Существует несколько типов торговли, в зависимости от того, как долго вы удерживаете позицию на финансовом рынке. В основном трейдеры выбирают между краткосрочной торговлей и долгосрочными инвестициями. Независимо от выбранного вами стиля, вы можете использовать технический анализ. Ознакомившись с этой статьей, вы узнаете больше о краткосрочной и долгосрочной торговле, а также об их основных преимуществах и недостатках. Чтобы приступить к трейдингу сейчас, вы можете создать аккаунт на платформе Binolla.

Основы краткосрочного трейдинга

Этот тип трейдинга относится к позициям, которые держатся от нескольких секунд до нескольких дней. Краткосрочная торговля акциями или валютой является альтернативой долгосрочным инвестиционным стратегиям, где трейдеры покупают актив и удерживают его в течение нескольких месяцев или даже лет.

Краткосрочный трейдинг очень популярен среди всех категорий трейдеров, так как позволяет зарабатывать на небольших колебаниях цен и, теоретически, получать больше прибыли. Долгосрочные инвесторы считают доход в 20–30% годовых хорошей прибылью, тогда как трейдеры могут заработать аналогичную сумму за несколько дней на некоторых активах, особенно при торговле волатильными криптовалютами.

Для анализа, трейдеры, которые выбирают краткосрочные позиции, используют технический анализ ценового движения и индикаторные стратегии. Фундаментальный анализ здесь практически бесполезен, так как он влияет на котировки в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Тем не менее, краткосрочные трейдеры иногда применяют новостную торговлю, основанную на данных, чтобы заработать на важных экономических релизах.

Краткосрочная торговля акциями, валютами и другими активами называется активной торговлей, а это значит, что вам нужно будет приложить значительные усилия для достижения успеха. Вам придется проводить исследования, отслеживать надежные торговые сигналы, открывать сделки и следить за результатами. Все это должно выполняться в относительно короткие сроки, что требует определенных навыков.

Краткосрочные трейдеры часто используют акции, валюты, криптовалюты, сырьевые товары и другие активы для заработка. Кроме того, они торгуют CFD-контрактами, цифровыми опционами и другими деривативами.

Виды краткосрочного трейдинга

Краткосрочная торговля — это общий термин, включающий три подтипа, которые будут описаны ниже. 

Скальпинг

Это самый быстрый способ заработать на финансовых рынках. Независимо от того, какой базовый актив вы используете, то ли это акции, валюты или криптовалюту — вы можете применять стратегии скальпинга, чтобы попытаться получить прибыль на небольших ценовых колебаниях.

Скальпинг – это по сути набор стратегий, использующих различные инструменты технического анализа, которые помогают трейдерам находить оптимальные точки входа — ключевой фактор успеха в этом виде торговли. Обратите внимание, что каждый пункт (пипс) имеет значение в скальпинге, и потеря даже одного означает меньше прибыли к концу сделки. Скальпинг полностью противоположен лучшим долгосрочным стратегиям инвестирования, где вы можете заработать сотни пипсов, и упущение одного не понесет за собой особых потерь.

У скальпинга есть множество плюсов. Во-первых, он предоставляет огромное количество торговых возможностей в течение дня. Вы сможете открывать десятки позиций за один торговый день, что позволяет удвоить или даже утроить первоначальный баланс к моменту закрытия последней сделки.

Однако, несмотря на то, что теоретически можно заработать большие деньги с использованием скальпинга, стоит учитывать и обратную сторону медали. Скальпинг считается одной из самых рискованных стратегий. Только представьте, что вам нужно будет открывать множество сделок за очень короткий промежуток времени.

Даже если у вас есть хорошая стратегия и вы достаточно смелы торговать в таком ритме, все лишь одна ошибка может разрушить все ваши усилия. Кроме того, работа под таким огромным давлением подходит не каждому трейдеру. Скальперы быстро устают после серии сделок, и не все остаются довольны результатами после закрытия последней позиции.

Тем не менее скальпинг может быть очень прибыльным для тех, кто готов работать без устали, но даже в этом случае риски остаются на высоком уровне. Нет никаких гарантий, что к концу недели или даже больше ваши прибыли покроют убытки и вы сможете стабильно зарабатывать, применяя эти стратегии.

Стоит учитывать тот факт, что на платформе Binolla предлагаются специальные контракты со 5-сек скальпингом, которые длятся всего 5 секунд, что позволяет торговать и получить быстрый результат.

Дейтрейдинг

Как следует из названия, этот стиль торговли предполагает открытие и закрытие позиций в течение одного дня. Те, кто его использует, открывают и закрывают свои позиции в течение 24 часов. Вот поэтому, дейтрейдеры открывают несколько сделок в течение дня, пытаясь заработать на небольших колебаниях цен.

