Les traders limitent souvent leurs outils d’analyse à la recherche technique. Ils préfèrent se concentrer sur les tendances, les indicateurs, le support et la résistance et ignorent complètement les mouvements de prix extérieurs tels que l’inflation, les changements de taux d’intérêt, les résultats des entreprises, etc. Si l’analyse technique est une méthode autonome et indépendante qui, même prise isolément, vous apporte de nombreuses données utiles sur le cours actuel et ses perspectives, ignorer les fondamentaux peut vous coûter cher en matière de trading. En lisant cet article, vous en saurez plus sur la stratégie de trading d’actualités et découvrirez ses avantages et ses inconvénients.

Comment Lire les Fondamentaux

Le premier outil, et le plus important, dont vous disposez lorsque vous tradez des actualités est un calendrier macroéconomique. Il contient des informations sur les événements à venir ainsi que certains chiffres clés qui vous seront utiles lorsque vous déciderez de trader les actualités.

Le calendrier économique vous fournit de nombreuses informations utiles. Tout d’abord, vous pouvez connaître la date et l’heure exactes d’un communiqué de presse. Vous pouvez donc planifier votre stratégie de trading à l’avance. En ce qui concerne le Forex, par exemple, vous pouvez également voir quel pays et quelle devise sont affectés par une publication de données particulière.

En outre, les calendriers macroéconomiques fournissent aux traders des informations sur les lectures précédentes, les prévisions de Bloomberg et d’autres experts, ainsi que la signification actuelle de la publication de certaines données. Pour commencer à trader en utilisant l’analyse fondamentale, créez un compte chez Binolla.

Principales Données à Observer lors du Trading d’Actualités

Avant de décrire les principales stratégies de trading d’actualités, il est important de rassembler les principales publications de données et les événements qui peuvent avoir un impact important sur les fluctuations de prix.

Décisions des Banques Centrales

Ces institutions financières régulent la politique monétaire et ont plusieurs mandats, dont le maintien de l’inflation à certains niveaux, le maintien d’une croissance économique régulière, le soutien à la croissance de l’emploi, etc. Les banques centrales utilisent les taux d’intérêt pour contrôler la masse monétaire et, par conséquent, elles peuvent atteindre leurs objectifs en augmentant ou diminuant le flux monétaire.

En réduisant les taux, les banques centrales augmentent la masse monétaire, qui va directement à l’économie pour soutenir sa croissance. Les taux sont normalement abaissés lorsque la croissance économique ralentit et s’enfonce dans la récession. L’argent est injecté dans l’économie par l’intermédiaire des banques commerciales sous la forme de prêts qui, à leur tour, contribuent à la croissance économique. Toutefois, il y a un revers à la médaille, puisque l’inflation s’accélère dans ce cas.

En augmentant les taux, les banquiers centraux cherchent à freiner l’inflation qui dépasse les limites fixées. Cette décision est excellente pour empêcher les prix de continuer à augmenter, mais en retour, les taux plus élevés freinent la croissance économique, ce qui signifie que les banquiers centraux sont toujours sur leurs gardes et réfléchissent à deux fois avant de prendre d’autres mesures.

Un autre outil dont disposent les banques centrales est ce que l’on appelle l’assouplissement quantitatif, lorsque la Fed ou d’autres banques achètent des titres sur le marché libre, ce qui, à son tour, fournit aux banques davantage de liquidités.

Commentaires des Responsables

Outre les décisions relatives aux taux d’intérêt, les traders doivent également prêter attention à ce que disent les banquiers centraux au sujet de la croissance économique, de l’inflation et de la politique monétaire. Si vous voyez l’un des dirigeants de la banque centrale faire des commentaires tout au long de la semaine, vous pouvez vous concentrer sur cet événement et même le trader, car les marchés peuvent y réagir. Par exemple, si Jerome Powell (actuel directeur de la Fed) déclare que la croissance économique va ralentir alors que l’inflation est inférieure au niveau visé, vous pouvez vous attendre à ce que la Fed réduise ses taux afin de stimuler la croissance économique. 

