Le volume de trading est ce qui fait des vagues dans chaque discussion de trading. Alors qu’il est possible de trouver des volumes purs dans les transactions boursières, car les actions sont présentées sur des bourses particulières, lorsqu’il s’agit du Forex, les volumes sont contestables, car il est impossible de révéler les vrais volumes lorsqu’il s’agit du marché interbancaire. Dans cet article, nous allons vous fournir des informations sur les volumes de transactions et leur utilité sur différents marchés. Utilisez ces connaissances pour commencer à négocier de manière rentable sur Binolla.

Volume de Trading : Quels Sont les Facteurs qui l’Influencent ?

Les variations de volume dans le trading s’expliquent par les changements d’humeur du marché. Lorsqu’ils augmentent ou diminuent, il y a quelque chose qui reste derrière les mouvements de cours. Comme vous le savez sans doute, les fondamentaux, ainsi que les dernières nouvelles politiques et économiques, sont les principaux facteurs susceptibles de contribuer aux variations de volume. Voici quelques facteurs clés qui peuvent entraîner une hausse des volumes de transactions sur le Forex, les cryptomonnaies, les matières premières ou les actions :

• Temps. Le volume de trading dépend fortement du temps. Par exemple, si vous négociez des actions américaines, vous devez connaître le temps de travail exact des bourses locales. La même chose peut s’appliquer à toutes les autres actions dans n’importe quelle autre région. Les devises, quant à elles, sont négociées 24h/24 et 5j/7, mais même dans ce cas, les volumes de trading ne sont pas les mêmes tout au long de la journée. Pour les monnaies asiatiques, le moment le plus actif coïncide avec les bourses japonaises et chinoises, tandis que pour l’euro, par exemple, le moment le plus actif se situe pendant les heures d’ouverture des bourses européennes ;
• Données économiques. Tous les actifs sont soumis à l’influence de l’économie. Lorsqu’un gouvernement souhaite stimuler la croissance économique, les banques centrales sont susceptibles de réduire les taux d’intérêt, ce qui entraîne une augmentation du volume des transactions, les traders se débarrassant d’une devise. D’un autre côté, cela peut entraîner une flambée des prix des actions, car la baisse des taux d’intérêt entraîne une augmentation des volumes de liquidités moins chères, qui vont en partie sur les marchés financiers ;
• Actualités (politiques et économiques). Les nouvelles, surtout lorsqu’il s’agit de nouvelles de dernière minute, sont connues pour leur impact massif sur les volumes. Elles provoquent la panique, ce qui, à son tour, entraîne une augmentation significative du volume de trading. Les nouvelles positives, quant à elles, peuvent conduire à l’euphorie du marché et à l’augmentation des volumes de trading. Les événements inattendus ont toujours un impact plus important sur les volumes de trading ;
• Analyse technique et niveaux. Lorsque le prix est proche de niveaux clés, à la fois de support et de résistance, vous pouvez vous attendre à une croissance significative des volumes de transactions lorsqu’il franchit ces lignes. De nombreux traders professionnels se basent sur ces niveaux pour prédire si le volume va augmenter ou diminuer.

Les volumes de trading peuvent également être influencés par un jour particulier du mois ou de l’année. Par exemple, pendant les jours fériés nationaux et internationaux, les volumes de trading sont normalement plus faibles, ce qui est clairement visible sur les graphiques. La logique qui sous-tend ce phénomène est simple. Même si les bourses ou le marché des changes peuvent fonctionner ces jours-là (ou être fermés), le nombre de participants au marché est nettement inférieur à la normale, ce qui entraîne une baisse des volumes.

Le 4 juillet aux États-Unis en est un bon exemple. Alors que d’autres marchés fonctionnent, les volumes seront plus faibles ce jour-là, car les participants au marché américain ne sont pas occupés à négocier.

