Divergências e convergências permitem que os participantes do mercado encontrem pontos de entrada com antecedência. Muitos traders profissionais as utilizam juntamente com outras estratégias para comprar ou vender diversos tipos de ativos. Embora a divergência possa parecer complexa à primeira vista, ao ler esse artigo, você entenderá todos os conceitos básicos dessa estratégia de trading e, ao final, conseguirá identificar esse tipo de sinal nos gráficos.

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Principais Pontos

• A divergência é uma estratégia especial que permite prever reversões de preço ou continuação de tendência.
• Existem quatro tipos principais de divergência no trading.
• Esse tipo de estratégia funciona em mercados de baixa e de alta.
• Os traders podem usar ferramentas adicionais de análise técnica para aumentar suas chances de lucrar.
• A divergência pode ser usada por traders de opções digitais e também Forex.

Noções Básicas de Divergência

A divergência é a diferença nas leituras entre o indicador e o preço. Por exemplo, quando o preço de um ativo atinge novas máximas, enquanto o indicador mostra máximas mais baixas, isso é conhecido como divergência e significa que uma reversão ocorrerá em breve. No entanto, nem todas as diferenças nas leituras levam a reversões. Saiba mais sobre os quatro principais tipos de divergência na tabela a seguir. 

Tipo de Divergência	Resultados	Descrição
Divergência de alta	O preço sobe	Essa divergência ocorre quando o preço alcança novas mínimas mais baixas, enquanto o indicador começa a estabelecer mínimas mais altas.
Divergência de baixa	O preço desce	O sinal aparece quando o preço alcança máximas mais altas, enquanto o indicador estabelece máximas mais baixas
Convergência de alta	O preço sobe	Uma convergência de alta ocorre quando o preço estabelece novas mínimas mais altas, enquanto o indicador alcança novas mínimas mais baixas
Convergência de baixa	O preço desce	Na convergência de baixa, o preço estabelece máximas mais baixas, enquanto o indicador alcança máximas mais altas

Estratégias de Trading com Divergência

A divergência é uma estratégia especial que permite prever reversões de preço. Como você já sabe, existem quatro tipos principais de divergência, e vamos mostrar todos eles em vários exemplos.

Divergência de Alta

Para identificar divergência, vamos usar o MACD, pois esse indicador é o mais ilustrativo quando se trata desse tipo de sinal. A divergência de alta ocorre quando o preço atinge novas mínimas enquanto o indicador começa a formar mínimas mais altas. Quando você vê essa situação no gráfico, pode esperar que o preço comece a subir no curto prazo.

Quanto ao sinal, para operar uma divergência de alta, é necessário traçar uma linha de tendência descendente. O sinal ocorre quando o preço rompe acima da linha de tendência descendente. Portanto, quando esse momento ocorre, você pode comprar. No caso de opções digitais, os traders podem adquirir um contrato Mais Alto quando o preço ultrapassa a linha de tendência descendente.

Ao operar uma divergência de alta, você deve ter em mente que nem todos os sinais são relevantes. Neste exemplo, temos o preço formando mínimas mais baixas e o indicador formando mínimas mais altas, o que deve sugerir que a reversão está próxima. No entanto, há uma área entre as duas mínimas do indicador MACD onde o histograma está acima de zero, o que torna esse sinal irrelevante. Se você ver isso acontecendo, deve ignorar a divergência e procurar outros sinais.

Anthony Jackings, Top Trader da Binolla

Costumo usar vários tipos de divergências em minhas atividades de trading. Posso dizer que o sinal oferece alta confiabilidade. No entanto, ao operar divergências, você deve ter em mente duas coisas. Primeiro, as divergências podem se acumular, o que significa que, mesmo que você encontre uma, não há garantia de que a situação mudará imediatamente. Em alguns casos, a primeira divergência é seguida por uma segunda, quando o preço forma outra mínima mais baixa e o indicador outra mínima mais alta. O segundo detalhe é que, às vezes, a divergência leva a uma correção ou a um movimento lateral.

