Muitos traders conhecem bem os candlesticks japoneses e os utilizam em suas rotinas diárias de trading. Porém, essa não é a única ferramenta vinda do Japão que você pode aplicar para analisar as flutuações de preço. No mercado Forex e de opções digitais, a Nuvem de Ichimoku é um indicador baseado em moving averages (médias móveis) que te permite construir todo um sistema de trading baseado nela. Ao ler esse artigo, você descobrirá os fundamentos básicos dessa ferramenta de análise técnica, como aplicá-la nos gráficos da Binolla e também algumas estratégias interessantes.

Nuvem de Ichimoku: O Que Há Por Trás das Cortinas

Esse indicador possui cinco linhas, com duas delas formando a famosa Nuvem de Ichimoku. Veja a descrição detalhada delas logo a seguir:

Senkou Span A e B. A Nuvem de Ichimoku possui uma linha chamada Senkou Span A, e outra com período de 52, chamada Senkou Span B. A ideia principal da nuvem é definir a tendência atual. No caso, se a Senkou Span A for maior do que a Senkou Span B, a tendência é considerada bullish (de alta), enquanto que na situação oposta, a tendência é considerada bearish (de baixa). Se o preço oscilar dentro da nuvem, o mercado é considerado de range e, nessa situação, é melhor evitar fazer operações. Uma nuvem mais grossa indica uma alta volatilidade, enquanto uma mais fina, representa uma volatilidade baixa;

Tenkan Sen. Essa linha representa uma moving average com período de 9. Ela também pode ser usada para definir a tendência atual. Se ela subir, uma tendência de alta está em desenvolvimento, enquanto que se a Tenkan Sen cair, os bears, ou vendedores, estão dominando o mercado;

Kijun Sen. Essa é uma moving average com período de 26 que também é usada para definir tendências. Ela funciona em conjunto com a Tenkan Sen para permitir que os traders encontrem pontos de entrada;

Chikou. Essa linha também é conhecida como linha de atraso, e é colocada 26 períodos atrás, o que nos permite comparar a situação atual do mercado com o que ocorreu há 26 candles atrás.

Como Aplicar o Indicador Nuvem de Ichimoku nos Gráficos da Binolla

Para começar a usar o indicador Nuvem de Ichimoku, você precisa aplicá-lo ao gráfico primeiro. Com a Binolla, você pode fazer isso com apenas alguns cliques.

1. Acesse a plataforma.
2. Mova o cursor para a parte de cima da plataforma e clique no ícone de ferramentas.
3. Mova o cursor para a parte esquerda da tela e clique em “Indicadores de Tendência”.
4. No menu, procure a opção “Nuvem de Ichimoku” e clique nela.

Após adicionar o indicador aos gráficos, é hora de configurá-lo. A Ichimoku Kinko Hyo foi projetada com períodos definidos pelo seu próprio desenvolvedor.

A MA com período de 9 suaviza o preço o suficiente, mas continua flexível e reage às menores flutuações de preço. Já a MA com período de 26 (Kijun) é menos flexível e mais lenta, algo que é melhor quando você precisa ter uma imagem clara da tendência atual. Em relação à Senkou Span B com período de 52, ela é a linha mais lenta que indica a tendência atual e atua como uma linha de suporte e resistência, dependendo de onde o preço está no momento.

Portanto, é melhor não alterar o período das linhas se você quiser que o indicador funcione da maneira que foi planejada pelo homem por trás dessa ferramenta de análise técnica.

Como Ler a Nuvem de Ichimoku

O indicador Nuvem de Ichimoku consiste na própria nuvem, que é indiscutivelmente a parte mais importante da ferramenta, e três outras moving averages que também podem ser usadas pelos traders para definir tendências e a volatilidade do mercado.

Se o preço de uma ação, par de moedas ou outros ativos ficarem abaixo da nuvem, podemos dizer que uma tendência de baixa está dominando o mercado. Por outro lado, quando o preço do ativo fica acima da nuvem, uma tendência de alta está em desenvolvimento. Portanto, ao utilizar apenas essa nuvem, você pode entender qual direção do movimento de preço é atualmente relevante para um determinado ativo.

A Tenkan e Kijun também são muito importantes quando você opera com o indicador Nuvem de Ichimoku. A Tenkan com período de 9 é considerada uma moving average rápida, enquanto a Kijun com período de 26 é a lenta. Quando as duas sobem, você pode assumir que uma tendência de alta está prevalecendo. Já quando as duas se movem para baixo, uma tendência de baixa está em desenvolvimento.

