Les traders utilisent l’analyse pour prédire la direction future des prix et même pour trouver des points d’entrée. L’idée est de comprendre la tendance actuelle ou ses changements à court terme. Pour prévoir les fluctuations de prix, les traders peuvent effectuer des recherches sur les fondamentaux, appliquer divers outils aux graphiques et même surveiller le sentiment actuel du marché.

Vous pouvez utiliser tous ces types d’analyse séparément ou même les combiner à certains moments pour renforcer votre recherche et obtenir de meilleurs résultats. Dans cet article, nous allons vous présenter les bases des types d’analyse de marché les plus populaires et les comparer. Et si vous êtes prêt à négocier, ouvrez un compte sur Binolla et achetez vos premiers contrats.

Analyse Fondamentale

Les fluctuations de tous les actifs sont déterminées par l’offre et la demande, qui sont à leur tour influencées par divers événements. Lorsque les principaux acteurs du marché prennent leurs décisions, ils s’appuient sur les fondamentaux pour prédire si le prix d’un instrument financier donné va augmenter ou diminuer. Par conséquent, si vous procédez à une analyse fondamentale appropriée, vous pouvez pénétrer au cœur même des fluctuations de prix et comprendre la raison pour laquelle une action ou une devise particulière est actuellement en hausse ou en baisse.

Que Faut-Il Observer lors de l’Utilisation de l’Analyse Fondamentale ?

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe plusieurs rapports macroéconomiques et rapports d’entreprise que vous pouvez utiliser pour essayer de prédire les tendances futures du marché. Lorsque vous négociez des devises, vous disposez d’un calendrier macroéconomique qui contient plusieurs séries de données. Les principaux communiqués sont les suivants :

• Réunions des banques centrales et décisions sur les taux d’intérêt. Les banques centrales décident de la politique monétaire qui, à son tour, a un fort impact sur les devises, les actions et d’autres actifs ;
• Données du PIB. La croissance économique est importante pour l’analyse de la plupart des types d’actifs, car même les matières premières dépendent en grande partie de la vigueur d’une économie donnée ;
• Indices PMI. Il s’agit d’indicateurs avancés montrant l’activité des secteurs des services et de l’industrie manufacturière ;
• Données sur l’inflation. Le taux d’inflation détermine la croissance des prix au fil du temps ;
• Balance commerciale. Cet indicateur est important, en particulier pour les pays qui dépendent des exportations ;
• Données sur le marché du travail, et autres.

L’idée de ce type d’analyse est d’essayer de prédire comment les données macroéconomiques affecteront les futures décisions de politique monétaire de la banque centrale. Si une banque centrale s’apprête à relever ses taux, une devise est susceptible d’augmenter, tandis qu’en période de réduction des taux d’intérêt, une devise dépendante est susceptible de plonger.

En ce qui concerne les actions, la situation peut être différente, car des taux d’intérêt plus bas signifient plus de liquidités bon marché (des prêts moins chers), ce qui signifie que les investisseurs peuvent utiliser cet argent supplémentaire pour acheter des actions. C’est pourquoi, parfois, en période de crise économique, les actions sont en hausse, tandis qu’en période de hausse des taux, lorsque les liquidités deviennent plus chères, les marchés boursiers sont en correction.

Outre les données macroéconomiques, qui sont importantes pour le trading des actions, les investisseurs utilisent les rapports sur les bénéfices clés qui sont publiés par les entreprises de manière constante tous les trois mois. L’idée est très simple. Si les bénéfices d’une entreprise sont supérieurs à ceux du trimestre précédent, les performances de l’entreprise sont également meilleures, ce qui constitue un bon choix pour les investisseurs.

En revanche, si l’inverse se produit (les bénéfices de l’entreprise diminuent), la performance est moins bonne et les investisseurs vendent leurs actions.

Quant aux cryptomonnaies, elles sont principalement influencées par les fondamentaux économiques et les nouvelles liées au secteur. Par exemple, en période d’adoption plus large des cryptomonnaies par divers États, la demande augmente, tandis que lorsque les gouvernements interdisent les cryptomonnaies ou prévoient de faire quelque chose de ce genre, la demande chute.

Comment Cela Fonctionne ?

Imaginez que vous allez négocier l’EUR/USD sur le marché des changes et que vous vous attendez à ce que la BCE relève ses taux, tandis que la Fed restera probablement silencieuse et envisagera même de réduire ses taux en raison de la faiblesse de la croissance économique. Dans ce cas, les acteurs clés sont susceptibles de commencer à acheter de l’euro contre le dollar américain. Vous pouvez suivre cette tendance et gagner de l’argent en négociant des CFD sur le Forex.

