Ter uma boa estratégia de trading é o que difere um trader iniciante e um trader habilidoso. No entanto, os profissionais vão além da análise técnica. Eles usam diários escritos e bem estruturados que registram cada operação e decisão para que possam analisá-las após uma série de operações. Ao continuar lendo, você saberá mais sobre diários de trading, como mantê-los e por que os profissionais os utilizam.

Por Que Usar um Diário de Trading

A maioria dos iniciantes pensa que fazer registros desse tipo é uma perda de tempo. Eles veem suas estatísticas de trading e acham que isso é suficiente para a análise. No entanto, a verdade é que os números são silenciosos. Eles só dizem quanto você ganhou ou perdeu em um determinado período. Um diário de trading vai além disso.

A memória humana não funciona como um gravador de vídeo. Nós nos lembramos de eventos passados de uma maneira diferente. Por exemplo, uma operação da qual você se lembra da última sexta-feira não é uma gravação exata. É uma história que sua mente constrói em torno do que aconteceu. Você também deve lembrar que essa reconstrução é tendenciosa no trading. Você se lembra das operações vencedoras de uma maneira mais vívida.

Você atribui todas elas às habilidades (e nem todas as operações dizem respeito às habilidades, diga-se de passagem). Quando se trata de perdas, os traders geralmente culpam fatores externos, como notícias ruins ou simplesmente má sorte. Dessa forma, eles continuam usando a mesma abordagem, e seus resultados não melhoram com o tempo.

O que um diário de trading oferece é uma abordagem totalmente diferente. Junto com os resultados, você descreve os motivos de cada operação e pode até adicionar o impacto emocional para que possa analisar no futuro e ver quantas operações foram abertas quando as condições do mercado eram apropriadas e quantas operações você abriu movido pelas emoções.

Ao adicionar registros em um diário, você pode revelar os seguintes aspectos:

• Overtrading. Você pode ver se está abrindo mais operações porque simplesmente acredita que sua taxa de acerto é maior do que realmente é.
• Gestão de risco inconsistente. Quando você opera sem registrar seus resultados, não percebe com que frequência quebra suas próprias regras.
• Erros repetidos. Ao fazer registros em um diário, você pode encontrar alguns padrões de comportamento repetidos que impedem que você se torne um trader melhor.
• Falsa confiança. Um diário permitirá que você veja o quadro completo, porque seu registro mental contém apenas suas vitórias, e você tenta apagar todas as lembranças ruins.

O Que é um Diário de Trading

Já mencionamos que muitos traders pensam que já mantêm um diário de trading quando operam, pois todos os seus resultados podem ser encontrados na plataforma. Você pode ver seus lucros e perdas lá e até acompanhar seu P&L. No entanto, isso não é suficiente para uma autoanálise profunda. Um registro de P&L oferece apenas uma visão sobre se você está ganhando dinheiro ou não. Isso é útil para uma análise rápida, mas se você quiser melhorar seu sistema de trading, precisa de algo mais informativo.

Um diário de trading de verdade é um registro comportamental. Ele captura todo o contexto de cada operação, incluindo o que você viu, o que decidiu, por que tomou essa decisão, como se sentiu e o que aconteceu. Ele também permite que você veja quantas vezes seguiu suas regras.

O Valor Psicológico de Colocar as Coisas no Papel

Além de simplesmente fornecer uma visão mais detalhada da sua rotina de trading, um diário de trading possui um valor psicológico altamente útil. O próprio ato de escrever proporciona clareza. Quando você entra em uma operação apenas porque sentiu que ela iria subir, e então escreve isso, lê no futuro e tenta entender, verá como isso pode ser absurdo. Dessa forma, você aprenderá a evitar entradas do tipo “eu achei que iria subir” e encontrará motivos reais para entrar no mercado.

Se descobrir que metade das suas operações foi aberta apenas porque você achou que o preço iria na direção desejada, então encontrou o motivo de estar preso em torno de 0. Um diário de trading deve ajudá-lo a quebrar esse hábito, mas você deve mantê-lo adequadamente.

