Os padrões de candlesticks japoneses estão entre as ferramentas de análise técnica mais populares, permitindo que os participantes do mercado prevejam a continuação de uma tendência ou encontrem reversões. Além de indicar a possibilidade de movimentos futuros de preço, esses modelos permitem que você se aprofunde no sentimento do mercado e veja como ele muda ao longo do tempo. Com esses padrões, os participantes do mercado podem tomar decisões informadas tanto sobre entradas quanto sobre saídas. Ao ler esse artigo, você saberá mais sobre os padrões three black crows, ou “três corvos negros”, e three white soldiers, ou “três soldados brancos”, e como identificá-los nos gráficos. Além disso, vamos mostrar alguns exemplos ilustrativos que ajudarão você a operar esses padrões de forma eficaz.

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Principais Pontos

• Três corvos é um padrão de baixa que prevê a possibilidade de um movimento descendente ou de uma correção.
• Três soldados é um padrão de alta, que indica aos participantes do mercado que uma tendência de alta ou correção ascendente está próxima.
• Ambos os padrões precisam de confirmação por volume antes de serem operados.
• Os participantes do mercado devem saber como filtrar os candles dentro desses padrões para tomar decisões mais informadas.
• Tanto os três soldados quanto os três corvos indicam que o sentimento do mercado está mudando.

Padrões de Reversão: O Que São?

Os padrões de reversão surgem nos gráficos e mostram aos participantes do mercado a probabilidade de reversões futuras nas cotações. Com essas formações, traders e investidores podem ser informados com antecedência sobre a probabilidade de mudanças na direção do preço, ou seja, pontos em que os compradores não estão mais no controle e os vendedores estão prontos para dominar ou, inversamente, os vendedores não conseguem mais empurrar o preço para baixo e os compradores estão prontos para superá-los.

Um dos principais benefícios de conhecer os padrões de reversão é que eles fornecem sinais antecipados de uma provável reversão. Diferente de muitos indicadores técnicos, principalmente os de tendência, que são indicadores atrasados (ou seja, fornecem sinais tardios) os padrões de candlesticks japoneses podem prever reversões antecipadamente.

Uma das particularidades do uso desses padrões é o contexto. Enquanto você pode usar um indicador técnico isoladamente, os padrões de candle exigem confirmação. Por exemplo, você não pode simplesmente olhar para o candle em si e dizer que o mercado vai reverter. A posição do padrão também importa. Se você ver uma formação hammer, ela deve estar no nível de suporte para prever uma reversão ascendente. O padrão shooting star, por outro lado, deve estar posicionado no nível de resistência para indicar uma reversão de baixa.

Existem muitos padrões de reversão formados por um ou até dois candles. No entanto, apenas alguns incluem três ou mais barras. Os três corvos e três soldados são raros, mas ainda assim muito eficazes quando encontrados. Vamos analisar cada um deles e ver como usá-los no trading de forma eficaz.

Noções Básicas do Padrão Três Corvos

O padrão três corvos é uma formação de reversão que aparece no topo de uma tendência de alta, quando a pressão de compra se esgota. Ele é composto por três candles vermelhos consecutivos, sendo que cada uma fecha abaixo do anterior. O padrão indica aos traders que o momentum de alta está praticamente no fim, e os vendedores podem assumir o controle do mercado.

Do ponto de vista da psicologia de mercado, o padrão é um bom indicador de uma forte mudança no sentimento. Após um movimento significativo de alta no preço, aparecem três candles vermelhos, sugerindo que os compradores não estão mais no controle da situação. Além disso, o próprio padrão, com candles de baixa fortes, indica aos participantes do mercado que os vendedores estão agindo de forma agressiva. 

Para conseguir identificar o padrão nos gráficos, você deve conhecer suas características. Algumas das partes mais importantes dessa formação incluem:

• O padrão deve ser composto por três candles vermelhos de corpo cheio, com pavios inferiores ausentes ou muito pequenos. Isso é importante, pois esses candles indicam aos traders que os vendedores estão com intenções sérias e estão empurrando o preço cada vez mais para baixo, sem sequer dar chance aos compradores.
• Cada candle da formação fecha abaixo do anterior, o que confirma a pressão descendente.
• O padrão deve aparecer após uma tendência de alta, e não durante um movimento lateral.
• A formação do padrão deve ser acompanhada por volumes crescentes.

Quando se trata de operar o padrão três corvos, as regras não são complexas, mas você deve ser paciente. Em vez de entrar no mercado logo no topo, é necessário esperar até que os três candles se fechem antes de abrir uma posição de venda.

