Торговля на финансовых рынках — это прекрасная возможность начать новую карьеру в мире больших денег и заработать состояние, покупая и продавая различные виды активов. Хотя торговля акциями, фьючерсами, криптовалютами, Forex, цифровыми опционами или другими финансовыми инструментами может показаться довольно сложной, сегодня каждый может стать трейдером – все благодаря инновационным технологиям анализа графиков. Если вы готовы, предлагаем вам руководство о том, как заниматься трейдингом на финансовых рынках. Чтобы открыть свою первую сделку на Binolla, пройдите регистрацию на платформе.

Основы трейдинга

Прежде всего, определимся с тем, что такое трейдинг. Если коротко – это процесс покупки и продажи различных финансовых инструментов с целью заработать на разнице их цен. Существует тысячи различных активов, доступных для торговли, что делает это занятие особенно привлекательным. Ниже перечислены самые популярные группы инструментов, которые используют большинство участников рынка в своей повседневной практике торговле:

• Валютные пары Forex. Forex — это рынок, где банки и крупные игроки обменивают валюты для проведения международных коммерческих операций. Ранее доступ к Forex имели только финансовые институты и компании, а сейчас этот межбанковский рынок открыт для широкого круга участников, включая розничных трейдеров. Основная идея торговли на Forex заключается в покупке одной валюты против другой, когда она дешевле, и продаже, когда ее цена возрастает. Торги доступны круглосуточно пять дней в неделю.
• Цифровые опционы. Это финансовый дериватив, позволяющий купить контракт на базовый актив (Forex, акции, криптовалюты и др.). Основная идея — спрогнозировать направление движения цены за определённый промежуток времени. Цифровые опционы считаются самым простым инструментом для новичков.
• Акции. Один из самых старых и популярных рынков, позволяющий купить часть компании. Покупка контрольного пакета даёт возможность владеть значительной долей. Рынок акций предлагает трейдерам спекулировать на разнице цен, а инвесторам — получать дивиденды.
• Сырьевые товары. Трейдеры часто выбирают сырьевые товары из-за их высокой волатильности и ликвидности. К таким активам относятся золото, нефть, газ, железо и другие физические товары.
• Криптовалюты. Относительно новый класс активов, основанный на блокчейн-технологиях. Сегодня существует тысячи цифровых валют, среди самых известных — Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и др.

Как торговать на финансовых рынках

Чтобы начать, совсем не обязательно иметь прямой доступ к биржам или межбанковскому Forex. Сегодня брокерские компании предоставляют всё необходимое для торговли и анализа цен. Ниже пошаговое руководство, которое поможет вам совершить первую сделку и построить собственный путь на финансовых рынках.

Выбор брокерской компании

Выбор платформы для трейдинга — один из важнейших факторов в торговле. Брокер должен быть надёжным и регулироваться соответствующими органами, предоставлять аналитические инструменты, различные виды графиков, бонусы, кредитное плечо и другие преимущества. 

Практика на демо-аккаунте

Перед тем как рисковать реальными деньгами, будет очень полезно отработать навыки на демо-аккаунте. Это виртуальный счет, где можно бесконечно торговать с использованием виртуальных средств. Такой режим позволяет адаптироваться к интерфейсу, протестировать стратегии, и освоить инструменты анализа. 

Подбор инструментов для работы и активов

Следующий важный шаг — выбрать торговый актив и финансовый инструмент. Сегодня трейдерам доступен широкий спектр контрактов и деривативов, включая цифровые опционы, CFD на Forex, акции и многое другое. Прежде чем выбрать правильные инструменты, стоит изучить базовые принципы работы инструмента и разобраться в факторах, влияющих на конкретный актив.

Анализ актива

Определившись с одним или несколькими активами, можно приступить к изучению графиков и макроэкономических данных. Используйте стратегии поиска точек входа и выставляйте стоп-лоссы/тейк-профиты (для Forex и акций). Для цифровых опционов необходимо также указать срок экспирации.

Открытие сделки

Теперь все готово и можно открыть первую сделку. Последнее, что нужно сделать – указать сумму инвестиций. Всегда следует помнить о правилах риск-менеджмента — не рисковать более чем 1–5% капитала в одной сделке. 

