Трейдинг на рынке Forex — это один из самых привлекательных способов заработка на финансовых рынках, поскольку он дает возможность покупать и продавать самые ликвидные мировые валюты. Основная идея торговли на валютном рынке заключается в том, чтобы покупать валюту по более низкой цене, а затем продать её, когда она подорожает — и наоборот. Ваша главная цель — совершать спекулятивные операции, которые позволят зарабатывать на разнице курсов. Если вы хотите глубже изучить торговлю на Forex, также известной как торговля иностранными валютами, вам стоит прочесть это вводное руководство до конца.

Что такое валютный рынок Forex? 

Хотя Forex часто называют «рынком», он отличается от фондового рынка или любого другого места, где трейдеры покупают акции, сырьевые товары и прочие активы.
Рынок Forex — это децентрализованный рынок, который объединяет все операции, совершаемые центральными банками, коммерческими банками и другими участниками, обменивающими одну валюту на другую. Чтобы начать торговать валютами на рынке Forex, вы можете прямо сейчас создать счет на платформе Binolla и приступить к работе.

Основная цель валютного рынка

Главная задача FX-рынка состоит в том, чтобы обеспечивать бесперебойное проведение международных коммерческих операций. Например, Компания A из Европы закупает комплектующие у компании B, которая находится в Японии. Чтобы выполнить условия контракта, европейской компании нужно купить японские иены в обмен на евро (EUR). Обычно компании не выходят напрямую на межбанковский рынок. Вместо этого они покупают нужную валюту в коммерческом банке, ориентируясь на текущий обменный курс и условия сделки. Затем банк переводит иены контрагенту за границу.

К тому же, международный валютный рынок используется не только для внешнеторговых расчетов. Forex предоставляет трейдерам множество возможностей для заработка на спекулятивных сделках, извлекая прибыль из разницы курсов двух валют. Пример торговой идеи: если вы считаете, что курс евро вырастет по отношению к доллару США, вы можете купить пару EUR/USD. Когда цена действительно вырастет, вы продадите евро, купите доллар обратно и зафиксируете прибыль.

Все валюты на рынке Forex торгуются парами. То есть вместо того, чтобы покупать просто евро (EUR), вы торгуете EUR/USD или EUR/GBP, в зависимости от того, с какой валютой работаете.

Для еще более четкой картины, рассмотрим такой пример. Предположим, что текущий курс EUR/USD равен 1.1000. Ваш прогноз, что он вырастет до 1.1100. Чтобы заработать на этом движении, вам просто нужно купить EUR/USD. Если прогноз оправдается и цена действительно достигнет 1.1100,  вы закрываете сделку и получаете прибыль, равную разнице между входной и выходной ценой. 

О валютном рынке Forex

Одной из причин, по которой торговля на финансовом рынке Forex популярна среди трейдеров – это его огромная ликвидность по сравнению с другими. Ниже приведены ключевые цифры, которые помогут вам понять, насколько интересной может быть торговля на рынке Forex.

Ключевые участники Forex	Barclays, BNP Paribas, Citi Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Holdings plc, JP Morgan Chase & Co и другие.
Размер рынка в 2022 году	$753,2 млрд
Прогнозируемый размер рынка к 2028 году	$ 1,143.2 млрд
Ожидаемый темп роста за шесть лет	7%
Текущий объём ежедневных транзакций	$6.6 трлн на ежедневных операциях на рынке

Общие данные о рынке Forex

Forex трейдинг: основные термины, которые стоит знать

Прежде чем начать торговлю на рынке Forex, крайне важно изучить основную терминологию. Это поможет вам понимать разницу между бычьим и медвежьим рынком, смысл спреда и его влияние на ваши сделки, а также важную роль кредитного плеча.

