05 jan, 2024

O Indicador Canal de Keltner: Fundamentos Básicos, Estratégias e Como Usar

Indicador Canal de Keltner explicado: como usá-lo no trading e estratégias básicas
Indicador Canal de Keltner explicado: como usá-lo no trading e estratégias básicas

O Canal de Keltner é um famoso indicador técnico desenvolvido por Chester Keltner nos anos 60 e aprimorado por Linda Raschke nos anos 80. Hoje em dia, os traders utilizam a versão mais recente dessa ferramenta de análise técnica que foi atualizada pelo famoso trader. Embora se pareça com as Bollinger Bands, ele é um indicador técnico totalmente diferente, que possui suas próprias fórmulas e cálculos. Ao ler esse artigo, você aprenderá mais sobre os fundamentos básicos dessa ferramenta de análise técnica e também algumas estratégias interessantes que pode aplicar ao utilizá-la.

Canal de Keltner Explicado

O Canal de Keltner é uma combinação de dois indicadores técnicos: Exponential Moving Average (Média Móvel Exponencial) e Average True Range. O primeiro calcula a média de preço para um certo número de candlesticks, e concede um peso aos preços mais recentes.

Em relação ao indicador ATR, ele foi criado por Welles Wilder, que descreveu seu conceito em seu livro “New Concepts in Technical Trading Systems”.

Os cálculos do Canal de Keltner são feitos da seguinte maneira:

  • A banda superior é igual a EMA + ATR x multiplicador;
  • A linha do meio é uma Exponential Moving Average pura;
  • A banda inferior é igual a EMA – ATR x multiplicador.

Os traders podem definir o período da EMA por conta própria. Entretanto, você deve ter em mente que uma faixa entre 15 e 40 é mais indicada para day trading (dessa forma, a linha reflete todas as mudanças de tendência e permanece suficientemente flexível). Quando se trata do multiplicador, o mais comum é utilizar o valor de dois, o que significa que o ATR é multiplicado por esse valor nos cálculos da banda superior e inferior.

Os traders podem ajustar o multiplicador por conta própria, dependendo do ativo que estão utilizando em suas rotinas de trading. Por exemplo, para moedas mais voláteis, como o  AUD/JPY, NZD/JPY, GBP/EUR, CAD/JPY, entre outras, você pode aumentar o multiplicador. Já quando estiver negociando ações menos voláteis, como PG, MRK, VZ, entre outras, você pode deixá-lo abaixo de dois.

Como Adicionar o Canal de Keltner na Plataforma Binolla

Na plataforma Binolla, você pode adicionar o Canal de Keltner facilmente seguindo esses passos super simples e objetivos:

  1. Acesse a plataforma e entre em sua conta.
  2. Clique no ícone de ferramentas na parte de cima da plataforma.
  3. Escolha a opção “Indicadores de Tendência” no menu à esquerda.
  4. Clique em “Canal de Keltner” entre as opções.

Agora, você verá o indicador aplicado ao seu gráfico.

O indicador permite que você mude os períodos da moving average e do ATR, e também ajuste os multiplicadores. Assim como comentamos anteriormente, no day trading, o período mais indicado é entre 15 e 40, e o multiplicador deve ser ajustado de acordo com o ativo e sua volatilidade.

Abaixo das configurações, você verá alguns recursos adicionais, como a cor das bandas e do plano de fundo. Essas são personalizações estéticas que não influenciam o trabalho do indicador, mas se você não se sentir confortável com as cores básicas, pode alterá-las a qualquer momento. Depois de finalizar as configurações do Canal de Keltner, você pode começar a usar totalmente essa ferramenta de análise técnica. Agora que você sabe como usar o Canal de Keltner, vamos arregaçar as mangas e dar uma olhada em algumas estratégias que podem ser muito úteis para você.

Estratégias com o Indicador Canal de Keltner

Uma das estratégias mais simples para quem usa o Canal de Keltner é comprar contratos Mais Altos ou FX/ações quando o preço recua a partir da linha do meio. Se você destrinchar esse indicador, verá que a linha do meio é uma moving average (no nosso caso, uma moving average do tipo exponencial, mas isso não importa agora, pois a ideia é a mesma). Quando a tendência começa a subir, a linha do meio age como um nível de suporte ou uma linha de tendência. Portanto, se o preço alcançar essa linha do meio, sofrer uma reversão e começar a subir, você pode abrir seus trades.

