Les traders adorent les grandes tendances qu’ils peuvent rejoindre en vue de réaliser des profits plus importants. Cependant, la plupart des actifs fluctuent dans des fourchettes étroites la plupart du temps. Dans ces moments-là, les traders ont deux possibilités. Ils peuvent soit rester à l’écart des transactions, soit s’engager. S’ils choisissent cette dernière option, ils doivent être préparés et connaître certains aspects qui les aideront à faire face aux difficultés du trading à faible volatilité.

En lisant cet article, vous découvrirez les caractéristiques du trading sur les marchés à faible volatilité. Les traders en apprendront davantage sur les actifs dont la volatilité est la plus faible et la plus élevée. Nous vous fournirons quelques stratégies qui vous aideront à vous adapter à la nature calme de ces marchés. Si vous êtes prêt à tester vos compétences dans un environnement de trading à faible volatilité, créez un compte chez Binolla dès maintenant !

Faible Volatilité Expliquée

Une faible volatilité sur les marchés financiers se caractérise par des fluctuations de prix plus faibles, sans mouvements brusques de tendance. Les mouvements de cotation calmes sont parmi les conditions les plus préférables pour les investisseurs, tandis que les traders se tournent souvent vers des actifs plus volatils en cherchant à capitaliser sur l’élan des prix ou des mouvements unilatéraux importants.

La volatilité faible ou élevée est mesurée en comparant différents types d’actifs ou même un seul instrument financier. Par exemple, on peut entendre que les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles, alors que les monnaies fiduciaires traditionnelles affichent une faible volatilité. En outre, la volatilité des différents actifs au sein d’un même groupe peut également être différente. Enfin, un même actif peut afficher une volatilité différente à différents moments.

Actifs les Moins et les Plus Volatils

Avant d’aller plus loin, il convient d’examiner les groupes d’actifs présentant la volatilité la plus faible et la plus élevée. Il est utile de les connaître, car on peut passer d’une catégorie à l’autre pour trouver des devises ou des actions qui conviennent à son style et à sa stratégie de trading. De plus, comprendre la volatilité estimée d’un actif particulier vous aidera à choisir le bon instrument financier (CFD ou dérivés). 

Par exemple, alors que le trading sur les marchés à volatilité moyenne et élevée peut se faire via différents types d’instruments, la meilleure façon de capitaliser sur les actifs à faible volatilité est d’acheter des contrats d’options numériques. 

Les devises et les actions font traditionnellement partie des actifs les moins volatils, tandis que les crypto-monnaies affichent la plupart du temps de fortes fluctuations de prix :

• Devises principales du marché des changes. Les paires de devises telles que EUR/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD et autres sont considérées comme les actifs les moins volatils, car les deux devises de ces paires sont émises par des économies fortes avec le dollar américain, qui fait partie des valeurs refuges ;
• Paires de devises croisées. Contrairement au type précédent, les paires de devises croisées affichent une plus grande volatilité car elles ne sont pas échangées avec le dollar américain. La paire EUR/GBP, par exemple, est plus volatile que les paires EUR/USD et GBP/USD, car ces dernières sont également influencées par le dollar américain ;
• Monnaies exotiques. Alors que le dollar américain est présent dans la plupart des paires de devises de ce groupe, leurs économies instables stimulent une plus grande volatilité. Si quelque chose de négatif se produit dans l’économie brésilienne, par exemple, l’USD/BRL peut montrer une dynamique élevée de fluctuations malgré le fait que le dollar américain peut agir comme un stabilisateur ;
• Actions. Lorsqu’il s’agit d’actions, il faut être conscient du fait que même si elles peuvent se targuer d’une faible volatilité, ce paramètre peut varier d’un groupe à l’autre. Les « blue chips », par exemple, sont moins volatiles en raison de volumes de liquidités plus importants et d’une meilleure réputation auprès des investisseurs. Les Pink sheets, au contraire, ne peuvent se prévaloir des mêmes niveaux de liquidité et leur volatilité peut être extrêmement élevée ;
• Matières premières. Diverses matières premières et produits alimentaires bruts négociés en bourse sont considérés comme plus volatils que les principales devises et actions, mais l’ampleur et l’intensité de leurs fluctuations de prix dépendent d’un actif particulier. L’or, par exemple, est stable et peut être comparé à l’USD, tandis que la volatilité du blé peut être extrêmement élevée, en particulier en période d’évolution importante de l’offre et de la demande ;
• Crypto-monnaies. Contrairement à tous les types d’actifs susmentionnés, les crypto-monnaies sont réputées pour leur forte volatilité, qui attire un grand nombre de traders risqués. La nature de la forte volatilité des pièces numériques réside dans leur faible liquidité par rapport à de nombreux autres actifs, ainsi que dans le fait qu’un plus grand nombre de traders spéculateurs capitalisent sur les fortes variations de prix au lieu de détenir des actifs sur le long terme.

