13 jun, 2024

Utilizando a Retração de Fibonacci em Estratégias de Trading de Opções Digitais

Estratégias com Níveis de Fibonacci no Trading de Opções Digitais
Estratégias com Níveis de Fibonacci no Trading de Opções Digitais

A Retração de Fibonacci é uma ferramenta subvalorizada de análise técnica que permite aos traders identificarem correções e utilizá-las para abrir ou expandir as posições existentes ao negociar opções digitais, Forex ou ações. Esse é um indicador poderoso que pode ser usado por participantes do mercado na maioria dos cenários de trading. Ao saber como usar a Retração de Fibonacci, um trader pode melhorar significativamente seus resultados.

Ao ler este artigo, você descobrirá os aspectos mais importantes da Retração de Fibonacci e aprenderá como adicioná-la aos gráficos. Também abordaremos algumas estratégias básicas. Se você já conhece algumas estratégias de Fibonacci, pode aplicá-las ao operar na Binolla!

Por Que Fibonacci?

Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano, nascido em Pisa em 1170 (de acordo com algumas fontes). Ele é famoso por introduzir uma sequência de números, conhecida como sequência de Fibonacci, onde cada número seguinte é a soma dos dois anteriores. Ele aprendeu esse conceito matemático com comerciantes indianos. Alguns estudos indicam que essa sequência era conhecida na Índia desde 700 a.C.

A sequência começa com 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Além disso, de acordo com a razão áurea de Fibonacci, qualquer número nesta sequência dividido pelo anterior estará próximo de 1,618, algo que é frequentemente utilizado na arquitetura, arte e na maioria das ciências. Da Vinci, por exemplo, usou essa sequência e a razão áurea em suas obras.

Agora você deve estar se perguntando como esse conhecimento pode te ajudar no trading. Uma ferramenta de desenho especial, conhecida como retração de Fibonacci, foi desenvolvida com base nessa teoria. Ela inclui os níveis 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%, que são os principais níveis onde a retração pode ocorrer. Se você olhar para essa sequência, perceberá que 61,8% pode lhe parecer familiar. Afinal, a razão áurea é 1,618. Os traders pegaram esse valor e o transformaram em porcentagem na ferramenta de retração de Fibonacci.

O nível principal é 1,618 ou 61,8% (em algumas variações a porcentagem é usada em vez do número). Outros níveis aparecem após cálculos adicionais. 38,2%, por exemplo, é o resultado da divisão do número da sequência (144, por exemplo) por outro número localizado duas posições à direita (55). Esses níveis aparecerão assim que a ferramenta for adicionada ao gráfico.

Por Que Fibonacci Funciona no Trading?

Ralph Nelson Elliott, o famoso inventor da teoria das ondas, percebeu na década de 1930 que os movimentos dos índices acionários apresentavam uma proporção de 1,618. Assim, Elliott combinou a teoria das ondas com a sequência de Fibonacci para fortalecer sua estratégia.

Outros traders identificaram que correções de mercado frequentemente correspondem a 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 76,4%, níveis que também fazem parte da sequência de Fibonacci. Esses níveis ficaram conhecidos como níveis de Fibonacci e se tornaram parte da análise técnica moderna.

Como Adicionar a Retração de Fibonacci no Gráfico da Binolla

Como adicionar a retração de Fibonacci nos gráficos da Binolla
Como adicionar a retração de Fibonacci nos gráficos da Binolla

O processo de adicionar o indicador ao gráfico é bem simples. Na plataforma Binolla, o trader precisa ir na seção de Ferramentas e depois escolher Desenho. No menu suspenso, o trader deve selecionar Retração de Fibonacci. Depois de concluir esses passos, o indicador aparecerá no gráfico.

No entanto, ao contrário da maioria dos indicadores técnicos que são construídos automaticamente, o Fibonacci requer algumas ações do trader. Apenas adicioná-lo ao gráfico não permitirá sua utilização correta. Portanto, alguns ajustes devem ser feitos.

Comece a ajustar a retração de Fibonacci
Comece a ajustar a retração de Fibonacci

Para configurar este indicador, você deve arrastar os pontos brancos e definir as linhas de acordo. Aqui vai uma das melhores maneiras de ajustar a Retração de Fibonacci. 

Alongando a retração no gráfico de preços
Alongando a retração no gráfico de preços

Um ponto deve ser colocado da máxima para a mínima no caso de uma tendência de baixa, e da mínima para a máxima no caso de uma tendência de alta. Como você pode ver, já adicionamos o indicador e o alongamos de acordo com as regras. Agora você pode ver que os níveis estão posicionados e o preço os toca de vez em quando. À medida que um novo candlestick aparece, você pode alongar o indicador retração de Fibonacci para ajustá-lo de acordo com suas necessidades atuais.

O que você vê agora são os níveis. Você também pode construí-los manualmente usando a ferramenta de linha horizontal na plataforma Binolla. No entanto, a Retração de Fibonacci é considerada uma ferramenta mais precisa, pois utiliza a abordagem da razão áurea. Além disso, ao usar essa ferramenta, é possível visualizar correções e retrações ao longo da tendência ou durante reversões.

