Ada banyak indikator teknikal zaman sekarang yang didesain untuk menyoroti tren pasar saat ini dan mendefinisikan tingkat volatilitas. Indikator Kanal Donchian bukan termasuk yang paling populer, namun merupakan alat yang dapat diandalkan sesuai semua kebutuhan para trader pada ceruk ini. Dalam artikel ini, kami akan memberikan pencerahan terhadap indikator ini dan lihat bagaimana Anda dapat menggunakannya dalam strategi trading Anda.

Dasar-dasar Kanal Donchian

Kanal Donchian merupakan indikator teknikal yang dapat membantu para trader mengidentifikasi tren, breakout, dan pembalikan arah di pasar. Indikator terdiri dari tiga garis: pita atas, tengah, dan bawah. Yang atas merupakan titik tertinggi paling tinggi (highest high) dari periode N terakhir, garis bawah merupakan titik terendah paling rendah (lowest low) dari periode N terakhir, dan kanal tengah merupakan rata-rata batas atas dan bawah. Periode N bisa jadi jangka waktu berapa pun, seperti menit, jam, hari, minggu, atau bulan.

Kanal Donchian dapat digunakan untuk mengukur volatilitas harga pasar. Kanal yang sempit mengindikasikan harga yang stabil, sementara kanal yang lebar mengindikasikan harga yang berfluktuasi. Mereka juga dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal trading berdasarkan harga yang menyeberangi kanal. Posisi long dapat ditempatkan ketika harga menembus kanal atas, mengindikasikan tren bullish. Posisi short dapat ditempatkan ketika harga menembus kanal bawah, mengindikasikan tren bearish. Kanal tengah dapat bertindak sebagai tingkat support atau resistance, tergantung pada arah tren.

Bagaimana Cara Menambahkan dan Memasang Kanal Donchian Channel di Platform Binolla

Untuk mulai menggunakan indikator Kanal Donchian di platform Binola, Anda perlu melakukan beberapa langkah sederhana:

1. Klik ikon dengan alat di atas layar setelah Anda berada dalam akun Anda.
2. Geser kursor ke kiri dan klik Indikator Tren pada menu vertikal.
3. Tekan Kanal Donchian dalam daftar indikator yang muncul.

Sekarang Anda telah mengaplikasikan indikator Donchian ke dalam grafik Anda.

Saatnya mengatur setelan, jika Anda mau. Klik pada panel indikator di atas grafik dan Anda akan melihat beberapa parameter. Yang terpenting adalah periode indikator. Secara bawaan disetel 20. Kami merekomendasikan untuk menggunakannya sebagaimana harga tetap berada dalam batas alat ini dan memberikan para trader sinyal yang dapat diandalkan.

Dengan meningkatkan periode indikator teknikal, Anda akan memperlebar jarak antara garis-garis ekstrem, yang dapat menyebabkan situasi di mana Anda kelewatan beberapa sinyal trading. Jika Anda mulai mengurangi jumlah batang candle yang dikalkulasi untuk indikator, Anda akan melihat harga di luar batas lebih sering, yang, pada gilirannya, dapat menyebabkan munculnya banyak sinyal palsu.

Bagaimanapun, dalam beberapa strategi, Anda mungkin memerlukan alat teknikal ini untuk lebih sensitif terhadap fluktuasi harga. Karenanya, para trader mengubah periodenya ke yang lebih rendah. Di sisi lain, jika Anda ingin menghaluskan fluktuasi, Anda mungkin mau meningkatkan periode alat analisis teknikal ini.

Strategi-strategi Kanal Donchian

Indikator analisis teknikal ini dapat menjadi sangat produktif ketika masuk ke trading sesungguhnya. Ada cukup banyak strategi yang dapat Anda terapkan dengan hanya menggunakannya atau dalam kombinasi dengan indikator teknikal lain atau bahkan dengan pergerakan harga. Berikut beberapa sistem trading menarik yang dapat Anda adopsi dan mulai diterapkan segera.

Strategi Beli Kanal Donchian

Strategi pertama yang ingin kami bagikan dengan Anda adalah di mana Anda dapat membeli kontrak Lebih Tinggi atau membeli pasangan mata uang/saham di pasar yang bangkit. Ide strategi ini sangat sederhana. Anda harus menunggu momen ketika harga menyeberangi garis tengah dari bawah dan membuka posisi trading.

