25 dez, 2023

Heikin Ashi: Como Usar Esse Tipo de Gráfico

Um guia detalhado sobre o Heikin Ashi: como mudar para esse gráfico na plataforma Binolla e usá-lo no trading online
Um guia detalhado sobre o Heikin Ashi: como mudar para esse gráfico na plataforma Binolla e usá-lo no trading online

Existem vários tipos de gráficos que os traders podem usar para acompanhar os preços e também analisar os mercados. Embora os candlesticks japoneses sejam extremamente populares, o gráfico Heikin Ashi também merece a sua atenção. Ao ler esse artigo, você saberá mais sobre esse tipo de gráfico e como aplicá-lo, e também descobrirá algumas táticas de trading interessantes.

O Que é Heikin Ashi?

Heikin Ashi é uma palavra japonesa que significa “Barra média”. Esse tipo de gráfico é baseado nas velas japonesas clássicas e até se parece com elas, com exceção de uma diferença principal: o Heikin Ashi calcula a média de todos os movimentos de preço para exibir as tendências e reversões do mercado de maneira ainda mais clara e abrangente.

O Heikin Ashi é uma ferramenta universal que pode ser aplicada a todos os instrumentos financeiros e ativos existentes. Além disso, ele também serve para scalpers e traders de curto, médio e longo prazo. Ao utilizar esse gráfico, você conseguirá identificar as tendências do mercado e até encontrar pontos de entrada.

O exemplo acima mostra os gráficos de candlesticks japoneses e de Heikin Ashi para o mesmo intervalo. Como você pode ver, eles são completamente diferentes. Isso acontece porque ambos se baseiam em fórmulas distintas. Enquanto o gráfico de candlesticks exibe preços puros de abertura, fechamento, máxima e mínima, o Heikin Ashi é uma solução mais complexa.

A Fórmula Por Trás do Heikin Ashi

Antes de prosseguirmos, vamos mostrar algumas informações sobre como cada candlestick do Heikin Ashi (HA) é calculado. Ele possui quatro fórmulas diferentes:

  • HA de fechamento. Ele é calculado através da média dos preços de fechamento, abertura, máximo e mínimo atuais para um determinado período:  HA=(Máx.+Mín.+F+A)/4;
  • HA de abertura. Para calcular o preço de abertura de um candlestick do Heikin Ashi, você precisa utilizar a média do HA de abertura e fechamento anteriores: (HA de Abertura Anterior + HA de Fechamento Anterior)/2;
  • HA máximo. Esse cálculo se baseia no preço mais alto de três níveis de preço: o preço máximo do intervalo atual, HA de abertura e HA de fechamento;
  • HA mínimo. Para calcular esse parâmetro, você precisa pegar o preço mais baixo de três níveis: mínima atual, HA de abertura e HA de fechamento.

Como Usar o Heikin Ashi

O Heikin Ashi não é apenas um gráfico, mas também um tipo de indicador. Ele permite que você observe a tendência atual, assim como visualizar fraquezas e aproveitar a tendência seguinte após uma reversão.

Assim como foi mencionado, os preços do Heikin Ashi são diferentes dos candlesticks japoneses. Esse último representa a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima para um determinado período, enquanto o HA é calculado de maneira diferente, refletindo seu preço de fechamento.

Normalmente, o Heikin Ashi é utilizado pelos traders para suavizar os dados dos preços. Entretanto, essa não é a única maneira de coletar informações desse tipo de gráfico. Os traders também podem ver padrões de trading (mesmo que eles não sejam tão numerosos quanto os dos candlesticks japoneses), definir tendências e encontrar reversões. Porém, aquilo que você vê no gráfico de HA não é o preço atual do ativo, algo que o torna bastante complexo, principalmente para quem está começando a usar esse indicador.

Por isso, muitos traders profissionais costumam usar tanto o HA, quanto os candlesticks japoneses. Enquanto esse último os mantêm conectados aos preços reais, o Heikin Ashi pode ser usado para definir tendências, entender a força delas e encontrar confluências de sinais.

Os Principais Padrões de Trading do Heikin Ashi

Nós já mencionamos que o HA normalmente é usado para definir tendências ou encontrar sinais de reversão. Sendo assim, logo a seguir estão os três principais tipos de padrões que você pode encontrar nesse gráfico.

Continuação de Tendência

Essa é uma das maneiras mais fáceis de entender se a tendência atual do mercado está se desenvolvendo. O padrão de continuação de tendência possui um corpo real longo e apenas um pavio. Em um candlestick bullish (de alta), o pavio fica acima do corpo, enquanto que no bearish (de baixa), ele fica abaixo do corpo.

Mas, o que isso significa? Se olharmos para o candlestick bullish, a falta de um pavio inferior significa que os bulls, ou compradores, têm o controle total do mercado e não estão dando nenhuma chance para os bears, ou vendedores, deixarem o preço abaixo da abertura do HA.

