22 dez, 2023

Estratégias de Trading com Notícias: Como Operar com Fundamentos

O trading com notícias é uma das estratégias de trading mais populares que existem
O trading com notícias é uma das estratégias de trading mais populares que existem

Os traders frequentemente limitam suas ferramentas de análise à pesquisa técnica. Eles preferem se concentrar em tendências, indicadores, suporte e resistência, e ignoram completamente os componentes externos que afetam o preço, como inflação, mudanças nas taxas de juros, dados sobre lucros de empresas, etc. Embora a análise técnica seja um método independente e autossuficiente que, mesmo usado sozinho, dá a você vários dados úteis sobre o preço atual e suas perspectivas, ignorar os fundamentos pode te custar muito caro quando se trata de trading. Nesse artigo, você saberá mais sobre a estratégia de trading com notícias e descobrirá seus prós e contras. Para começar a usar a análise fundamentalista, abra uma conta na Binolla.

Como Ler os Fundamentos

A primeira e mais importante ferramenta que você tem em mãos quando faz trading com notícias é o calendário macroeconômico. Ele contém informações sobre os eventos que estão por vir, assim como alguns dados importantes que serão muito úteis assim que você decidir operar com base em notícias.

O calendário econômico fornece muitas informações úteis a você. Primeiro, com ele você pode ver a data e hora exata da divulgação das notícias. Dessa maneira, torna-se possível planejar sua estratégia de trading com notícias antecipadamente. No Forex, por exemplo, você também pode observar qual país e moeda serão afetados por uma determinada divulgação de dados e suas novidades.

Além dos pontos mencionados acima, os calendários macroeconômicos fornecem informações sobre leituras anteriores, projeções dos especialistas da Bloomberg, além do valor atual, assim que um dado é divulgado.

Principais Divulgações de Dados para Prestar Atenção ao Fazer Trading com Notícias

Antes de descrever as principais estratégias de trading com notícias, é importante analisarmos as divulgações de dados e eventos mais importantes que podem causar grande impacto nas flutuações de preço.

Decisões dos Bancos Centrais

Essas instituições financeiras regulam a política monetária e possuem diversos objetivos, como deixar a inflação num determinado nível, manter um crescimento econômico estável, estimular o aumento dos postos de trabalho, etc. Os bancos centrais usam as taxas de juros para controlar a oferta de dinheiro e, dessa maneira, eles podem atingir seus objetivos aumentando ou diminuindo o fluxo de capital.

Ao cortar as taxas de juros, os bancos centrais aumentam a oferta de dinheiro, que vai diretamente para a economia e estimula seu crescimento. Normalmente, as taxas são reduzidas quando o crescimento econômico desacelera e entra numa recessão. O dinheiro chega até a economia através dos empréstimos oferecidos pelos bancos comerciais, algo que impulsiona ainda mais o crescimento econômico. Porém, o lado negativo desse processo é que ele acaba acelerando a inflação.

Ao aumentar as taxas, os bancos centrais visam conter a inflação quando ela ultrapassa os limites estabelecidos. Essa decisão é útil para evitar que os preços continuem aumentando, entretanto, taxas mais altas impedem o crescimento econômico, por isso os bancos centrais estão sempre atentos e refletem bastante antes de tomar quaisquer medidas.

Outra ferramenta que os bancos centrais têm à disposição é o chamado quantitative easing, ou QE. Esse processo acontece quando o Fed ou outros bancos centrais compram títulos no mercado aberto (open market), o que, por sua vez, proporciona mais liquidez aos bancos.

Comentários Oficiais

Além das decisões relacionadas às taxas de juros, os traders também devem prestar atenção no que os representantes do bancos centrais têm a dizer sobre o crescimento econômico, inflação e política monetária. Se você ver que um presidente de um banco central fará comentários durante a semana, pode focar nesse evento e até operar com base nele, pois os mercados podem reagir a esses comentários. Por exemplo, se Jerome Powell (atual presidente do Fed) falar hoje que o crescimento econômico vai desacelerar, e a inflação ainda estiver abaixo da meta, você pode esperar que o Fed irá reduzir a taxa de juros para estimular o crescimento da economia.

