25 dez, 2023

Indicador Envelopes: Operando com um Canal de Preço Dinâmico

Um guia introdutório sobre o indicador Envelopes: como adicionar e usá-lo no trading online
Um guia introdutório sobre o indicador Envelopes: como adicionar e usá-lo no trading online

Os indicadores técnicos são muito úteis no trading, pois permitem que os participantes do mercado criem várias estratégias. A maior parte desse tipo de ferramenta de análise técnica pode ser usada de maneira independente, o que significa que elas podem ser as próprias estratégias. E o indicador Envelopes está entre elas.

Embora existam várias técnicas de trading que incluem os Envelopes como um indicador auxiliar, também há outras táticas que permitem colocar apenas esse indicador no gráfico e encontrar pontos de entrada para qualquer instrumento financeiro que você compre ou venda. Se você quer aprender mais sobre o indicador Envelopes, sua finalidade e, ainda mais importante, sua aplicação em diversas estratégias, continue lendo esse artigo até o final.

O Que é o Indicador Envelopes?

A principal finalidade desse indicador é fornecer informações aos traders sobre os limites superior e inferior do range (faixa ou intervalo) atual do mercado. Mesmo que o preço esteja seguindo uma tendência, na maioria das vezes existem ranges de preço, exceto nas situações em que temos um momentum extremamente forte.

Assim como o nome indica, o indicador “envelopa” o preço de ambos os lados. Na sua versão clássica, os Envelopes só possuem duas linhas de ambos os lados do range, mas a Binolla disponibiliza uma versão modificada do indicador com uma moving average (média móvel) entre os dois limites. Isso permite que você não só veja o range de preço, mas também observe a moving average central, que é o indicador que demonstra o preço médio de um determinado período.

Fórmula dos Envelopes

O princípio básico dos Envelopes é calcular o range de preço desviando-o da moving average. Essa é a fórmula que faz o indicador criar as duas linhas que envelopam o preço:

  • Banda superior = MA(FechamentoN) x (1+K/1.000);
  • Banda inferior = MA(FechamentoN) x (1-K/1.000);

Onde:

  • MA é qualquer tipo de moving average;
  • Fechamento é o preço de fechamento para um determinado intervalo;
  • N é um período;
  • K/1.000 é o desvio do preço médio do ativo.

Configurações dos Envelopes

Antes de usar o indicador, é uma boa ideia aprender mais sobre seus parâmetros e controles. Embora você não precise deles na maioria dos casos, em algumas estratégias, pode ser útil escolher as configurações por conta própria.

Vamos dar uma olhada em todas as opções que você tem:

  • Período. Esse é o número de candlesticks que são levados em conta quando você opera com Envelopes;
  • Desvio. Outro parâmetro importante que permite que você defina a distância entre os limites do indicador. Ao deixá-lo alto, você verá a distância entre os limites aumentando. Por outro lado, se você precisa que o range seja mais estreito, deve diminuir o desvio;
  • Moving Average. Esse parâmetro permite que você escolha que tipo de moving average será utilizada nos cálculos do indicador.

Também há alguns parâmetros secundários que permitem definir as cores de todas as três linhas, e também a espessura delas.

Como Usar os Envelopes

Depois de aplicar o indicador ao gráfico, você verá que ele envelopa o preço. Sendo assim, a primeira ideia que pode surgir é usá-lo para observar os limites das flutuações de preço atuais. Ao usar o indicador Envelopes, não é necessário construir um canal de trading por conta própria, pois ele fará isso por você.

A distância entre ambas as linhas muda constantemente, e você observará isso quando aplicar os Envelopes aos gráficos. Saber essa distância fornecerá muitas informações úteis sobre a volatilidade atual. Se a distância entre as duas linhas for suficientemente grande, a volatilidade está alta. Já quando os Envelopes estão mais estreitos, isso indica que a volatilidade está menor.

A linha central do indicador é a moving average. Nós a adicionamos aos Envelopes da plataforma Binolla por um motivo bem claro: ela permite que você entenda melhor a tendência atual e, dessa maneira, tome decisões de trading mais sensatas. 