• Валютная пара. Это базовый инструмент в торговле на Forex, который объединяет две валюты. На валютном рынке вы не покупаете валюты по отдельности. Вместо этого вы покупаете или продаёте валютные пары, которые выглядят следующим образом: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, EUR/GBP и т.д.;
• CFD, или контракт на разницу цен. Это основной тип контракта в торговле на финансовом рынке, который позволяет вам купить валютную пару и закрыть сделку позже, когда вы посчитаете это нужным. CFD является очень популярной формой торгового контракта, так как он позволяет торговать валютной парой без ее фактического приобретения в реальном мире;
• Пункт цены. Это базовая единица измерения изменения цены валютной пары. Например, если говорят, что EUR/USD вырос на десять пунктов с уровня 1.1010, это означает, что текущая цена валютной пары составляет 1.1020. Учтите, что в зависимости от количества знаков после запятой показатель может быть от четырёх до пяти;
• Спред. Это очень важный параметр, который определяет разницу между ценами спроса и предложения. В отличие от цифровых опционов, где спред полностью отсутствует, в торговле на Forex вы покупаете по цене предложения, а когда хотите продать валютную пару, сделка совершается по цене спроса. Это похоже на стандартные банковские операции обмена валют, когда вы покупаете валюту по цене, по которой банк хочет продать её вам (эта цена выше, чем спрос), и продаете по цене спроса, которая обычно ниже. Спреды начинаются от 0 пунктов, но могут достигать 3 и более пунктов в зависимости от текущей ситуации на рынке и выбранного типа спреда.
• Кредитное плечо. Это своего рода кредит, который вы берёте у Binolla, чтобы купить больше валюты на рынке и, таким образом, увеличить свою потенциальную прибыль. Однако перед выбором кредитного плеча вам следует разобраться в том, как оно работает, и четко понимать, какие риски вы берёте на себя. Помните, что кредитное плечо нельзя вывести со своего счёта. Оно начисляется в момент открытия сделки и списывается в момент ее закрытия.
• Медвежий рынок. Это общий нисходящий тренд на рынке, когда цена снижается. Определить медвежий рынок можно с помощью трендов, индикаторов, отслеживающих движение тренда, и множества других инструментов технического анализа.
• Бычий рынок (Bullish market). Противоположность медвежьему рынку, характеризующаяся позитивной динамикой, который трейдеры используют, чтобы описать ситуацию, при которой на рынке преобладают покупатели.
• Стоп-лосс (Stop-loss). Особый ордер, который позволяет автоматизировать процесс закрытия вашей сделки, когда цена движется в противоположном направлении от вашего прогноза. Кроме того, стоп-лоссы защищают трейдеров от ситуаций резких колебаний цен.
• Тейк-профит. В отличие от стоп-лосса, тейк-профит предназначен для установки уровней, при достижении которых вы хотите закрыть свою позицию, если цена движется в соответствии с вашим прогнозом. На платформе Binolla можно использовать как стоп-лосс, так и тейк-профит для автоматизации вашей стратегии управления рисками и капиталом.
• Длинные и короткие сделки. Когда трейдер говорит, что он открывает длинную позицию (go long), это означает, что он покупает валютную пару, а открывая короткую позицию (go short), он её продаёт.

Типы графиков на Forex

Еще один важный шаг для трейдера после изучения основной терминологии — выбрать тип графика, который он будет использовать. Платформа Binolla предлагает четыре основных типа графиков на выбор.

Японские свечи

Один из самых распространённых графиков, который используется как для анализа колебаний цен, так и для создания торговых выводов. Японские свечи отображают четыре основных параметра цены: открытие, максимум, минимум и закрытие. Эти данные помогают лучше понимать происходящее на графиках и делать прогнозы цен для различных таймфреймов.

Хейкин Аши

Это усовершенствованный график японских свечей, который позволяет видеть направления движения цены даже без применения дополнительных инструментов. Хейкин Аши учитывает средние цены, а не чистые значения открытия, максимума, минимума и закрытия, что делает его полезным для некоторых стратегий, но неэффективным для других, где нужны точные цены.

Бар-график

Как и японские свечи, этот тип графика показывает четыре основных параметра цены: открытие, максимум, минимум и закрытие. Он используется в тех же стратегиях. Бар-графики выглядят как вертикальные линии с горизонтальными черточками, но по сути аналогичны японским свечам в плане анализа цен и системы движение цен активов.

Линейные графики

Линейный график состоит из точек, соединённых линиями, и отражает каждое отдельное изменение цены. Хотя он прост для чтения, он менее информативен по сравнению с японскими свечами, бар-графиками или Хейкин Аши, поэтому используется трейдерами реже в повседневной торговле.

Как торговать на финансовом рынке Forex: полное пошаговое руководство

Теперь давайте рассмотрим данное руководство, которое покажет все шаги, необходимые для совершения сделки на Forex.