O Que Registrar

O próximo ponto importante é saber o que registrar em um diário de trading. Isso é pessoal e depende do que você quer visualizar no futuro, mas podemos sugerir alguns pontos recomendados para esse tipo de registro:

• Data e hora da entrada. Embora pareça óbvio e, em grande parte, pouco informativo, simplesmente saber quando você entrou pode ajudar a encontrar alguns padrões. Se a maioria das suas operações perdedoras for aberta durante um pregão específico ou sobreposição de pregões, talvez você queira mudar seu horário de trading.
• Direção e valor da operação. O valor da operação permitirá que você veja se está seguindo suas próprias regras de gerenciamento de capital. Se o tamanho das suas posições varia, então deve haver uma razão clara para isso (você aumentou seu saldo e pode assumir posições maiores). Caso contrário, esse é um bom indicador para ser mais conservador em suas operações.
• Descrição do setup. Aqui está o coração da parte técnica do seu diário. Você pode adicionar algo como um hammer no suporte com o RSI saindo da região de sobrevenda, ou o preço recuou da linha superior das Bollinger Bands com um engulfing de baixa. Seja breve e claro.
• Nível emocional. Se, após uma operação, você perceber que havia poucos ou nenhum motivo para comprar um contrato, que você apenas queria recuperar o que perdeu e não conseguiu se controlar, então pode adicionar 5 (maior impacto emocional). Se, por outro lado, você operou o padrão e seu impacto emocional foi baixo, pode adicionar 0 ou 1. FOMO (ou “medo de ficar de fora”) também merece 5. Quando você entra no mercado durante um forte movimento de preço porque está simplesmente com medo de perder o movimento, isso é uma operação puramente emocional.
• Regras e resultados. As próximas colunas podem conter informações sobre se você seguiu suas regras (apenas sim ou não) e o resultado da operação, para que possa filtrá-las no futuro.

Lembre-se de que até mesmo uma operação vencedora pode ser ruim, e nem todas as operações perdedoras são ruins. Se uma operação é baseada na sorte e você lucra com ela, é uma operação ruim, porque da próxima vez você pode perder dinheiro em uma situação assim. Uma operação perdedora pela qual você não pode se culpar (foi aberta com baixo impacto emocional, de acordo com seu padrão, e você seguiu todas as suas regras) pode fazer você se sentir mal, mas você nunca terá 100% de operações lucrativas.

A Estrutura de um Diário Real

Se você ainda não tem ideia de como começar um diário de trading, aqui está uma estrutura simples. Você não precisa necessariamente segui-la à risca. Pode adicionar suas próprias ideias. Mas abaixo você encontrará os elementos básicos que serão muito úteis para um iniciante.

Data	Ativo	Setup	Impacto Emocional	Regras	Resultado
12/03	EUR/USD	Rejeição a partir da mínima	2	Sim	Lucro
12/03	GBP/USD	Sem setup claro	4	Não	Prejuízo
12/03	USD/JPY	Pullback da tendência	1	Sim	Lucro
13/03	EUR/USD	Operação de vingança	5	Não	Prejuízo
13/03	AUD/USD	Nível + momentum	2	Sim	Prejuízo

Onde Manter um Diário de Trading

Existem diferentes maneiras de manter um diário de trading. A escolha depende do seu fluxo de trabalho, orçamento e de quanto de estrutura você precisa. Aqui estão algumas das opções mais populares:

• Planilhas. Essa é uma das escolhas mais populares entre os traders de varejo, pois é flexível, barata e personalizável. Você pode adicionar uma coluna para entradas, saídas, tamanho da posição e outras informações.
• Software dedicado. Edgework, Tradervue e TraderSync estão entre as opções mais populares para traders. Muitos deles geram análises de desempenho automaticamente. No entanto, a maioria desses serviços são pagos.
• Caderno físico. Você pode simplesmente registrar todos os seus resultados à mão. A limitação aqui é clara: não dá para filtrar ou automatizar cálculos.

Com Que Frequência Revisar um Diário de Trading

Se você opera opções binárias, é recomendado revisar seu diário após o fim da sessão de trading. Por exemplo, você abre 10 operações por dia. Nesse caso, pode simplesmente se sentar depois que a 10ª operação for encerrada e mergulhar na análise. Observe o que foi feito e o que deve ser melhorado.

O próximo marco é o fim da semana. Você verá um panorama mais amplo e se melhorou seu método após as revisões diárias. Se perceber algumas melhorias, então está no caminho certo. Caso contrário, pense no que ainda precisa fazer para evitar seus erros

A revisão mensal é outro marco importante, com um panorama ainda mais amplo. Você verá, mês a mês, se está seguindo na direção certa e o que deve ser melhorado. Esse é um marco estratégico que ajudará você a ajustar sua abordagem de trading sob uma perspectiva de longo prazo.

