22 fev, 2024

Indicador ADX no Trading: Como Dominar as Linhas

Conceitos básicos do indicador ADX. Como usá-lo no trading
Conceitos básicos do indicador ADX. Como usá-lo no trading

ADX significa Average Directional Index, ou Índice Direcional Médio. Esse indicador é conhecido por sua capacidade de medir tendências ou movimentos de preço direcionais. Ele usa o ATR e também médias móveis para mostrar o estado atual do mercado. Diferentemente da maioria dos indicadores técnicos, esse não pode ser usado para definir sinais do mercado. Na maioria dos casos, ele é aplicado pelos traders para filtrar sinais. Se você quiser saber mais informações sobre essa ferramenta de análise técnica, continue lendo esse artigo. Crie uma conta na Binolla e comece a usar médias móveis em suas estratégias.

Como Usar o Indicador ADX

Para começar a usar o indicador ADX na plataforma Binolla, você precisa seguir esses passos:

  1. Entre em sua conta da Binolla.
  2. Vá até a parte de ferramentas clicando no ícone no topo da tela.
  3. Escolha a opção “Osciladores” no menu à esquerda.
  4. Clique em “ADX” e o indicador aparecerá imediatamente no gráfico.

Fórmula do Indicador ADX

A fórmula para calcular o indicador Average Directional Index (ADX) envolve vários passos. Veja logo abaixo uma visão geral:

  1. Cálculo do True Range (TR): O True Range representa a maior distância entre três valores: a máxima atual menos a mínima atual, o valor absoluto da máxima atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da mínima atual menos o fechamento anterior. O TR é calculado para cada período.
  2. Suavização do True Range: Para suavizar o True Range, geralmente é aplicada uma média móvel. A abordagem mais comum é usar o método de suavização de Wilder, que consiste em calcular uma média móvel exponencial (EMA) com período de 14 do True Range. 
  3. Cálculo do Movimento Direcional (DM): O Movimento Direcional é determinado calculando o movimento direcional positivo (+DM) e o movimento direcional negativo (-DM). O +DM é o valor absoluto da máxima atual menos a máxima anterior, enquanto o -DM é o valor absoluto da mínima anterior menos a mínima atual. Se nenhum desses valores for maior do que zero, então o +DM e o -DM são definidos para zero.
  4. Suavização do Movimento Direcional: Da mesma maneira que o True Range, o Movimento Direcional é tipicamente suavizado usando o método de suavização de Wilder. Uma EMA com período de 14 é calculada para o +DM e o -DM.
  5. Cálculo dos Indicadores Direcionais (+DI e -DI): Os Indicadores Direcionais representam as relações dos valores suavizados do Movimento Direcional com os valores suavizados do True Range. O +DI é calculado dividindo o +DM suavizado pelo True Range suavizado e multiplicando o resultado por 100. O -DI é calculado da mesma maneira, mas usando o -DM suavizado.
  6. Cálculo do Índice Direcional (DX). O Índice Direcional é calculado pegando o valor absoluto da diferença entre o +DI e o -DI, dividido pela soma do +DI e -DI, e multiplicando o resultado por 100. Esse valor representa a força da tendência atual.
  7. Suavização do Índice Direcional: Por fim, o Índice Direcional é suavizado usando uma média móvel. Uma EMA com período de 14 é comumente usada para calcular o próprio ADX.
  8. O ADX resultante representa a força da tendência. Valores mais altos do ADX indicam uma tendência forte, enquanto valores mais baixos sugerem uma tendência mais fraca ou menos definida. Os traders frequentemente usam os valores do ADX acima de 25 como o limiar para determinar a presença de uma tendência significativa.

Como Usar o Indicador ADX no Day Trading com Opções Digitais

A primeira coisa que você deve lembrar antes de aplicar o ADX aos seus gráficos é que esse indicador é de menor importância para as opções digitais. Ele fornece informações sobre a força e a direção da tendência. Você pode encontrar sinais de pontos de entrada com esse indicador, mas é melhor confirmá-los com outras ferramentas.

Conhecer a tendência atual pode ser útil para os traders de opções digitais, pois abrir trades de acordo com a direção principal do movimento de preço é mais seguro do que operar contra ela. Porém, alguns participantes do mercado usam sistemas de trading que vão contra a tendência e conseguem fazer isso com sucesso. Portanto, usar o ADX pode impedi-los de tomar decisões de mercado adequadas.

Como Usar o Indicador ADX: Sugestões

Embora o ADX não forneça bons pontos de entrada, você ainda pode aplicá-lo em sua rotina de trading. Alguns traders o acham extremamente útil, principalmente quando eles estão procurando oportunidades de trading de médio e longo prazo nos mercados Forex e de ações. Sendo assim, é uma boa ideia saber como ler o ADX.

