Retraksi Fibonacci (Fibonacci Retracement) merupakan alat analisis teknikal yang diremehkan yang memungkinkan para trader mencari berbagai koreksi dan menggunakannya untuk membuka posisi atau menambahkan yang sudah ada ketika trading opsi digital, Forex atau saham. Alat ini merupakan indikator kuat yang dapat digunakan oleh para partisipan pasar dalam kebanyakan skenario trading. Mengetahui bagaimana cara menggunakan retraksi Fibonacci, seorang trader dapat secara signifikan meningkatkan hasil-hasil tradingnya.

Dengan membaca artikel ini, para trader akan menemukan aspek-aspek kunci retraksi Fibonacci dan mempelajari cara menambahkannya dalam grafik. Kami juga akan mengikutsertakan beberapa strategi dasar. Jika Anda telah mengetahui beberapa strategi Fibonacci, Anda dapat menerapkannya saat trading dengan Binolla!

Mengapa Fibonacci?

Leonardo Fibonacci adalah seorang ahli matematika Italia, lahir tahun 1170 di kota Pisa (menurut beberapa sumber). Ia terkenal karena memperkenalkan sebuah urutan angka, dikenal sebagai urutan Fibonacci, di mana setiap angka selanjutnya adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya yang ia ambil dari para pedagang India. Beberapa studi menunjukkan fakta bahwa urutan ini telah dikenal di India sejak tahun 700 SM.

Urutan dimulai dengan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Selain itu, menurut rasio emas / golden ratio Fibonacci, angka apa pun dalam urutan ini dibagi dengan yang sebelumnya akan mendekati 1,618, yang sering digunakan dalam arsitektur, seni, dan kebanyakan ilmu. Da Vinci, misalnya, menggunakan urutan ini dan golden ratio dalam karya-karyanya.

Sekarang Anda mungkin punya pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan ini dapat membantu Anda dalam trading. Alat gambar khusus, dikenal sebagai retraksi Fibonacci / Fibonacci retracement dikembangkan berdasarkan teori ini. Alat ini mencakup 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 100%, yang merupakan level-level utama di mana retraksi (penelusuran ulang) mungkin terjadi. Jika Anda melihat urutan ini, Anda akan melihat bahwa 61,8% mungkin tampak familier bagi Anda. Golden ratio adalah 1,618. Para trader mengambilnya dan mentransformasikannya ke dalam persen dalam alat retraksi Fibonacci.

Level utama di situ adalah 1,618 atau 61,8% (dalam beberapa variasi persen digunakan ketimbang angka). Beberapa level tampak setelah kalkulasi lebih lanjut. 38,2% misalnya, merupakan hasil dari pembagian angka dari urutan (144, misalnya) dan angka lain yang terletak dua spot dari kanan (55). Level-level ini akan muncul ketika seseorang menambahkan alat ini pada grafik.

Mengapa Fibonacci Bekerja dalam Trading?

Ralph Nelson Elliott, seorang penemu terkenal dalam teori wave / gelombang, menyadari di tahun 1930-an bahwa pergerakan indeks saham menunjukkan rasio 1,618. Karenanya, Elliot mengombinasikan teorinya dengan urutan Fibonacci untuk memperkuat strateginya.

Trader-trader lain mengungkapkan bahwa koreksi pasar sering berhubungan dengan 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 76,4%, yang juga bagian dari urutan Fibonacci. Mereka semua dikenal sebagai level-level Fibo dan menjadi bagian dari analisis teknikal modern.

Bagaimana Cara Menambahkan Retraksi Fibonacci ke Grafik Binolla

Proses menambahkan indikator pada grafik cukup sederhana. Seorang trader perlu membuka bagian Alat dan kemudian memilih Gambar ketika berada dalam platform Binolla. Dalam menu dropdown, seorang trader memilih retraksi Fibonacci. Setelah semua langkah ini selesai, indikator akan tampil pada grafik.

Bagaimanapun, tidak seperti kebanyakan indikator teknikal yang dibangun secara otomatis, Fibonacci membutuhkan beberapa tindakan dari trader. Dengan hanya menambahkannya pada grafik, Anda tidak akan bisa menggunakannya secara tepat. Karenanya, beberapa penyesuaian harus dilakukan.