Exemplo de continuação de tendência: os traders podem comprar um contrato Mais Alto
Exemplo de continuação de tendência: os traders podem comprar um contrato Mais Alto

O exemplo acima mostra como isso funciona. Nós temos várias velas verdes sem sombras inferiores. Isso indica uma forte tendência de alta. Esse padrão é útil para os traders de Forex, pois eles podem comprar um par de moedas em algum ponto e esperar até que o primeiro candlestick com um pavio inferior apareça. Em relação às opções digitais, os traders podem tentar comprar um contrato Mais Alto assim que o candlestick anterior for fechado.

Padrões de perda de força

Candlesticks com pavios dos dois lados revelam uma perda de força da tendência. Enquanto a reversão ainda estiver em curso, pode ser muito útil usar padrões de perda de força.

Exemplo de padrão de perda de força: os traders podem comprar um contrato Mais Alto após um padrão de perda de força
Exemplo de padrão de perda de força: os traders podem comprar um contrato Mais Alto após um padrão de perda de força

Como você pode ver, mesmo quando temos esse padrão, ele não garante que haverá uma reversão de tendência. No exemplo acima, após o padrão de perda de força aparecer, o preço continua aumentando e cria algumas máximas mais altas posteriormente.

Os padrões de perda de força não são indicados para fazer trading. Embora eles possam indicar que os compradores ou vendedores estão perdendo o domínio, não há garantias de que o preço mudará sua direção. Portanto, os candlesticks de fraqueza podem ser usados pelos traders de Forex como um sinal inicial para sair do mercado. Já para os traders de opções digitais, esses padrões são praticamente inúteis.

Reversões

Outro tipo de candlestick que você pode encontrar nos gráficos Heikin Ashi é o padrão de reversão. Ele é caracterizado por um corpo real pequeno e longos pavios de ambos os lados. Os padrões de reversão do HA são parecidos com os Spinning Tops, ou até os Dojis do sistema clássico de candlesticks japoneses.

Esse é um exemplo de como esse padrão funciona. Você pode usá-lo para comprar um contrato Mais Baixo, como mostrado na imagem. Além disso, esse sinal também pode ser usado por traders de Forex para vender um par de moedas.

As Diferenças na Interpretação dos Candlesticks Japoneses Clássicos e do Heikin Ashi

Embora ambos os tipos de gráfico sejam parecidos, e o HA seja uma variação do sistema clássico de candlesticks japoneses, eles possuem diferenças significativas na interpretação. Além da diferença mais evidente em relação a como eles são formados, existem vários outros aspectos que você deve levar em consideração:

  • Cor do candle. Enquanto os candlesticks japoneses recebem suas cores dependendo se um determinado candle fecha acima ou abaixo do nível de abertura, no HA, a cor depende da diferença entre o preço médio dos candlesticks atuais e anteriores;
  • Demonstração dos movimentos de preço. Os candlesticks clássicos podem apresentar muito ruído, principalmente em tempos gráficos menores. Já os gráficos Heikin Ashi apresentam movimentos de preço suavizados, pois usam uma fórmula especial modificada. Com essa abordagem, fica mais fácil para um trader definir as tendências do mercado e encontrar os principais níveis;
  • Gaps de preço. Enquanto os gaps, ou espaços vazios, podem ocorrer nos gráficos de candlesticks japoneses, eles são quase impossíveis de serem vistos no HA, pois ele suaviza os gaps utilizando preços médios;
  • Volatilidade. Com os gráficos de HA, os traders podem ter um panorama melhor da volatilidade do mercado, pois ele calcula a média dos movimentos de preço, em vez de demonstrar os preços reais.

No geral, os gráficos de HA podem ser úteis para os traders que preferem uma representação suavizada dos preços e querem revelar as tendências de mercado de maneira mais simples.

Já os gráficos clássicos de candlesticks japoneses podem ser úteis para os traders que querem ter uma perspectiva mais detalhada dos movimentos de preço e identificar padrões de preço mais facilmente. Sendo assim, a escolha entre esses dois tipos de gráficos vai depender das estratégias que você irá utilizar.

Prós e Contras do Heikin Ashi

Os traders que usarem o HA podem contar com os seguintes benefícios:

  • Alta legibilidade. Os traders podem interpretar facilmente os padrões e velas separados. Eles permitem que os traders encontrem tendências de mercado;
  • Confiabilidade. Da mesma maneira que os candlesticks japoneses, o HA fornece resultados precisos aos traders;
  • Mitigação dos ruídos do mercado. Os gráficos de HA suavizam os ruídos do mercado e fornecem uma melhor visão da tendência atual do mercado;
  • Melhor interoperabilidade com outros indicadores técnicos. Embora o HA possa ser considerado um gráfico e indicador independente, às vezes você pode adicionar outras ferramentas de análise técnica para complementar o Heikin Ashi e criar algumas estratégias interessantes;
  • Tolerante com qualquer ativo e tempo gráfico. O HA pode ser usado com qualquer tempo gráfico ou ativo, incluindo moedas, ações, índices, commodities e até criptomoedas.

