08 jan, 2024

Entendendo as Tendências no Trading: O Guia Definitivo

Tendências no trading: explicação detalhada de como identificar e usá-las nas estratégias de trading
Tendências no trading: explicação detalhada de como identificar e usá-las nas estratégias de trading

Com certeza, você já ouviu especialistas em investimento dizendo algo como: “O Euro está subindo hoje” ou “O dólar americano está mudando de direção hoje”. Tudo o que os participantes profissionais do mercado fazem envolve analisar a direção dos preços e tentar ganhar dinheiro usando tendências. Ao ler este artigo, você vai dar uma olhada no que tem por trás das cortinas e saberá mais sobre as tendências Forex, como defini-las e como usar essas informações para melhorar suas chances de sucesso nos mercados financeiros.

Tipos de Tendências Forex

Normalmente, existem dois tipos de tendências. O primeiro é conhecido como tendência de alta. Em termos simples, essa é uma situação em que o preço do ativo sobe, ou seja, aumenta. Por exemplo, a imagem acima mostra como uma tendência de alta pode ser vista nos gráficos. Nesse caso, o preço está sempre aumentando, marcando novas máximas e mínimas, algo que é uma das principais características da tendência de alta.

A tendência de baixa, por sua vez, é a situação oposta, em que o preço está diminuindo. Quando você olha para os gráficos, percebe que o preço está sempre caindo, ou seja, suas máximas e mínimas ficam mais baixas.

Também existem situações em que não há nenhuma tendência, pois o preço se move lateralmente. Nesse contexto, as máximas e mínimas ficam alinhadas. Por exemplo, você pode desenhar uma linha horizontal através das mínimas, o que destacará o nível de suporte.

Tendências Forex para Traders de Opções Digitais

Os traders que negociam opções digitais êm menos interesse em tendências, especialmente nas principais que podem ser encontradas em tempos gráficos mais longos. Isso acontece porque esses traders compram contratos de curto prazo e conseguem lucrar mesmo com pequenas flutuações de preços.

Se você estiver negociando contratos de scalping de 5 segundos, por exemplo, pode lucrar com um pequeno movimento de preço. Às vezes, até mesmo 1 pip faz diferença. Para comprar esses contratos, você não precisa definir a direção do movimento do preço. Basta usar uma estratégia que lhe forneça um sinal de reversão, mesmo que seja pequeno, ou seguir o movimento atual do preço para conseguir alguns pips com ele.

Ao negociar opções com prazos de expiração mais longos, você também não vai precisar estabelecer a direção atual do movimento de preço, pois pode confiar nos sinais de reversão, independentemente de sua natureza (uma reversão de tendência ou uma pequena oscilação dentro de uma tendência)

No entanto, você ainda pode passar mais tempo definindo os movimentos de preço principais dentro do seu tempo gráfico favorito para conseguir sinais melhores.

O exemplo acima mostra uma situação em que você pode comprar um contrato Mais Alto. Se você definir a direção do movimento de preço, irá operar de acordo com a tendência principal, o que oferece mais chances de sucesso. Uma das principais coisas a serem observadas aqui é que as oscilações que vão contra a tendência são mais curtas e não são sustentadas por volumes significativos do mercado. Portanto, é melhor operar de acordo com a tendência atual.

Tendências Principais e Menores

Já determinamos que as tendências são menos importantes para os traders de opções digitais. No entanto, para os traders de FX e ações, elas são muito importantes, pois a maioria das estratégias se baseia em tendências. Quando um trader profissional fala que a tendência está crescendo, ele está se referindo à tendência principal, que pode ser encontrada em tempos gráficos mais longos. No entanto, dependendo do seu estilo de trading, você também pode precisar observar diferentes segmentos da mesma tendência de preço, que são conhecidos como “tendências menores”.

O movimento de preço ilustrado na imagem acima parece ser contínuo e direto. No entanto, se você analisá-lo em tempos gráficos mais baixos, verá que ele possui segmentos menores com tendências de alta e de baixa.

Embora alguns desses movimentos que vão contra a tendência ainda pareçam correções, outros podem parecer tendências de baixa dentro de uma tendência de alta geral, e quanto mais a fundo você analisar, mais tendências menores encontrará. Portanto, você sempre deve ter em mente que mesmo se houver uma tendência de alta em um gráfico mensal ou semanal, o preço pode estar em uma tendência de baixa num gráfico de horas ou minutos. Essa informação é especialmente importante para os traders de FX e ações que tentam acompanhar os principais movimentos de preço, mesmo que comprem ou vendam contra a tendência principal.

Como Identificar uma Tendência Forex

Agora que você conhece os fundamentos básicos das tendências Forex e sua importância, é hora de descobrir como identificar essas direções do movimento de preço. Existem várias maneiras de fazer isso e a maioria delas é bastante simples.

Identificando Tendências Forex Olhando para os Gráficos

A primeira e mais simples maneira de identificar tendências é olhando para elas. Se você ver o preço subindo, pode assumir que uma tendência de alta está em andamento. Já quando o preço cai, significa que uma tendência de baixa está se desenvolvendo.

