Трейдеры часто ограничивают свои инструменты торгового анализа техническими исследованиями. Они предпочитают сосредоточиться на трендах, индикаторах, поддержке и сопротивлении и полностью игнорируют внешние факторы, влияющие на цены, такие как инфляция, изменения процентных ставок, публикация отчетов о прибылях компаний и т. д. Хотя технический анализ является самодостаточным и независимым методом, который даже в отдельности дает вам много полезных данных о текущей цене и ее перспективах, игнорирование фундаментальных показателей может стоить вам очень дорого, когда речь заходит о трейдинге. Из этой статьи, вы узнаете больше о стратегии трейдинга на новостях и откроете для себя ее плюсы и минусы.

Как правильно анализировать фундаментальные показатели

Первым и самым важным инструментом, который у вас есть при торговле новостями, является макроэкономический календарь. Он содержит информацию о предстоящих событиях, а также некоторые ключевые показатели, которые будут вам полезны, если вы решите торговать на новостях.

Экономический календарь предоставляет вам много полезной информации. Во-первых, вы можете увидеть точную дату и время публикации новостей. Таким образом, вы можете заранее спланировать свою стратегию торговли новостями. Например, когда речь идет о Forex, вы также можете посмотреть, какая страна и валюта затронуты конкретным выпуском данных.

Помимо вышеупомянутого, макроэкономические календари предоставляют трейдерам информацию о предыдущих показателях, прогнозах Bloomberg и других экспертов, а также о текущем значении после публикации конкретных данных. Чтобы начать торговать с использованием фундаментального анализа, зарегистрируйтесь на платформе Binolla.

Главные публикации данных, на которые следует обратить внимание при трейдинге новостями

Прежде чем описывать основные стратегии для торговли новостями, важно собрать воедино наиболее важные публикации данных и события, которые могут оказать серьезное влияние на колебания цен.

Решения центральных банков

Эти финансовые учреждения регулируют денежно-кредитную политику и имеют несколько полномочий, в том числе поддержание инфляции на определенном уровне, обеспечение стабильного экономического роста, поддержка роста занятости и т. д. Центральные банки используют процентные ставки для контроля денежной массы и, следовательно, могут достигать своих целей путем увеличения или уменьшения денежного потока.

Снижая ставки, центральные банки увеличивают денежную массу, которая напрямую поступает в экономику для поддержки ее роста. Ставки обычно снижаются, когда экономический рост замедляется и переходит в рецессию. Деньги поступают в экономику через коммерческие банки в виде кредитов, которые, в свою очередь, обеспечивают дальнейший экономический рост. Однако есть и обратная сторона, поскольку в этом случае ускоряется инфляция.

Повышая ставки, центральные банки стремятся сдержать инфляцию, которая выходит за установленные пределы. Это решение отлично подходит для сдерживания дальнейшего роста цен, но в свою очередь более высокие ставки сдерживают экономический рост, а это означает, что центральные банки всегда начеку и дважды думают, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги.

Еще одним инструментом, которым располагают центральные банки, является так называемое QE, или количественное смягчение, когда ФРС или другие банки покупают ценные бумаги на открытом рынке, что, в свою очередь, обеспечивает банкам большую ликвидность.

Комментарии официальных лиц

Наряду с решениями по процентным ставкам, трейдеры также должны обращать внимание на то, что говорят руководители центральных банков о дальнейшем экономическом росте, инфляции и денежно-кредитной политике. Если вы видите, что один из руководителей центрального банка делает комментарии в течение недели, то вы можете сосредоточиться на этом событии и даже торговать на его основе, поскольку рынки могут на него отреагировать. Например, если Джером Пауэлл (нынешний глава ФРС) скажет, что экономический рост замедлится, а инфляция будет ниже целевого уровня, можно ожидать, что ФРС снизит ставки, чтобы стимулировать экономический рост.

Инфляция

Уровень инфляции имеет решающее значение с точки зрения его влияния на финансовые рынки. Большинство центральных банков стремятся поддерживать его на уровне 2-3% в годовом исчислении. Когда он выходит за эти пределы, центральные банки повышают ставки и не допускают их дальнейшего роста, а когда инфляция ниже 2-3%, финансовые учреждения снижают ставки, чтобы стимулировать спрос.

Когда речь заходит о торговле, данные по инфляции, такие как индекс потребительских цен (CPI) и личные потребительские расходы (PCE), имеют решающее значение. Если вы используете одну из этих стратегий торговли на новостях, то вам следует уделять особое внимание публикации этих данных.

Занятость

Одним из показателей здоровья экономики является занятость. Чем больше жителей имеют работу, тем лучше. Поэтому, если уровень безработицы соответствует целевым показателям центрального банка, это хорошо для валюты, поскольку центральные банки будут поддерживать устойчивый рост и удерживать ставки на более высоком уровне.