Inflation

Le taux d’inflation est crucial en ce qui concerne son impact sur les marchés financiers. La plupart des banques centrales ont tendance à le maintenir entre 2 et 3% par an. Lorsque l’inflation dépasse ces limites, les banques centrales augmentent les taux et les empêchent d’augmenter, tandis que lorsque l’inflation est inférieure à 2 ou 3%, les institutions financières réduisent les taux afin de stimuler la demande.

Les données relatives à l’inflation, telles que l’indice des prix à la consommation (IPC) et les dépenses de consommation des ménages (PCE), sont cruciales pour les opérations boursières. Si vous utilisez l’une de ces stratégies de trading, vous devez prêter une attention particulière à ces données.

Emploi

L’emploi est l’un des indicateurs de la santé économique. Plus le nombre de résidents ayant un emploi est élevé, mieux c’est. Par conséquent, si le taux de chômage atteint les objectifs de la banque centrale, c’est bon pour la monnaie car les banquiers centraux vont soutenir une croissance régulière et maintenir les taux à des niveaux plus élevés.

Balance d’Échange

Il s’agit d’un autre indicateur important sur lequel vous devez vous concentrer, en particulier pour les économies qui dépendent fortement des exportations, comme le Japon ou l’Australie. Si la balance d’échange est positive, cela signifie qu’un pays exporte plus qu’il n’importe. C’est une bonne chose pour la monnaie.

Indice des Directeurs d’Achat (PMI)

Ces indicateurs sont cruciaux car ils montrent les activités économiques dans les secteurs de l’industrie et des services. Les PMI sont parfois utilisés par les traders comme indicateurs de la croissance économique future. S’ils sont supérieurs à 50, cela signifie que l’économie est en expansion, tandis que s’ils sont inférieurs à 50, cet indice indique des problèmes de croissance économique.

Exemple de Trading d’Actualité

Maintenant que vous en savez plus sur les indicateurs macroéconomiques clés qui peuvent être à l’origine d’énormes mouvements de prix sur le marché, il est temps d’examiner comment fonctionne fondamentalement le trading d’actualités.

Prenons l’exemple de la réunion du FOMC. La Fed a décidé de relever ses taux de 5,25% à 5,50% le 26 juillet 2023. Comme nous l’avons déjà mentionné, une hausse des taux signifie moins de liquidités sur les marchés et une offre plus faible pour la monnaie.

La réaction du marché n’était pas prévisible pour les traders, car on s’attendait à ce que cette décision soutienne le dollar. Cependant, l’EUR/USD s’est plutôt orienté à la hausse, ce qui signifie que le dollar a perdu sa position par rapport à d’autres devises majeures. Si pour les traders, il s’agit d’un échec, ceux qui utilisent les fondamentaux et comprennent la situation à plus grande échelle peuvent affirmer qu’ils savaient tout à l’avance.

L’inflation aux États-Unis continue de ralentir, tandis que la croissance économique est maintenue par les récentes décisions du FOMC. Par conséquent, la Fed ne dispose pas d’une grande marge de manœuvre pour poursuivre sa politique monétaire, tandis que la zone euro est toujours confrontée à des taux d’inflation plus élevés et est susceptible de relever ses taux à plusieurs reprises à l’avenir. Cela signifie que les marchés anticipent cette situation, sachant que lorsque la Fed restera neutre, la BCE relèvera probablement ses taux.

Quoi qu’il en soit, si vous utilisez l’une de ces stratégies de trading d’actualité, vous pourriez gagner de l’argent dans cette situation particulière si vous rejoignez la tendance haussière juste après la publication de la nouvelle.