Dessa maneira, podemos dizer que os Envelopes são parecidos com as Bollinger Bands (Bandas de Bollinger), pois ambos os indicadores possuem os mesmos cálculos.

Os Envelopes podem ser usados dessa forma para descobrir a tendência e volatilidade atuais. Portanto, você pode aplicá-lo para encontrar pontos de entrada ou usá-lo para complementar algumas estratégias.

Como Operar Usando o Indicador

Existem duas maneiras principais de usar o indicador Envelopes. Ambas permitem que você encontre pontos de entrada. Logo a seguir, está como você pode aplicar o indicador para complementar suas estratégias.

Canal de Trading

A primeira maneira de operar com Envelopes é encontrar pontos de entrada dentro do canal. No exemplo acima, você pode ver o preço alcançando o limite superior. Aqui, você pode esperar por um sinal de reversão para começar a operar.

No nosso caso, temos um padrão Shooting Star, que é outra confirmação de que o preço sofrerá uma reversão e cairá depois de um tempo. Portanto, assim que esse sinal aparecer, os traders podem comprar contratos Mais Baixos.

Quando se trata do trading de CFDs de Forex, você pode vender um par moedas ou qualquer outro ativo que esteja negociando. Em relação a ordem de stop loss, você pode colocá-la acima da banda superior. Já a ordem de take profit pode ser colocada em algum lugar perto da banda inferior.

Uma das desvantagens desta metodologia é que não há como ter certeza de que o preço vai sofrer uma reversão ou continuar subindo. A maioria dos traders iniciantes acabam caindo em armadilhas nesse ponto e perdem dinheiro. Sendo assim, é melhor complementar essa abordagem com algumas ferramentas adicionais.

Recomendamos usar o sistema de price action com candlesticks japoneses. Isso permitirá que você encontre confluências de sinais e tenha mais certeza em relação a um determinado ponto de entrada.

Estratégia de trading em canais com Envelopes: como comprar um contrato Mais Alto quando o preço rejeita a banda inferior
Estratégia de trading em canais com Envelopes: como comprar um contrato Mais Alto quando o preço rejeita a banda inferior

Vamos dar uma olhada na imagem acima. Nela, o preço testa a banda inferior do indicador Envelopes. O sistema de price action gera outro sinal, que é um claro padrão bullish Hammer. Nesse caso, em vez de uma, temos duas confirmações da provável reversão de mercado, o que nos permite comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas, caso estejamos negociando CFDs de Forex.

Rompimentos

Outra estratégia muito popular que você pode usar ao operar apenas com os Envelopes é aproveitar os rompimentos. Às vezes, o preço vai além dos limites do indicador, oferecendo várias ótimas oportunidades de trading.

Esse é um exemplo que demonstra como aproveitar os rompimentos quando você está usando Envelopes. Assim que o preço for além do limite superior do indicador, você pode comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas, caso esteja operando CFDs de Forex. É exatamente tão simples assim. Porém, você deve ter cuidado com falsos rompimentos. Portanto, essa abordagem é indicada apenas se você estiver operando de acordo com grandes notícias ou forte momentum de preço.

Filtro de Preço

Existem apenas duas maneiras de conseguir pontos de entrada quando você opera com Envelopes, mas esse não é o único jeito de usar esse indicador. Você também pode usá-lo para complementar vários sistemas de trading e torná-los ainda mais rentáveis.

Os Envelopes podem ser usados como um filtro de preço. As mudanças na inclinação do indicador podem ser muito úteis quando você está determinando se os preços do mercado estão seguindo alguma direção específica ou se o próprio mercado está lateralizado.

