A maioria dos traders aprende primeiro sobre suporte e resistência, pois esses são conceitos básicos da análise técnica. Eles traçam linhas conectando máximas ou mínimas anteriores, esperando que o preço sofra uma reversão em algum momento. E isso funciona às vezes. Mas a verdade é que essa linha também pode falhar.

Iniciantes em opções binárias e trading de CFDs dizem que a análise técnica não funciona adequadamente quando percebem que essas linhas são rompidas pelo preço várias vezes em ambas as direções, enquanto esperam por pontos de entrada claros. É nesse momento que as zonas de oferta e demanda entram em cena. Essas áreas costumam ser utilizadas por traders profissionais em vez de simples linhas de suporte e resistência e os ajudam a melhorar seus resultados de trading. Ao continuar a leitura, você saberá mais sobre as zonas de oferta e demanda e como aplicá-las em suas operações.

A Diferença Fundamental Entre os Dois Conceitos

Você provavelmente já ouviu falar sobre as linhas de suporte e resistência. Caso contrário, leia nossos artigos sobre elas e sobre como traçá-las. Essas linhas são muito úteis e, quando combinadas com padrões de price action, podem fornecer muitos sinais lucrativos. No entanto, o que você aprenderá neste artigo ajudará a entender o conceito básico do mercado e a revisar suas estratégias para torná-las ainda mais eficazes.

A principal diferença entre esses conceitos é que os níveis de suporte e resistência são reativos. Isso significa que você observa cada repique tentando capturar o movimento, como no exemplo acima. Quando identifica o próximo repique, você tenta operar na direção oposta após encontrar um sinal de reversão. Essa não é uma estratégia ruim, mas o conceito é totalmente diferente.

Quando se trata de zonas de oferta e demanda, elas são proativas. Você não precisa acompanhar cada toque e repique. O importante nessa situação é a origem de um movimento forte do preço. Se você encontrar uma zona de demanda, espera uma alta explosiva, enquanto, ao encontrar uma zona de oferta, aguarda uma queda acentuada do preço.

Portanto, uma diferença prática está na forma como você traça ambas. Para suporte e resistência, basta conectar mínimas e máximas com uma linha fina. Para oferta e demanda, você desenha um retângulo que cobre a área de preço, em vez de conectar pontos. O suporte e a resistência se concentram em reversões anteriores, enquanto a oferta e a demanda chamam a atenção para grandes ordens que podem estar posicionadas naquela região.

O que ambas indicam? O suporte e a resistência sugerem que o preço pode parar em determinado ponto e sofrer uma reversão. As zonas de oferta e demanda pressupõem que grandes compradores ou vendedores colocaram ordens naquela região, e elas ainda podem estar aguardando execução.

Como Traçar Corretamente as Zonas de Oferta e Demanda

Traçar zonas, assim como traçar linhas de suporte e resistência, não é uma questão de “adivinhação”. Você deve seguir algumas regras para tornar o processo claro. Descubra como identificar e desenhar essas áreas no seu gráfico.

Passo 1: Encontre o Movimento Explosivo.

Primeiro, você precisa analisar seus gráficos para encontrar um movimento agressivo do preço. Procure candles grandes se movendo na mesma direção, um após o outro. Uma subida lenta e gradual não é uma zona de demanda. O que você procura é uma alta quase vertical. O mesmo vale para a zona de oferta. Procure candles grandes se movendo em direção à parte inferior do gráfico, um após o outro.

Passo 2: Localize a Base ou o Topo.

Agora, você precisa olhar para a esquerda desse movimento explosivo. Você verá uma consolidação de preços, geralmente com dois ou três candles de altura. É nessa região que as grandes ordens se concentram. É nela que você deve desenhar um retângulo. No entanto, se não encontrar uma zona de base ou topo claramente definida, não desenhe nada e simplesmente ignore a região.

Passo 3: Desenhe o Retângulo.

Existem três métodos para desenhar a zona, e você pode vê-los na tabela abaixo. O método agressivo consiste em desenhar a zona entre a máxima e a mínima dos pavios. O método conservador utiliza apenas o intervalo entre o corpo e o pavio. Lembre-se de que a consistência é importante, o que significa que você deve escolher um dos métodos e segui-lo.

Método de Desenho	Como Você Desenha	O Que Significa no Trade
Agressivo (de pavio a pavio)	Do pavio mais alto ao pavio mais baixo da base	Zona mais ampla, mais espaço para o preço reagir, mas um stop loss maior e uma relação risco-retorno menor
Conservador (do corpo ao pavio)	Da máxima do corpo à mínima do pavio da base	Zona mais estreita, stop mais curto, melhor relação risco-retorno, mas maior chance de o preço não atingir a zona
Bloco de ordens (candle único)	Apenas o último candle contrário antes do movimento	Zona mais estreita de todas, menor stop, mas maior probabilidade de uma reação falsa e de o stop ser acionado

Passo 4: Identifique a Zona.