Inflação

A taxa de inflação é extremamente importante quando se trata do seu impacto nos mercados financeiros. A maioria dos bancos centrais tendem a mantê-la entre 2% a 3% ao ano. Quando a inflação ultrapassa esses limites, os bancos centrais sobem as taxas para impedir que ela aumente ainda mais. Já quando a inflação fica abaixo de 2% a 3%, as instituições financeiras diminuem as taxas para estimular a demanda.

Em relação ao trading, os dados da inflação, como o índice de preços ao consumidor (IPC) e os gastos com consumo pessoal (personal consumption expenditures, ou PCE), são cruciais. Se você for usar uma estratégia de trading com notícias, deve prestar bastante atenção nesses dados.

Taxa de Emprego

Um dos indicadores que refletem a saúde de uma economia é a taxa de emprego. Quanto mais cidadãos estiverem empregados, melhor. Portanto, se a taxa de desemprego estiver dentro das metas oficiais, isso é bom para a moeda, pois os bancos centrais vão impulsionar um crescimento estável e manter as taxas em níveis mais altos.

Balança Comercial

Esse é outro indicador importante que você deve prestar atenção, principalmente quando se tratar de economias que dependem muito de exportações, como a do Japão ou da Austrália. Se a balança comercial estiver positiva, isso significa que o país está exportando mais do que importando, e isso é ótimo para a moeda local.

Índice de Gerentes de Compras (PMI)

Esses indicadores são muito importantes, pois mostram as atividades da economia nos setores industrial e de serviços. Às vezes, os PMIs são usados pelos traders como indicadores do futuro crescimento econômico. Se eles estiverem acima de 50, isso quer dizer que a economia está expandindo, e quando ficam abaixo disso, o índice está indicando que há alguns problemas com o crescimento da economia.

Um Exemplo de Como Operar com Base em Notícias

Agora que você sabe mais sobre os principais indicadores macroeconômicos que podem causar grandes movimentos de preço, é hora de dar uma olhada em como, basicamente, o trading com notícias funciona.

Pegamos a reunião do FOMC como exemplo. Nela, o Fed tomou a decisão de aumentar as taxas de juros de 5,25% para 5,50% em 26 de julho de 2023. Assim como já foi mencionado, aumentar as taxas diminui a liquidez do mercado e reduz a oferta de moeda.

A reação do mercado a isso não foi previsível para os traders, já que era esperado que essa decisão fizesse o USD se valorizar. Porém, em vez disso, o par EUR/USD subiu, o que significa que o USD perdeu sua posição em relação a outras moedas principais. Embora isso possa ter sido uma falha para os traders de notícias, aqueles que usam fundamentos e entendem a situação a partir de uma escala maior podem dizer que sabiam de tudo isso antecipadamente.

A inflação continua a desacelerar nos Estados Unidos, enquanto o crescimento econômico está sendo contido pelas recentes decisões do FOMC. Portanto, o Fed não tem muito espaço para políticas monetárias de aumento de taxas, enquanto a Zona do Euro ainda está enfrentando taxas de inflação mais altas e, por isso, é mais provável que eles aumentem as taxas várias vezes no futuro. Isso quer dizer que os mercados reagem com antecedência a essa situação, sabendo que enquanto o Fed se mantém neutro, é provável que o BCE aumente as taxas novamente.

Seja como for, se você estivesse usando uma dessas estratégias de trading com notícias, poderia fazer dinheiro com essa situação caso tivesse aproveitado a tendência de alta logo após a divulgação das notícias.