Так же как и в скальпинге, дейтрейдеры должны быстро принимать рыночные решения и открывать несколько сделок в течение дня. Они зарабатывают на высокой волатильности, которая может возникнуть в течение дня. 

Свинг-трейдеры

Это один из самых длительных видов краткосрочного трейдинга. Он предполагает сделки, которые могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры используют более продолжительные ценовые движения, но часто открывают несколько позиций в рамках основного тренда. Зачастую они покупают, когда цена движется по главному тренду, и продают во время коррекций. 

Краткосрочный трейдинг: активы, которыми можно торговать

Краткосрочный трейдинг подходит для всех типов активов. Вы можете покупать акции, валюту, криптовалюту и даже товары в течение дня и продавать их, когда считаете, что сможете заработать на разнице цен.

Однако следует не забывать, что краткосрочная торговля акциями возможна только через цифровые опционы или CFD-контракты. Если вы покупаете их напрямую на бирже, вам придется ждать несколько дней, пока акции будут переведены на ваш счет. Как вы можете догадаться, продавать их в этот период запрещено.

Что же касается цифровых опционов или CFD-контрактов, эти контракты не предусматривают прав передачи, так как вы не будете являться владельцем актива. Поэтому вы можете продавать такие контракты в любой момент. Цифровые опционы имеют срок действия — это момент в будущем, когда контракт автоматически закрывается. Вам даже не нужно его продавать.

Ниже мы привели список активов, которыми можно торговать, используя краткосрочные стратегии:

• Forex. Финансовый рынок Forex – это один из самых популярных рынков для краткосрочной торговли и даже для долгосрочных стратегий. Краткосрочные трейдеры ценят возможности торговли 24/7, высокую ликвидность и низкие комиссии. Рынок предоставляет достаточную волатильность для работы с разными стратегиями. Обратите внимание, что удержание позиций на ночь чревато свопом, который может оказаться как положительным, так и отрицательным (кроме цифровых опционов, где нет комиссий);
• Акции. Торговля акциями — это великолепный вариант трейдинга для краткосрочных стратегий. При покупке акций доступен широкий выбор для покупки и продажи. Хотя рынок акций работает не круглосуточно, вы можете найти волатильные акции и торговать ими в определенные часы. Лучший способ торговать акциями по краткосрочным стратегиям — использовать CFD-контракты и цифровые опционы;
• Криптовалюты. Они доступны круглосуточно, что позволяет покупать и продавать криптовалюту даже в выходные дни. Этот рынок полон волатильных активов, иногда с экстремальными колебаниями, что создает множество возможностей для получения прибыли;
• Сырьевые товары и драгоценные металлы. Это довольно популярная категория среди трейдеров. Вы можете покупать нефть, золото и серебро без права собственности и спекулировать на их ценах. 

Стратегии краткосрочного трейдинга

Существует множество стратегий для торговли любимыми активами в течение дня. Мы сгруппируем их и дадим общее представление о тактиках, которые можно применять для покупки цифровых опционов или торговли активами через CFD-контракты.

Трендовые стратегии

Первая и самая популярная стратегия — пересечение скользящих средних (MA crossover). Ее очень легко использовать. Добавьте две скользящие средние (в примере используются с периодами 10 и 20) и следите за их пересечением. Если оно происходит выше цены и обе скользящие средние направлены вниз, доминирует нисходящий тренд. Вы можете покупать цифровые опционы на понижение или продавать актив, если торгуете CFD-контрактами.

Используя эту стратегию, вы можете удерживать позицию до следующего пересечения и затем закрывать сделки, находя новые точки входа. Такое возможно только при торговле CFD-контрактами, так как цифровые опционы закрываются автоматически в момент экспирации.

Рендж-трейдинг

Другой способ краткосрочной торговли — покупка и продажа в пределах диапазона. Долгосрочные инвесторы избегают рендж-торговли, считая её скучной и менее эффективной, а краткосрочные трейдеры часто используют её, так как она предлагает большое количество возможностей.

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы открывать длинные позиции при отскоке цены от нижней границы диапазона и короткие — при отскоке от верхней границы. В примере эти ситуации отмечены стрелками.

Как вы могли заметить, рендж-трейдинг это довольно интересный тип торговли. Однако важно помнить, что при начале истинного тренда цена может пробить границы диапазона, и вам придется корректировать стратегию.