Sehubungan dengan opsi digital, Anda tidak perlu lagi melakukan apa pun. Setelah Anda membeli kontrak Lebih Tinggi, cukup tunggu sampai kedaluwarsa terjadi. Bagaimanapun, sehubungan dengan trading Forex atau saham, Anda perlu melindungi posisi trading anda dan mencari tempat untuk keluar.

Para trader dapat menempatkan perintah stop-loss di bawah garis tengah. Terkait profit potensial, mereka dapat menunggu harga untuk bergerak kembali di bawah garis tengah atau cukup kalkulasi take-profit sesuai sistem risk/reward mereka.

Strategi Jual Kanal Donchian

Strategi lain yang dapat Anda gunakan untuk trading opsi digital atau FX/saham adalah ketika harga menembus ke bawah garis tengah. Ketika terjadi, Anda dapat membeli kontrak Lebih Rendah atau menjual pasangan mata uang/saham.

Lagi-lagi, para trader opsi digital dapat diam dan menunggu kedaluwarsa untuk terjadi. Para trader FX dan saham dapat mengambil beberapa langkah untuk melindungi risiko mereka dan memikirkan tentang profit akhirnya. Untuk menempatkan stop-loss, Anda dapat menggunakan garis tengah. Taruh perintah perlindungan Anda di atasnya. Jika harga membuat breakout lainnya dan bergerak ke atas, hal ini akan berarti bahwa breakout arah bawah ternyata palsu, dan lebih baik menunggu sinyal lainnya.

Sehubungan dengan profit, Anda dapat menahan posisi Anda hingga harga menciptakan breakout kembali dari garis tengah. Anda juga dapat cukup menaruh perintah take-profit pada jarak yang Anda pikir sesuai menurut rasio risk/reward Anda.

Kanal Donchian vs Bollinger Band

Kanal Donchian dan Bollinger Band merupakan dua indikator teknikal yang menggunakan tiga pita untuk mengukur volatilitas dan menghasilkan sinyal trading. Bagaimanapun, keduanya memiliki kalkulasi dan interpretasi berbeda yang menjadikan mereka cocok untuk kondisi pasar dan strategi trading yang berbeda.

Kanal Donchian didasarkan pada titik tertinggi paling tinggi (highest high) dan titik terendah paling rendah (lowest low) dalam periode yang ditentukan, biasanya 20 hari. Pita atas merupakan highest high, dan pita bawah merupakan lowest low, dan pita tengah merupakan rata-rata dari keduanya.

Kanal Donchian digunakan untuk mengidentifikasi breakout, tren, dan pembalikan arah. Sebuah breakout terjadi ketika harga tutup di atas atau di bawah pita atas atau bawah, mengindikasikan titik tertinggi (high) atau titik terendah (low) yang baru. Sebuah tren terkonfirmasi ketika harga tetap berada di atas atau di bawah pita tengah, mengindikasikan bias bullish atau bearish. Sebuah pembalikan arah mungkin terjadi ketika harga menyentuh atau menyeberangi pita tengah, mengindikasikan hilangnya momentum.

Bollinger Band didasarkan pada simple moving average (SMA) dan deviasi standar harga dalam periode yang diberikan, biasanya 20 hari. Pita atas merupakan SMA ditambah dua deviasi standar, pita bawah adalah SMA dikurangi dua deviasi standar, dan pita tengah adalah SMA. Bollinger Band digunakan untuk mengukur volatilitas, kondisi jenuh beli/jenuh jual, dan mean reversion.

Volatilitas diindikasikan oleh lebar pita, dengan pita yang lebih lebar berarti volatilitas yang lebih tinggi dan pita yang lebih sempit berarti volatilitas yang lebih rendah. Kondisi jenuh beli/jenuh jual disinyalkan ketika harga mencapai atau melampaui pita atas atau bawah, mengindikasikan kemungkinan pembalikan arah atau penarikan kembali (pullback). Mean reversion didasarkan pada asumsi bahwa harga akan kembali ke nilai rata-ratanya sepanjang waktu, jadi para trader mencari kesempatan untuk membeli dekat pita bawah dan menjual dekat pita atas.

