Operar com padrões de candlestick é lucrativo, mas às vezes você pode perceber que, mesmo encontrando um padrão perfeito, ele falha. Já aconteceu com você? Embora os padrões de candlestick estejam entre as formas mais populares e confiáveis de analisar mercados, você pode melhorar o desempenho das suas operações combinando-os com indicadores. Esse artigo vai mostrar como usar o padrão hammer junto com o indicador RSI. Pronto para elevar o seu trading? Então leia o conteúdo e comece a usar esse método.

O Que é um Candlestick Hammer

Antes de nos aprofundarmos nessa combinação funcional, vamos primeiro entender o que é um candlestick hammer. Esse padrão se forma no fundo do mercado após uma tendência de baixa e mostra aos participantes do mercado que o sentimento está mudando.

O padrão hammer consiste em um pequeno corpo na parte superior e um longo pavio para baixo. O pavio superior também pode existir, mas deve ser pequeno. O padrão recebeu esse nome por se parecer com um “martelo”.

O que esse padrão nos diz? Quando um mercado está em queda, os vendedores estão no controle total e empurram o preço para baixo. À medida que o tempo passa, novas mínimas aparecem, confirmando que a tendência de baixa está em pleno andamento. No entanto, em determinado momento, o preço se move para cima dentro de um candle, mostrando que os compradores estão ficando mais fortes. Se esse candle fechar com uma longa sombra inferior e um pequeno corpo, ele é conhecido como hammer e mostra que os vendedores não conseguem mais empurrar o preço para baixo.

Nesse momento, o sentimento do mercado muda, e os compradores podem impulsionar o preço para cima. Tenha em mente que o padrão hammer é formado em um nível de suporte, ou seja, uma área onde o preço já havia parado e revertido anteriormente. Isso significa que uma reversão pode acontecer novamente, e o padrão confirma essa probabilidade.

Embora o padrão seja considerado muito confiável, ele pode falhar em alguns casos. Se os vendedores estiverem fortes o suficiente e o sentimento do mercado estiver sendo influenciado por notícias macroeconômicas importantes ou eventos geopolíticos, até mesmo um padrão hammer perfeito em um nível de suporte pode gerar um sinal falso. Portanto, para ter mais confiança no seu próximo movimento no mercado, você pode combiná-lo com indicadores, incluindo o Índice de Força Relativa, ou simplesmente RSI.

O Que é RSI?

O Índice de Força Relativa é um indicador de momentum (oscilador) desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a velocidade da mudança dos movimentos de preço. O indicador é exibido em uma janela separada em uma escala de 0 a 100.

O indicador é calculado automaticamente de acordo com a seguinte fórmula:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

onde RS é o ganho médio em X períodos dividido pela perda média em X períodos. O número de períodos geralmente é 14, mas você pode ajustá-lo conforme desejar.

Para simplificar, o indicador compara os preços de fechamento. Se eles estiverem majoritariamente mais altos, então o indicador sobe. Quando a maioria dos preços do período está mais baixa, o indicador cai.

Para usar esse indicador junto com o padrão hammer, você deve conhecer as áreas de sobrecompra e sobrevenda. Sobrevenda ocorre quando o RSI está abaixo de 30. O ativo cai fortemente, e uma reversão para cima pode acontecer. Quando o indicador sobe acima de 70, o preço está em sobrecompra. Portanto, os traders podem esperar que o preço caia.

Quando o indicador está entre 30 e 70, ele está na zona neutra. A ausência de condições extremas significa que o preço pode tanto continuar subindo quanto reverter e desenvolver uma tendência de baixa.

Por que Traders Profissionais Combinam Hammer com RSI?

Agora que você conhece mais sobre ambas as ferramentas, é hora de entender por que os profissionais as combinam. O padrão hammer é uma ferramenta de análise excelente por si só. Ele mostra quando o sentimento do mercado pode mudar e os compradores podem entrar. No entanto, nem sempre é suficiente observar apenas o padrão hammer.