Volumes de Trading : Conseils Pratiques

Les volumes peuvent être utilisés de différentes manières, en particulier lorsqu’il s’agit d’actions, où ce paramètre peut être clairement vu à partir d’une bourse particulière. Voici quelques recommandations que les traders peuvent utiliser pour appliquer les volumes de transactions dans leur routine quotidienne.

Confirmation d’une Tendance

Toutes les tendances sont soutenues par l’intérêt accru des traders pour un actif particulier ou un groupe d’instruments financiers. Le cours a besoin de carburant pour aller plus loin, et les volumes d’échange agissent comme du gaz dans ce cas. Si vous observez une hausse des prix accompagnée d’une baisse des volumes, cela signifie un manque d’intérêt pour un titre particulier, et il y a des risques de nouveaux renversements. En général, chaque mouvement de prix important sur des volumes faibles n’est pas un signal de trading, alors que lorsque le prix est entraîné par des volumes plus élevés, cela peut être considéré comme un signal fort.

Épuisement de la Tendance

Les volumes de trading peuvent être particulièrement utiles lorsqu’il s’agit de repérer les renversements de tendance. Si vous observez des mouvements de prix brusques qui ne sont pas confirmés par une augmentation des volumes ou des renversements de prix qui s’accompagnent d’une forte croissance des volumes échangés, vous pouvez vous attendre à ce que le prix s’inverse et à ce que la tendance précédente prenne fin.

Signaux Haussiers

Lorsque le cours monte puis redescend sans augmentation des volumes, cela signifie que les baissiers ne sont pas en mesure de faire baisser le cours. Dans la plupart des cas, ces signaux peuvent être interprétés comme haussiers.

Cassure et Fausse Cassure

Les stratégies de cassure des fourchettes sont très populaires parmi les traders. Confirmées par des volumes d’échange croissants, elles peuvent constituer des signaux d’entrée encore plus forts. En revanche, si vous observez une cassure qui n’est pas confirmée par les volumes, vous pouvez vous attendre à ce que le prix revienne en dessous de la résistance ou au-dessus du support, cette situation étant connue sous le nom de fausse cassure.

Puis-je me Fier aux Données de Volume ?

La fiabilité des données sur les volumes dépend uniquement de leur source. Si vous négociez des actions, vous obtenez des informations directes sur les volumes auprès des bourses qui enregistrent chaque transaction et son montant et peuvent donc vous fournir des chiffres exacts.

L’exactitude des volumes de trading sur le marché des changes est remise en question. Comme nous l’avons déjà mentionné, il est impossible de collecter des informations exactes sur chaque banque ayant effectué des transactions et de les rassembler. Par conséquent, il est impossible de connaître les volumes réels des opérations de change.

Ce que les traders ont inventé, c’est de regarder les volumes de ticks à la place. Cette approche est basée sur le nombre de mises à jour de prix qui ont lieu au cours d’un intervalle de temps particulier. Bien que cette méthode semble être la bonne puisque chaque changement de prix peut être considéré comme un changement de volume, la réalité est différente.

Compte tenu de ce qui précède, vous pouvez vous fier aux données boursières, tandis que les ticks sur le Forex sont très controversés. À la fin de cet article, vous serez en mesure de prendre votre propre décision quant à l’opportunité de croire les volumes de ticks ou non.

Volume des Tick sur le Forex : Avantages et Inconvénients

Le volume de trading en ticks est quelque chose que l’on peut mesurer à chaque changement de prix. Par conséquent, il peut sembler idéal pour calculer les volumes de transactions sur le marché des changes, mais avant de l’utiliser, nous vous recommandons de lire les avantages et les inconvénients suivants.

Avantages des Volumes de Tick

Les avantages de cette méthode sont les suivants :

• Ce type de mesure du volume des transactions vous permet d’avoir au moins une compréhension superficielle du nombre de transactions effectuées tout au long de la journée ;
• Bien que la situation puisse varier d’un courtier à l’autre, les volumes en ticks peuvent vous fournir des données utiles à certains moments.

