Padrões de trading como topo e fundo duplo são muito populares entre os traders profissionais, pois permitem que os participantes do mercado identifiquem reversões de baixa e alta mesmo sem utilizar indicadores técnicos. Eles podem ser usados tanto por traders de opções digitais quanto de Forex, oferecendo um nível de confiabilidade bastante alto. Ao ler esse artigo, você entenderá o básico sobre topo e fundo duplo, e também como utilizar esses padrões em diferentes situações de mercado.  

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Principais Pontos  

• Os padrões topo e fundo duplo aparecem com bastante frequência nos gráficos;  
• Esses padrões indicam uma mudança no sentimento do mercado após os níveis de suporte e resistência principais serem testados duas vezes e, em seguida, o preço se mover na direção oposta;  
• Ambos os padrões podem ser aplicados a opções digitais, Forex, ações e criptomoedas;  
• Ao operar com topo e fundo duplo, você não precisa de nenhum indicador técnico para utilizar o padrão;  
• A neckline em ambos os padrões é uma linha de sinal que gera uma confirmação;  
• Os traders costumam usar análise de candlesticks japoneses para ter mais certeza sobre o padrão;  
• Ambos os padrões podem ser negociados com gráficos de linhas.

Padrão Topo Duplo Explicado

A ideia por trás do padrão é que há uma incerteza no mercado após uma tendência de alta. O preço testa o nível de resistência algumas vezes antes que ocorra uma reversão.  

Um topo duplo consiste em dois picos e uma neckline, que é um nível de suporte que impede o preço de cair por um tempo. O primeiro pico se forma quando os compradores não conseguem empurrar o preço acima de um determinado nível. O segundo pico fica no mesmo nível, o que o torna ainda mais forte, já que os compradores não conseguem novamente elevar o preço.  

O que acontece a seguir é uma mudança no sentimento do mercado. Após duas tentativas de rompimento ascendente, o preço sofre uma reversão. A neckline é o suporte local, que o preço testa entre os dois picos. Depois que as cotações saem do segundo pico, elas se movem novamente em direção à neckline. Se o preço romper a linha nesse momento específico, o padrão topo duplo começa a funcionar.  

O mais importante a ser notado é que, após o rompimento da neckline, é muito comum surgir um momentum. No entanto, em algumas situações, o preço pode retornar à neckline por baixo para testá-la novamente como um nível de resistência. 

Padrão Fundo Duplo Explicado

O padrão fundo duplo inclui dois vales e uma neckline, que é um nível de resistência local. Ambos os vales devem estar no mesmo nível. A ideia por trás desse padrão é que os vendedores estavam tentando empurrar o preço para baixo, mas falharam. Após o primeiro vale, os compradores tentam fazer o mercado reverter, mas os vendedores ainda empurram as cotações para baixo para formar outro vale. Por fim, quando os vendedores falham novamente em empurrar o preço para baixo, os compradores retomam o controle.  

Assim como o padrão topo duplo, esse indica uma mudança no sentimento do mercado. O primeiro vale define o nível de suporte, que é confirmado pelo segundo vale. Como você já deve saber, quanto mais o preço falha em ultrapassar um determinado nível, mais forte esse nível se torna. Nesse caso, após duas tentativas fracassadas, o preço sofre uma reversão.  

Tanto os padrões topo duplo quanto fundo duplo podem aparecer quando dados significativos do mercado são divulgados. Por exemplo, isso pode ocorrer em anúncios relacionados a política monetária, dados de inflação ou do mercado de trabalho, entre outros. 

Como Operar o Padrão Topo Duplo

O topo duplo é uma estratégia bastante simples que permite vender ou comprar um contrato Mais Baixo sem aplicar nenhum indicador técnico. É importante mencionar que você pode identificar o padrão com antecedência, após a formação do segundo pico e quando o preço se move novamente em direção à neckline. Esse é o momento certo para operar.  

Para vender ou comprar um contrato Mais Baixo, o trader deve esperar que o preço rompa o nível de suporte. Nesse momento, você pode realizar a operação. No entanto, existe também uma estratégia conservadora que exige que você espere o fechamento do candle antes de entrar na operação.  

Por fim, outra estratégia requer esperar que o preço se mova em direção à neckline vindo de baixo e abrir uma posição quando o reteste falhar. Essa é uma estratégia bastante conservadora, mas é considerada uma das mais confiáveis, já que o nível de resistência é confirmado pela rejeição.  

Para proteger sua operação de riscos excessivos, você pode definir ordens de stop loss. Para isso, basta observar a neckline e posicionar os stops em algum ponto acima dela. Além disso, alguns traders calculam a distância entre o preço e o stop loss. Você pode usar esses cálculos para posicionar ordens de proteção com mais precisão. Lembre-se de que, ao negociar opções digitais, não é necessário configurar stop losses por conta da natureza desses contratos.

