Os canais de preço são amplamente utilizados por traders profissionais por diversos motivos. O mais importante é que eles permitem que os traders visualizem a perspectiva do mercado e oferecem a oportunidade de abrir posições em ambas as direções, seguindo a tendência atual ou durante reversões.

Assim como muitas outras ferramentas úteis da análise técnica, o trading com padrões de canal pode ser aplicado a diversos mercados, incluindo Forex, commodities, ações e criptomoedas. Além disso, esse método funciona em vários tempos gráficos, o que, por sua vez, permite aplicá-lo a todas as estratégias existentes, desde o scalping até o position trading. Ao ler esse artigo, você aprenderá o básico sobre os canais de alta e de baixa, e também como usá-los em suas sessões de trading.

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Principais Pontos

• O trading com padrões de canal permite encontrar pontos de entrada ao longo do movimento direcional do preço ou durante movimentos laterais.
• Existem três principais tipos de canais no trading: de alta, de baixa e lateralizado.
• Os traders podem realizar ordens dentro de um canal ou operar rompimentos.
• Ao operar canais, os participantes do mercado devem observar o contexto global.
• Ao utilizar canais, os traders não apenas encontram pontos de entrada, mas também aplicam diversas estratégias de gerenciamento de risco.

O Que é Trading de Padrões de Canal?

Antes de nos aprofundarmos em algumas estratégias e métodos, vale a pena revisar os fundamentos do trading com padrões de canal. Essa formação ocorre quando o preço de um ativo financeiro oscila entre duas linhas paralelas. Esse padrão inclui as seguintes partes:

• A linha inferior (suporte) é traçada através de mínimas mais altas ou mais baixas, dependendo do tipo de canal.
• A linha superior (resistência) é traçada através de máximas mais altas ou mais baixas, também dependendo do tipo de canal.

As principais características desses padrões são:

• As duas linhas devem ser paralelas entre si. Embora uma inclinação sutil entre elas seja aceitável, a estrutura deve se assemelhar a um canal formado por duas linhas paralelas.
• A inclinação do canal indica a direção da tendência. Se ambas as linhas forem formadas por máximas e mínimas mais altas, o canal é de alta. Já se forem formadas por máximas e mínimas mais baixas, o canal é de baixa.
• Vários toques. Deve haver pelo menos alguns toques nas linhas inferior e superior para que o canal seja considerado válido.

Ao utilizar o método de trading com padrões de canal, é possível visualizar melhor a direção do movimento atual dos preços e encontrar pontos de entrada. Além disso, esse método permite identificar as principais zonas de risco e retorno, onde é possível posicionar ordens de stop loss e take profit. O exemplo acima foi desenhado utilizando uma ferramenta de canal pronta disponível na plataforma Binolla.

Como Adicionar Canais na Plataforma Binolla

Para adicionar essa ferramenta de desenho na plataforma Binolla, você precisa fazer o seguinte:

1. Clique no ícone da ferramenta na parte superior da plataforma.
2. Abra o menu “Desenho” no lado esquerdo do terminal de negociação.
3. Role para baixo até encontrar o item “Canal Paralelo”.
4. Clique neste menu.

O canal aparecerá no gráfico. Agora, você precisa arrastar os pontos para aplicá-lo a qualquer canal.

Os Principais Tipos de Padrões de Canal no Trading

Existem três tipos principais de padrões de canal: de alta, de baixa e lateralizado. Todos eles permitem que os participantes do mercado encontrem pontos de entrada e saída com base na estrutura e nos aspectos psicológicos. Vamos nos aprofundar em cada um deles.

Canal de Alta no Trading

Um canal de alta ocorre quando o preço estabelece novas mínimas e máximas mais altas. O preço não se move em uma única direção. Após formar uma nova mínima mais alta, ele se desloca para a faixa superior do canal e sofre uma reversão. Após alguns desses toques, é possível desenhar um canal. A faixa inferior é traçada através das mínimas ascendentes, enquanto a faixa superior é traçada através das máximas ascendentes.