Un autre exemple de la façon dont cela fonctionne est lorsque vous prévoyez que AAPL affichera de meilleures performances lors du prochain rapport trimestriel sur les bénéfices. Vous achetez l’action et la conservez jusqu’à la publication du rapport (ou même plus longtemps si vous êtes un investisseur à long terme). Si la publication des résultats montre une meilleure performance et que le prix augmente, vous pouvez vendre l’action et profiter de la différence de prix ou simplement la conserver plus longtemps, en espérant que la tendance haussière se poursuive.

Les tendances des cryptomonnaies peuvent également être prédites par les fondamentaux. Le dernier exemple de tendance haussière du XRP est le meilleur reflet de la façon dont cela fonctionne dans le monde réel. En 2020, la SEC a intenté une action en justice contre Ripple Labs pour avoir émis des titres non enregistrés d’une valeur de 1,3 milliard de dollars. Après que Ripple a obtenu une victoire partielle contre la SEC, le prix du XRP a augmenté.

Lorsque vous négociez avec l’analyse fondamentale, vous ne trouvez pas de points d’entrée exacts. Si vous pensez que la Fed, par exemple, va augmenter ou maintenir ses taux d’intérêt alors que les autres vont probablement les réduire, vous achetez simplement des dollars contre d’autres devises et vous maintenez votre transaction jusqu’à ce que la situation change.

Analyse Technique

Contrairement à l’analyse fondamentale, les études techniques sont des graphiques. Ceux qui les utilisent prétendent prédire les fluctuations de prix sans même examiner les fondamentaux. Ils utilisent les mouvements de prix actuels et historiques pour prévoir les tendances futures.

Par exemple, si vous regardez le graphique ci-dessus, vous verrez un indicateur de moyenne mobile qui fluctue en dessous ou au-dessus du prix. Lorsque la ligne dynamique est au-dessus du prix et descend, vous pouvez supposer que la tendance baissière se développe, tandis que lorsque la ligne est en dessous du prix et monte, c’est la tendance haussière qui domine.

L’un des concepts de base de ce type d’analyse consiste à utiliser les prix historiques pour prédire les tendances futures. Outre le fait de fournir aux traders des informations sur la direction actuelle ou future du mouvement des cours, l’analyse technique leur permet de trouver des points d’entrée. Les acteurs du marché ont utilisé diverses stratégies basées sur des indicateurs techniques ou des outils graphiques qui les ont aidés à acheter ou à vendre avec un niveau de précision plus élevé.

L’exemple ci-dessus montre comment les traders peuvent utiliser des outils graphiques pour prédire les renversements de prix et, par conséquent, entrer sur le marché lorsque le cours atteint un sommet afin de gagner de l’argent et de profiter de la future tendance baissière. Vous pouvez voir une configuration graphique classique en étoile filante qui vous indique que le cours est susceptible de s’inverser à la baisse. Si cela se produit, vous pouvez vendre une paire de devises ou acheter un contrat inférieur si vous négociez des dérivés à temps fixe. Il en va de même pour les actions, les cryptomonnaies et tous les autres actifs.

L’un des avantages de l’analyse technique est qu’elle peut être appliquée à tout type de titre. Vous n’avez pas besoin de choisir un indicateur particulier ou un autre outil pour trader un actif particulier comme le MA pour les actions, le RSI pour les devises, l’ATR pour les cryptos, etc. Ils sont tous applicables à tous les types d’actifs. L’indicateur de moyenne mobile, par exemple, peut être appliqué aux actions, aux devises, aux cryptomonnaies, aux matières premières, etc.

Sentiment du Marché

Le sentiment du marché est un autre type d’analyse que vous pouvez utiliser. Les traders et les investisseurs ont leur propre opinion sur les fluctuations futures des cours. Vous pouvez utiliser différents indicateurs pour déterminer si le marché est actuellement haussier ou baissier. Vous pourrez ainsi décider de suivre la tendance ou d’essayer d’aller à l’encontre du marché si un renversement est susceptible de se produire.

Indicateurs de Sentiment du Marché

Contrairement aux indicateurs techniques qui sont basés sur le calcul des prix, le sentiment du marché est, dans la plupart des cas, le rapport des positions. En appliquant ces indicateurs, vous pouvez vous faire une idée de l’état d’esprit qui règne actuellement sur les marchés financiers. Voici quelques-uns des indices les plus populaires mis à la disposition des traders aujourd’hui :

