As Bollinger Bands estão entre os indicadores de trading mais populares, permitindo que traders de opções digitais e Forex identifiquem tendências, acompanhem a volatilidade atual do mercado e até mesmo encontrem pontos de entrada e saída. Existem muitas estratégias que você pode usar ao aplicar esse indicador nas suas sessões de trading. Nós reunimos os seis sistemas de trading mais populares que atendem tanto a traders iniciantes quanto experientes. Ao ler este artigo, você encontrará suas descrições e também alguns exemplos práticos.

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O Que é o Indicador Bollinger Bands?

Bollinger Bands (Bandas de Bollinger ou Linhas de Bollinger) é um indicador de trading que mede a volatilidade do mercado e fornece uma riqueza de informações úteis na tomada de decisões sobre a compra e venda de ativos financeiros.

As Bollinger Bands ajudam a determinar:

• Continuação ou reversão de tendência;
• Períodos de consolidação do mercado;
• Zonas que podem ser rompidas quando a volatilidade do mercado aumenta;
• Possíveis máximas ou mínimas;
• Níveis potenciais de alvo (preços de fechamento).

O indicador Bollinger Bands utiliza uma medida estatística conhecida como desvio padrão para identificar áreas onde níveis de suporte ou resistência podem ocorrer.

As Bollinger Bands são exibidas em um gráfico em torno dos candles de preço como uma linha superior e inferior ao redor de uma média móvel. O indicador forma o que é conhecido como canal de volatilidade. Essas linhas, também chamadas de Bandas de Bollinger, se alargam ou estreitam dependendo da quantidade ou falta de volatilidade no mercado em questão.

Agora que você conhece o básico do indicador Bollinger Bands, é hora de se aprofundar nas estratégias mais populares e lucrativas.

1: Estratégia Simples de Reversão com Bollinger Bands

Embora as Bollinger Bands pertençam ao grupo dos indicadores de tendência, elas podem mostrar pontos onde o preço pode sofrer uma reversão. Uma das estratégias mais populares ao usar essa ferramenta de análise técnica é negociar quando esses momentos ocorrem. Nesse caso, o sistema mais simples se baseia  na rejeição do preço às suas bandas.

A ideia por trás desse método é muito simples. Você precisa esperar até que o preço atinja a banda superior ou inferior do indicador e, então, assim que uma reversão ocorrer, você precisa comprar um contrato apropriado ou comprar/vender um par de moedas, ações, criptomoedas ou qualquer outro ativo que esteja negociando.

No exemplo acima, você pode ver várias reversões que ocorrem no gráfico e que você pode usar para negociar um ativo. Assim que o preço reverte da banda inferior, você pode comprar um contrato Mais Alto ou um ativo. Na situação oposta, você pode comprar um contrato Mais Baixo ou vender um ativo.

Lembre-se de que os Forex traders também podem usar as Bollinger Bands para encontrar pontos de saída e controlar seus riscos. Para fechar uma negociação, você pode simplesmente esperar até que o preço atinja a banda oposta. Para prevenir riscos excessivos, você pode colocar um stop loss abaixo da banda em que fez a negociação.

2: Estratégia de Reversão com Bollinger Bands e Price Action

Encontrar reversões com Bollinger Bands é uma ótima estratégia, mas você pode aprimorá-la adicionando o price action ou a análise de candlesticks japoneses. Isso permitirá que você filtre sinais e aumente a lucratividade da sua estratégia. No entanto, antes de começar a usá-la, você deve se aprofundar no price action e aprender pelo menos alguns padrões.

O sistema de análise de candlesticks japoneses conta com dezenas de padrões diferentes que você pode usar para confirmar um sinal de reversão ao operar com Bollinger Bands. Lembre-se de que o indicador atua como um nível dinâmico de suporte ou resistência nesse caso.

Para usar essa estratégia, você precisa esperar até que o preço atinja uma das bandas. No nosso exemplo, o par de moedas atinge a banda superior. O importante aqui é que temos alguns setups de price action. Primeiro, surge o padrão shooting star, que é um sinal de reversão, e depois vem o padrão bearish engulfing. Como você pode ver, assim que esses padrões começam a funcionar, o preço se move para baixo.

