21 mar, 2024

Padrões Hammer e Hammer Invertido: Como Aproveitar as Reversões do Mercado com Alta Probabilidade

O padrão hammer: um guia detalhado sobre um dos modelos de candlesticks japoneses mais poderosos
O padrão hammer: um guia detalhado sobre um dos modelos de candlesticks japoneses mais poderosos

Existem vários padrões de trading que permitem que os traders encontrem pontos de entrada e tentem prever as futuras flutuações de preço. Os padrões hammer e hammer invertido estão entre os mais populares, pois eles são muito simples de identificar. Além disso, eles são amplamente encontrados nos gráficos. Qualquer que seja a parte do gráfico que você pegue, é muito provável que encontre pelo menos um hammer nele.

O conceito de ambos os padrões hammer pode parecer muito direto, mas você pode se deparar com algumas armadilhas ao começar a utilizá-los. Leia esse artigo para conhecer melhor esses padrões e também descobrir alguns de seus segredos. Além disso, aprenda como utilizá-los no trading de opções digitais, Forex e ações.

Conceitos Básicos do Hammer e Hammer Invertido

Antes de nos aprofundarmos nas estratégias que você pode usar quando estiver lidando com os padrões hammer e hammer invertido, vale a pena dar uma olhada mais de perto nesses padrões e entender o conceito deles.

Veja como um padrão hammer clássico se parece
Veja como um padrão hammer clássico se parece

Um hammer é um padrão com um corpo pequeno e um longo pavio inferior. A imagem acima mostra um hammer clássico. O candlestick do hammer pode ser de alta ou de baixa. Em relação ao pavio superior, o hammer clássico não possui nenhum, embora quando você encontrar esse modelo nos gráficos em tempo real, observará alguns desvios, incluindo pequenas sombras acima do corpo.

O hammer invertido é um padrão espelhado, o que significa que ele possui um corpo pequeno embaixo e uma longa sombra superior. De maneira similar ao hammer, não há nenhum pavio inferior aqui. Porém, quando você encontrar esse padrão nos gráficos reais, é possível que haja alguns desvios.

Agora que você conhece os conceitos básicos, é hora de ver onde esse padrão pode ser encontrado nos gráficos. Por ser um padrão de reversão de alta, o hammer aparece no fundo do mercado.

Nosso primeiro exemplo é um hammer, que aparece após uma tendência de baixa. Assim como já comentamos, ele pode diferir do padrão hammer clássico que mostramos anteriormente. Como você pode ver, esse aqui possui um pavio superior e sua sombra inferior é menor em comparação ao nosso exemplo anterior. Porém, esse ainda é um padrão hammer que prevê uma reversão de mercado.

Em nosso próximo exemplo, você pode ver um hammer invertido, que também aparece no fundo do mercado. Ele se parece mais com um padrão hammer invertido clássico, mas seu corpo é um pouco maior do que deveria. Seja como for, se você encontrar esse padrão nos gráficos, pode considerá-lo um hammer invertido.

Aspecto Psicológico Por Trás do Hammer

Para entender melhor por que esse padrão é de reversão, você deve se aprofundar no aspecto psicológico por trás dele. Independentemente do padrão hammer que você encontrar nos gráficos, há uma coisa muito importante por trás de todos eles que se deve ter em mente. Uma sombra longa é uma tentativa falha de mover o preço para baixo. Portanto, se o preço falha em se mover numa direção, ele vai na direção oposta, já que cada vez mais traders vão se juntando ao movimento de alta.

Em relação ao hammer invertido, a situação é praticamente a mesma, mas nesse caso, a tentativa é de fazer o preço subir. Embora ela falhe, os participantes do mercado não mudam de opinião e continuam tentando fazer o preço finalmente subir. 

Pode parecer que temos duas situações diferentes em ambos os casos, mas aquilo que torna essas duas situações parecidas é o fato de que o hammer e o hammer invertido são formados no nível de suporte. Portanto, no caso do hammer normal, os participantes do mercado tentam fazer o preço cair abaixo da linha de suporte, e falham. Já no caso do hammer invertido, os traders tentam fazer o preço subir a partir da linha de suporte, falham, mas fazem outras tentativas à medida que a linha de suporte vai impedindo o preço de cair.

Hammer vs Hanging Man

O hammer possui um “padrão gêmeo”, que é conhecido como hanging man. Ambos são muito parecidos, mas existe uma grande diferença entre eles.

Assim como já mencionamos, o padrão hammer aparece no fundo do mercado, enquanto que o hanging man surge no topo. Portanto, enquanto o padrão hammer prevê uma reversão de uma tendência de baixa para uma de alta, o padrão hanging man, por sua vez, é sinal de que há uma probabilidade da tendência de alta terminar e uma de baixa vir em seguida.

Hammer Invertido vs Shooting Star

O mesmo se aplica aos padrões hammer invertido e shooting star. Ambos são muito parecidos, mas eles diferem um do outro dependendo de suas posições.

O padrão shooting star aparece no topo do mercado e prevê a reversão de uma tendência de alta para uma de baixa, enquanto que o padrão hammer invertido aparece no fundo do mercado e indica a reversão de uma tendência de baixa para uma de alta.

Padrão Hammer e Hammer Invertido nas Opções Digitais

Ambos os padrões podem ser usados no trading de opções digitais. Eles fornecem sinais claros e concisos, permitindo que os traders encontrem pontos de entrada exatos. Se você utilizá-los para negociar opções digitais, simplesmente precisará esperar o candlestick do hammer, ou do hammer invertido, fechar e comprar um contrato Mais Alto. Em relação ao prazo de expiração, você pode escolher qualquer um que quiser, dependendo do tempo gráfico que estiver usando.