Divergência de Baixa

A divergência de baixa ocorre quando o preço continua subindo e atinge máximas mais altas, enquanto o indicador se move para baixo. Neste exemplo específico, o par de moedas atinge novos picos, mas em determinado momento ocorre a divergência, e o preço rompe abaixo da linha de tendência ascendente. Esse é um sinal de venda no qual você pode abrir uma operação. Traders de opções digitais podem adquirir um contrato Mais Baixo assim que a linha de tendência for rompida.

Semelhante à divergência de alta, em alguns casos, você não deve dar atenção a esse sinal. Neste exemplo específico, o preço atinge novas máximas, e o indicador MACD forma máximas mais baixas. Mas em determinado momento, o histograma mergulha abaixo do nível zero do indicador. Se isso acontecer, você não deve mais seguir o sinal e precisa usar outras estratégias.

Convergência de Alta

Ao contrário da divergência, a convergência leva à continuação da tendência. A convergência de alta ocorre quando o preço forma mínimas mais altas, enquanto o indicador forma mínimas mais baixas. Para usar essa estratégia, você pode esperar até que o preço teste novamente a linha de tendência ascendente e então abrir uma posição de compra quando as cotações começarem a subir. Para traders de opções digitais, o sinal de alta ocorre quando o preço rejeita a linha de tendência ascendente.

Devi, Top Trader da Binolla

A convergência é mais complexa, mas se você dominá-la, pode conseguir resultados melhores no trading. Embora essa não seja minha principal estratégia de trading, quando vejo uma convergência, sempre reajo. O que a torna mais complexa é o fato de que, ao contrário da divergência padrão, que informa sobre uma possível reversão, ao encontrar uma convergência, você pode se preparar para o desenvolvimento da tendência. 

Convergência de Baixa

A convergência de baixa ocorre quando o preço forma máximas mais baixas, mas o indicador RSI forma máximas mais altas. Neste exemplo específico, o par de moedas se move para baixo, enquanto o indicador RSI se move para cima. Para vender um ativo, é necessário esperar até que o preço teste a linha descendente e então comece a cair. O mesmo se aplica às opções digitais. Você pode adquirir um contrato Mais Baixo após o preço rejeitar a linha descendente.

Operando Divergências com Bollinger Bands

Para melhorar seu desempenho no trading, você pode adicionar as Bollinger Bands. Esse indicador ajudará você a encontrar sinais de entrada mais precisos ao operar ambos os tipos de divergência. No caso da divergência de baixa, as condições são as mesmas. Você precisa encontrar a área onde o preço atinge novas máximas e o MACD forma novas máximas mais baixas.

Assim que você identificar essa zona, o próximo passo é acompanhar o indicador Bollinger Bands. O sinal de venda ocorre quando a linha do indicador rompe abaixo da linha do meio, como no exemplo apresentado. Para traders de opções digitais, esse sinal indica que você pode adquirir um contrato Mais Baixo. 

Os traders também podem usar a confluência da divergência com as Bollinger Bands no caso da divergência de alta. Primeiro, você deve esperar até que o preço forme mínimas mais baixas e o indicador MACD forme mínimas mais altas. Em seguida, é necessário verificar o indicador Bollinger Bands. Assim que a divergência possa ser claramente vista, espere o preço romper acima da linha do meio. Compre quando o rompimento ocorrer. Para traders de opções digitais, eles podem adquirir um contrato Mais Alto quando o preço rompe acima da linha do meio do indicador Bollinger Bands.

Recomendações ao Operar Divergências

Para melhorar seus resultados no trading, você deve seguir algumas recomendações importantes. Veja algumas das principais antes de realizar sua primeira operação com essa estratégia:

• Use diversas confirmações. Neste artigo, mostramos como usar a divergência com as Bollinger Bands. Além desse indicador, você pode usar várias outras ferramentas de análise técnica e de desenho para confirmar os sinais da divergência. Também é possível usar padrões de reversão de candlesticks para fortalecer sua estratégia de divergência e encontrar pontos de entrada mais precisos. Alguns traders adicionam indicadores de volume, pois o volume aumenta quando ocorre uma reversão.
• Foque nas divergências em tempos gráficos maiores. Divergências em tempos gráficos menores podem gerar muitos sinais falsos devido ao ruído do mercado. Para evitar isso, você deve mudar para tempos gráficos maiores e tentar encontrar esse sinal lá. Tenha em mente que haverá um número menor de sinais, mas os resultados serão melhores.
• Não vá contra tendências fortes. Quer encontre divergência ou não, você deve observar a tendência principal e tentar operar junto com ela. Se a divergência indicar um sinal contra a tendência, é melhor evitá-la. Por exemplo, se você tem uma tendência de alta no gráfico de 4 horas e uma divergência de baixa no gráfico de 1 hora, deve ignorar esse sinal e aguardar outras oportunidades.
• Verifique rompimentos e quebras da linha de tendência. Ao operar divergências, você pode verificar se o preço rompe acima ou abaixo de níveis chave. Isso permite evitar entradas precoces e melhora o timing do seu trade.
• Defina stop losses e níveis de take profit. Sempre use ordens de proteção ao operar divergências. Você pode colocar stop losses além das oscilações locais para proteger sua operação contra riscos excessivos. Quanto às metas de lucro, pode verificar níveis chave de suporte/resistência ou simplesmente calcular seus alvos.
• Experimente vários indicadores técnicos. Mostramos como operar divergências com o  MACD. No entanto, você também pode usar RSI, estocástico, assim como AO para identificar divergências. Experimente antes de começar a usar qualquer um dos indicadores em suas sessões de trading.
• Revise seus trades. Registre todas as suas operações em um diário especial para poder conferi-las e revisá-las posteriormente. Fazendo isso, você poderá trabalhar seus erros.
• Deixe a divergência se desenvolver. Não abra uma operação imediatamente. Espere a confirmação antes de entrar no mercado.
• Verifique a força da divergência. Não opere divergências no meio de um mercado lateralizado com direção incerta.

Vantagens e Desvantagens de Operar Divergências

Operar divergências tem seus prós e contras. Aqui estão os benefícios e desvantagens mais importantes ao usar essa estratégia em suas operações:

Prós:

• Sinais antecipados de reversão. Ao operar divergências, você pode ver que o preço provavelmente sofrerá uma reversão com antecedência. Embora o sinal venha depois, você terá tempo suficiente para se preparar.
• A divergência pode ser usada em diferentes tempos gráficos. Essa estratégia pode ser aplicada em gráficos de minutos, horas, dias e até meses. Contudo, em tempos gráficos menores, espere muitos sinais falsos.
• A divergência pode ser encontrada com diferentes indicadores. Você pode usar MACD (o indicador mais popular para identificar divergência), RSI, estocástico, entre outros.
• Maior relação risco/retorno. A divergência frequentemente leva a um forte momentum de preço, o que significa que você pode esperar maiores lucros ao usar esse sinal corretamente.

Contras:

• A divergência pode gerar sinais falsos. Nem todas as divergências levam a reversões ou continuação de tendência. Se uma divergência de alta ou baixa ocorrer durante uma tendência forte, pode não haver reversão de preço.
• A divergência pode não funcionar em mercados voláteis e confusos. Em vez de fornecer um sinal de reversão, a divergência pode levar a entradas falsas.

Conclusão

A divergência pode oferecer ótimas oportunidades de mercado, pois frequentemente indica uma reversão iminente ou uma forte continuação da tendência (convergência). Embora a divergência pareça uma estratégia complexa, após praticá-la por algum tempo, você conseguirá identificá-la nos gráficos sem dificuldades. Usando esse tipo de sinal, você pode fortalecer suas estratégias de trading e melhorar seus resultados.

Perguntas Frequentes

O Que Significa Divergência no Trading?

Divergência no trading significa que o preço e o indicador seguem direções opostas. Isso indica aos traders que uma reversão pode ocorrer (ou que o preço pode continuar o movimento anterior, em caso de convergência).

A Divergência é uma Estratégia de Trading Confiável?

Sim, a divergência é uma estratégia confiável que permite prever futuras reversões de preço. Porém, é preciso atenção, pois a divergência pode se acumular e, às vezes, não levar a nada.

Qual é o Melhor Indicador para Operar Divergências?

MACD, RSI e Estocástico são os indicadores mais populares para trading com divergência. Os traders frequentemente usam o MACD como principal ferramenta de análise técnica.

Qual é a Taxa de Acerto dos Sinais de Divergência?

A rentabilidade das estratégias de divergência é de aproximadamente 65% a 75%.