26 dez, 2023

Top 5 Indicadores de Momentum no Trading

Um review do top 5 indicadores de momentum que os traders podem usar em suas estratégias
Um review do top 5 indicadores de momentum que os traders podem usar em suas estratégias

Os indicadores de momentum são muito úteis, pois permitem que os traders vejam a velocidade das mudanças de preço. Além disso, eles permitem que os participantes do mercado compreendam a força de uma tendência específica. É preciso mencionar que os indicadores de momentum são muito populares entre os traders, pois fornecem a eles vários pontos de entrada de diferentes tipos. Esses indicadores podem ser usados sozinhos ou combinados com outros indicadores (por exemplo, indicadores de tendência).

Fundamentos Básicos dos Indicadores de Momentum

A ideia principal por trás dos indicadores de momentum é analisar a taxa de velocidade do ativo, independentemente da tendência atual. De acordo com a fórmula por trás dessas ferramentas, elas basicamente comparam o preço de fechamento mais recente com o anterior. Na maioria dos casos, os indicadores de momentum apresentam uma única linha, que oscila dentro de uma faixa entre 0 e 100.

Principais Tipos de Indicadores de Momentum

Todos os indicadores desse tipo podem ser divididos entre as seguintes categorias:

  • Preço de fechamento comparado ao preço anterior. Assim como o nome já indica, os indicadores dessa categoria comparam os preços de fechamento mais recentes com os anteriores para identificar ativos potencialmente sobrecomprados e sobrevendidos. Esses indicadores frequentemente são usados para encontrar reversões de mercado e são muito úteis para traders de curto prazo. Os indicadores mais populares dessa categoria são o RSI e Momentum;
  • Preço de fechamento comparado à faixa. A fórmula por trás desse tipo de indicador compara o preço atual à uma faixa de preços de abertura, fechamento, máximos e mínimos. Com esse tipo de indicador, os traders podem medir a força do mercado. Além disso, essas ferramentas também são úteis para encontrar reversões e rompimentos de preço;
  • Preço de fechamento comparado à moving average, ou média móvel. Com esse tipo de indicador, os traders podem compreender a velocidade do price action. Diferentemente dos dois tipos anteriores, esse tipo se baseia na moving average e, por isso, é considerado atrasado. Um dos exemplos mais famosos desse indicador é o MACD. 

Os Principais Tipos de Sinais

Assim como mencionado anteriormente, a ideia principal por trás desses indicadores é fornecer informações aos traders sobre a força do movimento de preço e possíveis reversões. Nesse contexto, existem três tipos de sinais que os indicadores de momentum produzem.

Sinais de Cruzamento

Esse tipo de sinal se aplica aos indicadores que possuem duas linhas (por exemplo, o Oscilador Estocástico ). A ideia aqui é encontrar o cruzamento entre essas duas linhas. No exemplo acima, os cruzamentos permitem que você compre contratos Mais Altos e Mais Baixos (ou compre e venda um par de moedas).

Conceito de Divergência

Esse conceito diz respeito à divergência entre o indicador e o preço. Como você pode ver no gráfico acima, o preço estabelece novas máximas mais baixas, enquanto o indicador está em uma tendência de alta. Essa divergência termina numa pequena tendência de alta. Esse sinal é relevante apenas para o trading de Forex e ações. Ele não é uma boa solução para opções digitais, porque não fornece sinais claros. Além disso, as divergências podem se acumular por algum tempo, o que não é nada bom para os traders de opções digitais.

Sobrecompra/Sobrevenda

O terceiro tipo de sinal se refere às situações em que a linha do indicador sai das áreas de sobrevenda (30) e sobrecompra (70). O exemplo acima mostra o sinal de sobrecompra quando o indicador sai da área acima de 70 e fica abaixo desse nível. Nesse caso, você pode comprar contratos Mais Baixos ou vender o par de moedas.

Os Indicadores de Momentum Mais Populares

Hoje em dia, existem vários indicadores de momentum. Alguns deles são os chamados “clássicos” que foram projetados décadas atrás, enquanto outros foram desenvolvidos recentemente. Nosso top 5 indicadores de momentum inclui as soluções mais populares e interessantes.

RSI, ou Relative Strength Index (Índice de Força Relativa)

O relative strength index, também conhecido como RSI, é uma das soluções de momentum mais interessantes. Ele mede a velocidade dos movimentos de preço e suas mudanças durante um intervalo pré-definido. Por padrão, o RSI vem com o período de 14, que, na maioria dos casos, é suficiente para várias finalidades de trading.

O indicador oscila em uma janela separada numa faixa entre 0 e 100. Ele possui duas linhas horizontais adicionais (30 e 70, mas você pode mudá-las para 20 e 80, caso queira) que marcam as áreas de sobrecompra e sobrevenda.

Em relação aos sinais de trading, o RSI é muito usado pelos traders para encontrar reversões de mercado. O exemplo acima mostra uma situação em que o indicador fica abaixo de 30 (alcança a área de sobrevenda) e depois sobe e fica acima de 30, que é um sinal para comprar contratos Mais Altos ou o par de moedas, caso você esteja operando CFDs de Forex.

ADX, ou Average Directional Index (Índice Direcional Médio)

Diferentemente do RSI, o Average Directional Index não fornece nenhuma informação sobre reversões de mercado ou a tendência atual. Em vez disso, ele disponibiliza dados relacionados à força do movimento de tendência.