Como Usar a Retração de Fibonacci no Trading

O preço sempre retorna aos níveis de Fibo
O preço sempre retorna aos níveis de Fibo

Após adicionar e ajustar a ferramenta Retração de Fibonacci no gráfico, o trader observará que o preço frequentemente retorna a esses níveis. Essa informação pode ser usada de diferentes maneiras. Por exemplo, é possível abrir posições de acordo com a nova tendência ou encontrar pontos-chave de reversão em caso de correções.

No exemplo acima, temos uma reversão completa, pois o preço atinge gradualmente novos níveis de Retração de Fibonacci após uma tendência de baixa (que usamos para ajustar a retração). 

Uma estratégia combinando Fibo e linhas de tendência para comprar contratos Mais Altos
Uma estratégia combinando Fibo e linhas de tendência para comprar contratos Mais Altos

Agora, se adicionarmos uma linha de tendência de alta, podemos ver que os níveis de Fibonacci nos permitem prever onde uma correção pode começar na tendência de alta. Além disso, eles também permitem que Forex traders definam metas de trading adequadamente ou até mesmo coloquem ordens de stop loss. Quando se trata de opções digitais, a ferramenta é igualmente útil, mas, nesse caso, você nem precisa pensar em metas, pois os pagamentos são fixos ao negociar esses contratos.

Como alongar a retração de Fibonacci durante uma tendência de alta
Como alongar a retração de Fibonacci durante uma tendência de alta

Se invertermos a situação e construirmos a retração durante a tendência de alta (a expandindo do ponto mais baixo para o mais alto), veremos que funciona da mesma forma. A diferença é que o preço corrige para baixo, o que significa que os níveis-chave se tornarão linhas de suporte.

Uma estratégia para comprar contratos Mais Baixos
Uma estratégia para comprar contratos Mais Baixos

Também podemos adicionar uma linha de tendência e encontrar alguns pontos de entrada, permitindo aos traders operarem vendido em Forex/ações, ou simplesmente comprar um contrato Mais Baixo. O importante aqui é que o indicador ainda permite aos participantes do mercado definir metas e identificar níveis potenciais de stop loss. Para traders de opções digitais, essa é uma boa ferramenta para encontrar pontos de entrada. O resto é desnecessário, pois esses contratos possuem pagamentos e riscos fixos.

Principais Prós e Contras do Indicador Retração de Fibonacci

Antes de partimos para as estratégias mais populares que podem ser usadas para operar com o indicador Retração de Fibonacci, vamos te apresentar algumas de suas principais funcionalidades:

  • Identificação de reversões. A Retração de Fibonacci está entre as ferramentas mais poderosas para ajudar traders a identificarem potenciais reversões de mercado. Isso auxilia tanto swing quanto day traders a encontrarem pontos de entrada de acordo com a nova tendência. As áreas criadas pelo indicador de Fibonacci também são conhecidas como suporte e resistência;
  • Aplicação em diferentes mercados. Os traders podem utilizar essa ferramenta de análise técnica em diversos mercados e instrumentos financeiros. A Retração de Fibonacci funciona bem para Forex, ações, commodities e criptomoedas. Traders de opções digitais também podem se beneficiar dessa ferramenta;
  • Localização de pontos de entrada. Com o indicador Retração de Fibonacci, é possível encontrar pontos de entrada em qualquer direção do mercado. Os níveis-chave permitem que os participantes do mercado comprem vários tipos de contratos durante um movimento de tendência ou até mesmo em correções. Para Forex traders, a Retração de Fibonacci também é uma ótima ferramenta para definir ordens de stop loss e identificar metas de preço;
  • Combinação com outros indicadores técnicos. Semelhante às moving averages ou Bollinger Bands, a Retração de Fibonacci funciona melhor quando combinada com outros métodos e indicadores de análise técnica;
  • Análise de múltiplos níveis. Ao invés de ter um único nível de suporte ou resistência, os traders podem utilizar diversas linhas para encontrar sinais de trading. Isso possibilita uma visualização mais profunda das correções e um planejamento mais cuidadoso de suas operações;
  • Dados históricos. Todos os níveis da Retração de Fibonacci são baseados em dados históricos, refletindo áreas de interesse anteriores.

Embora haja muitas vantagens, algumas desvantagens também podem ser identificadas. Dentre elas estão:

  • Falta de análise fundamentalista. Ao utilizar a Retração de Fibonacci, todas as suas previsões são baseadas em análise técnica e não incluem fundamentos como decisões de bancos centrais, inflação, crescimento econômico, relatórios de empresas, etc.;
  • Níveis genéricos. Os níveis de Fibonacci refletem a consequência sem serem ajustados para um ativo específico. Embora seja uma ferramenta universal, os resultados nem sempre são precisos;
  • Subjetividade. Investidores podem cometer erros, pois a análise técnica é sempre subjetiva. Os níveis podem mudar, o que pode causar perdas.