• Создайте торговый счет на платформе и внесите депозит;
• Начните торговать на демо-счете, чтобы отточить навыки и ознакомиться с платформой;
• Переключитесь на счет с реальными деньгами;
• Выберите валютную пару, тип графика и таймфрейм (таймфрейм актуален только для баров, японских свечей и Хейкин Аши);
• Используйте свою стратегию для анализа рынка. Можно применять технический, фундаментальный анализ или оба одновременно;
• Определите целевые уровни цены;
• Установите стоп-лоссы и тейк-профиты;
• Введите сумму, которую хотите инвестировать в одну сделку;
• Купите или продайте валютную пару.

Торговля на Forex: как прогнозировать цены

Чтобы стать успешным трейдером на рынке Forex, необходимо использовать различные стратегии и инструменты анализа. Если вы новичок, некоторые из базовых тактик, приведенных ниже, могут оказаться очень полезными.

Определение направления движения цены

Одна из ключевых задач трейдера на Forex — определить направление движения валютной пары, то есть тренд. Знание тренда крайне важно: вы можете покупать валютную пару, если считаете, что её цена будет расти, или продавать, если предполагаете снижение.

Есть множество способов определения трендов на рынке, и ниже мы рассмотрим основные.

Использование трендовой линии

Один из самых простых способов определить тренд — провести трендовую линию. Для восходящего тренда линия соединяет восходящие минимумы. Для нисходящего тренда линия соединяет нисходящие максимумы. 

На примере выше показано, как построение трендовой линии на графике может помочь трейдерам. Мы соединили восходящие минимумы, и теперь ясно, что валютная пара находится в восходящем тренде. Эта информация полезна для торговли, так как вы можете покупать валютную пару каждый раз, когда цена отскакивает от линии тренда (за исключением первых двух точек, которые служат базовыми для построения линии).

Другой пример — нисходящая линия, показывающая текущее движение цены вниз. Как и с линией восходящего тренда, эта линия позволяет определить текущий тренд.

Скользящая средняя в торговле на рынке Forex

Определение трендов можно проводить разными способами. Один из таких способов — применение скользящей средней. 

На графике видно, что индикатор скользящей средней выполняет ту же функцию, что и трендовая линия: он показывает направление текущего движения цены. Если линия скользящей средней находится ниже цены, это говорит о восходящем тренде. Если линия выше цены, можно ожидать нисходящий тренд. 

Базовые трейдинговые стратегии на Forex

Чтобы начать торговлю и повысить шансы на успех, важно применять стратегии. Существует множество тактик. Давайте остановимся на основных.

Анализ японских свечей

Одна из самых интересных систем, используемых профессиональными трейдерами — анализ японских свечей. Он включает более десяти различных паттернов, которые применяются в большинстве случаев. Вот пример того, как применить один из самых популярных паттернов в трейдинге.

На изображении показан бычий паттерн «молот», который формируется внизу рынка. Паттерн «молот» появляется после нисходящего тренда и прогнозирует разворот рынка. В нашем примере после формирования молота цена начинает расти. Эта стратегия позволяет зарабатывать, покупая валютную пару.

Стратегия отклонения от трендовой линии

Ещё одна простая стратегия, которая сочетает трендовую линию и анализ японских свечей. Такое сочетание позволяет входить в сделку по ходу тренда. На примере выше видно, как цена касается линии тренда и начинает расти. Кроме того, появляется паттерн бычьего поглощения, что дополнительно подтверждает возобновление восходящего тренда.

Стратегии Forex на основе импульса (моментума)

Индикаторы импульса очень полезны, так как позволяют прогнозировать развороты цен заранее. Их можно применять в различных стратегиях, включая самые простые.

Одним из примеров индикаторов импульса является индекс относительной силы (RSI). Он используется для определения силы текущих ценовых движений и особенно полезен для оценки импульса цены.

В нашем примере RSI выходит из зоны перекупленности, что является хорошим сигналом для трейдеров о продаже валютной пары.

Стили торговли на рынке Forex

Большинство профессиональных трейдеров используют один из торговых стилей в своей повседневной практике. Существует четыре основных типа торговли:

• Интрадей скальпинг. Один из самых быстрых способов заработка на Forex. Трейдеры стремятся получать несколько пипсов прибыли за сделку. Эти стратегии требуют максимальной концентрации и точного исполнения. Идея скальпинга — получать много небольших прибылей за считанные минуты или даже секунды.
• Интрадей стратегии. В отличие от скальпинга, который ориентирован на несколько пипсов, интрадей стратегии рассчитаны на более длинные ценовые движения, происходящие в течение одного торгового дня. Такие стратегии менее рискованны, чем скальпинг, но всё равно подвержены шуму на малых таймфреймах.
• Среднесрочные стратегии. Те, кто предпочитает держать позиции ночь и даже несколько недель, используют среднесрочные стратегии. Вместе с предыдущими стилями среднесрочные тактики опираются на технический анализ. Также можно использовать фундаментальный анализ для торговли по новостям.
• Долгосрочные стратегии. Те, кто применяет такие стратегии, держат позиции месяцами и иногда годами. Преимуществом долгосрочных тактик является возможность использовать любые методы анализа рынка и комбинировать технический и фундаментальный прогноз. Однако нужно быть готовым инвестировать больше, чтобы получать значительную прибыль.