Untuk mempersiapkan indikator ini, Anda harus menarik titik-titik putih dan menyesuaikan garis-garisnya. Berikut salah satu cara terbaik untuk menyesuaikan retraksi Fibonacci.

Seseorang perlu menempatkan grid dari high (harga tertinggi) ke low (harga terendah) dalam tren turun dan dari low (harga terendah) ke high (harga tertinggi) dalam tren naik. Sebagaimana bisa Anda lihat, kami telah menambahkan indikator ini dan bahkan merentangkannya sesuai aturan. Sekarang Anda dapat melihat bahwa level-level sudah pada tempatnya dan harga menyentuh mereka dari waktu ke waktu. Sebagaimana batang candle baru muncul, Anda dapat merentangkan indikator retraksi Fibonacci untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda.

Apa yang dapat Anda lihat sekarang adalah level-level. Anda dapat membangunnya sendiri dengan menggunakan alat garis Horizontal pada platform Binolla. Bagaimanapun, Fibonacci dianggap sebagai alat yang lebih presisi karena menggunakan pendekatan golden ratio. Selain itu, dengan menggunakan alat ini, seseorang dapat melihat koreksi-koreksi dan retraksi-retraksi sepanjang tren atau selama pembalikan arah.

Bagaimana Cara Menggunakan Retraksi Fibonacci dalam Trading

Setelah menambahkan dan menyesuaikan alat retraksi Fibonacci pada grafik, seseorang akan melihat bahwa harga sering kembali ke level-levelnya. Informasi ini dapat digunakan seorang trader dalam beragam cara. Mereka bisa, misalnya, membuka posisi di sepanjang tren baru atau mencari titik-titik pembalikan arah kunci dalam hal koreksi.

Dalam contoh di atas, kita mendapatkan pembalikan arah penuh sebagaimana harga secara bertahap mencapai level-level retraksi Fibonacci baru setelah tren turun (yang telah kita gunakan untuk menyesuaikan retraksi).

Sekarang jika kita menambahkan garis tren naik, dapat kita lihat bahwa level-level Fibonacci memungkinkan kita untuk memprediksi di mana koreksi tren naik mungkin mulai. Selain itu, ini memungkinkan para trader Forex untuk menetapkan tujuan trading secara layak atau bahkan menempatkan stop-loss. Sehubungan dengan opsi digital, alat ini juga sama bermanfaatnya, namun kali ini, Anda tidak perlu memikirkan tujuan targetnya karena pembayarannya tetap ketika trading dengan kontrak-kontrak ini.

Jika kita balik situasinya dan membangun retraksi selama tren naik (merentangkannya dari titik-titik paling rendah hingga titik-titik paling tinggi), kita akan melihat bahwa ini bekerja dengan cara yang sama. Bedanya adalah bahwa harga terkoreksi turun, yang berarti bahwa level-level kunci akan menjadi tingkat-tingkat support.

Kita juga bisa menambahkan garis tren dan mencari beberapa titik masuk yang memungkinkan para trader bertransaksi short dalam Forex/saham, atau cukup membeli kontrak Lebih Rendah. Apa yang penting di sini adalah bahwa indikator masih memungkinkan para partisipan pasar untuk menetapkan tujuan dan menentukan level stop-loss akhirnya. Bagi para trader opsi digital, ini merupakan alat yang baik untuk menemukan titik-titik masuk. Sisanya tidak perlu karena kontrak ini memiliki pembayaran dan risiko yang tetap.