Nem todos os padrões que parecem topos duplos são confiáveis. No exemplo acima, você pode ver uma formação parecida, mas há dois elementos que tornam esse padrão fraco. Primeiro, não existe uma tendência de alta antes do topo duplo. Segundo, o segundo pico está acima do primeiro, o que significa que os compradores conseguiram empurrar o preço um pouco mais alto. Como você pode ver, o preço continua subindo após testar a neckline pela segunda vez.  

Manuel Alves: Top Trader da Binolla  

Eu, pessoalmente, uso a estratégia mais agressiva e vendo quando o preço rompe abaixo da neckline, mesmo sem esperar que o candle feche. No entanto, o que eu sugiro aos traders é uma variação intermediária: vender ou comprar opções Mais Baixas quando o candle estiver fechado. Nesse caso, você pode ter certeza de que o rompimento realmente ocorreu. A terceira versão da estratégia também é boa, mas o preço pode não retornar à neckline, o que significa que você pode perder uma oportunidade de trading. Portanto, se você quer ter garantias melhores, pode usar a segunda variação.

Estratégia com Topo Duplo: Como Confirmar o Segundo Pico

Para ter mais certeza sobre o padrão com antecedência, você pode prestar atenção ao segundo pico. É aconselhável verificar se há algum padrão de reversão que ajude a confirmar a reversão local e ter mais segurança de que o preço provavelmente se moverá em direção à neckline.  

Por que isso é importante? Bem, o padrão topo duplo é uma formação relativamente complexa, e quanto mais cedo você identificá-lo, mais tempo terá para tomar uma decisão. Além disso, você terá mais tempo para colocar ordens limitadas com antecedência, caso deseje negociar CFDs e não perder tempo esperando o padrão se formar. Em particular, você pode posicionar um stop logo abaixo da neckline. Se a formação se confirmar e começar a funcionar, o preço romperá abaixo da neckline, onde sua ordem será executada.

Fundo Duplo: Uma Estratégia para Comprar um Ativo ou um Contrato Mais Alto

Antes de realizar uma operação, você primeiro precisa identificar o padrão. Isso pode ser feito quando o segundo pico é formado e o preço vai até o nível de resistência, que é a neckline na formação. Assim que o preço atingir o nível de resistência, você pode se preparar para negociar. Nossa primeira estratégia é comprar um ativo ou um contrato Mais Alto assim que as cotações romperem acima do nível de resistência.  

Semelhante à formação de topo duplo, essa estratégia é um pouco arriscada, pois você não sabe se o preço realmente rompeu a linha de resistência ou não. Por isso, alguns traders usam outra abordagem e esperam o fechamento do candle antes de colocar uma ordem. Essa é uma abordagem mais conservadora, já que você pode perder parte do movimento, como no exemplo acima, onde há um candle azul bastante longo. Por fim, existe uma estratégia ainda mais conservadora, que sugere que você compre um ativo ou um contrato Mais Alto quando o preço retestar a neckline. 

Semelhante ao topo duplo, existem muitos padrões falsos de fundo duplo. Como você pode ver, há duas coisas erradas nesse padrão acima. Primeiro, não houve uma tendência de baixa antes da formação e, segundo, os vales não estão no mesmo nível. Portanto, operar com esse padrão seria um erro.

Operando Topo e Fundo Duplo Usando o Gráfico de Linha

Às vezes, traders profissionais utilizam o gráfico de linha para operar padrões como esse. A ideia por trás da mudança para esse tipo de gráfico é simples. Você terá uma visão mais clara do que está acontecendo no mercado, sem informações que podem ser desnecessárias ao operar topos ou fundos duplos.  

A estratégia funciona da mesma forma: você precisa esperar que o segundo vale se forme e, em seguida, observar até que o preço rompa acima da neckline. Ao contrário do trading com candles, você não precisa esperar a confirmação e pode abrir a operação imediatamente.

Peter Darkert: Top Trader da Binolla  

Eu prefiro operar essas formações com o gráfico de linha. Dessa forma, recebo informações puras e não me distraio com os preços de abertura e fechamento dos candles. Além disso, essa opção me dá a oportunidade de entrar sem nenhuma confirmação, o que às vezes torna a operação ainda mais lucrativa. No entanto, admito que o método pode ser menos eficaz em comparação com aquele que utiliza candles japoneses, pois quando você tem uma confirmação vinda do candle fechado, o resultado se torna mais seguro.