O Filtro RSI

O RSI geralmente é usado como um filtro para reforçar sua estratégia com o padrão hammer. Quando o indicador está abaixo de 30, isso significa que o ativo não está apenas caindo, mas também excessivamente pressionado para baixo. Ao mesmo tempo, o ativo está sendo negociado na área de sobrevenda, o que significa que a probabilidade de uma reversão aumenta significativamente. Pense da seguinte forma: quando um padrão hammer aparece, os compradores ficam mais fortes e tentam retomar o controle. Porém, ainda não há garantia de que o preço irá subir. Quando você adiciona o indicador RSI, você ganha mais confiança no que está fazendo. Pense da seguinte maneira:

• O padrão hammer. O sentimento do mercado está mudando à medida que os compradores entram.
• O indicador RSI. O preço do ativo pode estar suficientemente baixo para ser considerado atrativo.
• Hammer e RSI usados juntos. O sentimento do mercado está mudando, e o ativo está barato o suficiente. Portanto, uma reversão tem maior probabilidade de acontecer.

Regras de Entrada ao Combinar RSI e o Padrão Hammer

Então, agora que você conhece mais sobre as duas ferramentas que vamos combinar, vamos analisar as regras de entrada para que você possa aplicar isso na prática. Primeiro, antes de entrar em uma operação, você deve verificar se as seguintes condições são atendidas:

• Tendência de baixa antes do padrão hammer. O preço deve cair por algum tempo antes que o padrão hammer se forme no fundo do mercado.
• O padrão hammer se forma próximo ao suporte. Outro sinal importante de um bom padrão hammer é que ele seja formado próximo a um nível de suporte.
• RSI abaixo de 30. O indicador RSI deve cair abaixo de 30 e permanecer lá por algum tempo.

Quando Entrar em uma Operação

Agora que todas as condições foram atendidas, o próximo passo é abrir a operação. Você deve esperar por dois gatilhos principais. O primeiro é quando o próximo candle rompe acima do padrão hammer. Você pode colocar uma ordem a mercado ou até mesmo uma ordem pendente (aliás, se você estiver operando opções binárias com a Binolla, também pode colocar uma ordem pendente para que o contrato Mais Alto seja aberto assim que o preço atingir o nível desejado). O indicador RSI deve estar na área de sobrevenda (abaixo de 30) nesse momento.

Tenha em mente que, se você abrir uma operação logo após o fechamento do padrão hammer, isso não é um erro. No entanto, falsos rompimentos são possíveis nesse caso, o que pode levar a perdas.

Se você estiver operando opções binárias, isso é tudo. Agora você só precisa aguardar o resultado. Porém, traders de CFD também devem pensar no quanto podem se permitir arriscar e onde fechar a operação. Portanto, você deve colocar um stop loss para se proteger de perdas excessivas. Uma ordem de stop loss pode ser posicionada abaixo da sombra do hammer, ou você também pode calculá-la de acordo com sua relação risco-retorno.

Quando se trata da ordem de take profit, configure de acordo com sua estratégia de risco-retorno ou simplesmente use um nível de resistência acima para planejar onde irá encerrar a operação.

Operando a Combinação RSI + Padrão Hammer: Um Guia Passo a Passo

Então, para entender como usar essa abordagem, preparamos um guia detalhado. Primeiro, você precisa identificar a tendência de baixa, que pode ser vista claramente na imagem acima. Lembre-se de que o padrão hammer aparece no fundo de uma tendência de baixa. Portanto, identificar um movimento de queda é essencial.

Identifique o Padrão Hammer

Identificando o padrão hammer nos gráficos

Em seguida, você precisa identificar o padrão hammer. Se você vir um candle com uma longa sombra inferior e um pequeno corpo na parte superior, encontrou o que estava procurando. Como já mencionamos, um hammer também pode ter um pequeno pavio superior, algo que acontece neste exemplo. Aguarde o fechamento do padrão primeiro para ter certeza de que realmente se trata de um hammer.

Verifique o Indicador RSI

Seu próximo passo é verificar se o indicador RSI está em sobrevenda. Em nosso exemplo, você pode ver que a linha do indicador está abaixo de 30, o que é um sinal claro de condição de sobrevenda. Portanto, você deve se preparar para operar.

Abra uma Operação

Agora que você tem certeza de que possui uma confluência de sinais (RSI em sobrevenda e padrão hammer formado), deve esperar o próximo candle romper acima do ponto superior do hammer. Assim que isso acontecer, compre um contrato Mais Alto ou um ativo.