Esse padrão de canal indica que os compradores estão controlando o mercado. No entanto, os vendedores tentam mudar a situação quando o preço atinge o limite superior do canal ascendente. A força do movimento direcional é confirmada pelas novas mínimas e máximas mais altas.

Canal de Baixa no Trading

Um canal de baixa é traçado através de máximas e mínimas mais baixas. Como é possível observar, ele se forma quando o mercado está em tendência de queda. O preço oscila entre duas linhas descendentes. A linha superior é a linha de tendência descendente, enquanto a inferior conecta as mínimas mais baixas.

Essa formação mostra que os vendedores têm controle total do mercado. Quando o preço atinge a linha superior do padrão e depois recua, os vendedores confirmam seu domínio. Os compradores tentam retomar o controle na linha inferior, mas falham. 

Trading com Canais Horizontais

Um canal horizontal se forma quando as mínimas e máximas não apresentam uma direção clara. Isso pode ocorrer durante períodos de consolidação. A linha de suporte é traçada pelas mínimas, enquanto a linha de resistência é traçada pelas máximas. Ambas são planas, o que indica que há um equilíbrio entre compradores e vendedores, e nenhum dos lados está controlando o mercado.

Esse padrão demonstra indecisão no mercado. Nenhum dos lados consegue empurrar o preço para fora da faixa, o que significa que há uma pausa até que um dos lados retome o controle.

Identificando Canais no Trading: Um Guia Passo a Passo

Saber como identificar e desenhar canais é essencial se você pretende utilizar esses padrões no trading. Embora possa parecer complexo, ao entender alguns pontos básicos, você será capaz de construir seus próprios canais e se beneficiar dessas formações. Veja como reconhecer canais de preço no trading:

1: Identifique a Tendência

O primeiro passo que você deve seguir é identificar a direção atual do movimento de preço. Para isso, basta olhar o gráfico e observar a direção do movimento. Se o preço estiver formando mínimas mais altas, então os compradores estão no controle. Por outro lado, se você observar máximas mais baixas, os vendedores estão dominando o mercado. Por fim, se as máximas ou mínimas forem iguais, não há uma direção clara, e essa formação é conhecida como lateralizada.

Para ter uma melhor visualização, os traders podem usar gráficos de candles ou até linhas. Caso você use o de candles, será possível observar os preços de abertura/fechamento, assim como os topos e fundos dos pavios.

2: Desenhe a Linha de Tendência

A linha de tendência deve ser desenhada através das máximas ou mínimas, dependendo da direção. Para a linha de tendência de alta, deve-se traçá-la pelas mínimas mais altas. No caso da tendência de baixa, ela é traçada pelas máximas mais baixas. Em mercados lateralizados, a linha pode ser traçada tanto pelas mínimas quanto pelas máximas.

3: Adicione a Linha Paralela para Criar um Canal

Após desenhar a linha de tendência, é preciso criar outra linha paralela para formar o canal. Em uma tendência de alta, a linha paralela deve ser traçada acima da linha de tendência, enquanto em uma tendência de baixa, a linha paralela deve ser traçada abaixo.

Ao adicionar a linha, é importante garantir que ambas sejam paralelas. Na prática, pode haver um pequeno ângulo entre elas. Se o ângulo for mais evidente, em vez de um canal, você pode estar lidando com um triângulo ou cunha.

4: Confirme a Validade

Um padrão de canal deve ser confirmado antes de ser utilizado. É necessário que o canal tenha pelo menos alguns toques antes de realizar uma operação. Assim, o preço deve tocar cada limite pelo menos duas vezes. Além disso, você também deve ter uma confirmação visual do padrão, o que significa que as cotações devem se mover dentro do canal. Evite situações em que o preço ultrapasse os limites ou não reaja a eles.

5: Use Indicadores Técnicos para Confirmar

Em vez de depender apenas do que você vê após desenhar um canal, é possível adicionar alguns indicadores técnicos para confirmar o canal. Por exemplo, os participantes do mercado podem utilizar ferramentas de momentum como RSI ou Estocástico e observar suas leituras quando o preço atinge a faixa inferior ou superior.