Depois de criar uma zona, você precisa identificá-la para utilizá-la no futuro. Você também pode anotar a faixa de preço em algum lugar e, quando o preço se movimentar até essa região posteriormente, perceberá que entrou em uma zona de oferta ou demanda. Tenha em mente que essas zonas também podem indicar continuidade, o que significa que, após uma alta, o preço atinge a zona de oferta e, em seguida, pode subir ainda mais. No entanto, no início, basta aprender esses padrões de reversão.

Confluência: O Que Torna as Zonas Dignas de Trading

A zona é apenas um retângulo. O que a torna valiosa para os traders é a confluência, o que significa que, além da zona, você identifica alguns sinais ou fatores confiáveis que se alinham. Existem várias maneiras de obter essa confluência no trading:

• Alinhamento com um tempo gráfico superior. Antes de abrir uma operação, vá para um tempo gráfico superior e observe a situação nele. Por exemplo, se você identificar uma zona de demanda em um gráfico de 1 minuto e conseguir confirmá-la em um gráfico de 5 minutos, isso será uma boa confluência. Uma zona pequena dentro de uma zona maior é um ótimo sinal, enquanto uma zona pequena isolada é como uma loteria.
• Atualidade. Zonas de oferta e demanda recentes têm maior probabilidade de funcionar porque as ordens ainda não executadas continuam lá. Quando o preço retorna e sofre um repique, algumas dessas ordens são executadas. Se uma zona foi tocada muitas vezes no passado, ela deixa de ser uma zona e passa a ser apenas uma lembrança.
• Confirmação de volume. Se o movimento explosivo veio acompanhado de picos explosivos de volume, isso é um bom sinal. Isso confirma a participação real do mercado, e não apenas um mercado com pouca liquidez.

Como Operar com Zonas de Oferta e Demanda: O Plano de Entrada

Para operar com sucesso usando zonas de oferta e demanda, você pode utilizar três estratégias principais. Elas dependem do seu estilo e das suas preferências de trading. Um dos maiores erros que muitos iniciantes cometem é colocar ordens de baixa ou de venda no topo da zona de oferta e ordens de alta ou de compra na parte inferior da zona de demanda.

A ideia principal da estratégia é que o preço deve sair dessas zonas, e esse é o momento certo para entrar no movimento. Agora, vamos analisar as estratégias mais populares.

O primeiro método consiste em colocar uma ordem limitada abaixo da zona de oferta e acima da zona de demanda. Para operar com esse método, você só precisa desenhar um retângulo. Em seguida, observe o mercado. Se estiver operando uma zona de oferta, coloque uma ordem pendente ligeiramente abaixo da linha inferior do retângulo. Ao operar uma zona de demanda, a ordem pendente deve ser colocada ligeiramente acima da linha superior do retângulo.

O próximo método consiste em esperar por um reteste. Às vezes, após um rompimento, o preço retorna à zona, e essa é uma ótima oportunidade para o trader entrar. Você pode utilizar essa estratégia em combinação com o primeiro método e simplesmente aumentar sua posição existente ao operar CFDs. Se estiver operando opções binárias, sua primeira operação no rompimento provavelmente já terá sido encerrada nesse momento, e você poderá simplesmente entrar novamente no reteste, depois que o preço retomar seu movimento na direção do rompimento.

Por fim, você pode entrar manualmente no rompimento, sem colocar ordens pendentes. Para isso, basta esperar que o preço rompa a linha superior da zona de demanda ou a linha inferior da zona de oferta e abrir uma operação. Esse método é adequado para traders ativos que passam muito tempo na plataforma. Se você não tiver tempo suficiente para acompanhar o movimento dos preços, poderá utilizar ordens pendentes. Aliás, na Binolla, as ordens pendentes estão disponíveis para opções binárias. Basta definir o nível e escolher o tipo de contrato, o vencimento e o valor do investimento. Assim que o preço atingir esse nível, a ordem será acionada.

