Os padrões de candlestick são muito populares por conta de sua simplicidade e da possibilidade de serem usados de forma independente de outras ferramentas de análise técnica. O método foi criado no século XVIII no Japão e ainda é relevante, permitindo que traders modernos tentem compreender o sentimento do mercado. Neste artigo, você saberá mais sobre os padrões de candlestick mais lucrativos. Mostraremos como identificar e usar essas formações.

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Principais Pontos

• Os padrões de candlestick aparecem com frequência nos gráficos.
• É preciso verificar o contexto do mercado ao operar com esses padrões.
• Os traders frequentemente utilizam indicadores técnicos para fortalecer suas estratégias.
• Coloque ordens de stop loss acima do nível de resistência e abaixo do nível de suporte ao operar com padrões de candlestick.
• Sempre use o contexto antes de operar um padrão específico.

Noções Básicas Sobre Padrões de Candlestick

Um padrão de candlestick é uma formação visual criada pelo movimento do preço durante um período específico. Cada candle representa os seguintes dados:

• Preço de abertura
• Máxima
• Mínima
• Preço de fechamento

Um candlestick padrão possui um corpo e dois pavios (ou sombras). O corpo representa a faixa entre os preços de abertura e fechamento. Quanto às sombras, elas mostram o preço máximo e mínimo do ativo em um período específico. Um ou vários candlesticks podem formar padrões especiais que ajudam os traders a entender o sentimento do mercado.

Existem dois tipos de padrões no trading: reversão e continuação de tendência. O primeiro é mais popular e até mesmo poderoso, principalmente para aqueles que operam com opções digitais. Isso se deve ao fato de que eles oferecem oportunidades claras de trading quando o mercado está corrigindo ou revertendo.

Os padrões de candlestick podem ser usados isoladamente. No entanto, a maioria dos traders adiciona diversas ferramentas para confirmar os sinais de trading. As estratégias mais populares são baseadas na combinação de padrões de candlestick com níveis de suporte e resistência.

Como Operar com Padrões de Candlestick: Um Guia Passo a Passo

Quem está começando no trading com padrões de candlestick podem ficar confusos no início. No entanto, não há nada de difícil em usá-los. Preparamos um guia detalhado sobre como aplicar esse método às suas estratégias de trading:

1. Aprenda os padrões de candlestick mais populares e lucrativos. Esse artigo apresenta alguns dos modelos mais frequentes que ajudarão você a obter seus primeiros lucros nos mercados financeiros.
2. Abra o gráfico e identifique a tendência. Agora, sua tarefa é encontrar qual direção está prevalecendo no movimento de preço. Isso é necessário para entender o contexto do mercado.
3. Alterne entre os tempos gráficos para encontrar um sinal. Você deve escolher um tempo gráfico que fornece um sinal de trading confiável em um momento específico.
4. Trace os níveis. Depois de identificar um padrão, você deve entender se ele está localizado em um nível-chave ou não. Use apenas esses padrões que estão próximos a níveis de suporte e resistência.
5. Use ferramentas de confirmação. A melhor estratégia é confirmar cada padrão de candle com indicadores técnicos como o RSI para tomar decisões mais informadas.
6. Defina ordens de stop loss. Proteja seus riscos em cada operação definindo stop losses.
7. Revise cada uma de suas operações e trabalhe seus erros.

Por Que os Padrões de Candlestick Funcionam?

Os padrões de candlestick demonstram o sentimento atual do mercado e a psicologia tanto dos compradores quanto dos vendedores. Por exemplo, se você tiver uma candle com uma longa sombra superior e um corpo pequeno, isso indica que os compradores estão exaustos e uma reversão pode estar próxima.

Quando o corpo de um candle vermelho é engolido pelo corpo de uma candle verde maior no nível de suporte, isso significa que os compradores estão assumindo o controle com compras agressivas, e o preço pode continuar a subir no futuro.

Indicadores técnicos são derivados do preço. Candlesticks são o próprio preço. Eles dizem mais sobre os movimentos atuais e futuros do mercado do que qualquer outra ferramenta. No entanto, você deve ter em mente que usar apenas candlesticks é arriscado. É necessário entender o contexto do mercado e os principais movimentos de preço para ter sucesso.