Se você estiver negociando opções, depois de fazer um trade, só é preciso esperar o prazo de expiração terminar. Porém, ao operar Forex ou ações, você pode fornecer uma camada extra de proteção às suas negociações utilizando ordens de stop loss. Nesse caso em particular, você pode colocar uma ordem em algum lugar entre a linha do meio e a banda inferior. Em relação aos lucros, você pode manter a posição até o preço romper a linha do meio.

Se você estiver usando candlesticks japoneses, pode complementar essa estratégia procurando confluências de sinais para melhorar ainda mais seu desempenho. No exemplo acima, você pode ver que um bullish hammer aparece perto da linha do meio, algo que é um sinal de reversão. Nesse contexto, o preço sobe posteriormente. Sendo assim, usar padrões de candlestick pode ser uma ótima ideia.

Agora que você sabe como aplicar essa estratégia numa tendência de alta, vamos dar uma olhada na mesma situação, só que quando o preço está numa tendência de baixa. Depois que ele alcança a linha do meio vindo de baixo, você pode comprar um contrato Mais Baixo ou vender um par de moedas/ação.

A ordem de stop loss pode ser colocada em algum lugar entre a linha do meio e a banda superior. Em relação aos possíveis lucros, você pode manter sua posição até o preço romper a linha do meio e começar a se mover em direção à banda superior. Não esqueça que se você estiver negociando opções digitais, não precisa colocar ordens de stop loss ou pensar nos seus lucros, pois o contrato é fechado assim que termina o prazo de expiração. Sendo assim, seus riscos já são pré-determinados.

Para deixar essa estratégia ainda melhor, vamos fazer um upgrade novamente com os padrões de candlestick. Se você encontrar uma confluência de sinais, pode comprar um contrato Mais Baixo ou vender um par de moedas/ação. Em nosso caso, temos um padrão shooting star, o que significa que é provável que o preço sofra uma reversão e caia novamente. Portanto, com essa confluência de sinais, você terá um entendimento melhor do que está acontecendo nos gráficos.

Estratégias de Rompimento

Da mesma maneira que outros indicadores desse tipo, o Canal de Keltner permite que você encontre e opere através de rompimentos. Quando eles aparecem, o preço sai do canal e fica acima ou abaixo dele por um tempo. Em nosso primeiro exemplo, vamos considerar uma situação em que o preço realiza um rompimento superior e fica acima do canal por um tempo.

Se isso acontecer, você pode comprar um contrato Mais Alto ou simplesmente um par de moedas/ação. Como você pode ver, o preço fica acima do canal por um tempo estabelecendo novas máximas e mínimas, o que te permite manter sua posição por um tempo, pelo menos até o preço alcançar a linha do meio.

Nesse caso, as ordens de stop loss podem ser colocadas em algum lugar perto da linha do meio. Em relação às expectativas de lucro, você pode manter suas posições até o preço alcançar a linha do meio. Não esqueça que, ao negociar opções digitais, você não precisa colocar ordens de stop loss e take profit.

Agora vamos dar uma olhada numa situação oposta, em que o preço rompe a banda inferior durante uma tendência de baixa. Se isso acontecer, você pode comprar um contrato Mais Baixo ou vender um par de moedas/ação. Além disso, em nosso caso, se você perder uma oportunidade, pode abrir um trade durante outro rompimento que ocorra com um grande candlestick bearish (de baixa).

As ordens de stop loss podem ser colocadas em algum lugar entre a banda inferior e a linha do meio. Em relação aos lucros, você pode manter sua posição até o preço alcançar a linha do meio.

Combinação de Estratégias

Ambas as estratégias são muito interessantes e podem ajudar você a começar a ganhar dinheiro nos mercados financeiros, caso as aplique corretamente. Porém, o que torna esse indicador ainda mais produtivo é a possibilidade de aproveitar as situações ao máximo.