Вместе с уровнями поддержки и сопротивления, которые являются ключевыми инструментами для торговли в диапазоне, могут использоваться и другие инструменты технического анализа для более точных прогнозов. Например, индикаторы момента с зонами перекупленности и перепроданности помогут находить оптимальные точки входа. Японские свечные паттерны также полезны в рендж-трейдинге.

Прорывы

Мы уже оговаривали, что диапазоны не вечны и завершаются даже раньше, чем вы ожидаете. Поэтому нужно быть готовым к таким ситуациям, и если вам удастся поймать прорыв, это принесет свой результат.

Одним из преимуществ стратегий прорыва диапазона является то, что в большинстве случаев они сопровождаются мощным импульсом. Чтобы прорвать диапазон, необходимы объемы. А когда объёмы выходят на рынок, волатильность возрастает, и появляется импульс (моментум).

Для трейдеров цифровыми опционами этот импульс не так важен, так как их доход зависит от правильного выбора направления движения цены, а не от количества пипсов, которое пройдёт цена. Для CFD-трейдеров, напротив, дистанция играет ключевую роль, и прорывы дают отличные возможности заработать больше всего лишь на паре свечей.

Развороты

Развороты на финансовом рынке — это отличная возможность найти точки входа и заработать. Это ситуации, когда один тренд сменяется другим. В примере выше нисходящий тренд завершился, и после появления зелёного бычьего «молота» начался восходящий тренд.

Для торговли такими стратегиями можно использовать свечные паттерны, так как они предоставляют множество возможностей для поиска разворотов на акциях, валюте, криптовалютах и товарах. Однако есть и другие методы: вы можете применять различные индикаторы, включая осцилляторы, чтобы определить момент, когда предыдущий тренд исчерпал себя и начинает формироваться новый.

Следует помнить, что этот тип стратегии несет за собой серьезный риск. Многие индикаторы и паттерны не могут различить коррекцию и формирование нового тренда. Для торговли цифровыми опционами это не так критично, так как они являются краткосрочными контрактами: даже если вы поймаете коррекцию вместо истинного разворота, вероятность заработать всё равно остаётся высокой.

Но если вы торгуете CFD-контрактами и рассчитываете на формирование краткосрочного тренда, важно убедиться, что это действительно новое трендовое движение, а не простая коррекция предыдущего тренда.

Торговля цифровыми опционами

Теперь, когда вы поближе познакомились с краткосрочными стратегиями, пришло время изучить информацию о форме финансовых контрактов, которая может вас заинтересовать. Цифровые опционы, или контракты с фиксированным временем, — это одни из краткосрочных деривативов, доступных на платформе Binolla. Этот инструмент позволяет приобретать специальные контракты и пытаться прогнозировать направление движения цены с целью получить прибыль.

Цифровые опционы относятся к краткосрочным деривативам, так как их срок действия в большинстве случаев не превышает 24 часов. Они используются трейдерами для сделок на коротких временных интервалах с целью заработка на небольших колебаниях цен. Однако, торгуя такими контрактами, можно получать до 95% прибыли с одной сделки, что является одним из главных преимуществ данного вида трейдинга.

Для торговли такими контрактами, вам необходимо сделать ряд действий:

1. Провести анализ рынка и выявить текущие краткосрочные тренды и торговые возможности.
2. Определить, сколько инвестировать в одну сделку.
3. Установить размер инвестиции в соответствии со своей стратегией управления капиталом.
4. Выбрать направление сделки («Выше» или «Ниже»).

После размещения ордера, нужно всего лишь дождаться времени экспирации, чтобы увидеть результат. 

Основы долгосрочной торговли

В отличие от краткосрочной торговли, долгосрочные инвестиционные стратегии предполагают покупку и удержание акций или других активов на протяжении месяцев или даже лет. Здесь есть два варианта:

Инвестиции

Лучшие долгосрочные инвестиции делаются с целью удержания акций для получения дивидендов. Дивиденды называют выплаты компании своим акционерам, которые осуществляются время от времени. Те, кто покупает акции ради инвестиций, обычно держат их до момента выплаты дивидендов или хотя бы до тех пор, пока их размер не станет удовлетворительным для конкретного инвестора.

Как только дивиденды перестают соответствовать ожиданиям или компания прекращает их выплачивать, инвесторы избавляются от акций, стараясь продать их по наиболее выгодной цене и заработать на разнице между первоначальной и текущей квотой.

Трейдинг

Основная идея долгосрочного трейдинга — заработать исключительно на разнице цен. Вы покупаете актив, удерживаете его определённое время и затем продаёте. Цель та же, что и у краткосрочного трейдинга, но в этом случае вы держите акцию или валюту дольше. 

