Les cassures font partie des signaux de trading préférés des traders, car elles entraînent parfois d’énormes mouvements de prix unilatéraux. Elles peuvent être appliquées à tous les instruments de trading existants, quel que soit votre choix, qu’il s’agisse du Forex, des actions, des options numériques ou d’autres dérivés. Trouver les cassures est l’objectif de nombreux traders, mais sans stratégies spécifiques, les chances sont proches de zéro. En lisant cet article, vous en apprendrez davantage sur les différents types de stratégies de cassure. Utilisez-les et commencez à trader sur la plateforme Binolla.

Bases de la Stratégie de Cassure

Qu’est-ce qu’une stratégie de cassure ? Comme son nom l’indique, ce type de stratégie se réfère à des situations où le prix franchit un niveau particulier, qu’il s’agisse d’un support, d’une résistance, d’une ligne de tendance, d’une moyenne mobile, etc. On pense que les cassures sont capables de conduire à des mouvements de prix directionnels massifs et, comme le montrent les statistiques, c’est vrai.

L’image ci-dessus illustre son fonctionnement. Le cours teste le niveau de résistance pendant un certain temps et, une fois qu’il a franchi le seuil, un important mouvement de hausse se produit. Si vous achetez un contrat supérieur, une paire de devises ou une action, vous pouvez tirer profit de cette simple situation.

Stratégies de Cassure des Options Numériques

Les traders d’options numériques utilisent souvent des stratégies de cassure de différents types pour acheter des contrats plus élevés ou plus bas. Parfois, ils n’ont même pas besoin d’attendre les confirmations, car ils peuvent rejoindre le mouvement et fixer une expiration plus courte afin d’en tirer profit.

Les traders d’options numériques doivent garder à l’esprit une autre chose importante. Ils n’ont pas non plus besoin de fixer leur objectif. Le contrat sera fermé et calculé automatiquement à l’expiration.

Les traders d’options numériques ont un avantage lorsqu’ils négocient des cassures, car ils peuvent bénéficier de mouvements de prix même faibles mais rapides sans attendre qu’une nouvelle tendance se développe.

Types de Stratégies de Cassure

Il existe de nombreuses stratégies de cassure qui peuvent être appliquées par les traders. Toutes dépendent principalement des outils d’analyse que les traders utilisent pour trouver des signaux. Vous trouverez ci-dessous les plus populaires d’entre elles.

Stratégies de Cassure à l’Ouverture des Fourchettes

L’une des stratégies de cassure les plus populaires est celle qui ouvre une fourchette. Dans ce cas particulier, nous pouvons voir que le prix fluctue entre les niveaux de support et de résistance pendant un certain temps, puis franchit la résistance, ce qui est un signal d’achat fort.

Les traders d’options numériques peuvent acheter un contrat supérieur dans ce cas, avec un délai d’expiration qui dépend d’une période donnée. Les traders en bourse et sur le Forex peuvent acheter des actifs pour tirer profit de cette situation. Ils peuvent placer des stop pertes en dessous du niveau de résistance à une distance qu’ils jugent appropriée pour leurs stratégies de gestion de l’argent et du risque.

En ce qui concerne les objectifs, ils peuvent utiliser des signaux opposés pour quitter le marché ou ajouter des indicateurs tels que le SAR parabolique.

Un autre exemple de stratégie d’ouverture de fourchette montre que le cours a franchi le niveau de support. Dans ce cas, nous avons un signal clair de vente à découvert une fois que la cassure est confirmée.

Pour les traders d’options numériques, cette situation est l’occasion d’acheter un contrat inférieur. Ils peuvent le faire une fois que le premier chandelier clôture entièrement sous la ligne de support. Gardez à l’esprit que si vous le faites plus tôt, vous risquez de subir des pertes.

Les traders en bourse et sur le Forex peuvent, quant à eux, vendre des actifs lorsque le prix clôture en dessous de la ligne de support et placer des ordres de protection au-dessus de cette ligne. En ce qui concerne les objectifs, vous pouvez simplement attendre un signal de renversement qui pourrait prédire la fin de la tendance baissière. Vous pouvez également appliquer le SAR parabolique et clôturer vos transactions dès qu’il émet un signal contraire.

Stratégies de Cassure de la Volatilité

Il existe de nombreuses stratégies de cassure de la volatilité qui utilisent différents indicateurs. Nous allons vous en présenter une qui fait appel à l’indicateur du canal de Keltner. Cet outil d’analyse technique est principalement utilisé pour définir des tendances, mais il est également utile pour mesurer la volatilité.

En résumé, si l’indicateur est plat et que la fourchette est faible, on estime que la volatilité est modeste. Toutefois, lorsque les lignes de l’indicateur s’élargissent et qu’il choisit une direction particulière, on peut s’attendre à ce qu’une tendance apparaisse et que la volatilité augmente.

Dans ce cas particulier, nous pouvons voir que le prix casse la ligne inférieure de l’indicateur des canaux de Keltner, ce qui signifie que la tendance baissière se renforce et que la volatilité augmente.

Les traders d’options numériques peuvent acheter un contrat inférieur, tandis que les traders de devises et d’actions peuvent se placer à découvert. Ces derniers peuvent également utiliser des stop pertes pour protéger leurs positions. Il serait judicieux de le placer juste au-dessus de la ligne inférieure de l’indicateur, à une distance que vous jugez suffisante pour gérer correctement vos risques.