Kedua indikator dapat memberikan informasi berguna bagi para trader, namun mereka memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Kanal Donchian lebih efektif pada pasar yang sedang dalam tren, karena menangkap pergerakan harga yang besar dan menyaring kebisingan. Bollinger Band lebih efektif dalam pasar yang berada dalam jangkauan rentang harga tertentu, karena dapat mengidentifikasi pembalikan arah potensial dan target profit.

Kanal Donchian lebih objektif dan konsisten, sebagaimana bergantung hanya pada harga tertinggi (high) dan terendah (low). Bollinger Band lebih subjektif dan adaptif, karena bergantung pada deviasi standar, yang dapat beragam tergantung pada set data dan jangka waktu. Kanal Donchian lebih cocok untuk strategi breakout dan trend-following, karena dapat mengindikasikan titik masuk dan keluar berdasarkan high dan low baru. Bollinger Band lebih cocok untuk mean reversion dan tingkat jenuh beli/jenuh jual dan perubahan volatilitas.

Tips dan Trik Indikator Teknikal Kanal Donchian

Kanal Donchian merupakan indikator teknikal yang dapat membantu para trader mengidentifikasi tren, breakout, dan pembalikan arah di pasar. Berikut beberapa rahasia menggunakan Kanal Donchian:

• Lebar kanal mengindikasikan volatilitas pasar. Kanal yang sempit berarti volatilitas yang rendah, sementara kanal lebar berarti volatilitas yang tinggi. Para trader dapat menggunakan informasi ini untuk menyesuaikannya dengan ekspektasi risiko dan reward mereka;
• Harga menyeberangi di atas atau di bawah kanal merupakan sinyal breakout atau breakdown potensial di pasar. Para trader dapat menggunakan ini sebagai kesempatan untuk masuk posisi long atau short, tergantung pada arah breakout atau breakdown. Sebuah konfirmasi breakout atau breakdown dapat diperoleh dengan melihat indikator lain, seperti volume atau momentum;
• Harga menyentuh atau memantul pita tengah mengindikasikan kemungkinan pembalikan arah atau kelanjutan tren. Para trader dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk keluar dari posisi atau menambah posisi yang sudah ada, tergantung pada arah tren. Sebuah konfirmasi pembalikan arah atau kelanjutan dapat diperoleh dengan melihat indikator lain, seperti garis tren atau moving average.

Kesimpulan

Kanal Donchian merupakan indikator trading lainnya yang didasarkan pada prinsip “envelope/amplop”. Hal ini berarti harga diselubungi dalam rentang antara dua pita ekstrem. Garis tengah merupakan moving average yang menunjukkan kepada para trader tentang arah tren saat ini dan memungkinkan mereka membeli opsi digital atau membeli/menjual FX/saham.

FAQ/Pertanyaan Umum

Apa itu Kanal Donchian?

Kanal Donchian merupakan indikator teknikal yang mengukur volatilitas pasar dengan memplot harga-harga aset paling tinggi (highest) dan paling rendah (lowest) sepanjang periode waktu yang telah ditentukan.

Bagaimana Anda menggunakan Kanal Donchian?

Kanal Donchian dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, breakout, dan pembalikan arah di pasar.

Apa saja kelebihan dan kekurangan Kanal Donchian?

Satu kelebihan Kanal Donchian adalah sederhana dan mudah untuk digunakan dan dapat diaplikasikan pada pasar dan jangka waktu mana pun. Kelebihan lainnya adalah dapat menangkap pergerakan harga dan tren yang besar dan menyaring kebisingan dan whipsaw. Sementara untuk satu kekurangan Kanal Donchian adalah dapat menghasilkan sinyal palsu dalam pasar sideways atau bergelombang dan ketinggalan di belakang pergerakan harga saat ini. Kekurangan lainnya adalah tidak memperhitungkan faktor-faktor lainnya seperti volume, momentum, atau tingkat support dan resistance.

Bagaimana Anda mengatur parameter-parameter Kanal Donchian?

Periode yang lebih pendek akan menjadikan kanal lebih responsif dan menghasilkan lebih banyak sinyal, namun juga meningkatkan risiko adanya sinyal palsu. Periode yang lebih panjang akan menjadikan kanal lebih halus dan lebih andal, namun juga mengurangi jumlah sinyal dan meningkatkan keterlambatan.