Pro dan Kontra Utama Indikator Retraksi Fibonacci

Sebelum beralih ke strategi paling populer yang dapat digunakan seseorang dalam trading dengan indikator retraksi FIbonacci, kami akan membekali Anda dengan beberapa fitur penting. Beberapa di antaranya disebutkan di bawah:

• Mengidentifikasi pembalikan arah. Fibonacci termasuk di antara peralatan paling kuat yang membantu para trader mengidentifikasi pembalikan arah pasar potensial. Ini membantu baik trader swing maupun intraday untuk mencari titik-titik masuk di sepanjang tren baru. Area-area yang dibangun indikator Fibonacci dikenal pula sebagai support dan resistance;
• Aplikasi lintas-pasar. Para trader dapat menggunakan alat analisis teknikal ini di lintas pasar dan instrumen finansial yang berbeda. Retraksi Fibonacci juga sama baiknya untuk forex, saham, komoditas, dan kripto. Para trader opsi digital dapat menggunakan pula alat ini;
• Mencari titik-titik masuk. Dengan indikator retraksi Fibonacci, seseorang dapat mencari titik-titik masuk dalam setiap arah pasar. Level-level kunci memungkinkan para partisipan pasar untuk membeli bermacam-macam tipe kontrak selama pergerakan tren atau bahkan di saat-saat koreksi. Bagi para trader FX, Fibonacci juga merupakan alat hebat yang memungkinkan mereka memasang stop-loss dan menentukan target pergerakan harga;
• Mengombinasikannya dengan indikator teknikal lainnya. Mirip dengan garis MA (moving average) atau Bollinger Band, retraksi Fibonacci bekerja lebih baik ketika dikombinasikan dengan metode dan indikator analisis teknikal lainnya;
• Analisis multi-level. Ketimbang hanya memiliki satu level support atau resistance, para trader dapat menggunakan beberapa garis untuk mencari sinyal trading. Ini akan memungkinkan Anda untuk melihat kedalaman koreksi serta merencanakan trading Anda secara lebih berhati-hati dan menyeluruh;
• Data historis. Semua level retraksi Fibonacci didasarkan pada data historis yang merefleksikan area-area minat sebelumnya.

Sementara ada banyak kelebihan, beberapa kekurangan juga dapat ditunjukkan. Mereka termasuk:

• Tidak ada analisis fundamental. Ketika menggunakan retraksi Fibonacci, semua perkiraan Anda didasarkan pada analisis teknikal dan tidak mencakup fundamental seperti halnya keputusan bank sentral, inflasi, pertumbuhan ekonomi, laporan perusahaan, dll.;
• Level-level Fibonacci merefleksikan konsekuensi tanpa disesuaikan dengan aset tertentu. Walaupun ini merupakan alat universal, hasilnya tidak selalu relevan;
• Para investor dapat melakukan kesalahan sebagaimana analisis teknikal senantiasa bersifat subjektif. Level-level dapat bergeser yang dapat menghasilkan kerugian.

Strategi-strategi Trading Retraksi Fibonacci

Indikator retraksi Fibonacci menawarkan banyak kesempatan trading bagi para trader opsi digital, FX, atau saham. Dengan banyak strategi di mana Fibo dikombinasikan dengan indikator-indikator lainnya, Anda senantiasa dapat menemukan sesuatu yang cocok dengan gaya trading Anda. Temukan beberapa taktik dasar yang dijelaskan di bawah.

Strategi Retraksi Fibonacci dengan RSI

Sementara retraksi Fibonacci dapat digunakan sendirian, untuk lebih yakin tentang titik-titik masuknya, para trader lebih baik mengombinasikannya dengan berbagai indikator dan metode trading lainnya. Dalam contoh pertama, kami telah membawa bersama Fibo dan indikator RSI.

Idenya sederhana. Indikator ini mengindikasikan koreksi atau pembalikan arah. Para trader opsi digital dapat menggunakan keduanya untuk membeli kontrak. Dalam contoh yang ini, garis RSI meninggalkan area jenuh beli (yang mana di atas 70), yang mengisyaratkan probabilitas pembalikan arah atau koreksi arah turun. Seorang trader membeli kontrak Lebih Rendah ketika garis menyeberangi level 70. Bagi para trader Forex adalah esensial juga untuk menempatkan stop-loss. Dalam hal ini, seseorang dapat melindungi posisi mereka dengan menempatkan stop-loss di atas level Fibonacci di mana pembalikan arah terjadi.

