El trading con patrones de vela es rentable, pero en ocasiones puedes ver que, incluso al encontrar uno perfecto, este falla. ¿Te sucedió? Aunque los patrones de vela están entre las maneras más populares y confiables de analizar los mercados, aún puedes mejorar el rendimiento de tus trades al combinarlos con indicadores. Este artículo te guiará sobre cómo utilizar el patrón martillo junto al indicador RSI. ¿Listo para llevar tu trading al siguiente nivel? Si es así, léelo y comienza a aplicar este método. 

Qué es el patrón Martillo 

Antes de profundizar en el funcionamiento de esta combinación, primero veamos qué es un martillo. Este patrón se forma en el suelo del mercado luego de una tendencia bajista y les indica a los participantes que el sentimiento está cambiando. 

El patrón martillo consiste en una vela de un cuerpo pequeño en la parte superior y una larga sombra debajo. El cuerpo superior puede estar presente, pero debe ser pequeño si lo hay. El patrón recibe su nombre al tener el aspecto de la herramienta. 

¿Qué nos indica el patrón martillo? Cuando el mercado se mueve hacia abajo y los vendedores tienen el control total, empujando el precio hacia abajo. Tras cada impulso bajista, aparecen nuevos mínimos, confirmando que la tendencia bajista está en desarrollo. Sin embargo, en cierto punto, el precio se mueve hacia arriba dentro de una vela, mostrando que los compradores se hacen más fuertes. Si esta vela cierra con una larga sombra y un cuerpo pequeño, se conoce como martillo y muestra que los vendedores son incapaces de mover el precio más abajo. 

En este momento, el sentimiento del mercado cambia y los compradores empujan el precio hacia arriba. Ten en cuenta que el patrón martillo se forma en el nivel de soporte, es decir, una zona donde el precio se detuvo y revirtió anteriormente. Esto significa que una reversión puede ocurrir nuevamente, y el patrón confirma esta posibilidad.  

Si bien se considera al patrón bastante confiable, en algunos casos puede fallar. Aunque los vendedores sean lo suficientemente fuertes y el sentimiento del mercado esté respaldado por alguna noticia macroeconómica o geopolítica importante, incluso el patrón martillo perfecto en el nivel de soporte puede darte una señal falsa. Por lo tanto, para estar más seguro de tu próximo movimiento en el mercado, puedes combinarlo con indicadores, incluyendo el Índice de Fuerza Relativa, o simplemente RSI. 

¿Qué es el RSI? 

El Índice de Fuerza Relativa es un indicador de Momentum (oscilador) desarrollado por J. Welles Wilder para medir la velocidad del cambio de los movimientos del precio. El indicador se despliega en una ventana separada en una escala de 0 a 100. 

El indicador se calcula automáticamente de acuerdo con la siguiente fórmula:  

RSI = 100 – (100 / (1 + RS)) 

Donde RS es la ganancia promedio para X periodos dividida por la pérdida promedio durante X periodos; el número de periodos típicamente es 14, pero puedes establecerlo a tu conveniencia.  

Para dejarlo más claro, el indicador compara los precios de cierre. Si en mayoría son más altos, entonces el indicador sube. Cuando la mayoría de los precios dentro del periodo son más bajos, el indicador cae. 

Para utilizar este indicador junto al patrón martillo, debes tener conocimientos sobre las áreas de sobrecompra y sobreventa. La sobreventa se produce cuando el indicador está por debajo de 30. 

El activo cae bruscamente, y una reversión alcista es posible. Respecto a las situaciones en las que el precio está por arriba de 70, el activo está en sobrecompra. Por lo tanto, los traders pueden esperar que el precio se mueva hacia abajo. 

Cuando el indicador está entre 30 y 70, se encuentra en una zona neutral. La ausencia de condiciones extremas significa que el precio puede continuar moviéndose al alza o revertir para desarrollar una tendencia bajista.  

¿Por qué los traders profesionales combinan el martillo con el RSI? 

Ahora que sabes más sobre ambas herramientas, es hora de conocer por qué los profesionales a veces las combinan. El patrón martillo es en sí mismo una herramienta de análisis. Indica cuándo el sentimiento del mercado puede cambiar con los compradores tomando el control. Sin embargo, no siempre alcanza con observar solamente el patrón martillo.  

