O sentimento do mercado está mudando à medida que mais traders e investidores agora acreditam que o Federal Reserve irá cortar as taxas de juros. Se apenas cerca de 30% dos participantes do mercado acreditavam na semana passada que o FOMC flexibilizaria a política monetária em dezembro, atualmente, mais de 80% esperam que o banco central faça mais um movimento este ano.

Vários oficiais do FOMC reconhecem que a economia dos EUA precisa de mais estímulo, já que o mercado de trabalho mostra sinais de desgaste, enquanto a inflação está esfriando em vários setores. Com essas informações em vista, o Federal Reserve pode apoiar a ideia de mais um corte de juros em dezembro.

Outro aspecto importante a ser mencionado é que o impulso econômico está desacelerando, com os gastos dos consumidores enfraquecendo e o crescimento do emprego moderando. Condições financeiras apertadas criam riscos de um resfriamento econômico adicional, o que torna um corte preventivo um dos passos mais importantes para estabilizar as perspectivas econômicas para o próximo ano.

A mudança no sentimento é amplamente observável nos mercados financeiros, com o mercado de ações recebendo suporte e fundos saindo de ativos de refúgio. Ativos de risco agora atraem mais compradores, e até mesmo as criptomoedas deixaram seus recuos em busca de alvos mais altos.

Quando se trata de condições globais, elas também desempenham um papel enorme nas expectativas do mercado. A situação econômica mais fraca na Europa e em alguns países asiáticos aumenta o apelo para ajustes na política monetária.

No entanto, apesar de o número daqueles que esperam o corte de juros pelo Fed em dezembro ter aumentado drasticamente, algum ceticismo ainda permanece. Vários membros do FOMC que votarão na próxima reunião mencionam que os riscos de inflação mais alta persistem e que os preços ainda não retornaram aos níveis-alvo.

EUR/USD: Euro se Beneficia das Expectativas de Corte de Juros nos EUA

De acordo com as últimas notícias da Alemanha, a economia local mostra sinais de estagnação, com os dados do PIB trimestral registrando crescimento de 0,3%, o mesmo do segundo trimestre, quando houve contração. Mesmo com isso em mente, o Euro ainda recebe suporte, já que o BCE não planeja fazer ajustes este ano, enquanto o Fed provavelmente cortará as taxas de juros mais uma vez neste ano.

Do ponto de vista técnico, o par de moedas está sendo negociado próximo ao limite superior do indicador Bollinger Bands, que está plano, o que significa que não há tendência no momento. Em caso de rompimento altista, os traders podem mirar entre 1,1590 e 1,1650. No lado negativo, se o preço romper abaixo da linha do meio do indicador, os traders podem mirar 1,1500 e 1,1470.

GBP/USD: Expectativas de Corte de Juros pelo BoE Pesam sobre a Libra

A moeda britânica permanece sob pressão enquanto consegue alguns ganhos recentes na terça-feira. Uma inflação mais branda sustenta as expectativas de que o Banco da Inglaterra possa cortar as taxas de juros novamente este ano. De acordo com os dados mais recentes, a inflação no Reino Unido caiu para 3,6% em outubro. Cerca de 80% dos participantes do mercado agora esperam que o BoE corte as taxas em dezembro. 

A mesma situação ocorre com o dólar americano, já que cerca de 80% dos participantes do mercado esperam que o Fed corte as taxas de juros em 25 pontos-base em dezembro. 

Do ponto de vista técnico, o par de moedas está sendo negociado próximo à linha do meio do indicador Bollinger Bands. Se ele subir e romper acima da banda superior, então os traders podem mirar 1,3160 e 1,3210. No lado negativo, se o par de moedas romper abaixo da linha inferior do indicador, então os traders podem mirar 1,3040 e 1,3010. 

WTI: Conversas sobre a Ucrânia Pesam sobre o Petróleo 

O petróleo bruto perdeu posições esta semana após negociações bem-sucedidas em Genebra, já que a administração dos EUA tem certeza de que as conversas de paz podem trazer uma desescalada na Europa. No entanto, de acordo com relatórios, foram feitas mudanças significativas no plano de paz proposto inicialmente por Washington, o que pode dar suporte ao petróleo bruto. Além disso, os participantes do mercado aumentaram suas apostas no corte de juros do Fed, o que pode exercer pressão sobre o dólar americano e fornecer suporte adicional ao WTI.

Do lado técnico, o WTI está sendo negociado próximo à linha do meio do indicador Bollinger Bands. Se o ativo romper acima do nível de resistência, os traders vão mirar 60,00 e 60,90. No lado negativo, os participantes do mercado vão mirar 58,30 e 57,50. 

Ouro: XAU/USD se Beneficia dos Rumores de Corte de Juros do Fed

As expectativas de outro corte de juros por parte do FOMC este ano dão suporte ao ouro. Taxas mais baixas podem estimular a inflação, que é um dos principais fatores que sustentam o interesse no ouro. 

Do ponto de vista técnico, o XAU/USD está sendo negociado entre as linhas superior e do meio do indicador Bollinger Bands com uma inclinação de alta. No lado positivo, os traders podem mirar 4.150 e 4.200. No lado negativo, os alvos mais próximos são 4.040 e 4.000.