Erros Comuns ao Começar um Diário

Quando você começa um novo diário, deve evitar alguns erros comuns. Aqui estão várias recomendações sobre o que você não deve fazer ao manter seus primeiros registros:

• Campos demais. Quando você cria 15 a 20 campos, eles podem parecer razoáveis no início, mas depois de uma semana, o processo parecerá um fardo e você desistirá rapidamente. Comece com 6 a 8 campos e adicione o que realmente importa. Só passe dessa quantidade se for realmente necessário.
• Registrar apenas operações perdedoras. Isso pode parecer razoável, mas registrar apenas operações perdedoras pode criar conceitos equivocados. Nem todas as suas operações vencedoras serão boas o suficiente. Elas também podem ser motivadas por emoções ou FOMO. Portanto, ao adicioná-las, você poderá ver quantas operações emocionais abriu no total, independentemente dos resultados.
• Anotações vagas. Não adicione apenas algo como “operação ruim” ou outras definições vagas. Se foi uma operação ruim, descreva onde você cometeu um erro. É melhor mencionar que você falhou porque entrou antes de o padrão hammer ser confirmado ou até mesmo apareceu quando você entrou no meio do candlestick.
• Não programar revisões. Se você simplesmente mantém um diário de trading porque outras pessoas fazem isso, então essa abordagem é inútil. Você faz isso com o objetivo importante de poder revisar suas operações no futuro. Portanto, programe as revisões do diário com antecedência e as faça quando necessário.

Construindo o Hábito

Um bom diário de trading ajudará você a construir bons hábitos de trading. Você pode começar em uma planilha com apenas cinco dos campos mais importantes. As ferramentas importam ainda menos do que a consistência.

Associe o registro à sua rotina de trading e nunca deixe de registrar uma operação. Aliás, ao fazer isso, você tomará decisões mais razoáveis no futuro. Depois de fechar uma operação, vá até seu diário e escreva tudo o que precisa. Isso protegerá você de tomar as próximas decisões de forma impulsiva. Você voltará ao trading com a cabeça limpa e será capaz de realizar uma análise adequada. Chega de operações espontâneas!

Conclusão

E agora? Agora que você sabe mais sobre um diário de trading e por que deveria começar a mantê-lo, pode simplesmente criar um em uma planilha e adicionar suas primeiras cinco ou seis colunas. Depois de concluir a próxima operação, você poderá registrá-la da maneira adequada e analisar todas as suas operações ao final do dia. Você verá como sua abordagem será mais informativa ao longo de uma semana. Esse hábito transformará você de um trader iniciante em um verdadeiro profissional.

Perguntas Frequentes

Eu preciso mesmo de um diário de trading se opero apenas algumas vezes por semana?

Sim. O valor do diário não depende da frequência com que você opera. Cinco operações por semana somam duzentas e cinquenta operações por ano, mais do que dados suficientes para revelar padrões, vieses e erros recorrentes. Quanto menos frequentemente você opera, melhor. Cada operação tem mais peso e merece mais reflexão.

Qual é a diferença entre um diário de trading e um registro de trading?

Um registro de trading documenta o que aconteceu, incluindo data, valor investido e resultado. Isso é o que você pode encontrar em todas as plataformas de trading na seção de histórico de operações. Quando se trata de um diário de trading, aqui você registra não apenas os resultados, mas também o que impulsiona cada operação, para que possa verificar isso posteriormente e revelar seus pontos fracos no trading.

Por quanto tempo devo manter um diário de trading antes de esperar resultados?

O primeiro resultado significativo aparece após 50 operações. Com cem operações, os dados se tornam mais confiáveis. Aqui você pode ver seus pontos fortes e fracos. Os primeiros resultados reais aparecerão após duas a quatro semanas.

Devo registrar também as operações vencedoras, assim como as perdedoras?

Sim, você deve registrar todas as operações que fizer, incluindo as vencedoras. Ao fazer isso, terá um quadro completo do seu método de trading e verá o que pode ser melhorado.

E se eu não souber o que escrever no campo de estado emocional?

Você pode simplesmente avaliar seu estado emocional escrevendo números de 0 a 5, por exemplo. Se colocar 0, então sua operação foi livre de emoções e você agiu de acordo com sua estratégia, enquanto 5 significa que sua operação foi completamente impulsionada pelas emoções. Por exemplo, você simplesmente entrou porque viu um movimento de alta e teve medo de perder essa oportunidade.

Posso manter um diário de trading em uma planilha ou ele precisa ser escrito à mão?

Você pode usar qualquer aplicativo ou até mesmo papel para criar um diário de trading. A questão é que um diário é valioso quando você adiciona informações valiosas nele. A melhor escolha é aquela que permitirá manter a consistência.