08 jan, 2024

Estratégias de Rompimento no Trading: Como Aproveitar os Rompimentos de Preços

Fundamentos básicos de estratégias de rompimento: como construir e aplicá-las no trading
Fundamentos básicos de estratégias de rompimento: como construir e aplicá-las no trading

Os rompimentos estão entre os sinais favoritos dos traders, pois às vezes eles geram movimentos de preço intensos numa determinada direção. Os rompimentos podem ser aplicados a todos os instrumentos de trading existentes, seja Forex, ações, opções digitais ou outros derivativos. Encontrar rompimentos é o objetivo de muitos traders, mas sem estratégias específicas, as chances são quase nulas. Ao ler este artigo, você saberá mais sobre os diferentes tipos de estratégias de rompimento. Aplique essas estratégias e comece a operar na plataforma Binolla.

Fundamentos Básicos das Estratégias de Rompimento

O que é uma estratégia de rompimento? Assim como o nome sugere, esse tipo de estratégia se refere a situações em que o preço rompe um nível específico, seja de suporte, resistência, linha de tendência, média móvel, etc. Acredita-se que os rompimentos são capazes de gerar grandes movimentos de preço numa determinada direção, e, assim como as estatísticas mostram, isso é verdade.

A imagem acima ilustra como o processo funciona. O preço testa o nível de resistência por um tempo e, assim que ele realiza o rompimento, ocorre um grande movimento ascendente. Se você comprar um contrato Mais Alto, ou um par de moedas/ação, poderá lucrar com essa simples situação.

Estratégias de Rompimento para Opções Digitais

Os traders de opções digitais frequentemente usam diferentes tipos de estratégias de rompimento para comprar contratos Mais Altos ou Mais Baixos. Além disso, às vezes eles nem precisam esperar por confirmações, pois podem participar do movimento e definir uma expiração mais curta para lucrar com ele.

Há mais uma coisa importante que os traders de opções digitais devem ter em mente: eles não precisam definir suas metas de lucros. Isso acontece porque o contrato será fechado e processado automaticamente assim que o prazo de expiração chegar ao final.

Os traders de opções digitais têm uma vantagem ao operar rompimentos, pois podem aproveitar movimentos de preço pequenos, mas rápidos, sem precisar esperar uma nova tendência se desenvolver.

Tipos de Estratégias de Rompimento

Existem muitas estratégias de rompimento que podem ser aplicadas pelos traders. Todas elas dependem principalmente das ferramentas de análise que os traders usam para encontrar sinais. Veja as mais populares abaixo.

Estratégia de Rompimento com Abertura de Range

Uma das estratégias de rompimento mais populares é aquela que abre um range, ou intervalo de variação. Neste caso específico, podemos ver que o preço flutua entre os níveis de suporte e resistência por um tempo e depois rompe a resistência, algo que é um forte sinal de compra.

Nesse caso, os traders de opções digitais podem comprar um contrato Mais Alto, com um prazo de expiração que vai depender do tempo gráfico específico. Os traders de ações e Forex podem comprar ativos para lucrar com essa situação. Eles podem colocar ordens de stop loss abaixo do nível de resistência a uma distância que considerem apropriada para suas estratégias de gerenciamento de capital e de riscos.

Em relação às metas de lucro, eles podem usar sinais opostos para sair do trade ou adicionar indicadores, como o Parabólico SAR.

Esse outro exemplo de estratégia de rompimento com abertura de range mostra o preço rompendo o nível de suporte. Neste caso, temos um sinal claro de venda assim que o rompimento é confirmado.

Para os traders de opções digitais, essa situação é uma oportunidade de comprar um contrato Mais Baixo. Eles podem fazer isso assim que o primeiro candlestick fechar completamente abaixo da linha de suporte. Tenha em mente que se você fizer isso antes da hora, corre o risco de ter prejuízos.

Traders de ações e Forex, por sua vez, podem vender ativos assim que o preço fechar abaixo da linha de suporte e colocar ordens de proteção acima dela. Em relação às metas, você pode simplesmente aguardar um sinal de reversão que possa prever o fim da tendência de baixa. Além disso, também pode aplicar o Parabólico SAR e fechar suas operações assim que ele mostrar um sinal oposto.