Создание и ведение торгового журнала

Это руководство было бы неполным без упоминания торговых журналов и как их правильно использовать. Такой журнал — это своего рода дневник трейдера, где фиксируются результаты сделок и собственный опыт. Он помогает объективно оценивать эффективность торговли и находить пути для улучшения. Ниже приведен список преимуществ ведения торговых журналов или как их внедрить в свою повседневную рутину:

• Журнал позволяет выявить сильные и слабые стороны торговли;
• Торговые журналы предоставляют инструменты для контроля и управление капиталом;
• Имея под рукой такой журнал, вы сможете сделать выбор оптимальной стратегии на основе анализа прошлых сделок.

В торговый журнал необходимо вносить только полезные данные. К ним могут относиться:

• причины открытия сделки;
• степень уверенности;
• используемые торговые сигналы;
• активы и инструменты, по которым совершались сделки покупки или продажи;

Также вы можете добавлять результаты своих сделок и даже ключевые выводы после анализа ошибок.

Трейдинг или инвестирование?

Хотя в последние годы граница между ними значительно размылась, различие между трейдингом и инвестированием всё же существует. Трейдинг — это когда вы не владеете активом напрямую. Вы просто покупаете своего рода контракт на него. Суть трейдинга заключается в том, чтобы находить недооцененные активы и приобретать их с целью дальнейшей продажи по более высокой цене.

Инвестирование, в отличие от трейдинга, нацелено на максимально долгосрочное удержание актива. Основная идея заключается в получении дивидендов, которые компании выплачивают своим акционерам. Несмотря на это, даже инвесторы стараются зарабатывать и на разнице цен: они покупают акции дешевле, а продают их дороже, когда цена достигает целевых значений.

Пример трейдинга цифровыми опционами

Цифровые опционы считаются самыми простыми финансовыми инструментами для трейдеров. Они предполагают ограниченные риски и не требуют от трейдера выставления стоп-лоссов и тейк-профитов. Вот пример того, как купить контракт с фиксированным временем:

Предположим, трейдер хочет купить контракт Выше на EUR/USD со страйк-ценой 1.1065 и сроком экспирации 5 минут. Он инвестирует $10 в этот контракт с выплатой 90%. Допустим, прогноз оказался верным и цена пошла выше. В этом случае трейдер зарабатывает $9 прибыли и получает обратно свои $10 инвестиций. 

Пример торговли на Forex

Допустим, текущая цена EUR/USD равна 1.0900. Трейдер считает, что пара будет расти, и решает купить EUR/USD по этой цене, рискуя $10 (с объемом 0.1 лота, где 1 пункт равен $1). Цена поднимается до 1.0920. Трейдер закрывает позицию и получает $20 прибыли, плюс возвращает свои $10.

Покупка акции: типичный пример

Представим, что вы покупаете акции Apple по цене $195, ожидая что цена будет расти. В течение недели котировки AAPL поднимаются до $200. Вы решаете закрыть позицию и фиксируете $5 прибыли. Учтите, что при использовании кредитного плеча можно купить больше акций, например 10 штук. В таком случае итоговая прибыль увеличится пропорционально.

Как торговать CFD-контрактами на криптовалюты: простой пример

Предположим, вы провели анализ и пришли к выводу, что пара BTC/USD будет падать от уровня 29,000. Вы решаете продать CFD на эту криптовалютную пару (с использованием кредитного плеча, объём 0.1 лота, где 1 пункт равен $1). Со временем цена снижается и достигает 28,940. В этом случае ваша прибыль составит $60. 

На что обращать внимание при торговле на финансовых рынках Forex

Каждый актив имеет свои особенности и данные, которые могут вызывать волатильность. Вот список наиболее популярных финансовых инструментов и факторов, влияющих на них:

• Forex. Валютные пары в основном зависят от решений центральных банков. Другие важные драйверы могут включать данные по инфляции, рынок труда, торговый баланс, ВВП и т. д.;
• Акции. Помимо макроэкономических показателей, на акции сильно влияют корпоративные отчёты. Наиболее значимые из них — отчёты о прибыли;
• Криптовалюты. В экономическом контексте они коррелируют с другими активами. Однако существует отдельный пласт факторов, влияющих на цены криптовалют: новости о блокчейн-технологиях в целом, регуляторные изменения, уровень массового принятия, события и обновления конкретных блокчейн-проектов и т. д.

