Os traders adoram tendências grandes nas quais podem entrar com o objetivo de conseguir lucros maiores. No entanto, a maioria dos ativos oscila em intervalos estreitos na maior parte do tempo. Nesses momentos, os traders possuem duas alternativas: ficar de fora do trading ou operar. Se escolherem essa última opção, eles precisam estar preparados e conhecer alguns aspectos que os ajudarão a enfrentar as dificuldades do trading com baixa volatilidade.

Ao ler este artigo, você descobrirá todas as características do trading em mercados de baixa volatilidade. Aqui, os traders saberão mais sobre os ativos de menor e maior volatilidade. Também forneceremos algumas estratégias que o ajudarão a se adaptar à natureza tranquila desses mercados. Se você está pronto para testar suas habilidades em um ambiente de trading de baixa volatilidade, crie uma conta na Binolla agora mesmo!

Entendendo a Baixa Volatilidade

A baixa volatilidade nos mercados financeiros é caracterizada por flutuações menores nos preços, sem movimentos bruscos nas tendências. Cotações com movimentações calmas estão entre as condições mais preferidas dos investidores, enquanto os traders frequentemente buscam ativos mais voláteis para capitalizar na dinâmica dos preços ou em movimentos unilaterais significativos.

Uma alta ou baixa volatilidade é medida ao comparar diferentes tipos de ativos ou até mesmo um único instrumento financeiro. Por exemplo, você pode ouvir que as criptomoedas são extremamente voláteis, enquanto as moedas fiduciárias tradicionais apresentam baixa volatilidade. Além disso, a volatilidade entre diferentes ativos dentro de um mesmo grupo também pode ser diferente. Por fim, um único ativo também pode apresentar volatilidade distinta em diferentes momentos. 

Ativos de Alta e Baixa Volatilidade

Antes de continuarmos, vale a pena analisar os grupos de ativos com a menor e a maior volatilidade. Conhecê-los será muito útil, pois vai permitir que você alterne entre essas classes para encontrar moedas ou ações que se adaptem ao seu estilo e estratégias de trading. Além disso, entender a volatilidade estimada de um ativo específico ajudará você a escolher o instrumento financeiro correto (CFDs ou derivativos).

Por exemplo, embora o trading em mercados de média e alta volatilidade possa ser feito por meio de diferentes tipos de instrumentos, a melhor maneira de aproveitar os ativos de baixa volatilidade é comprar contratos de opções digitais.

Tradicionalmente, moedas e ações estão entre os ativos com menor volatilidade, enquanto as criptomoedas apresentam fortes flutuações de preço na maior parte do tempo. 

• Moedas Forex principais. Pares de moedas como EUR/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD e outros pares principais são considerados ativos de menor volatilidade, pois ambas as moedas desses pares são emitidas por economias fortes, como o dólar americano, que é considerado um ativo safe haven, ou “refúgio seguro”.
• Pares de moedas cruzadas. Ao contrário do tipo anterior, os pares de moedas cruzadas apresentam maior volatilidade por não serem negociados com o dólar americano. O EUR/GBP, por exemplo, apresenta maior volatilidade em comparação ao EUR/USD e GBP/USD, pois esses últimos também são afetados pelo dólar americano.
• Moedas exóticas. Embora o dólar americano esteja presente na maioria dos pares de moedas desse grupo, suas economias instáveis estimulam uma maior volatilidade. Se algo negativo acontecer na economia brasileira, por exemplo, o USD/BRL pode apresentar alta dinâmica de oscilações, apesar do fato de o dólar americano poder agir como estabilizador.
• Ações. Ao lidar com ações, é preciso estar ciente de que, mesmo que apresentem baixa volatilidade, esse parâmetro pode variar de um grupo para outro. As blue chips, por exemplo, são menos voláteis devido a maiores volumes de liquidez e melhor reputação entre os investidores. Já as pink sheets não possuem os mesmos níveis de liquidez e sua volatilidade pode ser extremamente alta.
• Commodities. Várias matérias-primas e produtos alimentícios brutos negociados em bolsas são considerados mais voláteis em comparação com as principais moedas e ações, mas a amplitude e a intensidade de suas flutuações de preço dependem de um ativo específico. O ouro, por exemplo, é estável e pode ser comparado ao dólar americano, enquanto que a volatilidade do trigo pode ser extremamente alta, especialmente em épocas de mudanças significativas na oferta e demanda.
• Criptomoedas. Ao contrário de todos os tipos de ativos acima, as criptomoedas são famosas por sua alta volatilidade, o que atrai muitos traders. A natureza de alta volatilidade dessas moedas digitais é gerada por sua menor liquidez em comparação com muitos outros ativos, assim como pelo maior número de traders especuladores que buscam aproveitar movimentos bruscos de preço em vez de manter ativos a longo prazo.