Evite Padrões de Candlestick Falsos

Utilizar padrões de candlestick falsos é um erro comum que a maioria dos traders iniciantes comete ao usar candlesticks japoneses em suas análises. Essas formações podem parecer verdadeiras, mas enganam os traders e fornecem informações falsas sobre os próximos movimentos de preço.

O erro mais frequente que muitos iniciantes cometem é tentar operar com esses padrões sem considerar o contexto. Veja esse belo hammer na imagem acima. Ele é formado no topo do mercado, o que significa que você não deve tratá-lo como um padrão hammer.

Esse padrão é chamado de hanging man, e ele indica ao trader que os compradores não conseguem mais empurrar o preço para cima, e que uma correção ou uma reversão completa pode estar se aproximando. Para ter sucesso ao operar com os padrões de candlestick mais lucrativos, você deve estar atento e aprender não apenas como esses modelos se parecem, mas também onde estão localizados nos gráficos.

Os Padrões de Candlestick mais Lucrativos

Os padrões de candlestick possuem eficácia comprovada. Muitos traders os utilizam há décadas e comprovaram que eles são confiáveis e consistentes. A seguir, estão algumas das melhores formações utilizadas por participantes profissionais do mercado.

1: Bullish e Bearish Engulfing

Um exemplo dos padrões bullish e bearish engulfing no trading

Os padrões bullish e bearish engulfing estão entre as principais prioridades quando se trata das formações de candlestick mais lucrativas. Ambos são compostos por dois candles. O padrão bullish engulfing consiste em um candle de baixa seguido por um de alta, sendo que o segundo “engolfa” o corpo do primeiro. Se você visualizar essa combinação no gráfico, pode comprar ou adquirir um contrato “Mais Alto” assim que o segundo candlestick do padrão se fechar.

Um dos segredos para usar esse padrão é que ele deve estar localizado na linha de suporte, e não entre os níveis. O stop loss nesse caso pode ser colocado abaixo da linha de suporte a uma certa distância. Por exemplo, você pode proteger seus riscos ao posicioná-lo abaixo do ponto mais baixo do primeiro candle do padrão.

O bearish engulfing, como se pode imaginar, pode ser encontrado no topo do gráfico, testando o nível de resistência. Essa formação inclui um candle de alta seguido por um de baixa. O segundo deve engolir o corpo do primeiro. Assim que esse padrão aparece e o segundo candle se fecha, você pode vender o ativo ou adquirir um contrato “Mais Baixo”.

Traders de CFD tentam proteger seus riscos posicionando ordens de stop loss. Neste caso específico, você pode colocar o stop loss acima do ponto mais alto do primeiro candle de alta.

2: Hammer e Hammer Invertido

Os próximos padrões mais populares que devem ser considerados são o hammer e o hammer invertido. Ambos são formados no nível de suporte. O padrão hammer consiste em um único candlestick com uma longa sombra inferior e um corpo pequeno. O padrão hammer invertido possui uma longa sombra superior e um corpo pequeno.

Assim que você identificar qualquer um deles, é necessário esperar até que o candle se feche e então comprar o ativo (ou adquirir um contrato “Mais Alto” se estiver negociando opções digitais). Existe também uma estratégia menos agressiva, que sugere abrir a operação quando o preço romper o ponto mais alto de um hammer ou hammer invertido.

O stop loss pode ser colocado abaixo do ponto mais baixo de ambos os padrões. Lembre-se de que, se a sombra do hammer for muito longa, você pode posicionar o stop loss com base na sua relação risco/retorno.

3: Shooting Star e Hanging Man

Esses padrões podem ser encontrados no topo do mercado. Ambos sinalizam que o preço provavelmente irá reverter em um futuro próximo (ou pelo menos que uma correção ocorrerá). O padrão shooting star é um candlestick com uma longa sombra superior e um corpo pequeno na parte inferior, enquanto o padrão hanging man é um candlestick com uma longa sombra inferior e um corpo pequeno na parte superior.