No exemplo acima, você pode ver dois sinais que vêm do indicador. Além disso, ambas as estratégias, de tendência e rompimento, podem ser aplicadas aqui. Primeiro, depois que o preço romper a banda superior, você pode comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas/ação e manter a posição.

Depois de um tempo, o preço irá testar a linha do meio e formar um padrão bullish engulfing, que é outro sinal para comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas/ação.

Nesse caso em particular, você tem um sinal claro de quando sair das suas negociações Forex ou de ações, pois o padrão shooting star aparece posteriormente.

Canal de Keltner vs Bollinger Bands

Esses dois indicadores são muito parecidos, e até mesmo algumas estratégias que você pode aplicar ao utilizá-los são quase idênticas. Porém, você deve ter em mente que, embora os dois pareçam gêmeos, há algumas coisas que os tornam diferentes.

O Canal de Keltner usa o ATR, enquanto o indicador Bollinger Bands se baseia no parâmetro de desvio padrão. Embora a interpretação dos sinais de ambos também seja parecida, a maneira como os sinais são produzidos pode ter certas nuances, o que, por sua vez, pode levar a situações em que eles serão diferentes.

Canais de Keltner na negociação: Guia em vídeo

Recomendações Importantes para Interpretar o Canal de Keltner

Assim como vários outros indicadores técnicos, o Canal de Keltner é muito ilustrativo. No entanto, sua simplicidade pode te levar ao caminho errado. Sendo assim, é muito importante dar uma olhada nas dicas abaixo e ajustar suas estratégias de trading ao utilizar essa ferramenta:

  • A efetividade do indicador depende das suas configurações. As estratégias que fornecemos neste artigo utilizam configurações padrão (EMA 20, ATR 10 e Multiplicador 1). Se você alterá-las, essas estratégias podem não funcionar adequadamente;
  • Embora o Canal de Keltner seja mais um indicador de tendência, você pode configurá-lo para funcionar em mercados lateralizados;
  • O Canal de Keltner é um indicador independente e você pode usá-lo como um sistema pronto de trading. Porém, para melhorar suas estratégias, você pode adicionar a análise de candlesticks japoneses ou qualquer outro sistema;
  • Em algumas situações, você pode ver que o preço ultrapassa as linhas e realiza movimentos que podem te fazer achar que o indicador não está funcionando. Na maioria dos casos, isso acontece por conta de fundamentos muito fortes. Sendo assim, recomendamos acompanhar as divulgações de dados para saber quais movimentos de preço com forte momentum podem acontecer.

Conclusão

O Canal de Keltner é um indicador de tendência. Portanto, ao usá-lo, você pode identificar as tendências atuais do mercado e entender melhor toda a situação nos gráficos. Além disso, a parte de ATR dessa ferramenta de análise técnica permite que você aproveite as situações em que o movimento de preço está acelerando.

Por ser um indicador técnico independente, o Canal de Keltner permite que você faça trades baseados em seus sinais. Entretanto, é recomendado utilizar outros sistemas de trading para buscar confluências de sinais e reagir melhor às mudanças do mercado.

Ao operar em mercados de range, você pode usar a banda superior como um nível de resistência, e a inferior como um nível de suporte.

O Canal de Keltner é uma ótima solução tanto para profissionais, quanto para iniciantes. Ele é muito ilustrativo e requer quase nenhum preparo para começar a usá-lo completamente.

Perguntas Frequentes

Saiba mais sobre o indicador Canal de Keltner e se ele é melhor do que as Bollinger Bands ou não
Saiba mais sobre o indicador Canal de Keltner e se ele é melhor do que as Bollinger Bands ou não

O Que o Canal de Keltner Nos Informa?

Esse indicador é majoritariamente usado para definir tendências e a volatilidade do mercado.

O Indicador Canal de Keltner é Melhor do que as Bollinger Bands?

Não podemos dizer que um desses indicadores é melhor do que o outro. Ambos são produtivos e demonstraram ter um ótimo desempenho ao longo do tempo.

O Canal de Keltner é Atrasado ou Antecipado?

Esse indicador é atrasado, pois se baseia na moving average, que também é um indicador atrasado.

Como Se Usa o Canal de Keltner?

Você pode usar essa ferramenta de análise técnica para revelar a tendência atual do mercado e encontrar pontos de entrada.

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