Alta Volatilidade vs Baixa Volatilidade: Qual é Melhor para os Traders?

Negociar ativos com menor e maior volatilidade pode ser lucrativo, mas isso vai depender principalmente da estratégia e do estilo de trading escolhido. Além disso, a escolha entre eles pode ser diretamente impactada pelos traços pessoais de cada um. Traders que buscam grandes lucros a curto prazo geralmente escolhem ativos com maior volatilidade, pois eles oferecem mais pontos de entrada com maior potencial de ganho. Os investidores, por sua vez, focam em ativos de baixa volatilidade, pois seus lucros tendem a crescer ao longo do tempo. 

Trading com CFDs de Forex

No mercado de CFDs de Forex, a maioria dos traders prefere ativos com maior volatilidade, pois eles permitem que os participantes do mercado aproveitem grandes movimentos de preço unilaterais, podendo alcançar mais de 50 pips, em vez de tentar comprar e vender por meio de reversões dentro de um intervalo pequeno. 

Outro motivo pelo qual os Forex traders buscam maior volatilidade é a relação risco-retorno. Se você espera pelo menos 30 pips de lucro, pode definir o stop loss em 10 pips. No entanto, se o lucro eventual for menor, o stop loss também deverá ser menor para manter a proporção de 3:1, que é considerada a mínima possível para conseguir uma negociação bem-sucedida.

Trading de Ações

O mesmo vale para os traders de ações. Eles precisam de maior volatilidade para lucrar com movimentos bruscos e unilaterais de preços, economizando esforço e mantendo sua relação risco-retorno. Ações com menor volatilidade podem ser interessantes apenas para investidores, pois oferecem a oportunidade de acumular lucros ao longo do tempo (somados aos dividendos). Portanto, aqueles que operam com ações buscam papeis com flutuações de preço mais rápidas e tendências mais amplas.

Lembre-se que a volatilidade de um mesmo ativo pode ser diferente ao longo do tempo. Uma ação pode ser negociada com mais volatilidade durante alguns períodos (especialmente durante a divulgação de fundamentos e relatórios importantes), enquanto em outros períodos sua volatilidade pode ser extremamente baixa.

Trading de Opções Digitais e Mercados de Baixa Volatilidade

A única categoria de traders que não se preocupa com a volatilidade do mercado são aqueles que negociam opções digitais. Independentemente da situação atual do mercado, seus ganhos dependem de terem acertado ou errado a direção das flutuações de preço.

Por exemplo, ao comprar um contrato Mais Alto para o EUR/USD a 1,0820, é preciso prever se o preço do ativo estará em pelo menos 1,0821 no momento da expiração. Portanto, é possível lucrar até mesmo com uma mudança de preço de apenas 1 pip ao negociar opções digitais, com o potencial de ganho de 85% a 95% do valor investido.

Além disso, a natureza das opções digitais permite que os participantes do mercado usem uma abordagem diferente para o gerenciamento de risco. Ao contrário do trading de CFDs de Forex ou ações, os traders de opções digitais não precisam usar stop losses para proteger seus saldos contra riscos excessivos. Afinal, eles não podem perder mais do que investiram em uma única operação.

No entanto, é importante ter em mente que a abordagem de trading em mercados de baixa volatilidade difere daquela em mercados de alta volatilidade. No próximo parágrafo, você encontrará algumas recomendações sobre os aspectos a serem considerados ao negociar opções digitais em mercados de baixa volatilidade.

Principais Coisas a Serem Consideradas no Trading de Opções Digitais em Mercados de Baixa Volatilidade

Ao operar em mercados de baixa volatilidade, os traders devem aplicar uma abordagem diferente que inclui uma seleção adequada de estratégias de trading combinada com ajustes no prazo de expiração e nas metas de trading. Também é necessário aplicar várias estratégias de gerenciamento de risco para reduzir os riscos associados a movimentos bruscos de preços.

Definindo o Prazo de Expiração

O trading de opções digitais envolve definir o prazo de expiração correto. Quando se trata de mercados de baixa volatilidade, a capacidade de determinar prazos de expiração que permitam a realização de negociações bem-sucedidas é essencial. Quando o preço oscila em um intervalo estreito e sua velocidade é mais lenta do que o usual, é ideal pensar em definir expirações mais longas. A plataforma Binolla, por exemplo, permite que os participantes do mercado escolham entre contratos de 5 segundos e 4 horas, o que amplia a possibilidade de escolher a expiração certa. 