Assim que você os identificar, é necessário esperar o fechamento do candle para vender um ativo ou comprar um contrato “Mais Baixo”. Uma estratégia menos agressiva seria abrir a operação quando o segundo candle romper abaixo do nível mínimo do padrão.

4: Doji

O próximo padrão de candlestick popular é o doji. Ele é conhecido por não ter corpo e por apresentar sombras em ambos os lados. Embora o doji seja um padrão de incerteza, quando aparece nos níveis de suporte ou resistência, os traders podem esperar que o preço reverta.

Um doji que aparece no topo indica ao trader que ele pode vender um ativo ou comprar um contrato “Mais Baixo”. Por outro lado, um doji na parte inferior do mercado sugere que o participante pode comprar um ativo ou abrir uma operação “Mais Alta”. Os dojis estão entre os padrões candlestick mais populares devido à sua frequência. É possível encontrar vários candlesticks desse tipo em cada período gráfico.

Para operar com um doji, é necessário esperar o fechamento do candle. Ordens de stop loss podem ser posicionadas acima do candlestick doji quando o padrão estiver no topo, enquanto você pode posicionar o stop loss abaixo do doji na parte inferior do mercado ao comprar.

5: Tweezers

O padrão tweezers é uma estrutura muito simples composta por dois candlesticks. A ideia por trás dele é que ambos devem ter topos ou fundos semelhantes. Se você observar isso, pode esperar que o preço corrija ou reverta.

Tweezers no nível de resistência indicam que as cotações provavelmente irão cair, enquanto se esse padrão for formado no fundo do mercado, você pode esperar que o preço dispare.

Estratégias Para Operar com os Padrões de Candlestick mais Populares

Para dominar esses padrões e tirar o máximo deles, recomenda-se seguir algumas estratégias comuns. Abaixo estão algumas das recomendações mais importantes para participantes do mercado que desejam lucrar com essas formações.

Entradas Conservadoras e Agressivas

Existem duas formas de entrar em uma operação ao usar padrões de candlestick. A agressiva ocorre quando o trader abre uma operação logo após o fechamento do candlestick (ou dos candlesticks) da formação. Os riscos são maiores, pois não há confirmação, mas o lucro potencial também é maior, já que você compra ou vende a um preço melhor.

No caso do método conservador, os traders esperam por uma confirmação antes de entrar no mercado. Por exemplo, eles abrem a operação após o fechamento do próximo candlestick, ou utilizam indicadores adicionais como RSI, Bollinger Bands e outros para buscar confluência.

Definição de Stop Losses

Ao operar com padrões de candlestick, é recomendável definir ordens de stop loss para mitigar os riscos de trading. A abordagem mais comum é posicionar essa ordem pendente abaixo da mínima do padrão no fundo do mercado e acima da máxima da formação no topo do mercado. Tenha em mente que stop losses muito justos podem levar a prejuízos, especialmente em mercados com alta volatilidade.

Uso de Diversas Ferramentas Adicionais

Já mencionamos que os traders podem usar várias ferramentas, como indicadores técnicos ou ferramentas de desenho, para aumentar suas chances de lucro. Por exemplo, a maioria dos padrões funciona apenas se estiver localizados nos níveis de suporte ou resistência. Além disso, você pode usar linhas de tendência para encontrar sinais de reversão de candlestick ao longo das tendências principais.

Erros Comuns que os Traders Cometem ao Usar os Padrões de Candlestick mais Populares

O trading com padrões de candlestick não é um caminho simples. Às vezes, até traders profissionais cometem erros. Alguns deles são:

• Operar todo padrão sem verificar o contexto. Nem todo padrão que você vê nos gráficos merece atenção. Alguns podem aparecer aleatoriamente durante o “ruído” do mercado. Para evitar esse erro, você deve verificar primeiro o contexto do mercado e usar ferramentas de confirmação.
• Usar esses padrões em mercados lateralizados. Lembre-se de que todo movimento de mercado é confirmado por volume. Em mercados sem direção definida, esses padrões também podem aparecer, mas é pouco provável que resultem em movimentos lucrativos. É melhor esperar por uma maior volatilidade e volume antes de abrir uma operação.
• Ignorar grandes tendências. Embora os padrões de candlestick possam ser negociados isoladamente, os participantes do mercado devem verificar as tendências principais antes de operar. Por exemplo, se você deseja vender em um shooting star que aparece durante um movimento de alta, não deve esperar uma grande movimentação de queda.
• Interpretar padrões de forma incorreta. Ao operar com um hammer, por exemplo, você pode confundi-lo com um hanging man, que aparece no nível de resistência. Portanto, para evitar esse tipo de erro, sempre observe a posição atual do padrão.