O primeiro candle vermelho deve “engolfar” o candle de alta anterior. Esse é o primeiro sinal do padrão que deve aparecer para que você continue monitorando o mercado. Em seguida, é necessário esperar por dois candles de baixa consecutivos. Eles devem ter pavios inferiores pequenos ou até ausentes. A ordem de venda pode ser colocada assim que o terceiro candle vermelho se fechar.

Quanto à ordem de stop loss, ela deve ser colocada acima do terceiro candle vermelho do padrão. No entanto, a distância entre a ordem de venda e o stop loss não deve exceder seu nível de risco por operação. Portanto, é melhor usar a abordagem de risco-retorno para calcular os stops do que se basear apenas no terceiro candle em alguns casos.

Em relação à duração da tendência de baixa que se seguirá, não há marcadores específicos para definir o take profit ao usar esse padrão. Assim, você pode simplesmente utilizar sua razão risco-retorno para calculá-lo ou monitorar o mercado para verificar se algum padrão de reversão de alta aparece, para poder encerrar sua operação.

Agora que você já sabe mais sobre esse padrão, é hora de observar um exemplo ruim dessa formação. Neste caso específico, o padrão atende a quase todas as condições necessárias, exceto pelo comprimento e pela estrutura do último candle.

O primeiro candle vermelho engolfa o candle de alta, e depois temos o próximo candle vermelho, que é suficientemente longo e com quase nenhum pavio inferior. No entanto, o candle final do padrão possui uma longa sombra inferior, o que significa que o padrão não está completo. Como você pode ver, o preço tende a subir após o último candle. No entanto, em geral, a tendência de baixa é retomada em seguida.

Padrão Três Soldados

O padrão três soldados é um padrão de reversão de alta composto por três candles consecutivos, com pavios superiores pequenos ou ausentes. Cada candle deve fechar o seguinte da sua máxima, mostrando a pressão de compra.

O padrão normalmente aparece após uma forte tendência de baixa. A psicologia por trás disso é simples: os vendedores não conseguem mais avançar empurrando o preço para baixo, enquanto os compradores estão assumindo o controle. O período prolongado da tendência de baixa chegou ao fim. Para ter mais certeza sobre a reversão, os traders aguardam o fechamento de três candles de alta consecutivos. O padrão indica aumento na demanda e estabelece a base para uma possível reversão de preço ou, pelo menos, uma correção.

Antes de usar esse padrão, você deve conhecer suas principais características, que incluem:

• O padrão é composto por três candles de alta com corpos longos e pavios superiores pequenos.
• O preço de abertura de cada candle de alta seguinte deve estar dentro ou acima do preço de fechamento do candle anterior.
• Os três candles fecham próximos de suas máximas.
• O padrão funciona melhor quando aparece após uma tendência de baixa prolongada ou em um período de exaustão de vendas.

Como Operar o Padrão Três Soldados

Ao operar o padrão três soldados, os traders frequentemente buscam uma confirmação. Por exemplo, isso pode ocorrer quando o preço ultrapassa um nível de resistência local.

Neste caso específico, o terceiro candle de alta fecha entre níveis, mas, quando isso acontece, você pode colocar uma ordem de compra para aproveitar o movimento de alta que está por vir. Lembre-se de que o restante do movimento local é breve, o que significa que você não lucrará muito com ele.

Para definir um stop loss, você pode observar o ponto mais baixo do terceiro candle. No entanto, será ainda melhor usar uma abordagem baseada na razão risco-retorno, o que significa que você deve calcular quanto pode arriscar para obter um lucro esperado.

No exemplo acima, você pode aumentar seus lucros se começar a operar quando o engolfo de alta se fechar. Como você pode ver, o primeiro candle do padrão dos três soldados engolfa o corpo do candle de baixa anterior. Portanto, você pode comprar nesse ponto e usar os três soldados como confirmação de que a tendência continuará a seu favor.

Embora o padrão três soldados seja bastante ilustrativo, às vezes os traders cometem erros ao tentar identificá-lo nos gráficos. Esse é um exemplo de um padrão incorreto, que não funcionará como esperado. O primeiro candle de alta aqui tem uma longa sombra superior. A última também tem um longo pavio superior, o que significa que a formação não é relevante. Como se pode ver mais adiante, o preço tenta subir e depois se move para baixo.

