Le retracement de Fibonacci est un outil d’analyse technique sous-évalué qui permet aux traders de trouver des corrections et de les utiliser pour ouvrir des positions ou pour compléter les positions existantes lorsqu’ils négocient des options numériques, le Forex ou des actions. Il s’agit d’un indicateur puissant qui peut être utilisé par les acteurs du marché dans la plupart des scénarios de trading. En sachant comment utiliser le retracement de Fibonacci, un trader peut améliorer de manière significative ses résultats de trading. 

En lisant cet article, les traders découvriront les aspects clés du retracement de Fibonacci et apprendront à l’ajouter aux graphiques. Nous aborderons également quelques stratégies de base. Si vous connaissez déjà quelques stratégies de Fibonacci, vous pouvez les appliquer lors de vos transactions avec Binolla !

Pourquoi Fibonacci ?

Leonardo Fibonacci est un mathématicien italien, né en 1170 à Pise (selon certaines sources). Il est célèbre pour avoir introduit une séquence de nombres, connue sous le nom de séquence de Fibonacci, où chaque nombre suivant est la somme des deux nombres précédents qu’il a pris à des marchands indiens. Certaines études indiquent que cette séquence était connue en Inde depuis 700 ans avant Jésus-Christ.

La suite commence par 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. De plus, selon le nombre d’or de Fibonacci, tout nombre de cette séquence divisé par le précédent sera proche de 1,618, ce qui est souvent utilisé en architecture, en art et dans la plupart des sciences. De Vinci, par exemple, a utilisé cette séquence et le nombre d’or dans ses œuvres. 

Vous vous demandez peut-être maintenant comment ces connaissances peuvent vous aider dans vos transactions. Un outil de dessin spécial, connu sous le nom de retracement de Fibonacci, a été développé sur la base de cette théorie. Il comprend les niveaux 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %, qui sont les principaux niveaux où le retracement peut avoir lieu. Si vous observez cette séquence, vous remarquerez que le niveau 61,8 % vous est peut-être familier. Le nombre d’or est de 1,618. Les traders l’ont pris et l’ont transformé en pourcentage dans l’outil de retracement de Fibonacci.

Le niveau principal est 1,618 ou 61,8 % (dans certaines variantes, le pourcentage est utilisé à la place du nombre). D’autres niveaux apparaissent après d’autres calculs. 38,2 %, par exemple, est le résultat de la division du numéro de la séquence (144, par exemple) et d’un autre numéro situé deux points à droite (55). Ces niveaux apparaîtront une fois que l’outil sera ajouté au graphique.

Pourquoi Fibonacci Fonctionne-t-il dans le Trading ?

Ralph Nelson Elliott, le célèbre inventeur de la théorie des vagues, a remarqué dans les années 1930 que les mouvements des indices boursiers présentaient un rapport de 1,618. Elliott a donc combiné la théorie des vagues avec la séquence de Fibonacci pour renforcer sa stratégie. 

D’autres traders ont révélé que les corrections du marché correspondent souvent aux niveaux 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 76,4 %, qui font également partie de la séquence de Fibonacci. Ces niveaux ont été appelés niveaux de Fibo et sont devenus un élément de l’analyse technique moderne.

Comment Ajouter le Retracement de Fibonacci au Graphique de Binolla

Le processus d’ajout de l’indicateur au graphique est assez simple. Le trader doit se rendre dans la section Outils, puis choisir Dessin une fois qu’il est sur la plateforme Binolla. Dans le menu déroulant, le trader doit choisir Retracement de Fibonacci. Une fois toutes ces étapes effectuées, l’indicateur apparaît sur le graphique. 

Cependant, contrairement à la plupart des indicateurs techniques qui se construisent automatiquement, Fibonacci nécessite une action de la part du trader. En l’ajoutant simplement au graphique, vous ne pourrez pas l’utiliser correctement. Il convient donc de procéder à quelques ajustements.

Pour configurer cet indicateur, vous devez faire glisser des points blancs et définir les lignes en conséquence. Voici l’une des meilleures façons d’ajuster le retracement de Fibonacci. 

La grille doit être placée du plus haut au plus bas dans une tendance baissière et du plus bas au plus haut dans une tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà ajouté l’indicateur et nous l’avons même étiré selon les règles. Vous pouvez maintenant constater que les niveaux sont en place et que le prix les atteint de temps à autre. Lorsqu’un nouveau chandelier apparaît, vous pouvez étirer l’indicateur de retracement de Fibonacci pour l’adapter à vos besoins actuels.

Ce que vous pouvez voir maintenant, ce sont des niveaux. Vous pouvez les construire vous-même en utilisant l’outil Ligne horizontale sur la plateforme Binolla. Toutefois, Fibonacci est considéré comme un outil plus précis car il utilise l’approche du nombre d’or. De plus, en utilisant cet outil, on peut voir les corrections et les retracements le long de la tendance ou pendant les renversements.