Estratégias de Rompimento com Volatilidade

Existem muitas estratégias de rompimento com volatilidade que usam vários indicadores. Vamos mostrar uma que envolve o indicador Canal de Keltner. Essa ferramenta de análise técnica é usada principalmente para definir tendências, mas também é ótima para medir a volatilidade.

Resumidamente, se o indicador estiver plano e o range for pequeno, a volatilidade é considerada média. No entanto, assim que as linhas do indicador se expandirem e escolherem uma direção específica, você pode esperar que uma tendência apareça e a volatilidade aumente.

Neste caso específico, podemos ver que o preço rompe a linha inferior do indicador Canal de Keltner, o que significa que a tendência de baixa está ganhando força e a volatilidade está aumentando.

Aqui, os traders de opções digitais podem comprar um contrato Mais Baixo, enquanto traders de ações e Forex podem operar short, ou vendido. Esses últimos também podem usar ordens de stop loss para proteger suas posições. Seria uma boa ideia colocá-las logo acima da linha inferior do indicador a uma distância considerada suficiente para gerenciar adequadamente os riscos.

A mesma estratégia de rompimento com volatilidade pode ser aplicada à situação em que o preço ultrapassa a linha superior. Quando isso acontece, os traders de opções digitais têm a oportunidade de comprar contratos Mais Altos, enquanto traders de ações e Forex podem operar long, ou comprado. As ordens de proteção devem ser colocadas abaixo da banda superior do indicador Canal de Keltner. Lembre-se de que você pode permanecer no mercado enquanto o preço estiver acima do envelope.

Estratégia de Rompimento de Canal

A abordagem que foi descrita no parágrafo anterior também pode ser aplicada nessa estratégia. O Canal de Keltner é um indicador de canal clássico, o que significa que você pode usar a mesma tática aqui. No entanto, vamos mostrar outra maneira de aplicar esse método.

A imagem acima mostra um canal ascendente clássico onde o preço permanece por um tempo. Você pode ganhar dinheiro operando dentro dele, mas em algum momento, o preço sai do canal, e essa é outra oportunidade para você operar.

O momento em que a linha de suporte do canal de preço é rompida gera um sinal de venda. Os traders de opções digitais podem comprar um contrato Mais Baixo, enquanto os traders de ações e Forex podem operar vendidos. A ordem de stop loss pode ser colocada acima da banda inferior do canal.

Estratégia de Rompimento de Linha de Tendência

Essa próxima estratégia envolve linhas de tendência para receber um sinal de trading. Nesse caso, o preço permanece abaixo da linha de tendência descendente por um tempo, o que permite que você aproveite a tendência de baixa. No entanto, em algum momento, ele rompe a linha de tendência, e um sinal de compra aparece. É aqui que você pode comprar um contrato Mais Alto ou adquirir um par de moedas/ação.

Algumas Recomendações Para as Estratégias de Rompimento

Veja logo abaixo algumas dicas úteis sobre as estratégias de rompimento:

  • Identificar a causa raiz do rompimento é essencial para determinar a resposta apropriada. Por exemplo, se o rompimento for impulsionado por uma mudança fundamentalista no mercado, como um evento importante ou um relatório de ganhos significativos, os traders podem precisar ajustar suas estratégias de trading e técnicas de gerenciamento de risco. Por outro lado, se o rompimento for puramente técnico, os traders podem se concentrar em usar ferramentas de análise técnica para capitalizar o movimento de preço;
  • Estratégias de trading direcionadas são essenciais para capitalizar efetivamente os rompimentos. As estratégias de trend following envolvem identificar e acompanhar o momentum de um rompimento, enquanto o trading de momentum envolve entrar em posições com base na força dos movimentos de preço. Ao entender o tipo de rompimento, os traders podem selecionar a estratégia mais apropriada para maximizar seus potenciais retornos;
  • Utilizar ordens de stop loss é crucial para gerenciar os riscos ao operar rompimentos. As ordens de stop loss ajudam você a se proteger de possíveis reversões e a limitar potenciais perdas se a negociação não sair como o esperado. Essa ferramenta de gerenciamento de risco é essencial para preservar o capital e manter uma abordagem disciplinada para operar rompimentos;
  • Usar uma combinação de indicadores técnicos pode ajudar a confirmar a validade de um rompimento antes de entrar em uma negociação. Por exemplo, médias móveis, ou moving averages, podem ajudar a identificar a direção da tendência, enquanto as Bandas de Bollinger, ou Bollinger Bands, podem ajudar a avaliar a volatilidade e a força potencial de um rompimento. Ao usar vários indicadores, os traders podem aumentar sua confiança no sinal de rompimento;
  • A paciência é fundamental ao operar rompimentos, pois rompimentos falsos podem levar a perdas. Aguardar a confirmação do rompimento antes de entrar em uma negociação pode ajudar a evitar posições prematuras que podem resultar em perdas. Ao praticar a paciência, os traders podem aumentar a probabilidade de entrar em negociações de rompimento bem-sucedidas;
  • É importante considerar as condições gerais do mercado e os potenciais catalisadores que poderiam impulsionar um rompimento para entender todo o panorama da negociação. Dados econômicos, eventos geopolíticos ou o sentimento do mercado podem impactar a probabilidade e a força de um rompimento. Ao se manter informado sobre esses fatores, os traders podem tomar decisões mais informadas ao operar rompimentos;
  • Manter a disciplina e seguir um plano de trading é essencial para executar estratégias de rompimento com sucesso. A tomada de decisões emocionais pode levar a ações impulsivas que podem resultar em perdas. Ao manter a disciplina e seguir um plano de trading bem traçado, os traders podem evitar tomar decisões irracionais e permanecer focados em suas metas de trading a longo prazo;
  • Monitorar o volume e o price action em torno do rompimento é importante para avaliar a força do movimento e a potencial continuidade do processo. Um volume forte e um price action decisivo podem indicar um rompimento mais robusto, enquanto um volume fraco e um price action instável podem sugerir falta de convicção no movimento;
  • Aumentar as posições gradualmente após um rompimento pode ajudar a gerenciar o risco e a capturar o potencial momentum de alta. Ao entrar em posições iniciais menores e aumentá-las à medida que o rompimento se desenvolve na direção desejada, os traders podem minimizar o risco inicial e maximizar os lucros potenciais se o rompimento continuar ganhando momentum;
  • É essencial revisar e adaptar continuamente as estratégias de rompimento com base no desempenho e nas condições de mercado para melhorar os resultados de trading ao longo do tempo. Os mercados são dinâmicos e estão em constante evolução, por isso é importante que os traders avaliem regularmente suas estratégias e façam ajustes conforme necessário para permanecerem competitivos e bem-sucedidos em suas atividades de trading.

Perguntas Frequentes

Saiba mais sobre as estratégias de rompimento e como aplicá-las à sua rotina de trading
Saiba mais sobre as estratégias de rompimento e como aplicá-las à sua rotina de trading

O que é uma estratégia de rompimento?

Uma estratégia de rompimento é um método de trading que envolve identificar e entrar no mercado quando o preço se move além de um certo nível de resistência ou suporte, indicando uma mudança de tendência ou momentum.

Quais são os benefícios de usar uma estratégia de rompimento?

Uma estratégia de rompimento pode ajudar os traders a capturar grandes movimentos de preço e evitar sinais falsos ou whipsaws que frequentemente ocorrem em mercados de range. Uma estratégia de rompimento também pode ajudar os traders a definir pontos de entrada e saída claros, assim como as relações risco/retorno.

Quais são os desafios de usar uma estratégia de rompimento?

Pode ser desafiador implementar uma estratégia de rompimento, porque elas requerem paciência, disciplina e timing preciso. Os traders precisam esperar pela confirmação do rompimento, que pode não acontecer com frequência ou até ser seguida de uma reversão. Os traders também precisam gerenciar suas emoções e evitar entrar e sair do mercado muito cedo ou muito tarde.

Como os traders podem melhorar suas estratégias de rompimento?

Os traders podem melhorar suas estratégias de rompimento usando vários indicadores, como volume, momentum, linhas de tendência, médias móveis ou padrões gráficos, para confirmar a validade e a força de um rompimento. Os traders também podem usar tempos gráficos diferentes, como diário, semanal ou mensal, para identificar rompimentos de longo prazo e filtrar o ruído do mercado. Os traders também podem fazer um backtest em suas estratégias usando dados históricos e ajustar seus parâmetros de acordo.

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