Semelhante à estratégia anterior, os traders de opções digitais podem comprar um contrato Mais Baixo neste caso. Para os Forex traders, eles podem vender o ativo. Além disso, os Forex traders também podem usar a banda superior para colocar stop losses acima dela, enquanto a banda inferior do indicador atua como alvo.

3: Estratégia de Continuação de Tendência com Bollinger Bands

Além das reversões, os traders podem usar as Bollinger Bands para encontrar sinais de continuação de tendência. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é interagir com a média móvel do meio. A ideia por trás dessa abordagem é observar se o preço rompe acima ou abaixo da linha do meio do indicador. Quando isso acontece, você pode abrir uma negociação de acordo com a direção do movimento do preço.

Para começar a usar essa estratégia, você precisa esperar o momento em que o preço rompe acima ou abaixo da linha do meio, como já foi mencionado. Neste exemplo específico, o preço rompe a linha do meio de baixo para cima e se move para cima. Assim que o rompimento ocorre, você pode comprar um contrato Mais Alto ou adquirir um ativo.

Os traders de opções digitais podem esperar até a expiração após a compra do contrato. Já os Forex traders podem usar o sinal de reversão na banda superior para definir uma ordem de take profit. Quanto aos stop losses, eles podem ser colocados abaixo da linha do meio.

Nosso outro exemplo mostra como usar essa estratégia quando o preço rompe a linha do meio do indicador Bollinger Bands de cima para baixo. A estratégia é a mesma, mas desta vez você compra um contrato Mais Baixo ou vende um ativo assim que o rompimento ocorre.

Como você pode ver, o preço continua a se mover para baixo. Os Forex traders podem usar a linha do meio para definir stop losses acima dela e, quanto aos alvos, uma reversão na linha inferior do indicador Bollinger Bands será um bom sinal para fechar a negociação.

4: Estratégia de Rompimento com Bollinger Bands

Os rompimentos estão entre os sinais mais fortes no trading, permitindo que os participantes do mercado aproveitem movimentos de preços direcionais com forte momentum. Ao usar o indicador Bollinger Bands, os traders também podem usar estratégias de rompimento.

Como você sabe, o preço geralmente é canalizado dentro do indicador a maior parte do tempo. No entanto, em alguns momentos, ele rompe as bandas e permanece lá por um tempo antes de retornar ao canal dinâmico. Essa estratégia de rompimento usa essa característica para ajudar a encontrar pontos de entrada confiáveis.

No exemplo acima, podemos ver que o preço rompe a banda superior do indicador Bollinger Bands de baixo para cima e se move ainda mais alto. Essa é uma ótima oportunidade para traders de opções digitais comprarem um contrato Mais Alto. Os Forex traders podem comprar um par de moedas, uma ação ou uma criptomoeda nesse momento. Uma posição pode ser aberta tanto quando o preço rompe acima da banda superior quanto quando o candle de rompimento se fecha.

A segunda opção é melhor, pois quando o candle se fecha, você pode ver que o rompimento foi confirmado, enquanto, se decidir comprar uma opção digital ou qualquer ativo no momento do rompimento, não dá para ter certeza de que o candle se fechará acima da banda superior das Bollinger Bands.

Nosso próximo exemplo demonstra como comprar um contrato Mais Baixo ao usar essa estratégia. Para fazer isso, você precisa esperar até que o preço rompa abaixo da banda inferior do indicador. Assim que isso acontecer, você pode agir. Similar ao caso anterior, você pode comprar um contrato Mais Baixo ou vender um par de moedas/ações/criptomoeda assim que o rompimento ocorrer. Você também pode esperar o fechamento do candle de rompimento antes de abrir uma negociação.

Qual opção é melhor? A segunda é a mais indicada, pois você verá que o rompimento foi confirmado neste caso. No caso dos Forex traders, para fechar uma negociação, eles podem esperar o momento em que o preço retorna para dentro do indicador.

5: Estratégia de Trading com Bollinger Bands e RSI

As Bollinger Bands são um indicador confiável que pode ser usado sozinho para encontrar pontos de entrada e negociar opções digitais e CFDs de Forex. No entanto, você pode combiná-lo com o RSI para tornar qualquer estratégia ainda mais forte e eficaz.