A fórmula desse indicador é complexa. Ela inclui indicadores direcionais negativos e positivos (DI+ and DI-). Também há uma terceira linha que é mais suave e dividida pelo average true range.

O ADX fornece informações sobre a força da tendência atual. No entanto, alguns traders acabam confundindo as coisas e acham que o ADX mostra a direção da tendência, mas isso não é verdade. Como você pode ver na imagem acima, o ADX pode subir durante as tendências de alta e também de baixa.

Por conta de sua natureza, esse indicador não serve para nada quando aplicado sozinho. Porém, ele pode ser combinado com outros indicadores técnicos para complementar várias estratégias.

CCI, ou Commodity Channel Index (Índice de Canal de Commodities)

Ao aplicar esse indicador, você pode medir o desvio padrão entre o preço médio e o preço atual do ativo. O CCI utiliza uma fórmula mais sofisticada, que o torna capaz de encontrar até mesmo algumas tendências que não podemos identificar visualmente. Porém, usar o Commodity Price Index sozinho não é uma boa ideia, pois esse indicador só consegue confirmar os sinais de outros indicadores.

MACD

O Moving Average Convergence Divergence, ou Média Móvel Convergente e Divergente, é outro indicador de momentum popular que pode ser encontrado em várias estratégias. Ele é considerado um oscilador de trend following, ou seja, pode ajudar você a encontrar as direções do preço atual e também pontos de entrada para comprar ou vender vários tipos de ativos. É preciso mencionar que o MACD não é tão importante para os traders de opções digitais, pois seus sinais não são muito claros.

No trading, a divergência ocorre quando a direção do preço e do indicador não estão em confluência. No exemplo acima, você pode ver que o preço estabelece as mesmas máximas por algum tempo, enquanto as máximas do indicador estão mais baixas. Posteriormente, o preço cai, o que é um bom sinal para os traders de CFDs de Forex venderem o par de moedas. 

Indicador Momentum

O Momentum é um ótimo indicador que mede a taxa de mudança no preço do ativo ao longo do tempo. De acordo com a fórmula, o indicador compara o preço de fechamento atual com o de um intervalo específico. Embora ele não forneça sinais claros de sobrecompra e sobrevenda, o indicador pode ser útil para encontrar divergências de mercado.

No exemplo acima, você pode ver uma divergência bearish (negativa) quando o indicador estabelece máximas iguais, enquanto o preço continua subindo. Esse sinal é ótimo para os traders de CFDs de Forex venderem o par de moedas. Porém, para os traders de opções digitais, esse indicador é praticamente inútil.

Algumas Dicas Úteis para Operar Usando Indicadores de Momentum

Os indicadores de momentum são muito úteis, principalmente o RSI e o Oscilador Estocástico. Porém, mesmo que os sinais deles pareçam evidentes, há algumas dicas que podem ser úteis para aumentar suas chances de sucesso:

  • Abra trades seguindo a direção da tendência. Embora possa ser tentador comprar um contrato Mais Alto durante uma tendência de baixa, ou um contrato Mais Baixo durante uma tendência de alta, é melhor operar de acordo com a tendência atual;
  • Combine os indicadores da sua estratégia de trading. Nem todos os indicadores podem ser usados separadamente. Se você, por exemplo, está trabalhando com o RSI, pode utilizá-lo sozinho, pois ele permite que você encontre pontos de entrada durante as reversões. Entretanto, seria uma boa ideia adicionar os níveis de suporte e resistência para complementar a estratégia. Além disso, você pode adicionar uma linha de tendência ou uma moving average para compreender a direção do preço global;
  • Tente evitar falsos sinais. Adicionar mais indicadores ou ferramentas de desenho ao gráfico te ajudará a evitar falsos sinais. Embora o RSI e outros osciladores sejam ótimos durante as tendências de mercado, eles podem te dar falsos sinais durante os mercados laterais;
  • Não confie demais nos indicadores. Embora os indicadores de momentum sejam ótimos para definir reversões de mercado, você pode adicionar um sistema de price action à sua estratégia de trading para confirmar os sinais.

Conclusão

Os indicadores de momentum são muito úteis, pois permitem que os traders vejam os pontos onde o preço pode iniciar uma reversão. Ao contrário dos indicadores de trend following, que são atrasados, os osciladores te mostram os sinais antecipadamente, o que significa que você pode estar no momento certo para fazer um trade.

Perguntas Frequentes

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Descubra os fundamentos básicos dos indicadores de momentum e veja se eles são bons para operar ou não

Como um Indicador de Momentum Funciona?

Um indicador de momentum compara o preço de fechamento mais recente com o anterior. Você pode escolher quantos preços de fechamento recentes serão envolvidos alterando o período.

Os Indicadores de Momentum São Bons?

Isso vai depender de como você trabalha com eles em sua estratégia. Além disso, a utilidade de um indicador de momentum é definida por como você entende sua fórmula e seus sinais.

Qual Indicador Possui a Maior Precisão?

Não existe nenhum indicador que te forneça 100% de precisão no trading. Além disso, você pode ajustar o período do indicador para fazê-lo funcionar melhor em diferentes situações.

Posso Usar Indicadores de Momentum no Scalping?

Sim, você pode. Os indicadores de momentum são ótimos para flutuações de curto prazo, pois mostram as reversões com antecedência. Portanto, ao operar com estratégias de scalping, você pode usar essas ferramentas com um alto nível de eficiência.

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