Прорывы – это одни из любимых торговых сигналов трейдеров, так как они иногда приводят к огромным односторонним движениям цен. Их можно применять ко всем существующим торговым инструментам, будь то Forex, акции, цифровые опционы или другие деривативы. Многие трейдеры стремятся найти пробои, но без конкретных стратегий шансы на это близки к нулю. Изучив информацию из этой статьи, вы подробнее узнаете о стратегиях прорыва разных типов. Применяйте их в своей практике и начните торговать на платформе Binolla.

Основы стратегии прорыва

Что такое стратегия прорыва? Как следует из названия, этот тип стратегии относится к ситуациям, когда цена прорывает определенный уровень, будь то поддержка, сопротивление, линия тренда, скользящая средняя и другие. Принято считать, что прорывы могут привести к массивным направленным ценовым движениям, и, как показывает статистика, это действительно так. 

На графике выше показано, как это работает. Цена некоторое время тестирует уровень сопротивления, и как только она совершает прорыв, происходит серьезное движение вверх. Если вы покупаете контракт на повышение или покупаете валютную пару или акцию, вы можете получить прибыль исходя из этой ситуации.

Стратегии прорыва для цифровых опционов

Трейдеры, торгующие цифровыми опционами, часто используют стратегии прорыва разных типов для покупки контрактов на повышение или на понижение. Более того, иногда им даже не нужно ждать подтверждения, так как они могут присоединиться к движению и установить более короткий срок действия, чтобы извлечь из него прибыль.

Важно учитывать еще один момент, о котором должны помнить трейдеры, торгующие цифровыми опционами. Им также не нужно ставить себе цель. Контракт будет закрыт и рассчитан автоматически по истечении срока экспирации.

Трейдеры цифровых опционов имеют преимущество при торговле прорывами, так как они могут извлечь выгоду даже из небольших, но быстрых ценовых движений, не дожидаясь расширения нового тренда.

Типы стратегий прорыва

Существует множество стратегий прорыва, которые трейдеры могут применять. Все они зависят в основном от инструментов анализа, которые трейдеры используют для поиска сигналов. Ниже представлены самые популярные из них.

Стратегии прорыва диапазона открытия

Одной из самых популярных стратегий прорыва является стратегия, открывающая диапазон. В данном конкретном случае мы видим, что цена некоторое время колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, а затем прорывает сопротивление, что является сильным сигналом к покупке. 

Трейдеры цифровых опционов в этом случае могут купить контракт на повышение со сроком действия, который зависит от конкретного временного интервала. Трейдеры на рынке Forex и фондовом рынке могут покупать активы с целью получить прибыль. Они могут разместить стоп-лоссы ниже уровня сопротивления на расстоянии, которое они считают подходящим для своих стратегий управления капиталом и рисками.

Что касается целей, они могут использовать противоположные сигналы, чтобы выйти из сделки, или добавить индикаторы, такие как Параболический SAR. 

Еще один пример стратегии прорыва диапазона открытия демонстрирует прорыв цены через уровень поддержки. В этом случае у нас есть четкий сигнал на продажу, как только прорыв подтверждается.

Для трейдеров цифровых опционов эта ситуация является шансом купить контракт на понижение. Они могут сделать это, как только первая свеча полностью закроется ниже линии поддержки. Имейте в виду, что если вы сделаете это раньше, вы рискуете понести убытки.

Трейдеры на Forex и фондовом рынке, в свою очередь, могут продавать активы, как только цена закроется ниже линии поддержки, и размещать защитные ордера выше нее. Что касается целей, вы можете просто дождаться сигнала разворота, который может предсказать конец нисходящего тренда. Кроме того, вы можете применить Параболический SAR и закрыть свои сделки, как только он покажет вам противоположный сигнал.

Стратегии прорыва волатильности

Существует множество стратегий прорыва волатильности, которые используют различные индикаторы. Мы предоставим вам одну из них, которая включает индикатор Канал Кельтнера. Этот инструмент технического анализа в основном используется для определения трендов, но он также полезен для измерения волатильности.