Comment Utiliser le Retracement de Fibonacci dans le Trading

Après avoir ajouté et ajusté l’outil de retracement de Fibonacci au graphique, on constate que le prix revient souvent à ses niveaux. Cette information peut être utilisée par un trader de différentes manières. Il peut, par exemple, ouvrir des positions le long de la nouvelle tendance ou trouver des points de renversement clés en cas de corrections.

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons un renversement complet car le prix atteint progressivement de nouveaux niveaux de retracement de Fibonacci après une tendance baissière (que nous avons utilisés pour ajuster le retracement).

Si nous ajoutons une ligne de tendance ascendante, nous constatons que les niveaux de Fibonacci nous permettent de prévoir le début d’une correction de la tendance haussière. En outre, ils permettent aux traders de Forex de fixer des objectifs de trading adéquats ou même de placer des stop pertes. Lorsqu’il s’agit d’options numériques, l’outil est tout aussi utile, mais cette fois, vous n’avez même pas besoin de penser à des objectifs puisque les paiements sont fixes lorsque vous négociez ces contrats.

Si nous inversons la situation et que nous construisons un retracement pendant la tendance haussière (en l’étirant du point le plus bas au point le plus haut), nous verrons que cela fonctionne de la même manière. La différence est que le prix est corrigé à la baisse, ce qui signifie que les niveaux clés seront des lignes de support.

Nous pouvons également ajouter une ligne de tendance et trouver des points d’entrée permettant aux traders de vendre à découvert sur le Forex/les actions, ou simplement d’acheter un contrat inférieur. Ce qui est important ici, c’est que l’indicateur permet toujours aux participants au marché de fixer des objectifs et de déterminer les niveaux de perte éventuels. Pour les traders d’options numériques, il s’agit d’un bon outil pour trouver des points d’entrée. Le reste n’est pas nécessaire puisque ces contrats ont des paiements et des risques fixes.

Principaux Avantages et Inconvénients de l’Indicateur de Retracement de Fibonacci

Avant de passer aux stratégies les plus populaires que l’on peut utiliser pour trader avec l’indicateur de retracement de Fibonacci, nous allons vous présenter quelques caractéristiques clés. Certaines d’entre elles sont énumérées ci-dessous :

• Identification des renversements. Fibonacci est l’un des outils les plus puissants pour aider les traders à identifier les renversements potentiels du marché. Cela permet aux traders swing et intrajournaliers de trouver des points d’entrée le long de la nouvelle tendance. Les zones que l’indicateur de Fibonacci construit sont également connues sous le nom de support et de résistance ;
• Application inter-marchés. Les traders peuvent utiliser cet outil d’analyse technique sur différents marchés et instruments financiers. Le retracement de Fibonacci est tout aussi bon pour le forex, les actions, les matières premières et les crypto-monnaies. Les traders d’options numériques peuvent également utiliser cet outil ;
• Recherche de points d’entrée. L’indicateur de retracement de Fibonacci permet de trouver des points d’entrée dans toutes les directions du marché. Les niveaux clés permettent aux acteurs du marché d’acheter différents types de contrats pendant un mouvement de tendance ou même en période de correction. Pour les traders sur le marché des changes, Fibonacci est également un excellent outil qui leur permet de fixer des stop pertes et des objectifs de mouvement de prix précis ;
• Combinaison avec d’autres indicateurs techniques. Tout comme les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger, le retracement de Fibonacci fonctionne mieux lorsqu’il est combiné à d’autres méthodes et indicateurs d’analyse technique ;
• Analyse multi-niveaux. Au lieu d’avoir un seul niveau de support ou de résistance, les traders peuvent utiliser plusieurs lignes pour trouver des signaux de trading. Cela vous permettra de voir la profondeur des corrections et de planifier vos opérations avec plus de soin et de rigueur ;
• Données historiques. Tous les niveaux de retracement de Fibonacci sont basés sur des données historiques reflétant des zones d’intérêt antérieures.

Si les avantages sont nombreux, certains inconvénients peuvent également être mis en évidence. Il s’agit notamment de :

• Pas d’analyse fondamentale. Lorsque vous utilisez le retracement de Fibonacci, toutes vos prévisions sont basées sur l’analyse technique et n’incluent pas les fondamentaux tels que les décisions des banques centrales, l’inflation, la croissance économique, les rapports des entreprises, etc. ;
• Les niveaux de Fibonacci reflètent les conséquences sans être ajustés à un actif particulier. Bien qu’il s’agisse d’un outil universel, les résultats ne sont pas toujours pertinents ;
• Les investisseurs peuvent commettre des erreurs car l’analyse technique est toujours subjective. Les niveaux peuvent se déplacer, ce qui peut entraîner des pertes.

Stratégies de Trading de Retracement de Fibonacci

L’indicateur de retracement de Fibonacci offre de nombreuses opportunités de trading pour les traders d’options numériques, de devises ou d’actions. Avec un grand nombre de stratégies où Fibo est combiné avec d’autres indicateurs, vous pouvez toujours trouver quelque chose qui convient à votre style de trading. Vous trouverez ci-dessous quelques tactiques de base.