Stratégies de Trading d’Actualités

Il est maintenant temps d’approfondir et de voir quels types de stratégies vous pouvez utiliser pour trader les actualités. Cependant, certains éléments supplémentaires de la théorie doivent être abordés en premier lieu. Lorsqu’ils tradent les actualités, les traders doivent garder à l’esprit les éléments suivants :

• L’importance des nouvelles. Les calendriers économiques contiennent de nombreuses données, mais toutes ne valent pas la peine d’être prises en compte lorsque vous essayez de trader les nouvelles. Ne retenez que celles qui ont deux ou trois étoiles (ou des têtes de taureau, selon la façon dont elles sont présentées dans un calendrier particulier) ;
• Pays/devise. Chaque communiqué de presse que vous pouvez voir dans ces calendriers macroéconomiques se réfère à un pays et à une devise donnée. C’est pourquoi, lorsque vous utilisez une stratégie de trading d’actualités, vous devez vous concentrer sur cette devise particulière et la trader ;
• Lectures. Chaque nouvelle du calendrier macroéconomique comporte trois chiffres : précédent, prévisionnel et actuel. Les prévisions précédentes sont connues à l’avance, tandis que les prévisions actuelles deviennent réelles une fois que les données sont publiées.

Stratégie de Trading d’Actualité Directe

Cette approche est l’une des stratégies de base lorsque vous essayez de trader les nouvelles macroéconomiques. Vous devez consulter un calendrier et choisir un événement de la plus haute importance. Par la suite, vous devez également observer les chiffres et déterminer si les prévisions sont meilleures que la lecture précédente ou non.

Si, par exemple, vous allez trader les données sur l’inflation et que le taux de l’IPC va augmenter, vous pouvez vous attendre à ce que le marché réagisse positivement à cet événement, étant donné qu’une inflation plus élevée est synonyme d’humeur hawkish au sein du conseil d’administration de la banque centrale. Par conséquent, si l’on s’attend à ce que l’IPC augmente, vous pouvez acheter une paire de devises ou un contrat supérieur lorsqu’il s’agit d’options numériques.

En revanche, lorsque les experts de Bloomberg s’attendent à ce que le taux d’inflation diminue (et il est actuellement inférieur à 2 ou 3%), le conseil d’administration de la banque centrale est susceptible d’être dovish et de penser à stimuler l’inflation et la demande en général. Par conséquent, vous pouvez vendre une paire de devises ou acheter un contrat inférieur lorsqu’il s’agit de contrats à durée fixe.

Cette stratégie de base présente de nombreux avantages, mais il convient d’être prudent, car elle peut entraîner des pertes. Dans notre exemple ci-dessus, avec les nouveaux taux de la Fed et la réaction de l’EUR/USD à cet événement, vous pouvez voir que si vous utilisiez exactement cette méthode, vous perdriez de l’argent. La Fed a relevé ses taux, mais l’USD a baissé.

Stratégie de Trading d’Actualité dans les Deux Sens

Il s’agit d’une des stratégies Forex classiques qui consiste à ouvrir deux positions dans des directions différentes. Il convient de préciser que cette approche peut être appliquée au trading sur le Forex et qu’elle n’est pas pertinente pour les options numériques (nous vous expliquerons pourquoi après la description de cette stratégie).

Lorsque vous utilisez cette stratégie particulière, vous n’avez pas besoin de penser à la lecture précédente et à la prévision, car vous allez capturer la volatilité au lieu de deviner si le chiffre actuel correspondra ou non à la prévision.

Supposons que vous souhaitiez trader les données américaines sur l’indice PCE de base. Vous pouvez passer des ordres d’achat et de vente en même temps et attendre la publication des données. Une fois que les données sont publiées, il vous suffit d’observer la direction du prix et de fermer l’ordre perdant.

Imaginons que l’indice PCE soit supérieur aux attentes et que l’EUR/USD baisse car l’USD a été soutenu par la publication de ces données. Par conséquent, vous laissez votre ordre de vente en place et fermez un ordre d’achat. L’idée est de rester sur le marché jusqu’à ce que les pertes liées à l’ordre d’achat soient couvertes par les gains liés à l’ordre de vente et d’attendre de nouveaux profits.

Comme nous l’avons mentionné, cette méthode n’est pas pertinente pour les options numériques, car votre profit éventuel pour une transaction est inférieur à vos pertes éventuelles. Même avec un contrat à 95%, vous perdez toujours 100% dans l’une de vos transactions, ce qui représente une perte totale de 5% pour les deux transactions.