В двух словах, если индикатор плоский и диапазон небольшой, волатильность считается умеренной. Однако, как только линии индикатора расширяются и он выбирает определенное направление, можно ожидать появления тренда и роста волатильности.

В данном конкретном случае мы видим, что цена пробивает нижнюю линию индикатора Каналы Кельтнера, что означает, что нисходящий тренд набирает силу, а волатильность растет.

Трейдеры цифровых опционов могут купить контракт на понижение, а трейдеры Forex и акций могут открыть короткую позицию. Последние также могут использовать стоп-лоссы для защиты своих позиций. Было бы неплохо разместить его прямо над нижней линией индикатора на расстоянии, которое вы считаете достаточным для правильного управления рисками.

Та же стратегия прорыва волатильности может быть применена к ситуации, когда цена поднимается выше верхней линии. Как только это происходит, трейдеры цифровых опционов имеют возможность покупать опционы на повышение, а трейдеры Forex и акций могут открывать длинные позиции. Стоп-лоссы должны быть размещены ниже верхней полосы индикатора Каналов Кельтнера. Имейте в виду, что вы можете оставаться на рынке до тех пор, пока цена находится выше конверта.

Стратегия прорыва канала

Подход, описанный в предыдущем параграфе, может быть применен и к этим стратегиям. Каналы Кельтнера — это классический индикатор канала, а это значит, что вы можете использовать здесь ту же самую стратегию. Однако мы покажем вам другой способ применения этого метода.

На изображении выше показан классический восходящий канал, в котором цена остается в течение некоторого времени. Вы можете заработать, торгуя в рамках этого канала, но в какой-то момент цена выходит из канала, и это еще одна возможность для вас открывать сделки.

Момент прорыва линии поддержки ценового канала дает вам сигнал на продажу. Трейдеры цифровых опционов могут купить контракт на понижение, а трейдеры валют и акций могут открыть короткую позицию. Стоп-лосс можно разместить выше нижней границы канала.

Стратегия прорыва линии тренда

Следующая стратегия использует линии тренда для получения торгового сигнала. Цена некоторое время остается ниже нисходящей линии тренда, что позволяет вам извлечь выгоду из нисходящего тренда. Однако в какой-то момент она пробивает линию тренда, и появляется сигнал на покупку. В этот момент вы можете купить контракт на повышение или приобрести валютную пару/акцию. 

Несколько советов по стратегии прорыва

Ниже мы указали несколько полезных советов по стратегии прорыва:

• Определение основной причины прорыва имеет решающее значение для выбора соответствующей реакции. Например, если прорыв вызван фундаментальным сдвигом на рынке, таким как значимое новостное событие или отчет о прибылях, трейдерам может потребоваться соответствующим образом скорректировать свои торговые стратегии и методы управления рисками. С другой стороны, если прорыв носит чисто технический характер, трейдеры могут сосредоточиться на использовании инструментов технического анализа, чтобы извлечь выгоду из движения цены;
• Целевые торговые стратегии необходимы для эффективного использования прорывов. Стратегии следования за трендом включают в себя выявление и использование импульса прорыва, в то время как импульсная торговля предполагает открытие позиций на основе силы движения цен. Понимая тип прорыва, трейдеры могут выбрать наиболее подходящую стратегию для максимизации потенциальной прибыли;
• Использование стоп-лосс ордеров имеет решающее значение для управления риском при торговле прорывами. Стоп-лосс ордера помогают защитить от потенциальных разворотов и ограничить потенциальные убытки, если сделка пойдет не по плану. Этот инструмент управления рисками необходим для сохранения капитала и поддержания дисциплинированного подхода к торговле прорывами;
• Использование комбинации технических индикаторов может помочь подтвердить достоверность прорыва перед входом в сделку. Например, скользящие средние могут помочь определить направление тренда, а полосы Боллинджера — оценить волатильность и потенциальную силу прорыва. Используя несколько индикаторов, трейдеры могут повысить свою уверенность в сигнале прорыва;
• Терпение является ключевым фактором при торговле на прорывах, поскольку ложные прорывы могут привести к убыткам. Ожидание подтверждения прорыва перед входом в сделку может помочь избежать преждевременного открытия позиций, которые могут привести к убыткам. Проявляя терпеливость, трейдеры могут увеличить вероятность входа в успешные сделки на прорывах;
• Учет общих рыночных условий и потенциальных катализаторов, которые могут привести к прорыву, важен для понимания более широкого контекста сделки. Публикация экономических данных, геополитические события или настроения рынка могут повлиять на вероятность и силу прорыва. Если вы будете внимательны к этим факторам, вы сможете принимать более обоснованные решения при торговле прорывами;
• Соблюдение дисциплины и следование торговому плану очень важно для успешного выполнения стратегий прорыва. Эмоциональное принятие решений может привести к импульсивным действиям, которые в свою очередь повлекут за собой убытки. Соблюдая дисциплину и следуя четко определенному торговому плану, трейдеры могут избежать принятия иррациональных решений и сосредоточиться на своих долгосрочных торговых целях.
• Мониторинг объема и ценового движения вокруг прорыва важен для оценки силы движения и потенциального продолжения. Сильный объем и решительное ценовое движение могут указывать на более устойчивый прорыв, в то время как слабый объем и нестабильное ценовое движение могут свидетельствовать о недостатке уверенности в движении.

• Постепенное увеличение позиций после прорыва может помочь управлять рисками и зафиксировать потенциальный восходящий импульс. Входя в рынок с небольшими начальными позициями и увеличивая их по мере развития прорыва в желаемом направлении, трейдеры могут минимизировать начальный риск и при этом потенциально максимизировать прибыль, если прорыв продолжает набирать обороты.
• Постоянный пересмотр и адаптация стратегий прорыва в зависимости от рыночных условий и результатов деятельности имеют важное значение для улучшения торговых результатов с течением времени. Рынки динамичны и постоянно развиваются, поэтому трейдерам важно регулярно оценивать свои стратегии и вносить необходимые корректировки, чтобы оставаться конкурентоспособными и успешными в своих торговых операциях.

ЧАВО

Что такое стратегия прорыва?

Стратегия прорыва — это метод торговли, который заключается в выявлении и входе в рынок, когда цена выходит за определенный уровень сопротивления или поддержки, что указывает на изменение тренда или импульса (моментума).

Какое есть преимущества использования стратегии прорыва?

Стратегия прорыва может помочь трейдерам уловить крупные ценовые движения и избежать ложных сигналов или резких колебаний, которые часто происходят на рынках с ограниченным диапазоном. Стратегия прорыва также может помочь трейдерам установить четкие точки входа и выхода, а также соотношение риска и прибыли.

Каковы сложности использования стратегии прорыва?

Стратегия прорыва может быть сложной в реализации, поскольку требует терпения, дисциплины и точного выбора момента. Трейдерам необходимо дождаться подтвержденного прорыва, который может происходить нечасто или сопровождаться разворотом. Им также необходимо контролировать свои эмоции и избегать погони за рынком или выхода из рынка слишком рано или слишком поздно.

Как трейдеры могут улучшить свою стратегию прорыва?

Трейдеры могут улучшить свою стратегию прорыва, используя несколько индикаторов, таких как объем, импульс, линии тренда, скользящие средние или графические модели, чтобы подтвердить достоверность и силу прорыва. Они также могут использовать разные временные рамки, такие как дневные, недельные или месячные графики, чтобы определить долгосрочные прорывы и отфильтровать шумы. Трейдеры также могут провести бэктестинг своей стратегии на исторических данных и соответствующим образом скорректировать ее параметры.