Indicadores Técnicos

O trading em mercados de baixa volatilidade exige precisão, pois os traders operam em um ambiente onde as variações de preço são menores. A utilização de indicadores técnicos pode aumentar significativamente suas chances de sucesso, principalmente quando há um sinal claro de entrada fornecido por essas ferramentas. Ao usar moving averages, Bollinger Bands e outros indicadores, os traders podem realizar as seguintes tarefas:

• Identificar a direção principal do movimento do preço. Os indicadores de tendência mencionados anteriormente, juntamente com outras ferramentas similares, permitem que os traders estejam cientes do movimento atual do preço. Operar de acordo com a tendência permitirá que os traders fiquem mais confiantes em relação aos resultados prováveis ​​quando se trata de mercados de baixa volatilidade. Durante uma tendência de alta, os participantes do mercado podem buscar oportunidades para comprar contratos Mais Altos, enquanto que, quando o preço vai na direção oposta, é indicado pensar em comprar contratos Mais Baixos;
• Medir a volatilidade. Para navegar pelos mercados de baixa volatilidade, os traders devem saber como identificar os pontos ou áreas onde o preço pode sofrer uma reversão. Nesse caso, usar Bollinger Bands ou Average True Range pode ser muito útil. Além de indicar a volatilidade, o indicador Bollinger Bands, por exemplo, pode ser usado para encontrar pontos de entrada para comprar contratos de opções digitais ou CFDs de Forex;
• Encontrar áreas de sobrevenda e sobrecompra. O arsenal de ferramentas da Binolla não se limita a indicadores de tendência. Ele inclui muitos osciladores úteis que permitem aos participantes do mercado identificar as chamadas áreas de “sobrevenda” e “sobrecompra”. O Relative Strength Index, o Oscilador Estocástico e outros osciladores ajudam os traders a localizar esses níveis e a encontrar pontos de entrada confiáveis a partir deles;
• Confirmar os sinais. Além de fornecer aos traders dados aprofundados sobre a tendência atual, taxa de volatilidade ou até mesmo eventuais reversões, os indicadores técnicos também podem ser usados para confirmar sinais. Antes de entrar em uma negociação, é possível confirmar a força da tendência com uma moving average ou a eventual reversão usando a divergência do MACD. 

Oportunidades de Range Trading

O aspecto chave do range trading é a capacidade de identificar níveis apropriados para comprar contratos Mais Altos ou Mais Baixos. Esses níveis, conhecidos como suporte e resistência, são barreiras psicológicas que impedem o preço de subir ou descer, dependendo do cenário atual do mercado. O preço normalmente oscila entre eles por algum tempo, oferecendo várias perspectivas de trading, especialmente em mercados de baixa volatilidade.

A ideia do range trading é lucrar com as reversões de preços quando as cotações recuam do suporte e da resistência. Você pode comprar um contrato Mais Alto perto do nível de suporte ou logo após o preço mudar de direção e começar a subir. Por outro lado, você pode comprar uma opção Mais Baixa em algum lugar perto do nível de resistência ou depois que as cotações o atingirem e mudarem de direção.

Essas técnicas fornecem a você a oportunidade de tomar decisões baseadas em dados, de acordo com a situação atual dos gráficos. Ao utilizar estratégias de range trading em mercados de baixa volatilidade, você pode lucrar com flutuações menores de preço sem esperar que tendências maiores apareçam. Além disso, a estratégia permite que os traders mitiguem riscos, oferecendo a oportunidade de manter o controle de suas sessões de trading.

Aproveitando a Análise Fundamentalista

Incorporar fundamentos em suas sessões de trading pode ser crucial para o sucesso. Independentemente do tipo de mercado que você opera (baixa ou alta volatilidade), o preço pode sofrer movimentos significativos impulsionados por alguns comunicados à imprensa e eventos importantes de viés financeiro ou econômico.

Fundamentos como decisões de taxas de juros, dados de PIB, índices de gerentes de compras, relatórios de empregos e outros podem resultar em um impulso no gráfico que romperá o intervalo de baixa volatilidade temporariamente ou até mesmo levar a tendências de médio ou longo prazo.

Estar informado sobre os próximos lançamentos de dados é particularmente útil, especialmente ao negociar opções digitais. Os traders podem pesquisar sobre a natureza do lançamento que se aproxima e tomar decisões adequadas.