Erros Comuns ao Operar RSI + Hammer

Embora essa combinação seja confiável, você deve ter algumas coisas em mente para evitar erros. Aqui estão as falhas mais comuns que você precisa considerar:

• Ignorar a tendência principal. A tendência de baixa antes do hammer é uma condição muito importante. Se não houve um movimento anterior de queda, você não deve confiar apenas no padrão. Antes mesmo de considerar um hammer, certifique-se de que ele foi precedido por uma tendência de baixa.
• RSI não está em sobrevenda. Se você estiver usando essa combinação, deve garantir que o RSI esteja em sobrevenda, ou seja, que a linha esteja abaixo de 30.
• Colocar stop losses muito apertados. Quem opera CFDs não deve colocar stop losses muito próximos de suas posições. A ordem pode ser acionada devido à volatilidade e você ficará fora do mercado.
• Forçar operações sem setup. Às vezes, traders acreditam que estão vendo um padrão hammer, mas na realidade querem apenas estar no mercado e tentam encaixar qualquer padrão como sendo um hammer. Você deve verificar o padrão antes de abrir uma operação. Ele deve ter uma longa sombra inferior e um pequeno corpo na parte superior.
• Operar excessivamente após uma vitória. Uma operação lucrativa não significa que você é invencível. Você pode ficar confiante demais, mas nunca deve esquecer dos riscos. Além disso, faça pausas para respirar e analisar sua rotina de trading.

Conclusão

O padrão hammer é uma formação de candlestick muito forte, que indica que o sentimento do mercado está mudando. Mesmo usado sozinho, ele pode ser um bom indicador de reversão. No entanto, nem todos os padrões hammer são válidos, mesmo que pareçam perfeitos e se formem em um nível de suporte após uma tendência de baixa. Combinado com o RSI, o padrão hammer se torna um indicador ainda mais forte de reversão do mercado. A confluência, nesse caso, é o que pode melhorar sua estratégia de trading e ajudá-lo a tomar decisões mais informadas. Porém, para aproveitar ao máximo, você também deve usar uma estratégia de gerenciamento de risco que permita que seu saldo cresça ao longo do tempo.

Perguntas Frequentes

Posso usar essa estratégia em tempo gráficos menores, como 1 minuto?

Sim, essa estratégia é universal e não depende do tempo gráfico. Embora em tempos maiores o ruído do mercado seja menor, você ainda pode aplicá-la com alta probabilidade de sucesso em prazos menores, incluindo 1 minuto. Além disso, você também pode ajustar as configurações do RSI reduzindo a área de sobrevenda para 25 ou até 20 em vez de 30.

Posso aplicar essa estratégia para comprar contratos Mais Baixos?

Com certeza. No entanto, você deve ter em mente que o preço precisa subir e, por isso, será necessário encontrar um padrão shooting star antes de entrar. Além disso, o RSI estará em condição de sobrecompra (acima de 70 ou 80) para confirmar que a reversão está próxima.

E se o RSI estiver em 35 em vez de 30?

Se o indicador RSI não tiver alcançado a área de sobrevenda, você ainda pode abrir uma operação como se estivesse operando sem essa combinação. No entanto, deve ter em mente que o momentum é mais fraco nesse caso e o preço pode não reverter após o candle hammer, mas continuar caindo abaixo dele.

O hammer deve ser de alta ou de baixa?

A cor do padrão hammer não importa. Ele pode ser vermelho ou verde e isso não afeta os resultados. No entanto, alguns traders preferem apenas padrões hammer verdes, pois acreditam que eles são sinais de reversão mais fortes. De qualquer forma, você pode usar qualquer um deles, pois possuem o mesmo significado.

Devo escolher o período do indicador RSI?

Em geral, você pode usar as configurações padrão ao aplicar essa estratégia. J. Welles Wilder utilizava 14 períodos, e essa configuração resistiu ao teste do tempo. Alguns traders usam 9 períodos porque desejam que o indicador seja mais sensível e forneça mais sinais. No entanto, nesse caso, você deve se preparar para filtrar entradas falsas.

E se o hammer se formar além do nível de suporte?

É melhor não operar nesse caso. Um padrão hammer forte se forma no nível de suporte. Todo o restante não é confirmado, pois os participantes do mercado não avaliam apenas o padrão em si, mas sim se ele atinge um nível onde a demanda pode aumentar e a oferta diminuir de acordo.