Estratégias de Trading com Notícias

Descubra algumas das melhores estratégias de trading com notícias que você pode usar imediatamente
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Agora é hora de nos aprofundarmos um pouco mais e ver que tipos de estratégias você pode usar para operar com base em notícias. Entretanto, algumas partes adicionais da teoria devem vir primeiro. Ao fazer trading com notícias, os traders devem ficar de olho nessas coisas:

  • Importância das notícias. Assim como acontece no mercado da bola, onde algumas transferências chamam mais a atenção do que outras, também existem várias divulgações de dados nos calendários econômicos, mas nem todas elas são importantes quando você está tentando operar com base em notícias. Portanto, escolha apenas aquelas que têm duas ou três estrelas (ou “cabeças de touro”, dependendo de como as divulgações são mostradas em um calendário específico);
  • País/moeda. Cada notícia que você vê nos calendários macroeconômicos diz respeito a um determinado país e moeda. Com isso em mente, ao usar a estratégia de trading com notícias, você deve focar nessa moeda específica;
  • Leituras. Cada notícia do calendário macroeconômico possui três leituras: anterior, projeção e atual. Projeções anteriores são conhecidas com antecedência, enquanto as projeções atuais são mostradas assim que os dados são divulgados.

Estratégia Direta de Trading com Notícias

Essa é uma das estratégias básicas que são utilizadas quando você está tentando operar com base em notícias macroeconômicas. No caso, você precisa dar uma olhada no calendário e escolher um evento com o máximo de importância. Além disso, você também precisa ficar de olho nas leituras e descobrir se a projeção está melhor do que a leitura anterior, ou não.

Se, por exemplo, você for operar com base nos dados da inflação e o IPC está aumentando, pode esperar que o mercado reaja de maneira positiva a esse evento, pois uma inflação mais alta significa uma abordagem mais hawkish (mais agressiva, incisiva) por parte de um banco central. Portanto, se é esperado que o IPC cresça, você pode acessar sua plataforma e comprar um par de moedas ou um contrato Mais Alto, quando se tratar de opções digitais.

Por outro lado, quando as resenhas dos especialistas da Bloomberg indicam que a inflação vai cair (e ela já esteja abaixo de 2% a 3%), é provável que o banco central proceda de maneira mais dovish (mais expansionista) e pense em estimular a inflação e a demanda. Nesse caso, você pode vender um par de moedas ou comprar um contrato Mais Baixo, quando estiver negociando contratos de prazo fixo. 

Essa estratégia básica possui muitos benefícios, mas ao usá-la, você deve ter muito cuidado, pois ela pode levar a perdas. No nosso exemplo anterior em que vimos as notícias sobre as novas taxas do Fed e a reação do EUR/USD a esse evento, você pode ver que, se estivesse usando esse método, acabaria perdendo dinheiro. Afinal, o Fed aumentou as taxas, mas o USD despencou.

Estratégia de Trading com Notícias em Ambas as Direções

Essa é uma daquelas estratégias clássicas de Forex em que você precisa abrir duas posições em direções diferentes. É preciso mencionar que essa abordagem pode ser aplicada ao Forex trading e não é relevante para opções digitais (vamos explicar o motivo depois de descrevê-la).

Quando você usa essa estratégia, não precisa pensar nas leituras anteriores, nem nas projeções, pois irá capturar a volatilidade, em vez de adivinhar se o valor atual corresponderá ou não à projeção. 

Vamos dizer que você vai operar com base no Núcleo do Índice de Preços PCE dos EUA. Nesse caso, você pode abrir ordens de compra e venda ao mesmo tempo e esperar até o dado ser divulgado. Assim que isso acontecer, é só observar a direção do preço e fechar a posição com perda.

Imagine que o PCE ficou acima das expectativas e o par EUR/USD caiu, pois o USD foi impulsionado pela divulgação de dados. Sendo assim, você mantém sua ordem de venda e fecha a de compra. A ideia é ficar no mercado até que os ganhos da ordem de venda cubram as perdas causadas pela ordem de compra e esperar por lucros adicionais.

Assim como mencionamos, esse método não é relevante para opções digitais, pois seus eventuais lucros para um trade são menores do que as suas eventuais perdas. Mesmo com um contrato de 95% de retorno, você ainda perderá 100% em um dos seus trades, gerando uma perda total de 5% para ambas as negociações.