Dicas e Recomendações para Operar Ambos os Padrões

Esses padrões são bastante simples, mas há algumas coisas que podem melhorar sua percepção e desempenho. Logo a seguir, estão algumas recomendações de traders profissionais ao identificar esses padrões nos gráficos:

• Verifique o volume. Normalmente, quando esses padrões começam a funcionar, os volumes aumentam. Se você perceber que os volumes permanecem inalterados, é melhor ignorar e esperar por outra oportunidade.
• Observe os gráficos de prazos maiores para confirmação. Ambos os padrões funcionam melhor em prazos maiores, como 4 horas e até diário. No entanto, mesmo que você os observe em gráficos de uma hora, ainda pode utilizá-los.
• Trace níveis-chave de suporte e resistência. Lembre-se de que os três corvos aparecem em níveis de resistência, enquanto os três soldados se formam em níveis de suporte. Portanto, antes mesmo de tentar identificar esses padrões, você deve entender onde estão os níveis-chave.
• Use indicadores adicionais para confirmação. Por exemplo, se você adicionar uma SMA de 200 períodos, poderá verificar se a tendência mudou de direção após a ocorrência de qualquer um desses padrões.
• Não opere em mercados lateralizados. Mercados em consolidação são estreitos, e mesmo que você veja três candles do mesmo tipo, eles podem apenas testar os níveis de resistência ou suporte e depois reverter novamente.

Principais Erros a Evitar ao Operar com Esses Padrões

Quer você tenha encontrado o padrão três soldados ou três corvos, o fato é que ambos são bastante confiáveis. No entanto, até mesmo um pequeno erro pode atrapalhar seus planos. Logo a seguir, estão algumas das falhas mais comuns que impedem os traders de lucrar com esses padrões:

• Comprar ou vender diversos ativos sem considerar o contexto. Ao operar com esses padrões, você sempre deve verificar o contexto principal do mercado e agir de acordo. Por exemplo, ao tentar aproveitar os três soldados, é preciso garantir que houve um movimento forte de baixa anteriormente. Além disso, esse padrão deve estar localizado em um nível de suporte.
• Entrar cedo demais. Outro erro comum é quando os traders compram ou vendem antes do terceiro candle fechar. Mesmo que você tenha certeza de que nada mudará, os mercados financeiros podem surpreender. Sempre espere o fechamento do terceiro candle antes de entrar no mercado.
• Usar ambos os padrões em mercados lateralizados. Assim como já mencionado, seja operando com três corvos ou três soldados, você deve garantir que o mercado não esteja em consolidação ou lateralizado. Você pode usar indicadores adicionais como o ADX ou ATR para verificar a força da tendência e a volatilidade.

Conclusão

Tanto os três corvos quanto os três soldados são padrões fortes, que permitem identificar reversões de mercado ou correções mais profundas. Ao utilizá-los, você pode melhorar seu desempenho nas operações. Mesmo que eles pareçam complexos no início, assim que você entendê-los, eles vão enriquecer sua biblioteca de padrões e permitirão tomar decisões informadas em várias situações de mercado.

Perguntas Frequentes

Qual é a Diferença Entre o Padrão Três Corvos e Três Soldados?

A principal diferença entre esses padrões é que os três corvos aparecem após um movimento forte de alta e preveem a possibilidade de uma reversão ou correção de baixa. Já os três soldados surgem após um movimento forte de baixa e indicam a probabilidade de uma reversão ou correção de alta.

Posso Usar Esses Padrões em Qualquer Tempo Gráfico?

Sim, pode. No entanto, é importante lembrar que quanto maior o tempo gráfico, maiores são as chances de lucrar.

Posso Confiar Só Nesses Padrões?

Os padrões de candle permitem operar mesmo sem adicionar indicadores técnicos. Contudo, você deve traçar os níveis de suporte e resistência para, ao menos, estar ciente das áreas-chave do mercado.

Devo Usar Algum Indicador de Volume ao Operar Esses Padrões?

Você pode adicionar qualquer indicador de volume para verificar os volumes ao operar com os três corvos ou três soldados. Isso ajudará a confirmar o padrão e a tomar uma decisão informada no mercado.

É Possível Encontrar Esses Padrões no Meio de uma Tendência?

Não, nunca. Esses padrões ocorrem no topo ou no fundo de uma tendência. Por exemplo, os três corvos significam que os compradores estão exaustos, enquanto os três soldados indicam o fim da tendência de baixa. Nenhum desses padrões pode ser encontrado no meio de um movimento direcional.