22 dez, 2023

Introdução à Análise Técnica: Tudo Que Você Precisa Saber

A análise técnica é uma das maneiras mais populares de prever flutuações de preço e descobrir tendências de longo prazo no trading
A análise técnica é uma das maneiras mais populares de prever flutuações de preço e descobrir tendências de longo prazo no trading

A análise técnica, ou technical analysis, é um conjunto de regras que foram desenvolvidas por Charles Dow, um jornalista e investidor dos EUA. Esses princípios descrevem o comportamento dos preços e permitem que traders encontrem vários padrões básicos que podem usar para prever futuras flutuações de preço. Embora a análise técnica atual se resuma mais a tecnologias, Dow elaborou fundamentos básicos que ainda são utilizados e que provavelmente não vão sair de moda no futuro. Para aplicar seus conhecimentos e começar a operar, crie uma conta na Binolla.

Principais Postulados da Análise Técnica

Em relação aos fundamentos básicos da análise técnica, é necessário mencionar os postulados a seguir que foram definidos por Charles Dow:

●   Todas as informações estão incluídas nos preços. Essa afirmação basicamente significa que não é preciso olhar os dados do mercado ou indicadores fundamentalistas para prever as flutuações de preço.

●   Todos os movimentos de mercado possuem tendências. De acordo com Charles Dow, tudo que acontece no gráfico pode ser definido como uma tendência. O famoso jornalista distinguiu três tipos de tendências de mercado:

○   tendências primárias ou principais que pode se desenvolver por anos;

○   reações de mercado secundárias que podem durar dias ou até meses;

○   tendências menores que se limitam a dias.

●   A história se repete. Aqueles que usam a análise técnica no trading acreditam que todos os movimentos, ou a maioria deles, que aconteceram no passado, vão se repetir no futuro. Esse postulado foi o começo da análise de padrões, que é uma das maneiras mais populares de prever os preços dos mercados atualmente.

Análise Técnica: Os Principais Tipos

A análise técnica moderna é composta de duas partes principais: indicadores e padrões gráficos. Os indicadores técnicos se baseiam em cálculos e fórmulas matemáticas que permitem que os traders encontrem tendências e até prevejam quanto tempo elas vão durar, e quando uma nova tendência pode surgir.

Por sua vez, os indicadores técnicos podem ser divididos em duas partes principais: trend following e momentum. Assim como seus nomes indicam, os indicadores de trend following, ou de tendência, demonstram a direção do movimento de preço atual, enquanto os indicadores de momentum, ou osciladores, podem ajudar a identificar o final de uma tendência ou o começo de uma correção.

Os indicadores técnicos mais populares incluem a moving average (MA), o relative strength index (RSI), a moving average convergence divergence (MACD), as Bollinger Bands (BB), entre outros.

Esse é um exemplo de uma moving average e sua aplicação no trading. Como você pode ver, a linha vermelha segue a tendência, indicando que há uma tendência de baixa nessa parte do gráfico.

É preciso mencionar que muitas estratégias se baseiam nessa parte da análise técnica. Alguns indicadores são usados separadamente, e algumas estratégias se baseiam em várias ferramentas técnicas desse tipo.

Por outro lado, os padrões gráficos se baseiam em uma visão subjetiva do mercado. Aqueles que os utilizam tendem a encontrar padrões visando identificar sinais especiais ou pontos de reversão do mercado. As ferramentas básicas desse tipo de análise técnica são as linhas de suporte e resistência, linhas de tendência, canais de preço, etc.

O exemplo acima mostra uma linha de suporte verde e uma linha de tendência vermelha. De acordo com essas duas ferramentas de análise técnica, podemos dizer que a linha verde impede que o preço caia, enquanto a linha vermelha indica que o mercado está em baixa.

Estratégias Básicas da Análise Técnica

Existem várias estratégias que você pode aplicar ao operar usando análise técnica. Algumas delas são simples e diretas, enquanto outras podem parecer um pouco complexas. Nesse contexto, vamos mostrar alguns exemplos de estratégias de trading que você pode usar ao trabalhar com a análise técnica no mercado financeiro.

Estratégias de Range

Essa primeira estratégia, que é uma das mais populares no trading de opções digitais, Forex ou de ações da bolsa, consiste em operar dentro de um range, ou intervalo. Embora os traders de ações e FX às vezes evitem esse tipo de tática por preferirem capturar tendências maiores e fazer mais dinheiro com um único movimento de preço, os traders de opções digitais frequentemente usam essa estratégia, pois ela permite lucrar até 95% sobre seus investimentos com flutuações de preço relativamente pequenas.

A ideia por trás dessa estratégia é capturar o momento em que o preço rejeita o nível de suporte ou resistência. Se ele rebater no nível de resistência, você compra um contrato Mais Baixo ou simplesmente vende um ativo. Agora, se o preço sofrer uma reversão perto do nível de suporte, você compra um contrato Mais Alto ou um ativo.

Como você pode ver, essa estratégia é muito direta. Quando o preço permanece em um range, que é formado pelos níveis de suporte e resistência, você pode tentar fazer dinheiro com essa situação. Porém, nunca esqueça dessas coisas:

  • É possível que ocorram falsos rompimentos. Às vezes, você pode ver os preços ficando acima do nível de resistência ou abaixo da linha de suporte, e então voltando para o range. Portanto, é melhor comprar opções digitais ou CFDs apenas quando a reversão é confirmada;
  • Os ranges não duram para sempre. Em algum momento, o preço sairá do range, oferecendo outra oportunidade de trading para você.