El filtro del RSI 

A menudo, el RSI es utilizado como un filtro para reforzar la estrategia con el patrón martillo. Cuando el indicador está debajo de 30, significa que el activo no solo está cayendo, sino que también está extremadamente extendido hacia la baja. Sin embargo, al mismo tiempo, el activo está en un área de sobreventa, lo que significa que la posibilidad de un rebote aumenta significativamente. Debes verlo de esta manera: cuando aparece un patrón martillo, los compradores se hacen más fuertes e intentan volver a tomar el control. Sin embargo, no hay garantía de que el precio se mueva hacia arriba. Cuando agregas el indicador RSI, sumas más confianza a tus operaciones. Piénsalo de esta manera:  

• El patrón martillo. El sentimiento del mercado cambia, ya que los compradores están entrando al mercado. 
• El indicador RSI. El precio del activo puede estar lo suficientemente bajo como para considerarlo. 
• El patrón martillo y el RSI juntos. El sentimiento del mercado está cambiando y el activo está barato. Por lo tanto, es más probable que ocurra una reversión. 

Reglas de entrada al combinar el RSI con el patrón martillo 

Ahora que sabes más sobre las dos herramientas que vamos a combinar, veamos las reglas de entrada para que puedas aplicarlas en la práctica. Primero, antes de entrar, debes revisar si se cumplen las siguientes condiciones: 

• Tendencia bajista antes del patrón martillo. El precio debe caer por un tiempo antes de que se forme el patrón martillo en el suelo del mercado. 
• El patrón martillo se forma cerca del área de soporte. La siguiente señal importante es un buen patrón martillo que se forma cerca de la zona de soporte. 
• El RSI debajo de 30. El indicador RSI se debe mover debajo de 30 y mantenerse ahí por un momento.  

Cuándo abrir el trade 

Ahora que se cumplen todas las condiciones, el siguiente paso es abrir un trade. Debes esperar por los dos disparadores clave. El primero se da cuando la siguiente vela supera al patrón martillo. Puedes colocar una orden a mercado o incluso una orden pendiente (si estás operando con opciones digitales en Binolla, también puedes colocar una orden pendiente; el contrato Superior se abrirá una vez que el precio alcance el nivel). El indicador RSI debe estar en el área de sobreventa (debajo de 30) en este momento. 

Ten en cuenta que, si colocas un trade justo cuando el patrón martillo cierra, esto no está mal. Sin embargo, las falsas rupturas son posibles en este caso, lo que puede resultar en pérdidas. 

Si estás haciendo trading con opciones binarias, eso es todo. Ya puedes sentarte y esperar el resultado. Sin embargo, los traders de CFD también deben pensar en cuánto arriesgar y dónde cerrar el trade. Por lo tanto, debes colocar un stop loss para protegerte de pérdidas excesivas. La orden Stop loss se puede colocar debajo de la sombra del patrón martillo, o también puedes calcularla según tu ratio de riesgo/beneficio. 

En lo que respecta a la orden de Take profit, se puede establecer de acuerdo con tu estrategia de riesgo/beneficio o utilizar el nivel de resistencia arriba para planificar dónde salir del trade.  

Trading con la combinación del RSI + patrón martillo: Una guía paso a paso 

Entonces, para comprender cómo utilizar este enfoque, preparamos una guía detallada. Primero debes identificar la tendencia bajista, como puedes ver claramente en la captura. Recuerda, el patrón martillo aparece en el final de la tendencia bajista. Por lo tanto, resaltar el impulso bajista es esencial. 

Identificar el patrón martillo 

Después necesitas resaltar el patrón martillo. Si ves una vela con una larga sombra y un pequeño cuerpo en la parte superior, entonces encontraste lo que estabas buscando. Como ya mencionamos, un martillo también puede tener una pequeña sombra superior, como se puede ver en este ejemplo. Primero espera a que la vela cierre para asegurarte de que es un martillo. 

Revisar el indicador RSI 

El próximo paso es revisar si el indicador RSI está en sobreventa. En nuestro ejemplo, puedes ver que la línea del indicador está debajo de 30, lo que es una clara señal de sobreventa. Por lo tanto, te puedes preparar para operar. 

Colocar el trade 

Ahora que estás seguro de que tienes una confluencia de señales (el RSI está en sobreventa y el patrón martillo está formado), debes esperar por la próxima vela que supere el punto máximo del patrón martillo. Cuando esto sucede, compra un contrato Superior o un activo. 