Estratégia “Após Divulgação dos Dados”

Essa é outra estratégia de volatilidade que permite que você aproveite o movimento assim que os dados são divulgados. No caso, você não precisa observar os resultados, pois o objetivo aqui é estar preparado para capturar o movimento, em vez de tentar prever os números. Entretanto, você também deve ficar de olho no indicador macroeconômico que usará como base para evitar uma falsa reação do mercado.

Vamos dizer que você vai operar com base na variação de empregos dos EUA, que também é conhecida como Variação de Empregos Não-Agrícolas. Assim que o indicador é divulgado (estando abaixo das expectativas), o preço sobe de maneira imprevisível. Nesse caso, você aproveita esse movimento comprando um par de moedas ou um contrato Mais Alto.

O truque aqui é sempre ficar atento, pois movimentos imprevisíveis podem levar a perdas. A primeira reação dos participantes do mercado pode ser irrelevante e, caso você tente seguir esse movimento, vai acabar perdendo.

Estratégia de Trading Baseada em Dados de Lucros

Se você está negociando ações, pode usar uma estratégia de trading com notícias muito simples, que envolve os relatórios de lucros. Assim como definido por Walter Furtado no livro Guia para Investir em Ações, “esse é um demonstrativo muito aguardado pelo mercado que acompanha o desempenho da empresa ao longo do ano”. 

Esses dados são divulgados trimestralmente, o que significa que você pode usar essa estratégia várias vezes. Porém, se você escolher uma grande variedade de ações, poderá aplicar essa tática quase todo dia.

A ideia aqui é comprar um ativo antes ou logo após a divulgação do relatório. Se os lucros forem melhores do que o previsto, então você pode esperar que a ação ficará mais cara. Agora, se o relatório ficar abaixo das expectativas, é provável que o preço caia.

Estratégias de Trading com Notícias: Prós e Contras

Embora as estratégias de trading com notícias pareçam uma ótima ideia para ganhar muito dinheiro, elas possuem seus próprios pontos positivos e negativos. Essas são as vantagens de usar esse tipo de abordagem:

  • Fundamentos importantes podem causar grandes movimentos e flutuações de preço, permitindo que você consiga muitos lucros ao negociar CFDs de Forex. Em relação às opções digitais, você pode simplesmente lucrar com fortes movimentos de preço para garantir que escolheu a direção certa;
  • Para aqueles que se interessam por fundamentos, o trading com notícias pode ser uma maneira de saber com antecedência quais serão as principais tendências que podem surgir a partir de divulgações de dados macroeconômicos importantes.

Em relação às desvantagens, são elas:

  • Uma das principais desvantagens do trading com notícias é que, às vezes, os preços podem ir em ambas as direções e confundir os traders. Você pode achar que uma tendência de alta está próxima, mas então o preço sofre uma reversão e despenca;
  • Para usar algumas das estratégias de trading com notícias, você deve ser muito bom em fundamentos e pelo menos entender o que significam e como o mercado pode reagir a eles.

Conclusão

As estratégias de trading com notícias são amplamente utilizadas pelos traders, mas você deve ter cuidado com elas. Esse tipo de estratégia oferece muitas oportunidades, mas os riscos também são altos. Porém, assim como Jorge Paulo Lemann disse, “o maior risco é não correr riscos”.

É recomendado aprender tudo sobre os fundamentos que você usará como base antes de colocar sua primeira ordem. Além disso, você também deve aplicar um gerenciamento de capital adequado para ter sucesso.

Perguntas Frequentes

Descubra a melhor estratégia de trading com notícias e o que essa abordagem significa
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Qual é a Melhor Estratégia de Trading com Notícias?

Assim como as estratégias de análise técnica, nenhum método pode ser considerado “o melhor”. Você deve tentar várias abordagens e encontrar aquela que combina melhor com você.

O Que é o Trading com Notícias?

Trading com notícias é um método especial que envolve comprar ou vender ativos antes ou logo após a divulgação de um dado macroeconômico importante.

Posso Usar as Notícias para Negociar Diferentes Tipos de Ativos?

Sim, você pode. Todos os tipos de ativos, como ações, commodities, cripto, etc., são afetados pelas notícias, o que faz com que esse método seja universal para todos os instrumentos financeiros.

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