Quant aux inconvénients, ils sont les suivants :

• Tout d’abord, un seul tick de prix ne vous dit rien sur la situation réelle du marché. Une légère variation du prix peut être due à l’augmentation du volume, mais il arrive aussi que le prix évolue sur des volumes plus faibles. Dans l’ensemble, vous ne pouvez pas être sûr que le volume d’un tick vous donne des informations utiles ;
• Les flux de données des courtiers diffèrent d’une entreprise à l’autre. Par conséquent, vous ne pouvez pas être sûr que le tick volume reflète la situation réelle.  

Devrais-je Utiliser le Volume de Tick pour le Trading ?

Alors que les volumes d’échange réels pour les actions peuvent être très utiles dans diverses situations car ils reflètent la situation réelle de l’intérêt pour un actif particulier, le volume d’échange des ticks est parfois qualifié de « faux » en raison de sa nature.

L’utilisation de ce type de volume peut être utile dans diverses stratégies, où les volumes ne sont pas le seul indicateur d’une tendance ou d’un renversement et peuvent même être utiles. Nous parlons constamment de confluence des signaux dans nos articles, et c’est le cas pour les volumes de ticks. Il est peu probable que l’ajout de ces signaux dans les stratégies soit préjudiciable. Toutefois, il convient d’être prudent, surtout si l’on sait que le flux de données provenant des différents courtiers varie.

Quoi qu’il en soit, il n’est pas recommandé de se fier uniquement aux volumes des ticks. Ces informations doivent être confirmées par d’autres indicateurs ou par des modèles de prix. Rappelez-vous toujours que les variations de prix peuvent être accompagnées ou non de volumes. Par conséquent, si vous disposez d’un signal confluant entre les volumes et d’autres indicateurs ou modèles, c’est à ce moment-là que vous pouvez vous engager dans le trading.

Conclusion

Les volumes de trading sur les différents marchés sont synonymes d’intérêt pour les actifs. En d’autres termes, si tous les acteurs du marché considèrent qu’un actif est prometteur, ils vont l’acheter, ce qui entraînera une augmentation des volumes. En revanche, si l’actif ne suscite pas d’intérêt, le volume peut chuter. 

Il convient de garder à l’esprit qu’il existe deux principaux types de volumes dans le cadre du trading. Le premier, qui provient directement des bourses, peut être qualifié de volume « réel », car il reflète le nombre de transactions effectuées sur cette même salle des marchés (même lorsqu’il s’agit de bourses en ligne). 

Le second type de volume est connu sous le nom de « volume de ticks », et vous devriez y réfléchir à deux fois avant de vous y fier. Il est basé sur les ticks de prix, qui, à leur tour, peuvent être réalisés avec ou sans croissance réelle du volume derrière eux.

FAQ

Quelle est la signification du volume de trading ?

Il s’agit de la quantité totale d’actions ou d’autres actifs qui ont été achetés ou vendus au cours d’un intervalle de temps donné.

Que peuvent vous apprendre les volumes de trading ?

Avant tout, les volumes de trading vous renseignent sur l’intérêt que suscite un actif donné. Lorsqu’ils augmentent, vous pouvez supposer que l’intérêt pour l’actif augmente et, par conséquent, que vous pouvez vous attendre à une tendance à l’avenir.

Pourquoi les volumes de trading sont-ils importants ?

Il est difficile de surestimer l’importance des actions et des volumes de trading réels. Vous pouvez voir l’intérêt réel pour un actif particulier, ce qui signifie que vous pouvez prédire la direction du mouvement de son prix à l’avenir sur la base de cette information. Toutefois, il convient d’être prudent lorsqu’il s’agit de volumes de ticks, car il ne s’agit pas de volumes réels provenant des bourses, mais de ticks de prix.

Que signifie un volume faible ?

Un faible volume est normalement synonyme de tendance baissière, car moins de participants au marché sont intéressés par une action ou un autre actif. Par conséquent, le prix baisse.