Volatilité Faible vs Volatilité Élevée : Laquelle est la Meilleure pour les Traders ?

Le trading d’actifs à volatilité faible ou élevée peut être rentable, mais cela dépend principalement de la stratégie et du style de trading choisis. De plus, le choix entre ces deux types de volatilité peut être directement influencé par les caractéristiques personnelles de chacun. Les traders à la recherche de profits importants à court terme choisissent souvent des actifs à forte volatilité, car ils offrent davantage de points d’entrée avec un potentiel de gain plus élevé. Les investisseurs, quant à eux, se concentrent sur les actifs à faible volatilité, car leurs bénéfices augmenteront au fil du temps.

Trading des CFD Forex

En ce qui concerne les CFD, la plupart des traders préfèrent les actifs à forte volatilité car ils permettent aux participants au marché de tirer parti de mouvements de prix unilatéraux importants, qui peuvent atteindre 50 points ou plus, au lieu d’essayer d’acheter et de vendre des renversements à l’intérieur d’une petite fourchette. 

Une autre raison pour laquelle les opérateurs de change recherchent une volatilité plus élevée est le ratio récompense/risque. Si vous prévoyez un profit d’au moins 30 points de base, vous pouvez fixer un stop pertes à 10 points de base. Toutefois, si le bénéfice éventuel est plus faible, le stop pertes doit l’être également afin de respecter un ratio de 3:1, considéré comme le plus faible possible pour un trading fructueux.

Trading d’Actions

Il en va de même pour les traders d’actions. Ils ont besoin d’une volatilité plus élevée pour profiter des mouvements de prix brusques et unilatéraux, afin d’économiser des efforts et de respecter leur ratio récompense/risque. Les actions à faible volatilité peuvent présenter un intérêt particulier uniquement pour les investisseurs, car elles offrent la possibilité d’accumuler des bénéfices au fil du temps (ainsi que des dividendes). Par conséquent, ceux qui négocient des actions recherchent des titres dont les fluctuations de prix sont plus rapides et les tendances plus larges. 

N’oubliez pas que la volatilité d’un même actif peut varier dans le temps. Une action peut se négocier plus rapidement pendant certaines périodes (en particulier lors de la publication de données fondamentales et de rapports importants), alors que pendant d’autres périodes, sa volatilité peut être extrêmement faible.

Trading d’Options Numériques et Marchés à Faible Volatilité

La seule catégorie de traders qui ne se soucie pas de la volatilité du marché est celle qui négocie des options numériques. Quelle que soit la situation actuelle du marché, leurs gains dépendent du fait qu’ils ont eu raison ou tort de prévoir la direction des fluctuations de prix.

Par exemple, en achetant un contrat supérieur sur l’EUR/USD à 1,0820, il faut prédire si le prix de l’actif sera d’au moins 1,0821 à l’expiration. Par conséquent, il est possible de tirer parti d’une variation de prix d’un seul point lors du trading d’options numériques, avec un potentiel de gain de 85 à 95 % du montant de l’investissement. 