Позиционный трейдинг

Скорее всего, вы слышали о стратегиях позиционного трейдинга, которые некоторые трейдеры используют в своей практике. Позиционная торговля похожа на долгосрочную: покупка акций, валюты или криптовалют и продажа, когда трейдер считает, что прибыль достаточна.

Один из самых ярких примеров долгосрочной сделки был зафиксирован в США: некий трейдер купил индекс S&P 500 в 1991 году и закрыл сделку только в 2000-м. Позиция оставалась открытой почти десять лет. 

Как работает позиционный трейдинг?

В отличие от краткосрочного трейдинга, лучшие долгосрочные стратегии требуют времени для роста прибыли. Позиционные трейдеры ловят долгосрочные тренды и зарабатывают на них, накапливая большое количество пипсов. Такой стиль трейдинга не требует мгновенных решений: вы можете войти в тренд после разворота и успеть убедиться, что он подтвержден.

С другой стороны, некоторые активы могут находиться в «спящем состоянии» долгое время. Если вы считаете, что они «проснутся» после выхода новостей или будущих событий, можно купить их в диапазоне и держать до завершения нового тренда.

Ключевые стратегии и методы

В отличие от краткосрочной торговли, где преобладает технический анализ, в долгосрочной применяются и технический, и фундаментальный анализы. Выделяют три основных типа стратегий для акций, валют, криптовалют и других активов.

Техническая стратегия

Главная идея таких стратегий — поймать большой тренд и заработать на нём. Самый простой способ найти точки входа: построить трендовую линию и открывать сделки, когда цена касается её вновь. Удерживайте позиции до прорыва линии тренда.

Это простая стратегия, но ее можно усилить дополнительными инструментами. Во-первых, использовать индикаторы для более точного входа. Во-вторых, добавлять свечные модели, чтобы убедиться в истинности отката от линии тренда и избежать ложных прорывов.

Когда дело касается акций, можно ориентироваться на реальные объёмы, чтобы понять, что тренд поддерживается денежным потоком, а также вовремя увидеть его истощение при снижении объёмов.

Фундаментальная стратегия

Это более сложный подход, который требует знаний в области экономики и понимания того, как она влияет на финансовые рынки. На изображении выше показан месячный график EUR/USD. Видно, что восходящий тренд возобновился после почти годовой коррекции. Этот рост был обусловлен различиями в монетарной политике Европейского центрального банка и ФРС. Более того, участники рынка ожидают, что ЕЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики даже после того, как ФРС прекратит повышение ставок. 

Что это может означать для финансовых рынков? EUR, скорее всего, покажет лучшие результаты, чем USD в будущем, и восходящий тренд может продолжиться с коррекциями по пути. Тем не менее лучшие долгосрочные инвестиционные стратегии предполагают покупку EUR против USD и удержание этой позиции некоторое время.

Комбинированная стратегия

Ещё один способ использовать лучшие долгосрочные инвестиционные стратегии — сочетать технический и фундаментальный анализ. В этом случае трейдеры применяют фундаментальные факторы для прогнозирования долгосрочных трендов и добавляют технический анализ для поиска точек входа. Такой подход считается оптимальным, так как позволяет учитывать и движущие силы цены, и графические ситуации, находя более точные точки входа.

Сравнение краткосрочного и долгосрочного трейдинга

Теперь, когда вы познакомились с тем, как работают оба подхода, пора сравнить их и определить преимущества и недостатки, чтобы принять решение, какой стиль вам лучше подходит (или даже совмещать оба в своей торговой практике).

Краткосрочный трейдинг	Долгосрочный трейдинг
Все сделки, как правило, открываются и закрываются в течение 1–2 дней.	Используется стратегия Buy&Hold: позиции могут удерживаться месяцами и даже годами.
Требуется быстрая реакция и выверенные стратегии, так как каждая точка входа имеет значение.	Нет необходимости принимать быстрые решения, есть время наблюдать за трендом и проверять его подтверждение.
В основном пользуются техническим анализом, хотя можно применять фундаментальный при торговле на новостях.	Применимы и фундаментальный, и технический анализ. Лучшие стратегии используют оба подхода.
Трейдеры больше рискуют, так как приходится открывать больше сделок за короткий промежуток времени.	Риски ниже в долгосрочной инвестиции, так как открывается меньше позиций, которые удерживаются дольше.
Считается лучшим способом быстро заработать, так как сделки совершаются чаще.	Однако, чтобы получить значительную прибыль, приходится рисковать большим капиталом.

Сравнение долгосрочной и краткосрочной торговли

Как понять какой тип трейдинга мне подходит?