A linha principal do indicador ADX mostra a força do movimento de tendência. As linhas +DI e -DI ajudam os traders a destacar a direção do movimento de preço.

Estabelecendo a Força da Tendência

O ADX é a linha responsável por definir a força da tendência. Acredita-se que, quando ela está abaixo de 20, a tendência está fraca ou não há nenhuma tendência. Assim que ela fica acima de 20, o movimento de preço atual está ganhando força.

O exemplo acima mostra como isso funciona. O preço está numa tendência de baixa e a linha ADX fica acima de 20 na maior parte do tempo, o que te permite assumir que a tendência vai continuar.

Observação Importante:

Alguns traders assumem erroneamente que a linha vermelha indica a direção do movimento de preço. Como você pode ver em nosso exemplo, a linha está em alta, mas a tendência é de baixa.

Assim que a linha volta a ficar abaixo de 20, a tendência termina e é substituída por um movimento lateralizado.

No exemplo acima, você pode ver que o preço fica lateralizado e a linha vermelha do indicador ADX está abaixo de 20.

Estabelecendo a Direção da Tendência com o ADX

Além de usar o indicador para avaliar a força da tendência, você pode aplicá-lo ao seu sistema de trading para definir a direção da tendência atual. As linhas +DI e -DI podem ser usadas para isso. Esse sistema funciona de maneira similar aos cruzamentos de médias móveis.

A imagem acima mostra um clássico sistema baseado no indicador ADX. Assim que a linha +DI (verde) cruza a -DI (branca) e sobe, você pode esperar que o preço suba. É aqui que você pode aplicar uma estratégia de cruzamento. Nesse caso, os traders compram contratos Mais Altos no momento do cruzamento.

No entanto, é melhor usar outro sinal que te informará sobre a tendência de alta que está a caminho. Se você olhar para o gráfico, conseguirá encontrar um padrão hammer bem no começo de todo o movimento ascendente.

Esse pode ser o seu sinal para comprar opções digitais, pares de moedas Forex ou ações. Se você estiver usando essa estratégia com o padrão hammer e comprar um contrato Mais Alto, não vai mais precisar do ADX, pois a negociação já estará acontecendo e tudo que você precisará fazer é esperar o prazo de expiração terminar.

Os traders de ações e Forex, por sua vez, ainda vão precisar do ADX para ver quando o movimento direcional vai acabar para encontrar pontos de saída. Assim que a linha -DI cruzar a +DI vindo de baixo, é provável que a tendência sofra uma reversão, o que significa que você pode fechar suas posições de compra. Você também deve observar o ADX. Se ele ficar abaixo de 20, o movimento de preço atual terminou.

O sinal oposto aparece quando a linha -DI cruza a +DI vindo de baixo. Nesse caso, você tem um claro sinal de venda. Os traders de opções digitais podem comprar contratos Mais Baixos, enquanto os traders de ações e Forex podem vender. Porém, o truque aqui é que os traders de opções digitais podem entrar no mercado após o padrão Shooting Star e simplesmente observar se o sinal é confirmado pelo indicador ADX (às vezes, essa confirmação pode aparecer até mesmo depois que o trade for fechado).

Traders de ações e Forex, por sua vez, podem vender depois que o candle do Shooting Star for fechado. Eles ainda podem precisar do ADX para ver se o movimento direcional vai continuar e o quão forte a tendência é.

Há mais uma coisa importante que você precisa saber sobre o ADX antes de começar a usá-lo. A linha vermelha, que é responsável por mostrar a força da tendência, não funciona adequadamente o tempo todo. Ela pode fornecer informações erradas a você, como no caso que é mostrado no exemplo acima. Isso pode acontecer quando a tendência muda abruptamente.

Aqui você pode ver que o preço possui um forte momentum de baixa. Porém, a parte do ADX do indicador (a linha vermelha) cai, o que pode ser interpretado como um enfraquecimento da tendência. Isso acontece por conta do fato de que a linha está se descarregando após atingir seu pico durante a tendência de alta. Sendo assim, se você observar uma mudança tão brusca na direção de um movimento de tendência, é melhor confiar em outros indicadores.

Outra coisa que deve ser considerada quando você está operando com o indicador ADX é que ele é uma ferramenta de análise técnica atrasada. Isso significa que os sinais aparecem com atraso e, às vezes, você perde parte do movimento. Sendo assim, é melhor encontrar pontos de entrada usando outras ferramentas e observar o ADX para simplesmente confirmar suas sugestões.