Ao combinar ambos os indicadores, você pode obter sinais de trading mais claros. No entanto, tenha em mente que sua frequência será menor. Usando esse método, você pode encontrar tanto pontos de entrada quanto de saída. 

No exemplo acima, você pode ver que o preço testa a banda inferior do indicador Bollinger Bands. No mesmo momento, o indicador RSI sai da zona de sobrevenda, o que fornece um sinal.

Nessa situação, você pode comprar um contrato Mais Alto ou adquirir um ativo assim que o RSI romper o nível de 30 de baixo para cima. Os traders de opções digitais podem esperar até a expiração, enquanto os Forex traders podem planejar seus lucros com antecedência. Para definir um alvo, você pode usar a banda oposta. Para mitigar os riscos, você pode colocar um stop loss logo abaixo da banda inferior.

6: Estratégia com Bollinger Bands e Padrão Fundo Duplo

Ao operar com o indicador Bollinger Bands, os traders também podem usar vários padrões para aprimorar seus sinais. Essas estratégias podem ser consideradas mais confiáveis em comparação com as básicas, que usam apenas o indicador. No entanto, para começar a usá-las, você precisa primeiro entender como funcionam os padrões gráficos.

Nesta estratégia específica, usamos o padrão fundo duplo, que é uma formação de reversão. No entanto, ao contrário do padrão clássico de fundo duplo, nesta estratégia usamos o segundo fundo para abrir negociações. Assim que o preço forma o segundo fundo e reverte, você pode comprar um contrato Mais Alto ou adquirir um par de moedas/ações/criptomoeda.

Os Forex traders podem encontrar alvos na banda oposta. Quanto aos stop losses, eles podem ser colocados abaixo da banda inferior do indicador Bollinger Bands.

Perguntas Frequentes

Qual é a estratégia mais simples com Bollinger Bands?

Uma das estratégias mais simples é operar quando o preço rebate nas bordas das bandas. Quando o preço toca a banda inferior, isso pode ser um sinal de compra. Quando o preço atinge a banda superior, pode ser um sinal de venda. No entanto, é importante confirmar esses sinais com outros indicadores para evitar entradas falsas.

Como usar rompimentos numa estratégia com Bollinger Bands?

Um rompimento além da banda superior ou inferior pode sinalizar um movimento forte. Em uma estratégia de rompimento, os traders aguardam que o preço se mova para fora da banda e abrem negociações na direção desse movimento. É importante notar que nem todos os rompimentos são sustentáveis, por isso é essencial observar os sinais de confirmação, como volume ou outros indicadores de tendência.

O que é uma estratégia de estreitamento das Bollinger Bands?

Um estreitamento das Bollinger Bands (às vezes chamado de “squeeze”) indica baixa volatilidade e um potencial rompimento poderoso. A estratégia é entrar no mercado após o preço sair dessa contração. Os traders geralmente colocam ordens de compra e venda acima e abaixo das bordas das bandas, aguardando um movimento acentuado para um dos lados.

Como combinar Bollinger Bands com outros indicadores?

As Bollinger Bands são frequentemente usadas em conjunto com o RSI para confirmar sinais. Por exemplo, se o preço está tocando a banda inferior das Bollinger Bands e o RSI está na zona de sobrevenda, isso pode reforçar um sinal de compra. Da mesma forma, se o preço toca a banda superior e o RSI mostra sobrecompra, isso pode sinalizar um possível sinal de venda.

As Bollinger Bands podem ser usadas para operar de acordo com a tendência?

Sim, as Bollinger Bands podem ajudar a acompanhar a tendência. Em uma tendência de alta, o preço geralmente permanece na metade superior do canal, o que pode ser um sinal para manter posições compradas. Em uma tendência de baixa, o preço frequentemente se move na metade inferior do canal, indicando a vantagem das posições vendidas.

Como gerenciar riscos ao usar Bollinger Bands?

Um método de gerenciamento de risco é definir stop losses fora das Bollinger Bands. Por exemplo, ao comprar na banda inferior, um stop loss pode ser colocado um pouco abaixo dela para minimizar perdas se o preço continuar caindo. Também é útil combinar as Bollinger Bands com outras estratégias de gerenciamento de risco, como relações de risco-retorno, e evitar negociar durante períodos de alta volatilidade sem sinais claros.