Estratégias de Trading com Retração de Fibonacci

O indicador Retração de Fibonacci oferece uma ampla variedade de oportunidades de trading para traders de opções digitais, Forex ou ações. Com uma infinidade de estratégias que combinam Fibonacci com outros indicadores, você sempre encontrará algo que se adapta ao seu estilo de trading. Veja algumas táticas básicas descritas abaixo.

Estratégia com Retração de Fibonacci e RSI

Estratégia com Fibonacci + RSI
Estratégia com Fibonacci + RSI

Embora a Retração de Fibonacci possa ser usada isoladamente, para ter mais certeza sobre os pontos de entrada, é recomendável combiná-la com outros indicadores e métodos de trading. No primeiro exemplo, reunimos o Fibo e o indicador RSI.

A ideia é simples. O indicador RSI sinaliza correções ou reversões. Traders de opções digitais podem usar ambos para comprar contratos. Neste exemplo específico, a linha do RSI sai da área de sobrecompra (que fica acima de 70), o que indica a possibilidade de uma reversão ou correção descendente. O trader pode comprar um contrato Mais Baixo assim que a linha cruzar o nível de 70. Para Forex traders, também é essencial definir os níveis de stop loss. Nesse caso específico, você pode proteger sua posição colocando as ordens de stop loss acima do nível de Fibonacci onde ocorre a reversão. 

Estratégia com MACD e Fibonacci

Estratégia com Fibonacci + MACD
Estratégia com Fibonacci + MACD

O MACD é um indicador técnico famoso usado pelos traders para verificar a força de uma determinada tendência, assim como sua direção. Quando combinado com a Retração de Fibonacci, ele se torna uma ferramenta poderosa, permitindo que os participantes do mercado encontrem pontos de entrada confiáveis.

A ideia da estratégia é encontrar uma confluência quando o preço é rejeitado por um dos níveis e as médias móveis do MACD se cruzam. Neste caso específico, as médias móveis se cruzam abaixo do histograma do indicador MACD, o que é um sinal de compra. Além disso, o nível de suporte impede que o preço caia, o que confirma esse sinal.

Um trader de opções digitais pode comprar um contrato Mais Alto assim que os sinais aparecerem. Traders do mercado de ações e Forex podem comprar um par de moedas ou uma ação e colocar os níveis de stop loss abaixo da linha de suporte formada por um nível de Fibonacci. 

Usando Fibonacci com Candlesticks Japoneses

Estratégia com Fibonacci + candlesticks japoneses
Estratégia com Fibonacci + candlesticks japoneses

Quem entende como funcionam os padrões de candlestick pode usá-los em conjunto ao indicador Retração de Fibonacci para encontrar pontos de entrada. A maneira mais simples é encontrar candlesticks de reversão quando o preço se reajusta a partir dos níveis. O exemplo acima demonstra como um trader pode comprar um contrato Mais Baixo simplesmente identificando um candlestick de reversão no nível de resistência. 

A operação pode ser realizada assim que o candlestick vermelho de reversão for fechado. Para Forex traders, essa é uma oportunidade de operar vendido. Os níveis de stop loss podem ser colocados logo acima do nível de Fibonacci. 

Conclusão

A Retração de Fibonacci é uma ferramenta poderosa de análise técnica que permite aos traders identificarem níveis de suporte e resistência calculados com base na famosa sequência de Fibonacci e na razão áurea. Esse indicador é fácil de aplicar e requer poucos ajustes. Existem diversas estratégias que os traders podem utilizar após adicionarem a Retração de Fibonacci ao gráfico.

Perguntas Frequentes

Saiba mais sobre o indicador retração de Fibonacci
Saiba mais sobre o indicador retração de Fibonacci

O Que é Retração de Fibonacci?

Essa é uma ferramenta de análise técnica usada por traders para traçar linhas de suporte e resistência. Ao contrário dos níveis clássicos de suporte e resistência que são traçados com base nas máximas e mínimas de preço, esses aqui são calculados usando uma sequência, conhecida como sequência de Fibonacci.

Como os Níveis da Retração de Fibonacci São Calculados?

Os níveis são calculados dividindo cada número da sequência pelo anterior. Uma vez calculados, esses níveis fornecem uma visão aprofundada da situação do mercado. 

Por Que os Níveis de Fibonacci São Importantes no Trading?

Esses níveis permitem que os traders identifiquem áreas onde há uma maior probabilidade de mudanças na direção do preço. 

Posso Usar a Retração de Fibonacci com Vários Ativos?

Sim, você pode. Os traders aplicam este indicador a diferentes classes de ativos, incluindo moedas, ações, commodities e muitos outros. Além disso, traders de opções digitais também podem usar esse indicador para negociar contratos com maior precisão.

O Que é o Nível 0,618 de Fibonacci?

Esse é o nível central da Retração de Fibonacci, pois marca a diferença entre uma correção e uma nova tendência.

Qual é a Melhor Estratégia com Fibonacci?

Não existe uma estratégia “melhor”, pois cada trader utiliza seu próprio conjunto de ferramentas para operar com Fibonacci. Alguns podem adicionar o MACD, enquanto outros operam com o indicador RSI. Lembre-se que, independentemente da estratégia utilizada, é fundamental seguir as regras do gerenciamento de risco e de capital.

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