Por exemplo, se o próximo relatório for considerado neutro, é possível comprar contratos de opções digitais esperando nenhuma mudança significativa no cenário de preços. Por outro lado, se o próximo lançamento de dados puder resultar em uma espécie de explosão do mercado, então é melhor esperar que as flutuações se acalmem antes de comprar um determinado contrato de opções.

Além dos fundamentos macroeconômicos que afetam todos os tipos de mercados e ativos, os traders que negociam ações devem estar cientes dos anúncios corporativos. Relatórios de lucros estão entre os principais quando se trata de analisar ações. Outros eventos, incluindo fusões, aquisições, pagamentos de dividendos e decisões também são de grande importância. Antes de comprar qualquer ativo desse tipo, é necessário verificar se há algum desses relatórios corporativos importantes a caminho.

Abordagem de Gerenciamento de Risco

Embora as opções digitais sejam consideradas instrumentos financeiros de baixo risco, os traders ainda devem pensar em como se proteger de perdas excessivas. É aqui que a gestão de risco entra em jogo. Quando se trata de mercados de baixa volatilidade, algumas técnicas específicas podem ser aplicadas para reduzir o risco de perdas.

• Ajustando o tamanho da posição. Antes mesmo de realizar a primeira negociação, é preciso pensar no quanto você está disposto a arriscar por operação ou sessão. É recomendado não usar mais do que 1% a 2% do saldo total de trading por cada posição. Esse valor pode ser ligeiramente aumentado ou diminuído dependendo de um cenário específico do mercado;
• Diversificação de ativos. Negociar um único ativo pode ser uma ótima solução para iniciantes, mas assim que o trader ganhar experiência, ele deve pensar em diversificação. Em um ambiente de mercado de baixa volatilidade, pode-se usar diferentes moedas, ações ou até mesmo criptomoedas para maximizar seus lucros e reduzir seus riscos;
• Monitorando as condições do mercado. A situação nos gráficos muda o tempo todo. Períodos de baixa volatilidade podem ser substituídos por aqueles com amplas flutuações de preços e até mesmo fortes movimentos de tendência unilateral. Os traders devem estar atentos o tempo todo para não perder nenhuma mudança significativa e estar entre os primeiros a reagir;
• Estratégias de hedge. Utilizar uma única estratégia de trading pode ser uma boa ideia, mas usar um conjunto delas vai impedir que você fique preso a um único ponto de vista. Ampliar seus horizontes de trading vai lhe oferecer muito mais oportunidades para operar. Se um trader usa, por exemplo, um padrão de reversão de candlestick, ele também pode aplicar osciladores para ter mais certeza sobre o próximo comportamento do preço.

Estratégias com Opções Digitais para Mercados de Baixa Volatilidade

A maneira mais fácil de lucrar com as flutuações de preço em um mercado de baixa volatilidade é identificar um intervalo estreito e operar a partir de suas delimitações. Assim que o preço testar a linha superior, o trader pode comprar um contrato Mais Baixo esperando que as cotações recuem da resistência. Lembre-se que o prazo de expiração deve ser curto neste caso, pois o intervalo é estreito.

Por outro lado, os traders também podem se beneficiar dessa estratégia quando o preço sofre uma reversão no nível de suporte. É possível comprar um contrato Mais Alto no momento em que a reversão for confirmada (pode ser qualquer padrão de candlestick ou outro indicador).

É importante ter em mente que nem todos os intervalos de preço duram para sempre. Assim que o preço rompe qualquer uma das extremidades, o intervalo não é mais relevante, o que significa que você deve usar outras estratégias para operar. Além disso, a volatilidade pode aumentar neste momento, o que exigirá que você mude seu estilo de trading.

Usando o indicador Bollinger Bands, os traders podem verificar a volatilidade atual e identificar possíveis áreas de reversão. Neste exemplo específico, ambas as linhas extremas estão próximas umas das outras, o que significa que o ativo entrou numa fase de baixa volatilidade.

Semelhante à estratégia anterior, nesta, o trader pode comprar contratos Mais Altos quando o preço rejeita a banda inferior e comprar contratos Mais Baixos quando as cotações se invertem a partir da banda superior ou média.

Um dos benefícios de usar essas estratégias é que o preço permanece dentro das Bollinger Bands na maior parte do tempo, o que significa que você sempre poderá encontrar sinais de trading. Quando a distância entre as bandas se tornar maior, o trader deve mudar de estratégia, pois essa posição indica o aumento da volatilidade.