Recomendações para o Indicador ADX

Essas são algumas recomendações para quando você estiver usando o indicador ADX:

  • Confirme a força da tendência: Use o indicador ADX para determinar a força de uma tendência. Valores mais altos do ADX (geralmente acima de 25) sugerem uma tendência mais forte, aumentando a probabilidade de uma continuação. Confirmar a força de uma tendência pode ajudar a identificar possíveis pontos de entrada e saída.
  • Combine com outros indicadores: Considere usar o indicador ADX em conjunto com outros indicadores técnicos para aprimorar sua análise. Por exemplo, combinar o ADX com médias móveis ou osciladores como o Relative Strength Index (RSI) pode fornecer confirmações adicionais sobre a força da tendência ou potenciais reversões.
  • Identifique potenciais mudanças de tendência: Procure divergências entre o preço e o indicador ADX. Se o preço estiver atingindo máximas mais altas, mas o ADX estiver formando máximas mais baixas, isso pode indicar um enfraquecimento da tendência e uma potencial reversão. As divergências podem servir como um aviso antecipado de uma possível mudança na direção do mercado.
  • Utilize os cruzamentos do ADX: Preste atenção nos cruzamentos entre as linhas +DI (indicador direcional positivo) e -DI (indicador direcional negativo). Quando a linha +DI cruza acima da -DI, isso pode sinalizar uma tendência de alta, enquanto um cruzamento na direção oposta pode indicar uma tendência de baixa. Além disso, observe o cruzamento da linha ADX acima de 25, pois isso pode sugerir um fortalecimento da tendência.
  • Ajuste as configurações para diferentes tempos gráficos: O período padrão do indicador ADX geralmente é 14. Porém, você pode experimentar diferentes configurações para se adequar ao seu estilo de trading e tempo gráfico. Períodos mais curtos, como 7 ou 10, podem fornecer sinais mais sensíveis para o trading de curto prazo, enquanto períodos mais longos, como 20 ou 30, são mais indicados para identificar tendências de longo prazo.

Lembre-se de usar o indicador ADX como parte de uma análise mais abrangente e utilize estratégias de gerenciamento de risco em conjunto com outros fatores técnicos ou fundamentalistas ao tomar suas decisões de trading.

Prós e Contras do ADX

Veja as vantagens e desvantagens de usar o indicador ADX logo abaixo:

Prós do indicador ADX:

  • Apresentação Gráfica Simples: O ADX é visualmente objetivo, facilitando a interpretação por parte dos traders.
  • Interpretação Clara: Ele fornece sinais e mensagens claras sobre a força da tendência.
  • Poucos Parâmetros para Configurar: O ADX requer ajustes mínimos de parâmetros.

Contras do indicador ADX:

  • Sinais Mais Fracos em Intervalos Menores: Em tempos gráficos mais curtos (para fins de teste), o ADX pode gerar sinais mais fracos.
  • Exclui Tendências Lateralizadas: O ADX é menos efetivo durante mercados lateralizados ou de range.

Lembre-se que embora o ADX quantifique a força da tendência, ele não indica a direção dela. Os traders frequentemente usam as leituras acima de 25 do ADX para identificar tendências fortes e adequadas para estratégias de trading que vão de acordo com tendências. Porém, quando o ADX está abaixo de 25, essas estratégias frequentemente são evitadas. Tenha em mente que nenhum indicador é perfeito, e combinar o ADX com outras ferramentas pode melhorar suas decisões de trading.

Considerações Finais

O ADX é uma ferramenta de análise técnica bastante complexa que te permite observar a tendência atual e até medir sua força. Ao aplicá-lo em suas estratégias, você pode encontrar várias informações úteis, mas você também deve estar ciente dos pontos negativos dessa ferramenta de análise técnica.

Perguntas Frequentes

Comece a operar com o indicador ADX. Saiba mais sobre essa ferramenta de análise técnica
Comece a operar com o indicador ADX. Saiba mais sobre essa ferramenta de análise técnica

O que é o indicador ADX?

O Average Directional Index (ADX) é uma ferramenta de análise técnica usada para medir a força de uma tendência de mercado.

Como o indicador ADX é calculado?

O indicador ADX é calculado suavizando os dados de preço para determinar o movimento direcional, calculando os indicadores direcionais positivo e negativo (+DI e -DI), e depois calculando a linha ADX com base na relação entre esses indicadores.

O que o valor do ADX indica?

O valor do ADX indica a força de uma tendência. Valores mais altos sugerem uma tendência mais forte, enquanto valores mais baixos sugerem uma tendência mais fraca ou indecisa.

Como o indicador ADX é interpretado?

Os traders podem interpretar o indicador ADX observando seu valor e sua relação com as outras linhas. Um ADX ascendente sugere um fortalecimento da tendência, enquanto que um ADX descendente sugere um enfraquecimento dela. Além disso, a direção das linhas +DI e -DI pode fornecer mais insights sobre a potencial direção da tendência.

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