Embora o Heikin Ashi pareça ser o sistema de gráfico ideal, ele ainda possui algumas desvantagens, que estão listadas logo abaixo:

  • Falta de gaps de preço. Um dos sinais mais fortes é o surgimento de um gap quando o preço de abertura do candlestick bullish seguinte fica acima do preço de fechamento do candlestick bullish anterior, por exemplo. Quando se trata dos gráficos de HA, eles não possuem nenhum gap de preço. Portanto, ao utilizar esse tipo de gráfico, você pode acabar perdendo algumas raras oportunidades de trading;
  • Falta de informações sobre o preço completo. Com sua fórmula, o gráfico de HA mostra preços médios, em vez de apresentar os preços de abertura e fechamento atuais. Nesse caso, o Heikin Ashi pode não ser útil para scalpers e day traders.

Algumas Dicas Úteis para Usar o Gráfico Heikin Ashi

Antes de concluirmos esse artigo, gostaríamos de compartilhar algumas ideias bem úteis com você:

  • O gráfico Heikin Ashi pode afetar o gerenciamento de riscos. O HA reduz o nível de ruído do mercado nos gráficos, o que significa que você verá menos sinais falsos. Porém, por outro lado, há um atraso por trás do price action que impactará suas táticas de stop loss. O Heikin Ashi não demonstra as máximas e mínimas atuais, o que resulta em relações risco/retorno imprecisas. Além disso, você pode ter dificuldades para colocar ordens de stop loss precisas ao negociar CFDs de Forex. Além disso, você pode enfrentar problemas para definir pontos de entrada exatos, e também para encontrar os pontos certos para fechar seus trades;
  • Ajuste os stops losses do Heikin Ashi. Embora possa ter um atraso por trás do price action, assim como comentamos no ponto anterior, você pode usar as velas japonesas clássicas e combiná-las com o HA para confirmar os pontos de entrada e saída. Mas, se você não quiser utilizar os candlesticks para evitar confusões ou deixar sua estratégia muito complexa, pode utilizar a abordagem de porcentagem, na qual você coloca uma ordem de stop loss numa distância que acredita que seja apropriada. Nesse caso, você também pode usar essa mesma abordagem para definir suas metas de lucro.

Conclusão

O Heikin Ashi é um tipo de gráfico que utiliza uma fórmula especial de médias em seus cálculos. Diferentemente das velas japonesas, o Heikin Ashi não revela os preços atuais de abertura e fechamento. Em vez disso, ele se baseia nos cálculos do preço médio.

O Heikin Ashi pode parecer igual aos candlesticks japoneses, mas ele possui uma abordagem totalmente diferente. Ele reduz o ruído do mercado e ajuda os traders a acompanhar tendências. Por outro lado, os gráficos HA não demonstram o preço atual com precisão, o que os torna praticamente inúteis quando se trata de colocar ordens de stop loss ou definir as metas de trading para uma determinada negociação.

No geral, o Heikin Ashi pode ser utilizado sozinho ou como parte de um sistema de trading, que pode incluir candlesticks japoneses, alguns indicadores técnicos ou outras ferramentas.

Perguntas Frequentes

Saiba mais sobre o Heikin Ashi e sua confiabilidade no trading online
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O Heikin Ashi é Confiável?

Assim como qualquer outro tipo de gráfico, o Heikin Ashi pode ser usado para determinados fins. Por exemplo, você pode aplicá-lo para revelar as tendências atuais do mercado. Levando sua fórmula em consideração, o Heikin Ashi é uma ótima ferramenta para definir as direções dos movimentos de preço. Entretanto, quando se trata de outras finalidades, é melhor utilizar os tradicionais candlesticks japoneses.

O Quão Preciso é o Gráfico Heikin Ashi?

Diferentemente dos candlesticks japoneses, os gráficos de HA não mostram os preços atuais do mercado. Portanto, é impossível discutir sua precisão. Esses gráficos são usados para outros objetivos, como indicar a tendência atual do mercado e suavizar flutuações de preço.

O Heikin Ashi é Bom para Fazer Day Trade?

Assim como qualquer outro gráfico, o Heikin Ashi pode ser usado para fazer day trade. Entretanto, considerando a natureza dele, é melhor utilizar esse tipo de gráfico para estratégias de médio e longo prazo.

O Heikin Ashi é Bom para Fazer Análise?

Sim, ele é. Esse tipo de gráfico de velas pode ser usado para ler os gráficos, suavizar ou reduzir o ruído do mercado, e também para fazer projeções de movimentos de preço. O HA possui três tipos principais de sinais que permitem que você preveja a continuação de uma tendência, sua perda de força ou até reversões.

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