Para deixar isso mais claro, preparamos uma tabela especial com os padrões candlestick que você pode usar para aumentar suas chances de lucro. 

Padrão	Direção	Como Se Parece	Sinal do Mercado	Melhor Local	Dica de Confirmação
Hammer	Alta	Corpo pequeno, pavio inferior longo	Reversão de uma tendência de baixa	Zona de suporte após uma queda	O próximo candle de alta fecha acima do corpo
Hammer Invertido	Alta	Corpo pequeno e pavio superior longo	Possível reversão	Fim da tendência de baixa ou forte suporte	Fechamento de alta no próximo candle
Shooting Star	Baixa	Corpo pequeno e pavio superior longo	Reversão a partir da tendência de alta	Zona de resistência ou topo do mercado	O candle de baixa segue
Hanging Man	Baixa	Corpo pequeno e longo pavio inferior	Enfraquecimento da tendência de alta	No topo da tendência de alta ou perto da resistência	Confirmação do candle de baixa
Bullish Engulfing	Alta	O candle verde maior engole o candle vermelho	Forte reversão de alta	Fundo da tendência de baixa	Aumento do volume + rompimento do candle
Bearish Engulfing	Baixa	O candle vermelho maior engole o candle verde anterior	Forte reversão de baixa	Topo da tendência de alta próximo a resistência	Continuidade com candle de venda
Doji (Dragonfly)	Alta	Abertura e fechamento no topo e longo pavio inferior	Possível reversão de alta	Forte suporte	O candle de alta fecha acima do doji
Doji (Gravestone)	Baixa	Abertura e fechamento no fundo e longo pavio superior	Possível reversão de baixa	Resistência ou topo do mercado	O candle de baixa fecha abaixo do doji
Tweezer Bottoms	Alta	2 candles com a mesma mínima	Reversão de curto prazo	Zona de suporte ou fundo do mercado	Confirmação do rompimento das máximas locais
Tweezer Tops	Baixa	2 candles com a mesma altura	Sinal de baixa de curto prazo	Resistência ou topo do mercado	Rompimento abaixo da mínima local

Conclusão

Os padrões de candlestick mais lucrativos permitem que você ganhe dinheiro durante suas sessões de trading. Eles aparecem com frequência nos gráficos e oferecem aos participantes do mercado diversas oportunidades ao longo do dia. Ao utilizá-los, você pode aumentar suas chances de prever o próximo movimento de preço e maximizar seus lucros.

Perguntas Frequentes

Os Padrões de Candlestick São Confiáveis?

Sim, são. Os padrões de candlestick são utilizados por muitos traders profissionais para obter informações sobre as futuras flutuações de preço.

Quais Padrões São os Mais Lucrativos?

Não existe um único padrão mais lucrativo. Todos são suficientemente confiáveis e, dependendo do contexto, você pode utilizar diversas formações de candlestick.

Posso Aplicar Padrões de Candlestick com Todos os Ativos?

Sim, pode. Os traders podem usar padrões de candlestick com diversos tipos de ativos.

Quais São os Melhores Tempos Gráficos para Usar Padrões de Candlestick?

Embora seja possível utilizar esses padrões em vários tempos gráficos, inclusive em segundos, é melhor aplicar essas estratégias em intervalos maiores. Isso permite evitar o “ruído” do mercado.

Posso Usar Indicadores com Padrões de Candlestick?

Sim, pode. Em alguns casos, o uso de indicadores ajudará a fortalecer suas estratégias com ferramentas úteis e a melhorar seus resultados no trading.

Um Trader Iniciante Pode Usar Padrões de Candlestick de Forma Eficaz?

Sim, pode. Seja você iniciante ou experiente, é possível utilizar esses padrões de forma eficaz.