Торговый баланс

Это еще один важный показатель, на который следует обратить внимание, особенно в случае экономик, сильно зависимых от экспорта, таких как Япония или Австралия. Если торговый баланс положительный, это означает, что страна экспортирует больше, чем импортирует. Это хорошо для валюты.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI)

Эти показатели имеют решающее значение, поскольку отражают экономическую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. PMI иногда используются трейдерами в качестве индикаторов будущего экономического роста. Если они выше 50, это означает, что экономика растет, а если ниже 50, этот индекс указывает на некоторые проблемы с экономическим ростом.

Пример того, как торговать на новостях

Теперь, когда вы знаете больше о ключевых макроэкономических индикаторах, которые могут быть причиной огромных колебаний рыночных цен, пришло время посмотреть, как же работает трейдинг на новостях на самом деле. 

Мы взяли в качестве примера заседание FOMC (Федеральный комитет по открытому рынку). 26 июля 2023 года ФРС приняла решение повысить ставки с 5,25% до 5,50%. Как уже упоминалось, повышение ставок означает меньшую ликвидность рынков и меньшее предложение валюты. 

Реакция рынка на это была непредсказуема для новостных трейдеров, так как ожидалось, что это решение поддержит доллар США. Однако валютная пара EUR/USD вместо этого двинулся вверх, что означает, что доллар США потерял свои позиции по отношению к некоторым основным валютам. Хотя для новостных трейдеров это может быть провалом, те, кто использует фундаментальные факторы и понимает ситуацию в более широком масштабе, могут сказать, что они знали все заранее.

Инфляция в США продолжает замедляться, в то время как экономический рост сдерживается недавними решениями FOMC. Таким образом, у ФРС не остается много пространства для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как еврозона по-прежнему борется с более высокими темпами инфляции и, вероятно, в будущем несколько раз повысит ставки. Это означает, что рынки заранее играют на этой ситуации, зная, что когда ФРС будет придерживаться нейтральной позиции, ЕЦБ, вероятно, снова повысит ставки.

В любом случае, если вы использовали одну из этих стратегий торговли на новостях, вы могли бы заработать в этой конкретной ситуации, если бы присоединились к восходящему тренду сразу после публикации новостей.

Стратегии торговли на новостях

Теперь пришло время углубиться в тему и посмотреть, какие стратегии вы можете использовать для торговли на новостях. Однако сначала следует рассмотреть некоторые дополнительные аспекты теории. При торговле на новостях трейдеры должны обращать внимание на следующие вещи:

• Важность новостей. В экономических календарях публикуется много данных, но не все из них стоит учитывать, когда вы пытаетесь торговать на новостях. Выбирайте только те, которые имеют две или три звезды (или бычьи головы, в зависимости от того, как они обозначены в конкретном календаре);
• Страна/валюта. Каждый новостной релиз, который вы можете увидеть в таких макроэкономических календарях, относится к определенной стране и валюте. Имея это в виду, когда вы используете стратегию торговли на новостях, вы должны сосредоточиться на этой конкретной валюте и торговать ею;
• Показатели. Каждая новость в макроэкономическом календаре имеет три цифры: предыдущая, прогноз и текущая. Предыдущие прогнозы известны заранее, а текущие прогнозы становятся доступными после публикации данных. 

Стратегия торговли на новостях

Этот подход является одной из основных стратегий при торговле на макроэкономических новостях. Вам необходимо просмотреть календарь и выбрать событие с максимальной важностью. Далее вам также необходимо проанализировать цифры и определить, является ли прогноз лучше предыдущего показателя или нет. 

Если, например, вы собираетесь торговать данными по инфляции, и индекс потребительских цен (CPI) будет расти, можно ожидать, что рынок положительно отреагирует на это событие, поскольку более высокая инфляция означает «ястребиные» настроения в правлении центрального банка. Поэтому, если ожидается рост CPI, вы можете купить валютную пару или контракт на повышение в случае цифровых опционов.

С другой стороны, когда эксперты Bloomberg ожидают снижения уровня инфляции (а в настоящее время он ниже 2-3%), правление центрального банка, скорее всего, будет придерживаться мягкой политики и думать о стимулировании инфляции и спроса в целом. Поэтому вы можете продать валютную пару или купить контракт на понижение, если речь идет о контрактах с фиксированным сроком.

Эта базовая стратегия имеет много преимуществ, но при ее использовании следует быть осторожным, так как она может привести к убыткам. В нашем примере выше, с новыми ставками ФРС и реакцией на валютную пару EUR/USD на это событие, вы можете видеть, что, если бы вы использовали именно этот метод, вы бы потеряли деньги. ФРС повысила ставки, но доллар США подешевел.

Стратегия торговли на новостях в обоих направлениях

Это одна из тех классических стратегий Forex, при которой вам нужно открыть две позиции в разных направлениях. Следует отметить, что такой подход может быть применен к торговле на Forex и не имеет отношения к цифровым опционам (мы расскажем вам, почему, после его описания).