Strategi MACD dan Fibonacci

MACD merupakan indikator teknikal terkenal yang digunakan para trader untuk memeriksa kekuatan dari tren tertentu serta arahnya. Ketika dikombinasikan dengan Fibo, menjadi alat yang kuat memungkinkan para partisipan pasar untuk mencari titik-titik masuk yang dapat diandalkan.

Ide strategi ini adalah mencari konfluens ketika harga ditolak oleh salah satu level dan moving average dari MACD saling bersilangan satu sama lain. Dalam contoh ini, moving average mendapatkan persilangan di bawah histogram dari indikator MACD, yang merupakan sinyal beli. Selain itu, level support mencegah harga bergerak lebih rendah, yang merupakan konfirmasi daripada sinyal ini.

Trader opsi digital dapat membeli kontrak Lebih Tinggi ketika kedua sinyal tiba. Para trader FX dan pasar saham dapat membeli pasangan mata uang atau saham dan menempatkan stop-loss di suatu tempat di bawah garis support yang dibentuk oleh level Fibo.

Menggunakan Fibonacci dengan Candlestick Jepang

Mereka yang memiliki pengetahuan bagaimana cara kerja pola-pola candlestick dapat menggunakannya untuk mencari titik-titik masuk bersama dengan indikator retraksi Fibonacci. Cara paling sederhana adalah mencari candlestick pembalikan arah ketika harga memantul dari level-level. Contoh di atas mendemonstrasikan bagaimana seorang trader dapat membeli kontrak Lebih Rendah dengan cukup mencari candlestick pembalikan arah pada level resistance.

Transaksi dapat dilakukan persis setelah candlestick pembalikan arah berwarna merah ditutup. Bagi para trader Forex, ini merupakan kesempatan untuk bertransaksi short. Stop-loss dapat ditempatkan persis di atas level Fibo.

Kesimpulan

Retraksi Fibonacci merupakan alat analisis teknikal yang kuat yang memungkinkan para trader untuk menemukan level-level support dan resistance yang dikalkulasi dengan urutan Fibonacci dan golden ratio yang terkenal. Indikator ini mudah untuk diterapkan dan memerlukan penyesuaian minor di masa mendatang. Ada cukup banyak strategi yang dapat digunakan para trader setelah menggambar retraksi Fibonacci.

FAQ / Pertanyaan Umum

Apa itu Alat Retraksi Fibonacci?

Ini merupakan indikator analisis teknikal yang digunakan para trader untuk menggambar garis-garis support dan resistance. Tidak seperti level-level support dan resistance klasik yang digambar berdasarkan high (harga tertinggi) dan low (harga terendah), garis-garis ini dikalkulasi dengan urutan, yang dikenal sebagai urutan Fibonacci.

Bagaimana Level-level Retraksi Fibo Dikalkulasi?

Level-level dikalkulasi dengan membagi angka selanjutnya dari urutan dengan yang sebelumnya. Ketika dikalkulasi, level-level menawarkan padangan mendalam terhadap situasi pasar.

Mengapa Level-level Fibo Penting dalam Trading?

Level-level ini memungkinkan para trader untuk mencari area-area di mana perubahan arah harga mungkin terjadi dengan probabilitas tinggi.

Bisakah Saya Menggunakan Retraksi Fibonacci untuk Bermacam-macam Aset?

Ya, Anda bisa. Para trader menerapkan indikator ini ke bermacam-macam kelas aset, termasuk mata uang, saham, komoditas, dan banyak lagi lainnya. Selain itu, para trader opsi digital juga dapat menggunakan indikator ini untuk membeli kontrak dengan presisi lebih tinggi.

Apa itu Level 0,618 Fibonacci?

Ini merupakan level kunci dalam alat retraksi Fibonacci yang menandai perbedaan antara koreksi dan tren baru.

Strategi Fibonacci Apa yang Terbaik?

Tidak ada strategi terbaik karena setiap trader menggunakan kumpulan peralatannya sendiri untuk trading dengan Fibonacci. Beberapa dapat menambahkan MACD, sementara lainnya bertransaksi dengan indikator RSI. Harap diingat bahwa apa pun strategi yang Anda gunakan, Anda harus mengikuti aturan-aturan manajemen uang dan risiko.