Vantagens e Desvantagens do Trading de Opções Digitais em Mercados de Baixa Volatilidade

Negociar opções digitais em mercados de baixa volatilidade possui suas próprias vantagens e desvantagens. Vamos analisá-las mais detalhadamente.

Prós

• Maiores chances de sucesso. Mercados de baixa volatilidade são mais previsíveis no que diz respeito às flutuações de preço. Quando o preço está dentro de um intervalo, por exemplo, podemos esperar que ele se mova do ponto inferior para o superior.
• Riscos limitados. Opções digitais são ótimas para o trading em baixa volatilidade devido à sua estrutura de risco limitado. Ao contrário de muitos outros ativos, o trader não precisa se preocupar com movimentos bruscos de preço que possam ocorrer. Mesmo que o preço saia do intervalo na direção oposta, a operação será fechada com uma perda previamente conhecida.
• Variedade de ferramentas de análise. Ao operar em mercados de baixa volatilidade, os traders podem utilizar indicadores técnicos, ferramentas de desenho e quaisquer outros métodos de análise para prever as flutuações de preço.
• Resiliência psicológica. Ao comprar opções digitais ou quaisquer outros instrumentos financeiros, os traders tendem a apresentar maior resiliência psicológica, pois visualizam um corredor claro onde o preço oscila. No entanto, isso não significa que você deva relaxar, pois a situação pode mudar a qualquer momento, principalmente se houver uma divulgação de dados econômicos importantes.

Contras

• Menos oportunidades de trading. Mercados de baixa volatilidade oferecem menos oportunidades de trading ao longo do dia, o que resulta em lucros menores. Mercados de alta volatilidade geralmente apresentam mais reversões, permitindo que os participantes do mercado lucrem com elas.
• Subestimação dos riscos. Períodos de mercados calmos podem levar à subestimação dos riscos, o que, por sua vez, pode resultar em análises de mercado inadequadas. Os traders podem tentar se beneficiar de qualquer oportunidade, mesmo que não haja um sinal de trading claro para entrar em uma operação.

Perguntas Frequentes

Devo operar quando a volatilidade está baixa?

Enquanto a maioria dos traders evita negociar em mercados de baixa volatilidade, aqueles que optam pelas opções digitais possuem uma vantagem. Eles podem usar esses contratos de pagamento fixo para lucrar em diversos mercados, incluindo aqueles com flutuações de preço calmas e limitadas, pois esses contratos não dependem da quantidade de pips que o preço percorre. Portanto, se você utiliza opções digitais, pode operar em vários cenários, incluindo mercados com baixa volatilidade. 

Como a baixa volatilidade afeta o trading de opções digitais?

Os movimentos de preço são menores durante períodos de baixa volatilidade, o que pode afetar os lucros dos traders de CFDs. Quando se trata de opções digitais, sua renda não depende da quantidade de pips que o preço percorre, o que significa que a baixa volatilidade não tem impacto nas opções digitais em termos de rentabilidade.

Quais estratégias podem ser efetivas para negociar opções digitais em mercados de baixa volatilidade?

A maioria, senão todas as estratégias, podem ser usadas pelos traders para se beneficiarem dos mercados de baixa volatilidade. As mais interessantes envolvem o range trading, onde o trader compra contratos Mais Altos na linha de suporte e contratos Mais Baixos no nível de resistência.

As opções digitais são adequadas para todos os traders em mercados de baixa volatilidade?

No geral, as opções digitais são adequadas para todos os traders que escolhem ativos de baixa volatilidade. Esse tipo de contrato permite que os participantes do mercado se beneficiem de riscos e pagamentos fixos, independentemente da quantidade de pips que o preço percorre antes da expiração.

Quais são os riscos do trading de opções digitais em mercados de baixa volatilidade?

Os riscos de negociar contratos com tempo de expiração definido são os mesmos para todos os tipos de mercado. Os traders devem planejar cuidadosamente sua estratégia de investimento para evitar perdas excessivas.

Como a análise técnica pode ser usada para negociar opções digitais em mercados de baixa volatilidade?

A análise técnica é 100% compatível com todas as estratégias usadas por traders de opções digitais em mercados de baixa volatilidade. Quer você prefira padrões gráficos ou indicadores técnicos, ambos podem fornecer sinais de trading valiosos.

Como os traders podem gerenciar seus riscos ao negociar opções digitais em mercados de baixa volatilidade?

As opções digitais são contratos de pagamento fixo e risco limitado, o que significa que você não pode perder mais do que investiu em uma única operação. Portanto, para gerenciar os riscos, basta evitar investir mais do que você pode perder por operação.