Indicadores Técnicos que Podem Substituir o Desenho de Canais

Os traders que utilizam o método de trading com padrões de canal podem desenhar canais manualmente ou usar indicadores técnicos especiais para evitar a repetição do processo. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais populares que podem ser aplicadas para automatizar essa tarefa:

• Bollinger Bands. Essas bandas dinâmicas envolvem o preço, permitindo que os participantes do mercado utilizem canais de alta e de baixa no trading.
• Canais de Donchian. Esse indicador técnico ajuda a visualizar o canal de preço, especialmente em mercados lateralizados.
• Moving Averages. Os traders podem utilizar duas ou mais moving averages com diferentes períodos e desvios para desenhar canais dinâmicos.

Operando Dentro do Canal de Alta

Após desenhar o canal de alta, você deve monitorar o movimento do preço para encontrar pontos de entrada. Uma das vantagens desse método é que é possível negociar em ambas as direções. Os traders podem comprar próximo à faixa inferior e vender quando o preço estiver próximo à faixa superior. A ordem de take profit pode ser posicionada na borda oposta do canal. Em relação às ordens de stop loss, elas devem ser colocadas acima ou abaixo das extremidades do canal.

Quando o preço tocar a faixa inferior, você deve observar padrões de reversão como hammer, hammer invertido, bullish engulfing, harami de alta ou morning star. Além disso, é possível utilizar o indicador RSI para verificar sinais de sobrevenda e, assim, comprar um contrato Mais Alto ou adquirir o ativo.

Caso o preço atinja a faixa superior, você deve procurar padrões de reversão como shooting star, harami de baixa, bearish engulfing, evening star, hanging man e outros. Também é possível adicionar o RSI e observar as condições de sobrecompra para encontrar sinais de reversão.

Operando Dentro do Canal de Baixa

Como operar dentro do canal de baixa

Após desenhar o canal de baixa, você deve monitorar o movimento do preço dentro dele. Se as cotações atingirem a faixa inferior, é recomendável procurar por padrões de reversão, como hammer, hammer invertido, bullish engulfing, entre outros. Você também pode adicionar os indicadores RSI ou Estocástico para verificar se o preço está em uma área de sobrevenda, a fim de comprar um contrato Mais Alto ou adquirir o ativo.

Na situação oposta, quando o preço atinge a faixa superior do canal descendente, você deve procurar por padrões de reversão de baixa, como shooting star, evening star, hanging man, ou adicionar o RSI/Estocástico para verificar se algum desses indicadores está em condição de sobrecompra.

Operando Rompimentos

O preço pode permanecer dentro de um canal por algum tempo, mas em determinado momento ele romperá uma das extremidades para subir ou descer. Quando isso acontece, você também pode realizar uma operação e aproveitar essa situação.

A imagem acima demonstra o rompimento da borda inferior do canal, e o preço continua caindo em seguida. Para lucrar com esse caso específico, você deve esperar até que o preço rompa a extremidade e feche fora dela. Neste exemplo, os traders podem abrir uma operação Mais Baixa ou vender. Além disso, é possível adicionar o indicador de volume para observar possíveis picos. Se isso ocorrer, as chances de o rompimento ser real aumentam consideravelmente.

Erros Comuns a Evitar ao Operar com Padrões de Canal

As estratégias com padrões de canal são muito eficazes, pois se baseiam em conceitos fundamentalistas das tendências do mercado financeiro. No entanto, os traders frequentemente cometem erros que os impedem de lucrar. Reunimos alguns dos mais comuns para que você possa identificá-los e tentar evitá-los em suas sessões de trading.

Desenhar Canais que Não Existem

Traders iniciantes frequentemente tentam desenhar canais que não existem. Isso pode levar a decisões ruins. Para evitar esse erro, é necessário desenhar canais com pelo menos dois toques em cada extremidade. Além disso, é melhor evitar canais que ignorem máximas e mínimas importantes. Por fim, se o preço romper ambas as linhas várias vezes, evite usar esse canal.