Estratégias Básicas com a Nuvem de Ichimoku

Existem várias estratégias que os traders podem usar quando estão operando com esse indicador técnico. Vamos mostrar algumas táticas básicas que podem ser muito úteis, especialmente se você estiver só começando a usar essa ferramenta de análise técnica. 

Estratégias com a Nuvem de Ichimoku

Essa é uma estratégia muito simples que envolve apenas a nuvem Kumo. Quando o preço sobe e rompe a borda superior da nuvem, você pode comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas/ação. O melhor momento para comprar é quando o rompimento é confirmado, ou seja, quando o candlestick do rompimento é fechado. Porém, você pode assumir alguns riscos a mais e abrir o trade assim que o rompimento acontecer. Há um sinal adicional que você pode encontrar no gráfico nessa situação: a Tenkan e a Kijun sobem, com a primeira ficando acima da segunda.

A banda superior da nuvem age como o nível de resistência nesse caso. Sendo assim, se ela for rompida pelo preço, você pode esperar um movimento de momentum.

Agora, vamos dar uma olhada numa situação totalmente diferente, que é quando o preço sai da Nuvem de Ichimoku a partir de baixo. Como você pode ver no gráfico acima, o preço penetra o nível de suporte (a parte de baixo da nuvem Kumo) e então se move para baixo.

A ideia aqui é comprar um contrato Mais Baixo ou vender um par de moedas/ação assim que o candlestick do rompimento for fechado. Porém, da mesma maneira que a estratégia anterior, você também pode abrir trades no momento do rompimento, mas deve estar ciente dos altos riscos que assumirá nesse caso.

Estratégias com Tenkan e Kijun

A Kijun e a Tenkan são ambas moving averages e essa estratégia funciona de maneira similar às táticas de cruzamento de MA. A ideia aqui é observar os gráficos e encontrar o momento em que a Tenkan e a Kijun se cruzam e seguem uma direção.

Se a mais rápida estiver acima da mais devagar e ambas se moverem na mesma direção, você pode comprar um contrato Mais Alto ou um par de moedas/ação. Além disso, como você pode ver em nosso exemplo, o preço está acima da nuvem Kumo, o que nos diz que uma tendência de alta está em desenvolvimento.

Outra estratégia em que você pode usar essas linhas é quando a mais rápida fica abaixo da mais devagar. Da mesma maneira que as táticas de Cruzamento de MA, aqui você pode abrir contratos Mais Baixos ou vender um par de moedas/ação se ambas as linhas seguirem para baixo.

Nesse caso em particular, você pode ver que o preço começou acima da nuvem Kumo, o que significa que a tendência de alta ainda estava em andamento, mas posteriormente o preço se moveu através da nuvem e penetrou a banda inferior. Sendo assim, aqui você tem um segundo sinal que pode usar para adicionar à sua posição atual ou comprar outro contrato Mais Baixo, caso esteja negociando opções digitais.

Chikou Span Explicada

A chamada “Linha do Atraso” é amplamente utilizada pelos traders para definir a força da tendência atual. Se ela estiver localizada acima do preço, isso significa que a tendência de alta está forte. Porém, se estiver abaixo do preço, isso indica que a tendência de baixa está ganhando força.

Embora ela seja praticamente inútil quando você a olha sem considerar outras partes do indicador Nuvem de Ichimoku, ela pode ser muito útil quando você adiciona a estratégia de Tenkan e Kijun, ou até mesmo trabalhando com a própria nuvem.

Como Colocar Ordens de Stop Loss e Quando Sair do Mercado ao Operar com a Nuvem de Ichimoku?

Para sair de uma negociação, você pode usar várias abordagens. Por exemplo, seria uma boa ideia fechar suas posições quando a Kijun e Tenkan parassem de subir ou descer, e começassem a seguir no sentido horizontal. Seria ainda mais produtivo se ambas as linhas se entrelaçassem, o que significa que a tendência terminou.

Em nosso exemplo, a tendência de alta termina quando ambas as linhas ficam lateralizadas e, posteriormente, se cruzam. Seria uma ótima ideia fechar suas posições quando ambas as moving averages ficarem lateralizadas após se moverem para cima.

Em relação às ordens de stop loss, você pode colocá-las logo abaixo da nuvem Kumo e movê-las seguindo o preço a alguma distância. Tenha em mente que, quando você está negociando opções digitais, não é necessário usar nenhum stop loss.