• BPI ou Indice de Pourcentage Haussier. Cet indicateur est basé sur le sentiment du marché boursier. S’il y a 80 % de figures haussières sur le graphique, le marché est considéré comme haussier, tandis que si le nombre de pourcentages baissiers dépasse largement celui des pourcentages haussiers, le marché est considéré comme baissier ;
• COT ou Engagement des Traders. Le marché des matières premières offre son propre indicateur qui montre l’humeur des traders et peut être utilisé pour prédire les fluctuations futures des cours ;
• Indice How-Low. Cet indicateur compare le cours le plus haut et le cours le plus bas sur 52 semaines. Si 30 sociétés ou plus sont proches de leur cours le plus bas sur 52 semaines, le marché est considéré comme baissier, tandis que si la même chose peut être appliquée au cours le plus haut sur 52 semaines, le marché est considéré comme haussier ;
• VIX. L’indice de volatilité est également très populaire parmi les traders qui utilisent le sentiment du marché. Cependant, il ne dit rien sur les tendances du marché. L’indice indique la volatilité estimée pour les 30 prochains jours.

Quel est le Meilleur Type d’Analyse ?

De nombreux traders posent souvent des questions sur le type d’analyse à choisir pour leurs opérations. La vérité est que tous les types d’analyse sont d’égale importance et que tout dépend de vos propres préférences. Si vous ne souhaitez pas étudier l’analyse fondamentale et l’économie, vous pouvez éviter d’utiliser ce type d’analyse et vous concentrer sur les fluctuations de cours. En revanche, si vous êtes bon en économie et que vous doutez de l’importance des prix historiques pour prédire les fluctuations futures des cours, vous pouvez choisir l’analyse fondamentale.

Pour les traders d’options numériques, l’analyse fondamentale est inutile car ils utilisent des contrats à court terme. Ils peuvent donc se concentrer sur la méthode technique dans leur routine de négociation quotidienne. Les traders de CFD Forex, d’actions et de cryptomonnaies peuvent choisir entre les deux et même opter pour l’analyse des sentiments s’ils pensent que celle-ci est appropriée et peut être appliquée à leurs stratégies.

Pour ce qui est des cryptomonnaies, vous pouvez négocier des nouvelles au lieu d’utiliser l’analyse fondamentale. Le trading d’actualités consiste à acheter un contrat sur une donnée ou un événement particulier juste avant ou après sa publication. En négociant des nouvelles, vous ne faites aucune recherche, vous essayez de deviner la différence entre les chiffres actuels et les prévisions.

L’une des meilleures solutions pour les traders de CFD Forex, d’actions et de crypto-monnaies est de combiner tous les types d’analyse dans leurs stratégies. Vous pouvez, par exemple, prédire que la Fed va relever ses taux et, par conséquent, acheter du dollar contre d’autres devises. Ensuite, vous passez à un graphique particulier et trouvez des points d’entrée pour acheter le dollar américain. Ensuite, vous pouvez observer le sentiment actuel du marché, à la recherche de signaux de confluence.

Si tous les systèmes vous donnent le feu vert, vous pouvez en acheter. Il en va de même pour tout autre type d’actif. La seule exception à cette règle est le contrat d’option numérique qui, comme nous l’avons mentionné plus haut, a des échéances à court terme et, par conséquent, il est inutile de lui appliquer l’analyse fondamentale.

Conclusion

Les trois types d’analyse de marché sont très importants. En fonction de votre stratégie, vous pouvez utiliser l’un d’entre eux ou même les combiner judicieusement pour prendre des décisions fondées sur des données. Quelle que soit l’analyse que vous utilisez, vous ne devez jamais oublier une bonne gestion de l’argent et du risque, car ces deux éléments sont essentiels à la réussite du trading.

FAQ

Quel est le meilleur type d’analyse de marché ?

Il n’existe pas de meilleur type d’analyse, ni de type d’analyse en or, qui vous apporterait un succès immédiat et total. Vous pouvez essayer d’utiliser chacune des approches et découvrir celle qui vous convient le mieux.

Pourquoi l’analyse de marché est-elle importante ?

Les traders professionnels utilisent l’analyse de marché pour prédire les tendances futures et trouver des points d’entrée. Sans une recherche appropriée, vos transactions seront aléatoires, ce qui signifie que vos chances de réussite sont proches de zéro au fil du temps.

Quels types d’analyse de marché conviennent le mieux au trading intrajournalier et aux options numériques ?

L’analyse technique est la meilleure pour trader les contrats à court terme, y compris les options numériques, les CFD Forex, les actions et même les cryptomonnaies. L’analyse fondamentale étudie les tendances à long terme. Par conséquent, elle n’est pas applicable aux fluctuations de cours à court terme.

Puis-je utiliser les actualités pour trader les options numériques ?

Oui, c’est possible. Le trading d’actualités est une stratégie de trading très populaire. La différence entre le trading de nouvelles et l’analyse fondamentale est que cette dernière couvre les tendances à long terme, alors que le trading de nouvelles vous permet de gagner de l’argent sur une seule publication de données sans aucune analyse.