Stratégie de Retracement de Fibonacci avec RSI

Bien que le retracement de Fibonacci puisse être utilisé seul, pour être plus sûrs des points d’entrée, les traders ont intérêt à le combiner avec d’autres indicateurs et méthodes de trading. Dans le premier exemple, nous avons combiné Fibo et l’indicateur RSI. 

L’idée est simple. L’indicateur indique les corrections ou les renversements. Les traders d’options numériques peuvent utiliser les deux pour acheter des contrats. Dans cet exemple particulier, la ligne RSI quitte la zone de surachat (qui est supérieure à 70), ce qui indique la probabilité d’un renversement ou d’une correction à la baisse. Un trader achète un contrat inférieur dès que la ligne franchit le niveau de 70. Pour les traders du Forex, il est essentiel de fixer également des niveaux de stop pertes. Dans ce cas particulier, il est possible de protéger sa position en fixant des stop pertes au-dessus du niveau de Fibonacci où le renversement a lieu.

Stratégie MACD et Fibonacci

Le MACD est un indicateur technique célèbre que les traders utilisent pour vérifier la puissance d’une tendance particulière ainsi que sa direction. Lorsqu’il est combiné avec Fibo, il devient un outil puissant permettant aux participants au marché de trouver des points d’entrée fiables. 

L’idée de la stratégie est de trouver une confluence lorsque le prix est rejeté par l’un des niveaux et que les moyennes mobiles MACD se croisent. Dans ce cas particulier, les moyennes mobiles se croisent sous l’histogramme de l’indicateur MACD, ce qui constitue un signal d’achat. De plus, le niveau de support empêche le prix de baisser, ce qui confirme ce signal. 

Un trader d’options numériques peut acheter un contrat supérieur dès que les deux signaux arrivent. Les traders sur le marché des changes et le marché boursier peuvent acheter une paire de devises ou une action et placer un stop pertes quelque part en dessous de la ligne de support formée par un niveau Fibo.

Utiliser Fibonacci avec les Chandeliers Japonais

Ceux qui comprennent le fonctionnement des configurations de chandeliers peuvent les utiliser pour trouver des points d’entrée avec l’indicateur de retracement de Fibonacci. La manière la plus simple est de trouver des chandeliers de renversement lorsque le prix rebondit sur des niveaux. L’exemple ci-dessus montre comment un trader peut acheter un contrat inférieur en trouvant simplement un chandelier de renversement au niveau de résistance. 

La transaction peut être placée juste après la fermeture du chandelier de renversement rouge. Pour les traders du Forex, il s’agit d’une opportunité de vendre à découvert. Les stop pertes peuvent être placés juste au-dessus du niveau de Fibo.

Conclusion

Le retracement de Fibonacci est un outil d’analyse technique puissant qui permet aux traders de trouver des niveaux de support et de résistance calculés à l’aide de la célèbre séquence de Fibonacci et du nombre d’or. Cet indicateur est facile à appliquer et nécessite des ajustements mineurs à l’avenir. Il existe de nombreuses stratégies que les traders peuvent utiliser après avoir tracé le retracement de Fibonacci.

FAQ

Qu’est-ce que l’outil de retracement de Fibonacci ?

Il s’agit d’un indicateur d’analyse technique que les traders utilisent pour tracer des lignes de support et de résistance. Contrairement aux niveaux de support et de résistance classiques qui sont tracés sur la base des plus hauts et des plus bas des cours, ceux-ci sont calculés à l’aide d’une séquence, connue sous le nom de séquence de Fibonacci.

Comment les niveaux de retracement de Fibo sont-ils calculés ?

Les niveaux sont calculés en divisant le nombre suivant de la séquence par le nombre précédent. Une fois calculés, les niveaux offrent une vision approfondie de la situation du marché.

Pourquoi les niveaux Fibo sont-ils importants dans le trading ?

Ces niveaux permettent aux traders de trouver des zones où les changements de direction des prix sont possibles avec une probabilité plus élevée.

Puis-je utiliser le retracement de Fibonacci pour différents actifs ?

Absolument. Les traders appliquent cet indicateur à différentes catégories d’actifs, notamment les devises, les actions, les matières premières et bien d’autres. En outre, les traders d’options numériques peuvent également utiliser cet indicateur pour acheter des contrats avec une plus grande précision.

Qu’est-ce que le niveau de Fibonacci 1,618 ?

Il s’agit du niveau clé de l’outil de retracement de Fibonacci qui marque la différence entre la correction et une nouvelle tendance.

Quelle est la meilleure stratégie de Fibonacci ?

Il n’y a pas de meilleure stratégie car chaque trader utilise son propre ensemble d’outils pour trader avec Fibonacci. Certains peuvent ajouter le MACD, tandis que d’autres utilisent l’indicateur RSI. Gardez à l’esprit que quelle que soit la stratégie que vous utilisez, vous devez suivre les règles de gestion de l’argent et du risque.