Errores comunes al operar con el RSI + Martillo 

Si bien esta es una formación confiable, también debes tener en cuenta algunas cosas para evitar errores. Estas son algunas de las fallas más comunes que no debes pasar por alto: 

• Ignorar la tendencia principal. La tendencia antes de que se forme el patrón martillo es una condición muy importante. Si no hay un movimiento bajista previo, no debes confiar en el patrón. Antes de considerar un martillo, asegúrate de que está precedido por una tendencia bajista. 
• El RSI no está en sobreventa. Si estás utilizando esta combinación, debes asegurarte de que el RSI está en sobreventa, es decir, con la línea debajo de 30. 
• Colocar un stop loss demasiado ajustado. Quienes operan con CFDs no deben colocar los stop loss demasiado cerca de sus posiciones. La orden se puede ejecutar debido a la volatilidad y te quedarás fuera del mercado.  
• Forzar trades sin configuración. En ocasiones, los traders piensan que ven un patrón martillo, pero en realidad, solo quieren entrar al mercado e intentan alinear cada patrón que ven con un martillo. Debes verificar el patrón antes de abrir un trade. Debe tener una larga sombra por debajo y un cuerpo pequeño arriba. 
• Sobre operar luego de una ganancia. Un trade rentable no significa que eres invencible. Puedes ir ganando confianza, pero no debes pasar por alto los riesgos. Además, toma pausas para respirar y analizar tu rutina de trading. 

Conclusión 

El patrón martillo es una formación de vela bastante poderosa, que te indica que el sentimiento del mercado está cambiando. Incluso al usarlo solo, puede ser una predicción bastante buena de una reversión. Sin embargo, no todos los martillos son válidos, incluso si se ven perfectos y se forman en el nivel de soporte luego de una tendencia bajista. Al combinarlo con el RSI, el patrón martillo funciona como predicción aún más fuerte de la reversión del mercado. La confluencia, en este caso, es lo que mejora tu estrategia de trading y te ayuda a tomar decisiones informadas. Sin embargo, para sacarle el mayor provecho, también debes utilizarlo con una estrategia de gestión del capital que te dé un equilibrio para crecer con el tiempo. 

Preguntas frecuentes 

¿Puedo utilizar esta estrategia en temporalidades bajas como 1 minuto? 

Sí, esta estrategia es universal y no depende de la temporalidad. Si bien en temporalidades más largas el ruido del mercado es menor, todavía puedes aplicarlo con alta probabilidad de éxito en temporalidades más cortas, incluyendo 1 minuto. Sin embargo, también puedes configurar los ajustes del RSI bajando el área de sobreventa a 25 o 20 en vez de 30. 

¿Puedo aplicar esta estrategia para comprar contratos inferiores? 

Absolutamente. Sin embargo, debes tener en cuenta que el precio debe subir y entonces tienes que buscar un patrón de estrella fugaz antes de entrar. Además, el RSI debe estar en sobrecompra (sobre 70 u 80), lo que confirma que la reversión está cerca. 

¿Qué pasa si el RSI está en 35 en vez de 30? 

Si el RSI no alcanzó el área de sobreventa, aún puedes abrir una operación como si estuvieras operando sin esta combinación. Sin embargo, debes tener en cuenta que, en este caso, el impulso es más débil y el precio puede no revertir luego de la vela martillo, sino continuar moviéndose hacia abajo. 

¿El martillo debe ser alcista o bajista? 

El color del patrón martillo no importa en lo absoluto. Puede ser tanto rojo como verde sin tener impacto en el resultado. Sin embargo, algunos traders prefieren solo patrones martillo verdes, ya que son señales de reversión más fuertes. De cualquier manera, puedes utilizar los dos, ya que significan lo mismo. 

¿Debo elegir el periodo del indicador RSI? 

En general, puedes utilizar los ajustes predeterminados al aplicar esta estrategia. Wilder usaba el periodo de 14, y esta configuración demostró su eficacia con el paso del tiempo. Algunos traders utilizan periodos de 9 ya que buscan que el indicador sea más sensible y ofrezca más señales. Sin embargo, en este caso, debes prepararte para filtrar señales falsas. 

¿Qué pasa si el martillo se forma más allá del nivel de soporte? 

En este caso es mejor no operar. Un patrón martillo sólido se forma en el nivel de soporte. Todo lo demás no está confirmado. Ya que los participantes del mercado no evalúan el patrón en sí mismo, sino si este alcanza un nivel donde la demanda aumenta y la oferta baja de forma acorde.