Par ailleurs, la nature des options numériques permet aux participants au marché d’adopter une approche différente en matière de gestion des risques. Contrairement aux CFD Forex ou au trading d’actions, les traders d’options numériques ne sont pas obligés d’utiliser des stop pertes pour protéger leurs soldes contre des risques excessifs. Ils ne peuvent pas perdre plus que ce qu’ils ont investi dans une seule transaction. 

Cependant, vous devez garder à l’esprit que l’approche du trading sur les marchés à faible volatilité diffère de celle du trading sur les marchés à forte volatilité. En lisant le paragraphe suivant, vous trouverez quelques recommandations sur les aspects à prendre en compte lors du trading d’options numériques sur des marchés à faible volatilité.

Principaux Points à Considérer pour Trader les Options Numériques sur les Marchés à Faible Volatilité

Lorsqu’ils négocient sur des marchés à faible volatilité, les traders doivent appliquer une approche différente qui comprend une sélection appropriée des stratégies de trading combinée à l’ajustement de l’heure d’expiration et des objectifs de trading. Il convient également d’appliquer diverses stratégies de gestion des risques afin de réduire les risques liés aux fortes fluctuations des cours.

Définition de l’Échéance

Le trading d’options numériques consiste à fixer la bonne date d’expiration. Lorsqu’il s’agit de marchés à faible volatilité, il est essentiel de pouvoir déterminer les délais d’expiration qui vous permettront de réaliser des transactions fructueuses. Lorsque le prix fluctue dans une fourchette étroite et que sa vitesse est plus lente que d’habitude, il faut penser à fixer des échéances plus longues. La plateforme Binolla permet aux participants au marché de choisir entre des contrats de 5 et 4 heures, ce qui enrichit le choix de la bonne expiration.

Indicateurs Techniques

Le trading sur les marchés à faible volatilité exige de la précision, car les traders opèrent dans un environnement où les variations de prix sont mineures. L’utilisation d’indicateurs techniques peut augmenter considérablement leurs chances de réussite, en particulier lorsque ces outils fournissent un signal d’entrée clair. En utilisant les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et d’autres indicateurs, les traders peuvent accomplir les tâches suivantes :

• Identifier la direction principale du mouvement des cours. Les indicateurs de tendance mentionnés ci-dessus, ainsi que d’autres outils similaires, permettent aux traders d’être conscients de l’évolution actuelle des cours. En suivant la tendance, ils seront plus confiants quant aux résultats probables sur les marchés à faible volatilité. Pendant la tendance haussière, les participants au marché peuvent rechercher des opportunités d’achat de contrats supérieurs, tandis que lorsque le prix évolue dans la direction opposée, il convient d’envisager l’achat de contrats inférieurs ;
• Mesurer la volatilité. Pour naviguer sur les marchés à faible volatilité, les traders doivent savoir comment identifier les points ou les zones où le prix peut s’inverser. L’utilisation des bandes de Bollinger ou de l’ATR peut s’avérer très utile dans ce cas. Outre l’indication de la volatilité, l’indicateur des bandes de Bollinger, par exemple, peut être utilisé pour trouver des points d’entrée pour acheter des contrats d’options numériques ou des CFD sur le Forex ;
• Déterminer les zones de survente et de surachat. L’arsenal des outils Binolla ne se limite pas aux indicateurs de tendance. Il comprend un grand nombre d’oscillateurs utiles qui permettent aux acteurs du marché d’identifier les zones dites de « survente » et de « surachat ». L’indice de force relative, le stochastique et d’autres oscillateurs aident les traders à repérer ces niveaux et à trouver des points d’entrée fiables ;
• Confirmation des signaux. En plus de fournir aux traders des données approfondies sur la tendance actuelle, le taux de volatilité ou même les éventuels renversements, les indicateurs techniques peuvent également être utilisés pour confirmer les signaux. Avant d’entrer dans une transaction, on peut confirmer la force de la tendance avec la moyenne mobile ou le renversement éventuel en utilisant la divergence MACD.