Operar Quando o Preço Está no Meio do Canal

Fazer operações no meio do canal é uma má ideia. Isso pode levar a decisões equivocadas, já que não há posicionamentos lógicos para ordens de stop loss ou take profit. Além disso, o preço pode seguir em qualquer direção. O ideal é esperar até que as cotações se aproximem de uma das extremidades para operar a partir dali.

Operar Sem Considerar o Contexto Global

Alguns traders iniciantes focam apenas em canais isolados em tempos gráficos curtos, sem analisar o panorama geral em escalas maiores. Isso pode gerar situações em que um canal local em gráficos de minuto contradiz a tendência principal no gráfico horário. Se isso acontecer, perdas podem ocorrer. Para evitar isso, o ideal é alternar entre diferentes tempos gráficos e observar o contexto geral. A convergência de sinais em tempos gráficos maiores e menores ajudará na tomada de decisão.

Não Entender Rompimentos Verdadeiros e Falsos

É importante aguardar uma confirmação durante os rompimentos e evitar os falsos rompimentos. Por exemplo, se o preço romper acima da linha superior de um canal, o trader deve aguardar até que o candle se feche ou até mesmo adicionar o indicador de volume para verificar se as leituras estão aumentando nessa situação. Entrar cedo demais pode levar a um falso rompimento, quando o preço sai do canal por um momento e depois retorna.

Aplicar a Mesma Estratégia em Todos os Canais

Ao operar diferentes tipos de canais, alguns traders cometem o erro de operar rompimentos em canais lateralizados ou tentar operar toques (bounces) quando o mercado está em tendência. O ideal é focar em negociações dentro da faixa em canais lateralizados e buscar pontos de entrada ao longo dos canais direcionais que estejam alinhados com a direção principal do preço.

Conclusão

Os canais estão entre as ferramentas visuais mais eficazes da análise técnica, permitindo que os participantes do mercado visualizem a tendência, encontrem pontos de entrada e definam ordens de take profit e stop loss. Eles também ajudam a identificar a condição atual do mercado e a filtrar os movimentos de tendência em relação às oscilações laterais.

Ao utilizar essas formações, você pode melhorar muito suas chances de lucrar.

Embora os canais possam ser utilizados de forma isolada, os traders geralmente os aplicam como parte de estratégias mais sofisticadas, adicionando diversos indicadores técnicos. Por exemplo, ao utilizar RSI ou Estocástico, é possível encontrar confirmações nas reversões, enquanto a adição do indicador de volume ajuda a validar os rompimentos.

Perguntas Frequentes

Posso Aplicar Padrões de Canal em Diversos Mercados?

Sim, com certeza. É possível aplicar canais em todos os mercados disponíveis, incluindo Forex, criptomoedas, ações, commodities, entre outros. Ao escolher um ativo específico, não se esqueça de verificar a volatilidade e alternar entre os diferentes tempos gráficos.

Existe Diferença Entre Bandeiras e Padrões de Canal?

Sim, eles são completamente diferentes. Uma bandeira é uma consolidação temporária que dura alguns períodos, enquanto um canal é uma formação completa que pode durar dias ou até semanas. Negociar dentro de bandeiras não é recomendado, enquanto negociar dentro de canais é altamente recomendado.

É Melhor Operar Reversões ou Rompimentos?

Ambas as estratégias são boas e lucrativas se você souber como utilizá-las. Opere reversões se identificar padrões de reversão ou se um indicador de momentum estiver em zonas de sobrecompra/sobrevenda. Os rompimentos devem ser operados quando o preço sair do canal, e isso for confirmado pelo aumento no volume.

Existe uma Duração Fixa para Considerar um Canal Válido?

Não, não existe uma duração fixa para que um canal seja considerado válido. Ele pode durar algumas horas, dias, semanas ou até meses.