À medida que o dia 9 de julho se aproxima, os participantes do mercado aguardam ansiosamente o próximo movimento do presidente dos EUA e de sua administração. De acordo com comentários recentes do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, os Estados Unidos estão prontos para aumentar as tarifas dos atuais 10% para uma faixa entre 11% e 50% após essa data.

Além disso, o chefe da Casa Branca está decepcionado com o processo de negociação entre os EUA e seus parceiros. O único acordo bem-sucedido até agora é o acerto entre os EUA e a China sobre metais de terras raras e outras categorias de mercadorias/produtos. No entanto, o otimismo foi ofuscado pelas reclamações de Trump sobre as discussões com o Japão. Além disso, as negociações com outros parceiros comerciais importantes também estagnaram. Não há progresso atual nas discussões com a Zona do Euro, o Reino Unido e outras grandes economias.

EUR/USD: Euro Amplia Ganhos com Dados Positivos da Zona do Euro

O par de moedas atingiu novas máximas na terça-feira, impulsionado por dados industriais melhores que o esperado da Espanha. O índice ultrapassou 51, o que representa quase 1 ponto acima da previsão. Além disso, o PMI industrial da França também superou as expectativas.

No lado do dólar, a moeda americana continua defensiva com a aproximação do chamado “Dia da Libertação”. Além disso, as consequências das tarifas já pairam sobre a economia dos EUA, algo claramente demonstrado pelo PIB do primeiro trimestre, que ficou abaixo das expectativas. Os ataques do presidente dos EUA ao presidente do Fed aumentam a incerteza e colocam pressão adicional sobre a moeda americana. Atualmente, os participantes do mercado esperam dois cortes de juros neste ano, com o primeiro previsto para setembro. No entanto, Donald Trump está decepcionado com a indecisão de Powell. Ele já mencionou que o sucessor do presidente do Fed pode ser nomeado em setembro, o que seria um movimento sem precedentes por parte do presidente dos EUA.

Do ponto de vista técnico, nada impede o euro de subir ainda mais em relação ao dólar americano. Os traders podem comprar a 1,1780 após uma correção, que pode ocorrer, já que o indicador RSI está na zona de sobrecompra. Além disso, se o preço ultrapassar 1,1830, ordens de compra também serão preferíveis.

Por outro lado, o EUR/USD pode mudar de direção abaixo de 1,1750, a partir de onde os traders podem colocar ordens de venda.

GBP/USD: Libra é Sustentada pela Divergência Política entre BoE e Fed

Os dados recentes dos Estados Unidos sustentam a ideia de que o Federal Reserve provavelmente fará dois cortes de juros neste ano. Além disso, alguns membros do FOMC provavelmente votarão por uma redução da taxa durante a próxima reunião em julho. Isso enfraquece o dólar americano frente aos seus principais pares, incluindo a libra.

O confronto entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Fed adiciona pressão sobre a moeda americana, enquanto o Banco da Inglaterra parece estar em uma posição mais vantajosa, já que não tem pressa para tomar decisões. De qualquer forma, o Fórum de Política Monetária de hoje, em Sintra, pode esclarecer o que ambos os bancos centrais planejam fazer. Os participantes do mercado aguardam os discursos de Jerome Powell e Andrew Bailey, que devem fornecer mais detalhes sobre os próximos passos de suas instituições financeiras.

Da perspectiva técnica, o par de moedas ultrapassou 1,3750, o que abriu caminho para o GBP/USD atingir 1,3800. Compradores podem abrir posições a partir desse nível ou esperar por uma possível correção, que pode ocorrer, já que o indicador RSI aponta para uma condição de mercado sobrecomprado. Se o preço cair abaixo de 1,3720, os vendedores podem assumir o controle.

Petróleo Brent: Mercados Financeiros Perdem Interesse em Energias

A redução das tensões no Oriente Médio pressiona o mercado de petróleo, já que os temores de interrupções no fornecimento foram eliminados. No entanto, diversos fatores de suporte ainda aumentam a demanda nos mercados financeiros. Os produtores de petróleo da Arábia Saudita estão dispostos a elevar os preços para os compradores asiáticos ao maior nível em quatro meses em agosto.

Além disso, autoridades dos EUA estão recuando em seus objetivos de acordos com os principais parceiros comerciais. Em vez de impor as tarifas mais severas aos parceiros, estão buscando acordos em fases com os principais contrapontos, o que apoia o sentimento positivo do mercado.

Outro fator de suporte é a possibilidade de uma nova rodada de cortes de juros nos Estados Unidos. De acordo com as expectativas dos participantes do mercado, o banco central dos EUA provavelmente dará o primeiro passo em setembro. Além disso, alguns membros do Fed votarão por um corte de juros em julho. As tensões entre o presidente dos EUA e o presidente do Fed alimentam a venda da moeda americana.

Por outro lado, as decisões iminentes sobre uma nova rodada de aumento de produção pela OPEP+ podem exercer alguma pressão sobre o petróleo.

Do ponto de vista técnico, o petróleo Brent está sendo negociado dentro de um intervalo estreito. Os compradores podem colocar ordens acima de 67,80, enquanto posições de venda podem ser lucrativas abaixo de 65,60.

BTC/USD: Bitcoin Continua Perdendo Força

O Bitcoin teve um aumento acentuado logo após o cessar-fogo entre Israel e Irã, mas recuou e está sendo negociado atualmente abaixo da SMA 50. A queda na demanda por BTC não é causada por fundamentos e pode ser explicada por uma simples correção ao crescimento anterior. De forma geral, o Bitcoin está sendo negociado dentro de um intervalo amplo.

Do ponto de vista técnico, o BTC está oscilando próximo ao limite inferior da faixa. Os vendedores podem entrar em ação abaixo de 106.300. No caso de posições de compra, os compradores podem atuar se o preço romper acima de 107.400.