Как торговать на финансовых рынках: советы и хитрости

Трейдинг — это непростое занятие. Существует множество факторов, которые необходимо учитывать, чтобы выйти на стабильный заработок. Вот некоторые рекомендации экспертов, которые помогут повысить ваши шансы на успех:

• Всегда имейте торговый план. Помимо стратегии, определяющей точки входа, у трейдера должен быть полноценный план, включающий правила входа и выхода (для Forex-трейдеров и акционеров), систему управления капиталом и другие ключевые элементы.
• Никогда не прекращайте обучение. Даже если у вас есть рабочая стратегия, её всегда можно улучшить или в будущем заменить на более прибыльную.
• Относитесь к трейдингу как к бизнесу. Если вы хотите зарабатывать трейдингом на жизнь, относитесь к нему как к делу, требующему полной вовлеченности.
• Используйте технологии. Где бы вы ни находились, вы можете оставаться на связи с рынком с помощью мобильных устройств, анализировать колебания цен и даже открывать сделки.
• Рискуйте только тем, что можете позволить себе потерять. Никогда не инвестируйте больше, чем готовы потерять. Это может негативно сказаться на результатах: трейдеры, которые инвестируют слишком большие суммы, часто испытывают страх потерять средства и упускают возможности либо вовсе боятся открывать сделки.
• Не теряйте уверенности. Психология играет огромную роль в трейдинге. Всегда сохраняйте уверенность в своих действиях. Любые неудачи на рынке воспринимайте как опыт, а не как личные потери.
• Используйте стоп-лоссы (в Forex и акциях). Защита позиций от больших рисков — разумное решение. Установив стоп-лосс, вы будете уверены, что позиция закроется на заданном уровне в случае неверного прогноза. При этом не стоит передвигать стоп-лосс, пытаясь «спасти» то, что уже потеряно. Как только сделка стоп-лосс сработает, появится новая торговая возможность.

Итоги

Теперь, когда вы знаете, как торговать на финансовых рынках, можете приступать к торговле прямо сейчас. Помните: этот путь включает как взлёты, так и падения, и для успеха важно научиться преодолевать трудности. Не все ваши сделки будут прибыльными, однако главная цель — постепенно увеличивать баланс со временем.

Одним из ключевых компонентов успеха является системный подход к трейдингу. Вы можете вести торговый журнал, использовать продуманный план и контролировать свой баланс, чтобы сделать торговлю вашей карьерой. 

ЧАВО

Какой финансовый рынок лучше всего подходит для торговли?

Единого «лучшего» рынка не существует, так как каждый из них имеет свои преимущества для трейдеров. Например, Forex позволяет торговать круглосуточно пять дней в неделю, тогда как акции доступны только в определённые торговые сессии. Что касается финансовых инструментов, цифровые опционы считаются наиболее подходящими для новичков благодаря своей простоте. Однако стоит рассмотреть и Forex, и рынок акций — они позволяют наращивать прибыль, а не ограничивать её моментом экспирации контракта.

Сложно ли торговать на финансовых рынках?

Да, это непросто. Чтобы сделать трейдинг профессией, необходимо изучить множество аспектов: сами рынки, инструменты, виды анализа и многое другое. Понимание того, как работает торговля и как использовать стратегии для повышения шансов на прибыль, требует времени. 

Как быстро научиться трейдингу?

Это зависит только от того, насколько быстро вы сможете освоить всё необходимое для открытия первой сделки. Если вы готовы уделять время изучению трейдинга, его особенностей и достаточно практиковаться, вы сможете пройти этот путь быстрее. Некоторые трейдеры совершают первые сделки уже в течение первой недели, применяя самую простую стратегию.