Embora seja a maneira mais fácil de identificar tendências, esse método tem muitas desvantagens. E a primeira delas é que você não consegue ver uma imagem clara do que está acontecendo no mercado. Mesmo que você veja o movimento atual do preço, não dá para dizer por quanto tempo ele continuará relevante. Portanto, é melhor usar outros métodos que fornecerão um panorama mais completo.

Identificando Tendências com Linhas de Tendência

Uma das maneiras mais confiáveis de identificar uma tendência é desenhando uma linha de tendência. Para fazer isso na Binolla, você deve clicar no botão de ferramentas na parte de cima da plataforma, selecionar a opção “Desenho” e então escolher a opção “Linha de Tendência”.

Depois que a linha aparecer, você deve aplicar três pontos no gráfico. O primeiro será o ponto de início da tendência a partir de onde o movimento começa. Ele possui a mínima mais baixa. O segundo ponto é a primeira máxima, e o terceiro é a segunda mínima. Tenha em mente que você pode precisar ajustar sua linha de tendência ao longo do tempo.

Depois de seguir todos esses passos, você verá uma linha que destaca a direção do preço. Em nosso exemplo, temos uma tendência de alta. O preço atinge a linha de tendência várias vezes, o que oferece aos traders algumas possibilidades para abrir negociações.

O mesmo se aplica às tendências de baixa. Você pode usar uma linha de tendência a colocando através das duas primeiras máximas descendentes, com uma mínima entre elas. Como você pode ver, a linha segue adiante e o preço a atinge de tempos em tempos, oferecendo oportunidades de trading que vamos analisar nos próximos parágrafos.

Como Identificar Tendências Forex com Moving Averages

Existe outro método para os traders identificarem tendências, que é usando um indicador de tendência. Nessa categoria de indicadores, o mais popular é a moving average, ou média móvel, que, assim como o nome sugere, calcula a média das flutuações de preço e destaca a direção dele com uma linha simples.

Tenha em mente que o período padrão da moving average na plataforma Binolla é 10. Aumentamos esse parâmetro para 50 para obter uma linha reta. Essa pode ser uma boa solução, mas, nesse caso, o atraso entre o preço e o indicador fica maior.

No exemplo acima, o preço fica abaixo da moving average, o que significa que uma tendência de baixa está se desenvolvendo. Você pode ver que os candlesticks rejeitam o indicador várias vezes, o que confirma que os bears, ou vendedores, estão dominando o mercado.

O indicador moving average consegue mostrar ambos os tipos de tendência. Isso significa que se a direção do movimento de preço for ascendente, você também pode vê-la destacada por essa ferramenta de análise técnica. Como você pode ver, o preço fica acima do indicador, o que é uma das características da tendência de alta.

Análise e Estratégias com Tendências Forex

Você pode usar diversas estratégias de tendência para ter sucesso nos mercados financeiros. Já mencionamos que os traders de opções digitais são menos dependentes da direção do preço, mas eles ainda podem observar as tendências principais para ter mais certeza ao tomar suas decisões.

Estratégias de Tendência com Linhas de Tendência

As linhas de tendência que já mencionamos neste artigo são ótimas para definir tendências. No entanto, elas também podem ser usadas para encontrar pontos de entrada. A estratégia aqui é muito simples. Você deve esperar o preço testar a linha de tendência. Se ele rejeitá-la, você pode comprar um ativo FX ou ações, ou simplesmente comprar uma opção digital Mais Alta.

A ideia por trás desse sistema é muito direta. O preço permanece dentro da tendência de alta e, portanto, é provável que continue seu movimento direcional. Essa estratégia continua relevante até a linha de tendência ser rompida pelo preço.

Estratégia de Tendência com Canais Donchian

Embora não seja tão popular, o Canal Donchian está entre os indicadores técnicos mais interessantes. Nesse caso, quando o preço desce junto com a linha inferior e fica abaixo da moving average central, você pode comprar um contrato Mais Baixo ou vender um par de moedas ou ações.

Lembre-se de que, para essa estratégia específica, o preço deve permanecer abaixo da linha do meio. Assim que ele realizar um rompimento, o sistema deixa de ser relevante, pois a tendência mudou.

Estratégias de Swing

Os traders de Forex e ações podem usar várias estratégias de swing para acompanhar uma tendência e adicionar posições. Esse tipo de tática de trading de tendência consiste em comprar após o fim das correções de baixa e vender assim que as correções de alta tiverem terminado.

A estratégia de swing mais simples envolve o uso de uma linha de tendência. Os pontos 1 e 2 podem ser usados pelos traders para adicionar posições enquanto o preço acompanha a tendência. Esse sistema permite que você adicione posições e também saia do mercado.

Nos pontos 1 e 2, você pode comprar um par de moedas ou uma ação. Sendo assim, sua presença no mercado será estendida em duas posições adicionais. Mantê-las até que o preço finalmente rompa a linha de tendência no terceiro ponto permitirá que você consiga lucros mais altos.