Padrões Hammer e Hammer Invertido no Trading de Ações e Forex

Da mesma maneira que nas opções digitais, os traders podem usar os padrões hammer e hammer invertido para encontrar pontos de entrada. Além disso, eles podem realizar esse processo da mesma maneira, ou seja, assim que o padrão aparecer nos gráficos e o candlestick estiver fechado, você pode comprar um par de moedas ou ação. Porém, diferentemente das opções digitais, que possuem riscos fixos, no trading de ações ou Forex, você pode usar o hammer para colocar ordens de stop loss.

Nesse exemplo específico, o trader pode colocar um stop loss abaixo da linha cinza, que destaca o ponto mais baixo do candlestick do hammer. A ideia por trás disso é muito simples. O ponto mais baixo do padrão hammer é supostamente a mínima mais baixa local. Nesse caso, o preço tentou ir mais abaixo novamente, como você pode ver através da sombra próxima ao candlestick verde, mas falhou em atingir o ponto mínimo do padrão hammer.

Estratégias com Hammer e Hammer Invertido

Como estão entre os padrões mais populares, o hammer e o hammer invertido são usados em várias estratégias. Veja algumas delas logo abaixo.

Estratégia Básica com Hammer

Essa estratégia básica utiliza o padrão hammer que aparece após uma tendência de baixa. Para começar a operar, você precisa esperar até o candlestick hammer fechar e depois comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas/ação.

Se você estiver negociando pares de moedas Forex ou ações, pode colocar a ordem de stop loss abaixo do pavio do hammer.

Estratégia Bladerunner Usando Hammer

A famosa estratégia Bladerunner consiste em comprar quando o preço testa novamente a EMA (Exponential Moving Average ou Média Móvel Exponencial) com período de 20 vindo de cima. Em relação ao padrão hammer, se ele for formado perto da EMA com período de 20, ou mesmo através dela, isso é um sinal para o trader comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas/ação. A ideia por trás dessa estratégia é de que a média móvel exponencial exerce o papel de suporte dinâmico. No caso, quando o padrão hammer aparece nessa curva, você pode comprar o ativo.

Estratégia com o Padrão Hammer e Bollinger Bands

Essa estratégia básica envolve o indicador Bollinger Bands e o padrão hammer invertido (ou um hammer clássico). Se você observar que o padrão apareceu perto da banda inferior do indicador (ou até mesmo a toca ou passa através dela), então pode comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas/ação.

Recomendações para os Padrões Hammer e Hammer Invertido

Para complementar sua estratégia de trading com os padrões hammer e hammer invertido, você pode seguir algumas recomendações úteis. Vejas algumas delas logo abaixo:

  1. Confirme o candle do hammer, ou do hammer invertido, com outros indicadores técnicos ou padrões gráficos para aumentar a probabilidade de sucesso da operação.
  2. Procure por padrões hammer em conjunto com condições de sobrevenda em indicadores como o RSI ou oscilador Estocástico para ter uma confirmação mais forte.
  3. Considere o volume que acompanha os padrões hammer e hammer invertido, pois um volume maior pode validar o sinal e aumentar sua confiabilidade.
  4. Utilize uma combinação de tempos gráficos para identificar os padrões hammer e hammer invertido e ter melhores pontos de entrada e saída.
  5. Coloque as ordens de stop loss abaixo da mínima do padrão hammer em operações de alta, e acima da máxima do padrão hammer invertido em operações de baixa, visando gerenciar melhor os riscos.
  6. Coloque as ordens de take profit com base nos níveis de suporte e resistência principais, níveis de retração de Fibonacci ou oscilações de preço anteriores ao operar os padrões hammer e hammer invertido.
  7. Monitore a tendência geral do mercado para garantir que os padrões hammer e hammer invertido estão alinhados com a ampla direção do mercado, para que seus trades tenham uma maior probabilidade de sucesso.
  8. Coloque a paciência em prática e espere a confirmação do hammer ou do hammer invertido antes de entrar numa operação, evitando assim entradas prematuras.
  9. Considere utilizar a análise do price action em conjunto com os padrões hammer e hammer invertido para obter insights adicionais sobre o sentimento do mercado e potenciais movimentos de preço.
  10. Mantenha um diário de trading para acompanhar a taxa de sucesso dos padrões hammer e hammer invertido em sua estratégia de trading e faça ajustes de acordo com suas observações ao longo do tempo.

Perguntas Frequentes

Qual o significado de uma longa sombra inferior no padrão hammer?

Uma longa sombra inferior no padrão hammer indica que os compradores estão conseguindo fazer o preço ir mais alto do que as mínimas da sessão, sugerindo uma potencial reversão de alta.

Como o corpo de um padrão hammer é comparado às suas sombras?

O corpo de um padrão de reversão hammer é tipicamente pequeno e fica localizado no topo do range de preço, enquanto que a longa sombra inferior se estende abaixo do corpo, enfatizando a pressão de compra.

Em que condições de mercado os padrões hammer são mais efetivos?

Os padrões hammer são mais efetivos quando surgem no fundo de uma tendência de baixa, sinalizando uma potencial reversão ascendente, já que os compradores entram em cena para dar suporte ao preço.

O que um hammer invertido sugere em relação ao sentimento do mercado?

Um hammer invertido no topo de uma tendência de alta sugere que os vendedores tentaram fazer o preço cair, mas não conseguiram, sinalizando uma possível reversão de um sentimento de alta para um de baixa.

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