O exemplo acima mostra uma situação em que o preço sai do range. Isso pode acontecer em ambas as direções, mas em nosso exemplo o preço rompe a banda superior. Como você pode ver, o preço começa a “acelerar” assim que sai do range, o que é uma ótima oportunidade para traders de opções digitais e CFDs de Forex. Esse tipo de rompimento permite que você compre um contrato Mais Alto ou simplesmente um par de moedas/ação, esperando que o ativo continue subindo.

Estratégias com Indicadores

Os indicadores são muito populares entre os traders, pois fornecem informações úteis sobre os preços atuais e seus possíveis comportamentos no futuro. Um dos indicadores que você pode usar para negociar opções digitais ou CFDs de Forex são as Bollinger Bands.

Existem várias estratégias que você pode usar ao aplicar as Bollinger Bands, mas vamos mostrar uma que é muito popular e efetiva. Para usá-la, você precisa aplicar o indicador BB e esperar pelo momento em que o preço testa suas bandas. A ideia aqui é começar a negociar quando as bandas são rejeitadas pelo preço.

Se o preço sofrer uma reversão perto da banda superior, você deve comprar um contrato Mais Baixo ou vender um ativo. Por outro lado, se essa reversão acontecer perto da banda inferior, você deve comprar um contrato Mais Alto ou um ativo.

Existem muitas outras estratégias que você pode usar ao aplicar uma ou até uma combinação de ferramentas de análise técnica. Por isso, é sempre uma boa ideia se aprofundar ainda mais no assunto, seja através de nossos outros artigos, um curso específico, livros, etc., onde você pode ter acesso a cada informação de maneira ainda mais explicada e detalhada. Fazer isso será ainda mais importante se você estiver planejando aplicar a análise técnica ao trading de ações da bolsa, que é um contexto financeiro mais complexo.

Análise Técnica vs. Análise Fundamentalista

Esses dois tipos de análise são as principais ferramentas que permitem que os traders tomem decisões de mercado racionais com base nos preços e dados fundamentais. Enquanto a análise técnica se baseia em tendências e gira em torno dos movimentos de preço, a análise fundamentalista se baseia nos dados macroeconômicos e balanços.

Em relação a diferença entre essas duas análises, é necessário mencionar que:

●   A análise técnica não requer nenhum conhecimento em economia. Portanto, você não precisa de uma graduação ou coisas do tipo para começar no mundo do trading.

●   Ao utilizar a análise técnica, você não precisa gastar muito tempo analisando os principais dados macroeconômicos ou as estatísticas das empresas para descobrir se um ativo específico é atrativo o suficiente para ser comprado. A ideia é encontrar todas as respostas para as principais perguntas no próprio gráfico.

●   A análise técnica se trata de visualização. Quando você usa indicadores ou padrões gráficos, eles indicam a direção do preço ou mostram sinais claros de reversão que podem ser lidos até mesmo por traders com experiência básica em trading.

●   A análise técnica pode ser aplicada em qualquer tempo gráfico. Qualquer que seja seu estilo de trading, você pode usar a análise técnica para encontrar pontos de entrada e até mesmo limitar seus riscos. Das opções digitais com tempo de expiração de 15 segundos, até os trades de longo prazo, a análise técnica permite que os traders prevejam futuros movimentos de preço em qualquer tempo gráfico.

Limitações da Análise Técnica

Embora a análise técnica ofereça benefícios suficientes para os traders, também há algumas outras coisas que você precisa considerar:

●   A análise técnica é subjetiva. Embora os indicadores mostrem os mesmos sinais, eles podem ser interpretados de diferentes maneiras. Além disso, quando se trata dos padrões de trading, eles podem ser ainda mais subjetivos, pois alguns traders podem encontrar esses padrões onde outros não veem nada no gráfico.

●   A análise técnica ignora os dados fundamentais. Assim como mencionado, o preço inclui todos os dados. Isso realmente é verdade, mas em alguns casos, quando algum dado fundamental está acima ou abaixo das expectativas, isso pode resultar em variações de preço imprevisíveis que irão quebrar até mesmo padrões evidentes ou os sinais dos indicadores.

Considerações Finais

A análise técnica é uma ótima oportunidade para os traders iniciarem suas carreiras nos mercados financeiros. Embora ela não seja 100% precisa e requeira conhecimento, a análise técnica ainda é uma das maneiras mais fáceis de dar os primeiros passos no trading.

Perguntas Frequentes

Explore os conceitos básicos da análise técnica no trading e como começar a usá-la
Explore os conceitos básicos da análise técnica no trading e como começar a usá-la

O Que é Análise Técnica?

Esse é um dos métodos utilizados para analisar os preços do mercado através de vários gráficos e ferramentas técnicas. Diferentemente da análise fundamentalista, a abordagem técnica permite que você só analise os preços e suas flutuações, sem prestar atenção nos fundamentos.

Como Faço para Aplicar a Análise Técnica?

Primeiro, você deve escolher seu tipo de gráfico. Em seguida, será necessário escolher um dos métodos de análise técnica. Tenha em mente que você também pode combinar ferramentas de desenho e indicadores para tornar o processo de análise mais efetivo.

É Difícil Aprender a Análise Técnica?

Não, não é difícil. Você não precisa de nenhum conhecimento em economia ou finanças para prever as flutuações de preço. Tudo que você precisa fazer é entender como as ferramentas de análise técnica funcionam para poder aplicá-las.

A Análise Técnica Está Sempre Correta?

Não, não está. A análise técnica pode falhar em alguns casos. É por isso que você precisa ter um bom plano de gerenciamento de riscos e de capital para evitar erros graves no trading.

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