Vantagens do Indicador

Os Envelopes possuem várias vantagens que permitem que ele seja usado na maioria das situações. Esses são todos os benefícios que você pode aproveitar ao aplicar o indicador ao gráfico:

  • Os Envelopes podem ser usados para negociar qualquer tipo de ativo subjacente. Qualquer que seja o par de moedas, ação, commodity, metal precioso ou criptomoeda que você escolha, sempre é possível usar os Envelopes para ver o range de preço, definir a tendência atual ou encontrar sinais de reversão ou rompimento;
  • O indicador pode ser igualmente aplicado para opções digitais e CFDs de Forex. Independentemente do instrumento financeiro que você use, sempre será possível encontrar pontos de entrada, pois os Envelopes são um indicador autônomo que te permite criar estratégias, mesmo sem usar qualquer outra ferramenta de análise;
  • Os Envelopes permitem que você acompanhe a tendência atual. A linha do meio do indicador é uma moving average, que acompanha o preço e mostra a direção do movimento atual dele;
  • O indicador permite que você negocie dentro do canal. Não é preciso criar um canal de preço por conta própria, pois o indicador desenha ele para você. Além disso, à medida que o tempo passa, você não precisa ajustar nada, pois o canal dos Envelopes é dinâmico e muda automaticamente após novas atualizações do mercado;
  • Os Envelopes são muito simples e objetivos. Embora a fórmula do indicador possa parecer muito complexa e confusa, você não precisa dela na sua rotina diária de trading. A única coisa que você precisa é saber como usar essa ferramenta de análise técnica para virar qualquer situação de mercado a seu favor.

Desvantagens dos Envelopes

Embora o indicador possua vários pontos fortes, também existem algumas desvantagens:

  • A primeira desvantagem dos Envelopes é que o desvio só funciona para um único tempo gráfico. Por exemplo, se você escolher o desvio de 0.1 para um gráfico de 5m, e depois mudar para um tempo gráfico maior, o desvio continuará o mesmo, mas a distância entre as linhas ficará menor. Portanto, você terá que aplicar novas configurações de desvio para cada tempo gráfico específico, algo que não é tão conveniente, principalmente se você estiver com pressa e realizando análises de preço em vários tempos gráficos;
  • Outra desvantagem de usar os Envelopes é que ele cria muitos sinais falsos quando o preço está lateralizado. Porém, o ponto positivo aqui é que, embora não seja possível capturar grandes tendências neste momento, você pode aproveitar a oportunidade para operar em diferentes direções, principalmente quando estiver negociando opções digitais; 
  • Por último, mas não menos importante, o indicador Envelopes é atrasado, assim como qualquer outra ferramenta de análise técnica baseada em uma moving average. Portanto, você receberá informações um pouco desatualizadas. No entanto, essa desvantagem pode ser compensada se você usar, por exemplo, candlesticks japoneses.

Considerações Finais

O indicador Envelopes é uma ferramenta de análise técnica padrão que é apresentada de maneira melhor na plataforma Binolla, pois, além das linhas de “envelopamento”, ele possui uma moving average central, que mostra a direção atual do movimento de preço.

Esse indicador técnico permite que os traders encontrem pontos de entrada dentro do canal e quando ele deixa um dos limites durante movimentos de forte momentum. Embora os Envelopes sejam uma ferramenta de análise técnica independente, é recomendado adicionar algumas outras ferramentas ou sistemas, como price action, para deixá-lo ainda mais eficiente.

Perguntas Frequentes

Descubra os conceitos básicos do indicador Envelopes e como usá-lo no trading
Descubra os conceitos básicos do indicador Envelopes e como usá-lo no trading

O Que é o Indicador Envelopes?

Ele é um indicador de tendência que cria bandas superiores e inferiores para envelopar o preço e ajudar os traders a determinar o canal de preço atual. Ele pode ser usado em várias estratégias, seja como uma ferramenta independente ou complementando táticas de trading como uma ferramenta de análise técnica auxiliar. 

Como Posso Usar os Envelopes?

O indicador Envelopes é ótimo para encontrar pontos de entrada dentro do canal de preço, visando comprar opções Mais Baixas quando o preço rejeita a banda superior, e comprar contratos Mais Altos após o preço rejeitar a banda inferior. Além disso, o indicador pode ser igualmente usado durante rompimentos, quando você pode comprar contratos na mesma direção do momentum de preço.

Que Tipo de MA é Usada no Indicador Envelopes?

Todos os tipos de moving average podem ser usados no indicador Envelopes. Isso vai depender apenas de suas próprias preferências. 

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