Prós e Contras de Usar a Nuvem de Ichimoku

Esse indicador oferece várias vantagens que você pode aproveitar ao utilizá-lo. Veja algumas delas logo abaixo:

A Nuvem de Ichimoku é um indicador completo e inovador que te permite aplicar várias estratégias básicas e complexas sem precisar recorrer a outros sistemas de análise técnica;

Ela funciona com todos os mercados de trading, independentemente do instrumento financeiro exato que você use. Com a Nuvem de Ichimoku, você pode negociar opções digitais e CFDs em vários tempos gráficos;

Você não precisa alterar nenhuma configuração, pois o indicador já vem pronto para uso. Porém, se você acha que pode melhorar ainda mais o indicador, pode ajustar as moving averages por conta própria;

Com o indicador Nuvem de Ichimoku, você terá uma imagem muito clara do que está acontecendo no mercado. Você não precisa combinar vários indicadores para definir a tendência atual do mercado ou examinar a volatilidade.

Junto com essas vantagens, também temos alguns pontos negativos:

Como se trata de um indicador de tendência, a Nuvem de Ichimoku possui um atraso entre o preço e as linhas. Portanto, você deve considerar isso ao abrir suas posições;

A Nuvem de Ichimoku pode parecer um pouco complicada para iniciantes. Caso ache isso, recomendamos mudar para sistemas menos complexos, como as Bollinger Bands ou moving averages puras.

Recomendações Importantes para Usar a Nuvem de Ichimoku

Ao utilizar o indicador Nuvem de Ichimoku, você pode seguir as recomendações listadas abaixo:

• Observe a posição do preço em relação à Nuvem de Ichimoku. Se ele estiver acima, você pode assumir que se trata de uma tendência de alta. Já quando ele fica abaixo da nuvem, uma tendência de baixa está em desenvolvimento. Agora, se o preço ficar dentro da nuvem, a tendência é neutra;
• Verifique as moving averages Tenkan e Kijun para encontrar pontos de entrada. Se elas estiverem próximas uma da outra e entrelaçadas, não há nenhuma tendência clara no mercado. Porém, se a distância entre elas estiver crescendo e as duas seguirem uma direção específica, você pode operar nesta direção;
• Verifique a volatilidade. O indicador também pode ser usado para mostrar a volatilidade atual do mercado. Se a Chikou Span estiver próxima do preço, a volatilidade está baixa, enquanto que se houver uma distância grande entre elas, a volatilidade está alta.
• Utilize confluências de sinais. Quando você compra um contrato digital Mais Alto ou um par de moedas/ação após o preço romper a banda superior da nuvem, também pode verificar a posição das linhas Kijun e Tenkan. Se elas subirem e a mais rápida ficar acima da mais lenta, então você terá dois sinais dizendo que a tendência de alta vai continuar.

Conclusão

O indicador Nuvem de Ichimoku é um ótimo sistema que te permite saber mais sobre o estado atual do mercado, prever as flutuações de preço e também obter sinais de trading. Ele foi projetado por um trader japonês chamado Goichi Hosoda na primeira metade do século XX, mas o indicador continua extremamente relevante, tanto que muitos traders, e até mesmo analistas profissionais, o utilizam para operar. Além disso, embora tenha sido desenvolvido para fornecer sinais vindos de ativos japoneses, você pode aplicá-lo para negociar vários instrumentos financeiros, independentemente da localização geográfica de seus emissores.

Perguntas Frequentes

O Quão Precisa a Nuvem de Ichimoku é?

O indicador é muito preciso, mas você deve ter em mente que ele é uma ferramenta atrasada, o que significa que ele acompanha o preço e mostra os sinais com um pouco de atraso. Portanto, você deve ajustar sua estratégia para poder aproveitar essa ferramenta ao máximo.

Devo Mudar as Configurações ao Operar com o Indicador Ichimoku?

Não, não deve. As configurações básicas são boas o bastante para a maioria dos tipos de ativos. Porém, se você tem uma ideia clara de como fazer o indicador ter um desempenho melhor, pode mudar os períodos de suas moving averages.

Qual Tempo Gráfico é Mais Indicado para a Nuvem de Ichimoku?

Embora não haja diferença em relação ao tempo gráfico que você escolha ao operar com esse indicador, é melhor aplicá-lo em intervalos mais altos, pois eles oferecem um menor ruído de mercado e movimentos de preço puros.

A Nuvem de Ichimoku Pode Ser Usada Sozinha?

Sim, você pode usá-la sozinha, pois ela é um sistema de trading completo que te permite observar o estado atual do mercado e até mesmo encontrar pontos de entrada quando o preço segue qualquer direção.