Opportunités de Trading en Fourchette

L’aspect essentiel du trading en fourchette est de pouvoir identifier les niveaux de soutien à partir desquels vous pouvez acheter des contrats supérieurs ou inférieurs. Ces niveaux, connus sous le nom de support et de résistance, sont des barrières psychologiques qui empêchent le prix d’évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction du scénario actuel du marché. Le cours oscille normalement entre ces niveaux pendant un certain temps, ce qui offre diverses perspectives de trading, en particulier dans les marchés à faible volatilité.

L’idée du trading en fourchette est de profiter des renversements de prix lorsque les cotations s’écartent du support et de la résistance. Vous pouvez acheter un contrat supérieur à proximité du niveau de support ou juste après que le prix ait changé de direction et commencé à augmenter. Inversement, vous pouvez acheter une option plus basse à proximité du niveau de résistance ou après que les cours l’ont atteint et ont changé de direction.

Ces techniques vous permettent de prendre des décisions fondées sur des données, en fonction de la situation actuelle sur les graphiques. En exploitant les stratégies de trading en fourchette sur les marchés à faible volatilité, vous pouvez tirer profit de fluctuations de prix plus faibles sans attendre l’apparition de tendances plus importantes. En outre, cette stratégie permet aux traders d’atténuer les risques et de rester maîtres de leurs séances de trading.

Exploiter l’Analyse Fondamentale

L’ajout de données fondamentales dans vos sessions de trading peut s’avérer essentiel pour réussir. Quel que soit le type de marché sur lequel vous opérez (à faible volatilité ou à forte volatilité), le cours peut connaître des mouvements significatifs sous l’effet de certains communiqués de presse et événements clés d’ordre financier ou économique. 

Des éléments fondamentaux tels que les décisions relatives aux taux d’intérêt, les données sur le PIB, les indices des directeurs d’achat, les rapports sur l’emploi et d’autres encore peuvent entraîner un changement de dynamique qui brisera temporairement la fourchette de faible volatilité, voire débouchera sur des tendances à moyen ou à long terme.

Il est particulièrement utile d’être informé des prochaines publications de données, surtout lorsque l’on négocie des options numériques. Les traders peuvent faire des recherches sur la nature de la publication à venir et prendre les décisions qui s’imposent. 

Par exemple, si l’on s’attend à ce que le rapport à venir soit neutre, on peut acheter des contrats d’options numériques en s’attendant à ce qu’il n’y ait pas de changement significatif dans l’évolution des prix. À l’inverse, si l’on s’attend à ce que la publication des données entraîne une sorte d’explosion du marché, il est préférable d’attendre que les fluctuations se calment avant d’acheter un contrat d’option particulier.

Outre les fondamentaux macroéconomiques qui affectent tous les types de marchés et d’actifs, ceux qui négocient des actions doivent être attentifs aux annonces des entreprises. Les rapports sur les bénéfices sont parmi les plus importants lorsqu’il s’agit d’analyser les actions. D’autres événements, tels que les fusions, les acquisitions, les paiements de dividendes et les décisions revêtent également une importance particulière. Avant d’acheter un actif de ce type, il convient de vérifier si l’un de ces rapports d’entreprise clés est en route.

Approche de la Gestion du Risque

Bien que les options numériques soient considérées comme des instruments financiers à faible risque, les traders doivent tout de même réfléchir à la manière de se protéger contre des pertes excessives. C’est là que la gestion des risques entre en jeu. Lorsqu’il s’agit de marchés à faible volatilité, certaines techniques spécifiques peuvent être appliquées pour réduire les risques de pertes.