Os Padrões Topo e Fundo Triplo

Esses são padrões bastante raros que ocorrem às vezes quando os padrões topo e fundo duplo falham. O preço faz outro teste do nível de resistência/suporte antes de mudar de direção. 

Operar com o padrão topo triplo é quase semelhante a operar com a formação topo duplo. A única diferença é que o preço forma um terceiro pico antes de romper abaixo da neckline. Para vender ou comprar um contrato Mais Baixo, basta esperar o fechamento do candle abaixo do nível de suporte. No entanto, alguns traders mais agressivos podem abrir a operação assim que o rompimento ocorrer.  

Quanto ao padrão fundo triplo, a ideia é comprar um contrato Mais Alto após o preço romper acima da neckline. Ao contrário da formação topo duplo, as cotações formam outro vale antes da reversão. Quando o candle fechar acima da neckline, você pode abrir a operação. Similar ao caso anterior, se você decidir operar de forma mais agressiva, pode colocar uma ordem imediatamente após o rompimento.

Operando com Topo e Fundo Duplo: Recomendações  

Ambos os padrões podem ser muito confiáveis se usados corretamente. Aqui estão algumas recomendações que podem ajudar a melhorar seus resultados de trading:  

• Espere a confirmação quando a neckline for rompida. Seja operando topo ou fundo duplo com candles japoneses, é melhor esperar até que o candle feche antes de entrar em uma operação. Uma abordagem agressiva pode diminuir a rentabilidade da estratégia;  
• Use tempos gráficos maiores para excluir o ruído do mercado. Ao operar em tempos gráficos menores, você verá muito ruído. Para evitar isso, procure utilizar tempos gráficos maiores. Embora o padrão funcione em gráficos de 1 a 5 minutos, os mais confiáveis aparecem em gráficos a partir de 1 hora;
• Use volumes para confirmar o padrão. Todo rompimento é confirmado por volumes crescentes no trading. Ao usar ambos os padrões, você pode adicionar qualquer um dos indicadores de volume e ver se ele sobe ou não;  
• Adicione diversos indicadores. Traders podem usar indicadores como MACD ou RSI para confirmar o rompimento ou o sinal de reversão quando o preço é rejeitado pelo segundo pico/vale;  
• Use stop losses. Para se proteger de riscos maiores, os traders devem colocar stop losses. A melhor ideia é colocá-los acima da neckline para a formação de topo duplo e abaixo dela para a formação de fundo duplo. A distância deve corresponder às suas regras de gerenciamento de risco;  
• Calcule os lucros. A distância entre a neckline e os topos/vales pode ser usada pelos traders para calcular lucros. Essa distância é aproximada, e os traders frequentemente a utilizam como valor mínimo. Se você usar uma abordagem de risco/retorno no trading, deverá definir sua meta de lucro de acordo com essa relação; 
• Evite entrar no mercado antes do padrão começar a funcionar. Às vezes, alguns traders com menos experiência tendem a entrar no mercado antes do rompimento da neckline. Isso pode levar a situações em que o padrão é rejeitado, mas você já fez sua operação.

Conclusão  

Os padrões topo e fundo duplo são bastante populares entre os traders, pois permitem que os participantes do mercado operem sem adicionar nenhum indicador nos gráficos. No entanto, esses padrões são bastante complexos e exigem algum conhecimento em análise técnica e experiência antes que você possa identificá-los nos gráficos. Ambas as formações são confiáveis, mas você deve seguir rigorosamente as regras para operá-las com sucesso.

Perguntas Frequentes 

O Fundo Duplo é um Padrão de Alta?  

Sim. O padrão fundo duplo se forma após uma tendência de baixa. Ele contém dois vales no mesmo nível, o que significa que os vendedores não conseguem mover o preço para baixo. Após o segundo vale ser rejeitado, o preço sobe e inicia a tendência de alta.  

Como Identificar Topos Duplos?  

Para identificar o padrão, você precisa esperar o preço testar o nível de resistência duas vezes após a tendência de alta. O preço também deve testar o nível de resistência local antes de formar um pico pela segunda vez.  

Quando Devo Comprar ao Operar com o Padrão Fundo Duplo?  

Ao operar com o padrão fundo duplo, você deve esperar até que o preço atinja a neckline e depois a rompa. Traders agressivos compram quando o preço sai da neckline, enquanto os participantes do mercado mais conservadores esperam o fechamento do candle para abrir uma posição.  

Quais Tipos de Ativos Posso Negociar com Topos e Fundos Duplos?  

Os traders podem usar todos os tipos de ativos ao operar com essa estratégia. Em particular, você pode comprar e vender pares de moedas Forex, criptomoedas, ações, índices, metais preciosos, etc.