При использовании этой конкретной стратегии вам не нужно думать о предыдущих показателях и прогнозах, так как вы собираетесь воспользоваться волатильностью, а не гадать, будет ли текущий показатель соответствовать прогнозу или нет.

Предположим, что вы собираетесь торговать данными по базовому индексу PCE США. Вы можете одновременно открыть ордера на покупку и продажу и дождаться публикации данных. Как только это произойдет, вам просто нужно посмотреть направление цены и закрыть убыточный ордер.

Представьте, что индекс PCE превысил ожидания, а курс EUR/USD пошел вниз, поскольку доллар США получил поддержку от публикации данных. Поэтому вы оставляете ордер на продажу и закрываете ордер на покупку. Идея состоит в том, чтобы оставаться на рынке до тех пор, пока ваши убытки от ордера на покупку не будут покрыты прибылью от ордера на продажу, и ждать дальнейшей прибыли.

Как мы уже упоминали, этот метод не подходит для цифровых опционов, поскольку ваша конечная прибыль по одной сделке меньше ваших конечных убытков. Даже с контрактом 95% вы все равно теряете 100% в одной из своих сделок, что в сумме дает 5% убыток по обеим сделкам. 

Стратегия после публикации данных

Это еще одна стратегия волатильности, которая позволяет вам присоединиться к движению после публикации данных. Вам не нужно следить за результатами, так как цель здесь состоит в том, чтобы вовремя уловить движение, а не пытаться предсказать цифры. Однако вам все же следует следить за макроэкономическими показателями, по которым вы торгуете, чтобы избежать ложной реакции рынка.

Допустим, вы собираетесь торговать на данных об изменении занятости в США, которые также известны как изменение занятости вне сельского хозяйства. После публикации индикатора (ниже ожиданий) цена непредсказуемо идет вверх. Вы можете присоединиться к этому движению, купив валютную пару или контракт на повышение. 

Хитрость здесь заключается в том, что вы должны быть начеку, так как непредсказуемые движения могут привести к убыткам. Первая реакция участников рынка может быть нерелевантной, и если вы присоединитесь к этому движению, вы можете понести убытки. 

Стратегия трейдинга на основе данных о прибылях

Если вы торгуете акциями, вы можете использовать очень простую стратегию торговли на основе новостей, связанную с отчетами о прибылях. Они публикуются каждый квартал, а это значит, что вы не можете использовать эту стратегию часто. Однако вы можете выбрать огромное количество акций и, следовательно, применять такую тактику почти каждый день. 

Идея заключается в том, чтобы купить актив до или сразу после публикации отчета. Если прибыль превышает прогнозы, можно ожидать, что акции подорожают, а если отчет ниже ожиданий, цена, скорее всего, упадет. 

Стратегии торговли на новостях: преимущества и недостатки 

Хотя стратегии торговли на новостях кажутся отличным способом заработать много денег, у них есть как положительные, так и отрицательные стороны. Вот преимущества использования такого подхода:

• Важные фундаментальные факторы могут вызвать значительные движения и колебания цен, что позволяет вам получать огромную прибыль при торговле CFD-контрактами на валюту. Когда речь идет о цифровых опционах, вы можете просто извлечь прибыль из сильных движений цен, чтобы убедиться, что вы выбрали правильное направление;
• Для тех, кто интересуется фундаментальными факторами, трейдинг на новостях может быть способом заранее узнать основные тенденции, которые могут возникнуть в результате публикации ключевых макроэкономических данных.

Теперь что касается недостатков:

• Один из самых больших недостатков стратегий торговли на новостях заключается в том, что иногда цены могут двигаться в обоих направлениях и сбивать с толку трейдеров. Вы можете думать, что восходящий тренд не за горами, но цена разворачивается и идет вниз;
• Чтобы использовать некоторые стратегии трейдинга на новостях, вы должны хорошо разбираться в фундаментальных факторах и, по крайней мере, понимать, что они означают и как рынок может на них реагировать.

Заключение

Стратегии торговли на новостях широко используются трейдерами, но с ними следует быть осторожными. Они предлагают много возможностей, но риски также высоки. Рекомендуется изучить все основы торговли, прежде чем размещать свой первый ордер. Кроме того, для достижения успеха следует использовать правильный подход к управлению капиталом.

Часто задаваемые вопросы

Какая наилучшая стратегия трейдинга на новостях?

Как и в случае со стратегиями технического анализа, в данном случае нельзя выделить какой-то один метод. Вам следует попробовать различные подходы и найти тот, который подходит вам больше всего.

Что означает торговля на новостях?

Торговля на новостях — это особый метод, который заключается в покупке или продаже активов накануне или сразу после публикации ключевых макроэкономических данных.

Можно ли использовать новости для торговли различными типами активов?

Да, вполне. Все типы активов зависят от новостей, что делает этот метод универсальным для всех финансовых инструментов.