• Ajustement de la taille de la position. Avant même de placer la première transaction, il convient de réfléchir au montant que l’on est prêt à risquer par transaction ou par session. Il est recommandé de ne pas utiliser plus de 1 à 2 % du solde total du compte par position. Ce montant peut être légèrement augmenté ou diminué en fonction d’un scénario de marché particulier ;
• Diversification des actifs. Le trading d’un seul actif peut être une bonne solution pour les débutants, mais une fois que le trader a acquis de l’expérience, il doit penser à la diversification. Dans un environnement de marché à faible volatilité, on peut utiliser différentes devises, actions ou même crypto-monnaies pour maximiser ses profits et réduire ses risques ;
• Surveillance des conditions du marché. La situation sur les graphiques change tout le temps. Les périodes de faible volatilité peuvent être remplacées par des périodes de fortes fluctuations des cours, voire de forts mouvements de tendance unilatéraux. Les traders doivent être sur leurs gardes en permanence afin de ne pas manquer les changements importants et d’être parmi les premiers à y réagir ;
• Stratégies de couverture. L’utilisation d’une seule stratégie de trading peut être une bonne idée, mais l’utilisation de plusieurs d’entre elles vous évitera d’être coincé dans un seul point de vue. Élargir vos horizons commerciaux vous offrira beaucoup plus d’opportunités de trading. Si un trader utilise un schéma de renversement de chandelier, par exemple, il peut également utiliser des oscillateurs pour être plus sûr du comportement des prix à venir.

Stratégies des Marchés d’Options Numériques à Faible Volatilité

Le moyen le plus simple de tirer profit des fluctuations de prix sur les marchés à faible volatilité est de trouver une fourchette étroite et de négocier à partir de ses limites. Une fois que le prix a testé la ligne supérieure, le trader peut acheter un contrat inférieur en s’attendant à ce que les prix reculent par rapport à la résistance. Gardez à l’esprit que l’expiration doit être courte dans ce cas, car la fourchette est étroite. 

D’autre part, les traders peuvent également bénéficier de cette stratégie lorsque le prix s’inverse au niveau du support. Il est possible d’acheter un contrat supérieur au moment où le renversement est confirmé (il peut s’agir d’une figure de chandelier ou d’un autre indicateur). 

N’oubliez pas que les fourchettes ne sont pas éternelles. Une fois que le prix franchit l’une des limites, la fourchette n’est plus pertinente, ce qui signifie que vous devez utiliser d’autres stratégies pour négocier. En outre, la volatilité peut augmenter à ce moment-là, ce qui vous obligera à modifier votre style de trading.

L’utilisation de l’indicateur des bandes de Bollinger permet aux traders de vérifier la volatilité actuelle et de repérer les zones de renversement potentielles. Dans cet exemple particulier, les deux lignes extrêmes sont proches l’une de l’autre, ce qui signifie que l’actif est entré dans une phase de faible volatilité. 

Comme pour la stratégie précédente, le trader peut acheter des contrats supérieurs lorsque le cours rejette la bande inférieure et acheter des contrats inférieurs lorsque les cours s’inversent à partir de la bande supérieure ou moyenne. 

L’un des avantages de ces stratégies est que le prix reste à l’intérieur des bandes de Bollinger la plupart du temps, ce qui signifie que vous serez toujours en mesure de trouver des signaux. Lorsque la distance entre les bandes devient plus importante, le trader doit changer de stratégie, car cette position indique une augmentation de la volatilité.

Avantages et Inconvénients du Trading d’Options Numériques sur les Marchés à Faible Volatilité

Le trading d’options numériques sur des marchés à faible volatilité présente des avantages et des inconvénients qui lui sont propres. Examinons-les de plus près.

Avantages

• Plus de chances de réussite. Les marchés à faible volatilité sont plus prévisibles en ce qui concerne les fluctuations de prix. Lorsque le prix se situe dans une fourchette, par exemple, on peut s’attendre à ce qu’il passe du point le plus bas au point le plus haut ;
• Risques limités. Les options numériques sont idéales pour les transactions à faible volatilité grâce à leur structure à risque limité. Contrairement à de nombreux autres actifs, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter des mouvements de prix brusques qui peuvent se produire. Même si le prix sort de la fourchette dans la direction opposée, la transaction sera clôturée avec une perte connue à l’avance ;
• Différents outils d’analyse. Lorsqu’ils opèrent sur des marchés à faible volatilité, les traders peuvent utiliser des indicateurs techniques, des outils de dessin et toute autre méthode d’analyse pour prédire les fluctuations de prix ;
• Résilience psychologique. Lorsqu’ils achètent des options numériques ou tout autre instrument financier, les traders sont psychologiquement plus résistants car ils perçoivent clairement le couloir dans lequel le prix fluctue. Cependant, cela ne doit pas vous rassurer car la situation peut changer à tout moment, en particulier si des données fondamentales sont attendues ou publiées.