Как узнать, подходит ли вам Forex трейдинг?

Чтобы понять, подходит ли вам торговля на Forex, стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Forex трейдинг позволяет иметь заработок и при этом не работать на дядю. Многие начинающие трейдеры стремятся стать профессиональными участниками рынка и зарабатывать на жизнь торговлей. Это непростая задача, но при успешной реализации Forex может стать вашим бизнесом;
• Неограниченные возможности. Трейдеры могут достигать любых целей, так как бизнес масштабируемый. Всё зависит от готовности рисковать и знаний, которые вы получили;
• Большой выбор активов. Forex позволяет торговать разными валютными парами: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD и другими. Это позволяет применять разнообразные стратегии диверсификации;
• Множество инструментов для прогнозирования цен. Более 40 инструментов технического анализа доступны трейдерам для прогнозирования колебаний цен. Это позволяет создавать ещё больше стратегий;
• Forex – это волатильный рынок. На рынке Forex можно ожидать значительные ценовые движения и долгие тренды;
• Ликвидный рынок. Быстрые сделки возможны за счет высоких ежедневных объемов торговли;
• Кредитное плечо. Binolla предоставляет трейдерам кредитное плечо, что позволяет зарабатывать больше благодаря дополнительным средствам брокера.

Советы для начинающих трейдеров на рынке Forex

Начинающие трейдеры часто совершают много ошибок из-за недостатка знаний. Вот несколько советов, которые помогут вам повысить шансы на успех: 

• Понимание рынка. Перед первой сделкой изучите как можно больше о торгуемых активах, включая фундаментальные факторы, которые могут влиять на валюту;
• Используйте стратегии. Случайная торговля похожа на азартную игру. Чтобы добиться положительных результатов, создавайте собственные стратегии;
• Придерживайтесь торгового плана. Даже имея стратегию, следуйте ей в любых условиях;
• Тренируйтесь на демо-аккаунте. Перед торговлей за реальные деньги попробуйте демо-счет. Здесь вы изучите платформу Binolla и отработаете стратегии без риска потери средств;
• Ограничивайте убытки и увеличивайте прибыль. Профессиональные трейдеры всегда знают, когда фиксировать убытки, чтобы они не превысили заранее установленные уровни. При прибыли, наоборот, удерживайте позиции, пока рынок движется в соответствии с прогнозом.

Итоги

Торговля на Forex — это возможность зарабатывать на разнице цен между моментом покупки актива и моментом закрытия позиции. В наше время она пользуется большой популярностью, так как позволяет получать доход и даже стать финансово независимым. 

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо разработать стратегию и использовать один из методов анализа для прогнозирования колебаний цен. Кроме того, важно научиться управлять своими средствами и рисками, чтобы систематически получать прибыль от торговли.

ЧАВО

Стоит ли торговать на рынке Forex?

Торговля на Forex может принести значительный доход, если следовать правилам и использовать все возможности. Однако не стоит ожидать быстрых результатов — потребуется много подготовки и обучения, прежде чем вы сможете торговать успешно.

С какой суммы лучше всего начинать?

Это зависит только от вас. Любая сумма выше минимального депозита подходит для торговли. Ваш выбор должен основываться на готовности принимать риски. Если вы готовы рискнуть $1,000, то эта сумма будет комфортной для торговли.

Можно ли торговля на рынке Forex перерасти в карьеру?

Да. Forex может стать вашей работой, если вы будете подходить к торговле профессионально. Даже если вы только делаете первые шаги, вы можете совмещать торговлю с основной работой, так как рынок доступен 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.

Сколько времени нужно обучаться торговле на Forex?

Процесс обучения торговле никогда не прекращается. Чтобы изучить основы торговли, потребуется несколько недель. Вы можете некоторое время поучиться на демо-счете, чтобы протестировать свои идеи и испытать стратегии без рисков потерять деньги.