Estratégia de Tendência com MACD

O indicador MACD é uma ferramenta de análise técnica muito popular que permite encontrar e acompanhar os principais movimentos de tendência. Ele também oferece a oportunidade de aproveitar uma tendência logo no seu início. Uma das maneiras mais interessantes de operar com esse indicador é vendendo um par de moedas ou ações quando o histograma fica abaixo do nível 0, e as moving averages se cruzam acima dele e seguem para baixo. Os traders de opções digitais também podem aplicar esse método. No caso, eles devem comprar um contrato Mais Baixo quando o sinal surgir.

O mesmo pode ser aplicado às tendências de alta. Quando o histograma fica acima de 0 e as moving averages se cruzam e seguem para cima, você pode comprar um par de moedas ou ações. Além disso, os traders de opções digitais também podem comprar um contrato Mais Alto. Para encontrar um ponto de saída, você só precisa esperar até que o histograma do MACD fique abaixo de 0 novamente.

Trading de Tendência com Padrões

Alguns padrões também podem ser úteis para os traders acompanharem uma tendência. No exemplo acima, destacamos um padrão flag, que aparece no meio da tendência de baixa. Assim que você o identificar, pode vender após o preço romper a borda inferior do flag. Para os traders de opções digitais, essa é uma oportunidade de comprar um contrato Mais Baixo. Os Forex traders podem acompanhar a tendência ou aumentar suas posições existentes.

Recomendações para o Trading de Tendência

O trading de tendência é um método que envolve seguir a direção do mercado e aproveitar o seu momentum. Essas são algumas recomendações para esse estilo de trading:

  • Identifique a tendência. Você pode usar várias ferramentas e indicadores para determinar a direção e a força do mercado, como moving averages, linhas de tendência, padrões gráficos, etc.;
  • Escolha seus pontos de entrada e saída. Você pode usar sinais como rompimentos, pullbacks, padrões de candlestick, etc., para entrar e sair do mercado de acordo com a tendência;
  • Gerencie seus riscos. Você pode usar ordens de stop loss, stops móveis, dimensionamento de posição, etc., para proteger seu capital e garantir seus lucros;
  • Seja flexível e adaptável. Você pode usar diferentes tempos gráficos, mercados e instrumentos para encontrar as melhores oportunidades de trading. Você também pode ajustar sua estratégia de acordo com as condições de mercado.

Prós e Contras do Trading de Tendência

Esses são alguns dos prós do trading de tendência:

  • O trading de tendência pode ser lucrativo em mercados de alta e de baixa, desde que o trader siga a tendência dominante;
  • As tendências podem reduzir o risco de entrar no momento errado ou sair muito cedo do mercado, uma vez que o trader aguarda sinais claros e confirmações da tendência;
  • Essa abordagem pode simplificar o processo de tomada de decisão, já que o trader só precisa se concentrar em uma direção e um tempo gráfico;
  • As tendências permitem capturar grandes movimentos de preço e gerar retornos consistentes ao longo do tempo, à medida que o trader acompanha a tendência até ela sofrer uma reversão.

Esses são alguns dos contras do trading de tendência:

  • Às vezes, pode ser desafiador identificar e definir uma tendência, já que diferentes traders podem ter critérios e perspectivas diferentes em relação ao que constitui uma tendência;
  • Sinais falsos e movimentos contrários podem interromper a rotina de trading de tendência, já que o mercado pode passar por flutuações temporárias ou correções que vão contra a tendência;
  • Pode exigir muita paciência e disciplina, já que o trader pode ter que enfrentar períodos de redução ou movimentos lateralizados antes que a tendência recomece;
  • Pode resultar em custos de transação mais elevados, já que o trader pode precisar ajustar suas posições com frequência para manter sua exposição à tendência.

Perguntas Frequentes

Mergulhe no trading com tendências e saiba mais sobre seus principais benefícios
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O que é trading de tendência?

O trading de tendência é uma estratégia de trading que consiste em acompanhar a direção do mercado e aproveitar seu momentum. Os traders de tendência usam ferramentas de análise técnica, como moving averages, linhas de tendência e padrões gráficos para identificar e seguir tendências.

Quais são os benefícios do trading de tendência?

A trading de tendência pode oferecer resultados consistentes e lucrativos ao longo do tempo, desde que o trader consiga identificar e seguir a tendência. O trading de tendência também pode reduzir o estresse emocional do processo de trading, pois o trader não precisa monitorar o mercado constantemente, nem tomar decisões com base em flutuações de curto prazo.

Quais são os desafios do trading de tendência?

O trading de tendência pode ser desafiador, porque requer disciplina, paciência e gerenciamento de riscos. Os traders de tendência precisam lidar com sinais falsos, movimentos contrários e ruídos do mercado que podem interromper a tendência. Os traders de tendência também precisam definir ordens de stop loss e take profit adequadas para proteger suas posições e garantir seus ganhos.

Como uma pessoa pode melhorar suas habilidades no trading de tendência?

Uma pessoa pode melhorar suas habilidades no trading de tendência estudando a história do mercado, aprendendo com traders de tendência bem-sucedidos e praticando em uma conta demo. Os traders também podem usar ferramentas de backtesting e forward-testing para avaliar suas estratégias de trading de tendência e otimizar seu desempenho.

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