Inconvénients

• Moins d’opportunités de trading. Les marchés à faible volatilité offrent moins d’opportunités de trading tout au long de la journée, ce qui se traduit par des bénéfices plus faibles. Les marchés à plus forte volatilité présentent souvent plus de renversements, ce qui permet aux acteurs du marché d’en tirer parti ;
• Sous-estimation des risques. Les périodes de calme sur les marchés peuvent conduire à une sous-estimation des risques, ce qui, à son tour, peut donner lieu à une analyse de marché inappropriée. Les traders peuvent essayer de profiter de toute opportunité même s’il n’y a pas de signal de trading clair pour s’engager.

FAQ

Dois-je négocier lorsque la volatilité est faible ?

Alors que la plupart des traders évitent de négocier sur des marchés à faible volatilité, ceux qui choisissent les options numériques ont un avantage. Ils peuvent utiliser ces contrats à paiement fixe pour tirer parti de divers marchés, y compris ceux dont les fluctuations de prix sont calmes et limitées, car ces contrats ne dépendent pas du nombre de points que le prix couvre. Par conséquent, si vous utilisez des options numériques, vous pouvez négocier dans différents scénarios, y compris sur des marchés à faible volatilité.

Comment une faible volatilité affecte-t-elle le trading d’options numériques ?

Les mouvements de prix sont plus faibles pendant les périodes de faible volatilité, ce qui peut affecter les bénéfices des traders de CFD. En ce qui concerne les options numériques, leurs revenus ne dépendent pas du nombre de points que le prix couvre, ce qui signifie qu’une faible volatilité n’a pas d’impact sur les options numériques en termes de rentabilité.

Quelles stratégies peuvent être efficaces pour les options numériques sur les marchés à faible volatilité ?

La plupart des stratégies, si ce n’est toutes, peuvent être utilisées par les traders pour tirer profit des marchés à faible volatilité. Les stratégies les plus intéressantes concernent le trading en fourchette, où le trader achète des options plus élevées à partir de la ligne de support et des contrats inférieurs à partir du niveau de résistance.

Les options numériques conviennent-elles à tous les traders sur les marchés à faible volatilité ?

En général, les options numériques conviennent à tous les traders qui choisissent des actifs à faible volatilité. Ce type de contrat permet aux participants au marché de bénéficier de risques et de paiements fixes, quel que soit le nombre de points que le prix couvre avant l’expiration.

Quels sont les risques liés au trading d’options numériques sur des marchés à faible volatilité ?

Les risques liés au trading de contrats à temps fixe sont les mêmes pour tous les types de marchés. Les traders doivent planifier soigneusement leur stratégie d’investissement afin d’éviter des pertes excessives.

Comment l’analyse technique peut-elle être utilisée pour les options numériques sur les marchés à faible volatilité ?

L’analyse technique est compatible à 100 % avec toutes les stratégies utilisées par les traders d’options numériques sur les marchés à faible volatilité. Que vous préfériez les modèles ou les indicateurs techniques, vous pouvez compter sur les deux pour vous fournir des signaux de trading.

Comment les traders peuvent-ils gérer leur risque lorsqu’ils négocient des options numériques sur des marchés à faible volatilité ?

Les options numériques sont des contrats à paiement et à risque fixes, ce qui signifie que vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi en une seule transaction. Par conséquent, pour gérer les risques, il suffit d’éviter d’investir plus que ce que l’on peut se permettre par transaction.