Это очень личный вопрос, и у каждого трейдера свой ответ. Многие профессионалы предпочитают краткосрочную торговлю, так как она позволяет начинать с небольших сумм и постепенно получать значительные доходы.

Если вы выбираете идти по этому пути, необходимо подготовиться. Во-первых, краткосрочная торговля требует быстрой реакции. Вам придётся проводить время за компьютером или смартфоном, внимательно следя за сигналами. Для этого нужно иметь одну или несколько рабочих стратегий. 

Для тех, кто предпочитает краткосрочный трейдинг, нужно быть готовым к тому, что придется работать каждый день. Такая торговля требует ежедневной вовлеченности и выделенного времени без отвлекающих факторов. Это позволит сосредоточиться и находить лучшие точки входа.

Краткосрочные сделки с цифровыми опционами или CFD-контрактами дают больше возможностей. Кроме того, можно начинать с небольших сумм и при грамотной стратегии быстро получать ощутимую прибыль.

Те, кто выбирает позиционную или долгосрочную торговлю, могут зарабатывать на глобальных трендах. При использовании CFD это отличная возможность поймать серьёзные движения цены.

Более того, долгосрочная торговля считается менее рискованной по сравнению с краткосрочной. Вы можете устанавливать более широкие стоп-лоссы и ориентироваться на более дальние цели. На первый взгляд, такой подход кажется идеальным, однако у него есть и свои недостатки.

Во-первых, вы не сможете заработать много денег, если инвестируете те же средства, что и при краткосрочных стратегиях. Например, начав со $100, вы получите моральное удовлетворение в конце года, если верно спрогнозируете направление тренда. Но ваше финансовое положение при этом останется прежним. Поэтому лучше начинать с более существенных вложений. Многие позиционные трейдеры инвестируют от $10,000 и выше.

Во-вторых, долгосрочная торговля требует знаний фундаментального анализа. Вы можете не применять его напрямую в своих стратегиях, однако понимание причин формирования тренда крайне важно для успеха. Наконец, цена ошибки в позиционной торговле гораздо выше, так как стоп-лоссы устанавливаются шире. 

Перед тем как использовать любой подход, необходимо учитывать соотношение рисков/прибыли. Чем большей суммой денег вы рискуете, тем выше должна быть ваша ожидаемая отдача от финансовых рынков. К примеру, краткосрочные стратегии могут принести значительную прибыль даже за одну неделю. Но при этом риски также выше по сравнению с долгосрочными методами. Именно поэтому целесообразно использовать различные стратегии, комбинируя краткосрочные тактики с долгосрочными подходами.

Принимая в учет все вышесказанное, вы можете выбрать наиболее подходящий стиль торговли. Имейте в виду, что использование краткосрочных стратегий не противоречит долгосрочному трейдингу. Вы можете применять обе модели одновременно, без каких-либо лимитов. Например, часть капитала направить на краткосрочные сделки с валютными парами, а другую часть — инвестировать в акции для их долгосрочного удержания.

Подводя итоги

Какой бы стиль торговли вы ни выбрали, всегда стоит помнить, что оба стиля требуют знаний и навыков. Даже если вы решите присоединиться к развивающемуся тренду, важно понимать, когда выходить с рынка.

Готовьтесь к каждому типу торговли и оттачивайте свои стратегии. Рекомендуется сначала поучиться на демо-счете перед тем, как начать торговать за реальные деньги. 

ЧАВО

Что такое краткосрочный трейдинг?

Это тип торговли на финансовом рынке, при котором активы покупаются и продаются в течение 24 часов или нескольких дней. Существуют различные стратегии, включая скальпинг, дейтрейдинг, свинг-трейдинг и другие.

Какой таймфрейм лучше использовать для торговли?

Трейдеры выбирают таймфреймы в зависимости от своих стратегий. Например, при скальпинге используют секунды и минуты. Дейтрейдеры часто применяют почасовые таймфреймы.

Что можно считать долгосрочной торговлей?

Трейдеры, использующие долгосрочные стратегии, удерживают позиции в течение нескольких месяцев и даже лет. Одна из самых известных долгосрочных сделок длилась почти десять лет.

В чем отличия краткосрочной и долгосрочной торговлей?

Краткосрочная торговля — это сделки, удерживаемые в течение 24 часов; позиции, которые остаются открытыми несколько дней – очень редкое явление. Долгосрочная торговля предполагает удержание позиций месяцами и даже годами.

Долгосрочная торговля лучше?

При долгосрочных стратегиях важно использовать как технический, так и фундаментальный анализ. Если вы готовы применять оба подхода, можете попробовать. Кроме того, следует учитывать, что для получения большей прибыли лучше рисковать большей суммой.