Gerenciamento de Risco para Operações com Zonas

Até mesmo as melhores zonas de oferta e demanda são inúteis sem um gerenciamento de risco adequado. Aqui estão algumas regras importantes que ajudarão você a manter seu saldo positivo:

• Pense no tamanho da sua posição. Em opções binárias, você não deve arriscar mais de 10% por operação. No caso dos CFDs, dimensione a posição com base no stop, e não no ponto de entrada. Se o seu stop estiver a 20 pontos do preço de entrada, você deverá considerar esse parâmetro ao definir o tamanho da posição.
• Utilize o ATR para verificar seu stop. Essa regra se aplica apenas aos traders de CFDs, pois, em opções binárias, você não precisa limitar sua operação com stops. A regra é simples: se o stop for mais curto do que a volatilidade normal, você deverá ampliá-lo ou evitar a operação. Lembre-se de que o mercado não se importa com seus retângulos.
• Planeje o alvo antes de entrar. Essa regra também foi desenvolvida para traders de CFDs, mas os traders de opções binárias que pretendem permanecer no mercado por mais tempo do que apenas o próximo candle também podem considerá-la. Você deve saber antecipadamente onde estarão seus alvos. Mas, como defini-los? Se estiver operando o rompimento de uma zona de oferta, por exemplo, você pode procurar o suporte mais próximo.
• Não mova o stop para o ponto de equilíbrio muito cedo. Às vezes, os traders de CFDs movem seus stops para o ponto de equilíbrio assim que o preço começa a se movimentar a seu favor. O problema é que, em períodos de maior volatilidade, o preço pode se mover na direção oposta e acionar o stop loss, que agora está no ponto de equilíbrio. Para evitar isso, espere até que o preço percorra uma distância significativa antes de alterar a posição do seu stop loss.

Erros Comuns a Evitar

Os traders frequentemente cometem erros que os impedem de operar de forma lucrativa. Aqui estão alguns erros comuns que você deve considerar ao operar com zonas de oferta e demanda:

• Desenhar zonas demais. Não transforme seus gráficos em uma árvore de Natal. Desenhe algumas zonas em vez de cinquenta. Se uma zona for fraca, simplesmente remova. Muitos desenhos podem impedir que você enxergue o panorama geral.
• Ignorar uma tendência. Uma zona de demanda em uma forte tendência de baixa representa uma operação contra a tendência. Ela pode funcionar, mas você deve considerar a possibilidade de falha. Portanto, procure um rompimento claro para cima antes de abrir uma operação.
• Operar dentro da zona. Um dos maiores erros cometidos pelos traders é abrir operações dentro do retângulo. Antes de entrar no mercado, você deve esperar que o preço saia dele.
• Confiar 100% na estratégia. Não existe uma estratégia de trading com resultados garantidos. Cada método que você utiliza melhora suas chances, mas confiar cegamente nele é um grande erro. Além disso, alguns eventos externos, como notícias ou decisões de bancos centrais, podem romper a estrutura. Portanto, opere essas zonas somente depois de verificar o contexto global.

Conclusão

O suporte e a resistência indicam onde o preço pode sofrer uma reversão. As zonas de oferta e demanda permitem identificar onde grandes ordens estão concentradas e onde um movimento maior pode começar. Essa zona não é apenas um retângulo, ela representa um vestígio do desequilíbrio entre compradores e vendedores. Com essa estratégia, você pode melhorar muito seus resultados de trading. No entanto, você deve aprender como utilizá-la e quando aplicá-la para evitar erros graves nas operações. É assim que você transforma um simples retângulo em uma verdadeira vantagem no trading.

Perguntas Frequentes

As zonas de oferta e demanda são melhores do que o suporte e a resistência?

Não, nenhum dos dois é melhor. O suporte e a resistência fornecem contexto e estrutura, enquanto as zonas permitem entrar com maior precisão e uma melhor relação risco-retorno. Você pode utilizar ambos, dependendo da situação atual do mercado.

Como sei qual zona vai funcionar?

Ninguém consegue saber antecipadamente qual zona vai funcionar. Por isso, os traders profissionais utilizam a confluência: observam o alinhamento com tempos gráficos superiores, os volumes e a reação do preço. Nenhum filtro é perfeito, mas esses fatores podem melhorar suas chances.

Qual é a diferença entre uma zona de demanda e um bloco de ordens de alta?

Uma zona de demanda abrange toda a área anterior a uma alta. Um bloco de ordens de alta se concentra no último candle de baixa dentro dessa zona. A ideia é a mesma, mas o stop é mais curto.

Quantas vezes uma zona pode ser testada antes de se tornar inútil?

Não existe uma medida exata para isso. As zonas recentes são mais fortes porque contêm ordens. A cada toque, mais ordens são executadas, o que significa que, em determinado momento, não haverá mais ordens naquela região.

Preciso de indicadores para operar nessas zonas?

Não, você pode utilizar apenas o price action. Candles e retângulos são suficientes. Você também pode adicionar algumas ferramentas de volume.