Stratégie d’Après Publication des Données

Il s’agit d’une autre stratégie de volatilité qui vous permet de rejoindre le mouvement une fois les données publiées. Il n’est pas nécessaire de surveiller les résultats, car l’objectif est d’être à temps pour saisir le mouvement plutôt que d’essayer de prédire les chiffres. Cependant, vous devez toujours garder un œil sur les indicateurs macroéconomiques que vous traitez afin d’éviter une fausse réaction du marché.

Supposons que vous traitiez les données relatives à l’évolution de l’emploi aux États-Unis, également connues sous le nom d’évolution de l’emploi non agricole. Une fois l’indicateur publié (inférieur aux attentes), le prix augmente de manière imprévisible. Vous pouvez participer à ce mouvement en achetant une paire de devises ou un contrat supérieur.

L’astuce consiste à rester sur ses gardes, car les mouvements imprévus peuvent entraîner des pertes. La première réaction des acteurs du marché peut ne pas être pertinente, et si vous participez à ce mouvement, vous risquez de perdre.

Stratégie de Trading des Données sur les Bénéfices

Si vous tradez des actions, vous pouvez utiliser une stratégie de trading de nouvelles très simple qui implique les rapports sur les bénéfices. Ceux-ci sont publiés chaque trimestre, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser cette stratégie fréquemment. Cependant, vous pouvez choisir une grande variété d’actions et, par conséquent, appliquer cette tactique presque tous les jours.

L’idée est d’acheter un actif avant ou juste après la publication du rapport. Si les bénéfices sont supérieurs aux prévisions, vous pouvez vous attendre à ce que l’action devienne plus chère, tandis que si le rapport est inférieur aux attentes, le prix est susceptible de chuter.

Stratégies de Trading d’Actualités : Avantages et Inconvénients

Bien que les stratégies de trading d’actualités semblent être une excellente idée pour gagner beaucoup d’argent, elles présentent des avantages et des inconvénients. Voici les avantages d’une telle approche :

• Des données fondamentales importantes peuvent entraîner des mouvements et des fluctuations de prix significatifs, ce qui vous permet de réaliser des profits considérables en tradant des CFD sur devises. En ce qui concerne les options numériques, vous pouvez simplement profiter des fortes fluctuations de prix pour vous assurer que vous avez choisi la bonne direction ;
• Pour ceux qui s’intéressent aux fondamentaux, le trading d’actualités peut être un moyen de connaître à l’avance les principales tendances qui peuvent découler de la publication de données macroéconomiques clés.

Pour ce qui est des inconvénients, ils sont les suivants :

• L’un des principaux inconvénients des stratégies de trading d’actualités est que les prix peuvent parfois évoluer dans les deux sens et perturber les traders. Vous pouvez penser que la tendance à la hausse est proche, mais le prix s’inverse et baisse ;
• Pour utiliser certaines des stratégies de trading d’actualité, vous devez maîtriser les fondamentaux et au moins comprendre ce qu’ils signifient et comment le marché peut y réagir.

Conclusion

Les stratégies de trading d’actualités sont largement utilisées par les traders, mais il convient d’être prudent à leur égard. Elles offrent de nombreuses opportunités, mais les risques sont également élevés. Il est recommandé d’apprendre tous les fondamentaux que vous allez trader avant de passer votre premier ordre. En outre, vous devez également utiliser une approche de gestion de l’argent appropriée pour réussir.

FAQ

Qu’est-ce que la stratégie de trading d’actualités ?

Comme pour les stratégies d’analyse technique, aucune méthode ne peut être considérée comme la meilleure dans ce cas. Vous devriez essayer plusieurs approches et trouver celle qui vous convient le mieux.

Quelle est la signification du trading d’actualités ?

Le trading d’actualités est une méthode particulière qui consiste à acheter ou à vendre des actifs la veille ou juste après la publication de données macroéconomiques clés.

Puis-je utiliser les actualités pour trader différents types d’actifs ?

Oui, c’est tout à fait possible. Tous les types d’actifs sont influencés par l’actualité, ce qui rend cette méthode universelle pour tous les instruments financiers.