La même stratégie de cassure de la volatilité peut être appliquée lorsque le prix dépasse la ligne supérieure. Lorsque cela se produit, les traders d’options numériques ont la possibilité d’acheter des options plus élevées, tandis que les traders de devises et d’actions peuvent acheter des positions longues. Les stop pertes doivent être placés en dessous de la bande supérieure de l’indicateur des canaux de Keltner. Gardez à l’esprit que vous pouvez rester sur le marché tant que le prix est au-dessus de l’enveloppe.

Stratégie de Cassure de Canal

L’approche décrite dans le paragraphe précédent peut également être appliquée à ces stratégies. Les canaux de Keltner sont un indicateur de canal classique, ce qui signifie que vous pouvez utiliser la même stratégie ici. Cependant, nous allons vous montrer une autre façon d’appliquer cette méthode.

L’image ci-dessus montre un canal ascendant classique dans lequel le prix reste pendant un certain temps. Vous pouvez gagner de l’argent en tradant dans ce canal, mais à un moment donné, le prix quitte le canal, et c’est une autre occasion pour vous de trader.

Le moment où la ligne de support du canal de prix est cassée vous donne un signal de vente à découvert. Les traders d’options numériques peuvent acheter un contrat inférieur, tandis que les traders de devises et d’actions peuvent se placer à découvert. Le stop perte peut être placé au-dessus de la bande inférieure du canal.

Stratégie de Cassure de la Ligne de Tendance

La prochaine consiste à utiliser les lignes de tendance pour recevoir un signal de trading. Le prix reste sous la ligne de tendance descendante pendant un certain temps, ce qui vous permet de profiter de la tendance baissière. Cependant, à un moment donné, il rompt la ligne de tendance et un signal long apparaît. C’est à ce moment-là que vous pouvez acheter un contrat supérieur ou acheter une paire de devises ou une action.

Quelques Recommandations de Stratégie de Cassure

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles en matière de stratégie de cassure :

• L’identification de la cause première de la cassure est cruciale pour déterminer la réponse appropriée. Par exemple, si la rupture est due à un changement fondamental sur le marché, tel qu’une nouvelle importante ou un rapport sur les bénéfices, les traders peuvent avoir besoin d’ajuster leurs stratégies de trading et leurs techniques de gestion du risque en conséquence. En revanche, si la rupture est de nature purement technique, les traders peuvent se concentrer sur l’utilisation d’outils d’analyse technique pour tirer parti du mouvement des prix ;
• Des stratégies de trading ciblées sont essentielles pour tirer profit des cassures. Les stratégies de suivi de tendance consistent à identifier et à profiter de l’élan d’une rupture, tandis que le trading d’élan consiste à prendre des positions en fonction de la force des mouvements de prix. En comprenant le type de rupture, les traders peuvent choisir la stratégie la plus appropriée pour maximiser leurs rendements potentiels ;
• L’utilisation d’ordres de stop pertes est cruciale pour la gestion du risque lors du trading des cassures. Les ordres de stop pertes permettent de se prémunir contre d’éventuels renversements de tendance et de limiter les pertes potentielles si la transaction ne se déroule pas comme prévu. Cet outil de gestion du risque est essentiel pour préserver le capital et maintenir une approche disciplinée du trading des cassures ;
• L’utilisation d’une combinaison d’indicateurs techniques peut aider à confirmer la validité d’une cassure avant d’entrer dans un trade. Par exemple, les moyennes mobiles peuvent aider à identifier la direction de la tendance, tandis que les bandes de Bollinger peuvent aider à évaluer la volatilité et la force potentielle d’une cassure. En utilisant plusieurs indicateurs, les traders peuvent accroître leur confiance dans le signal de cassure ;
• La patience est essentielle lors du trading des cassures, car les fausses cassures peuvent entraîner des pertes. Attendre la confirmation de la cassure avant d’entrer dans un trade peut aider à éviter d’entrer dans des positions prématurées qui peuvent entraîner des pertes. En faisant preuve de patience, les traders peuvent augmenter la probabilité d’effectuer des transactions réussies sur les cassures ;
• Il est important de prendre en compte les conditions générales du marché et les catalyseurs potentiels qui pourraient conduire à une cassure pour comprendre le contexte plus large du trade. La publication de données économiques, les événements géopolitiques ou le sentiment du marché peuvent tous avoir un impact sur la probabilité et la force d’une cassure. En restant informés de ces facteurs, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées lorsqu’ils tradent des cassures ;
• Il est essentiel de rester discipliné et de s’en tenir à un plan de trading pour exécuter avec succès les stratégies de cassure. Une prise de décision émotionnelle peut conduire à des actions impulsives susceptibles d’entraîner des pertes. En restant disciplinés et en suivant un plan de trading bien défini, les traders peuvent éviter de prendre des décisions irrationnelles et rester concentrés sur leurs objectifs de trading à long terme ;
• Il est important de surveiller le volume et l’action des prix autour de la cassure pour évaluer la force du mouvement et la suite potentielle. Un volume important et un mouvement de prix décisif peuvent indiquer une cassure plus robuste, tandis qu’un volume faible et un mouvement de prix irrégulier peuvent suggérer un manque de conviction dans le mouvement ;
• L’augmentation progressive des positions après une percée peut aider à gérer le risque et à profiter de l’élan haussier potentiel. En prenant des positions initiales plus petites et en les complétant au fur et à mesure que la rupture se développe dans la direction souhaitée, les traders peuvent minimiser le risque initial tout en maximisant potentiellement les profits si la cassure continue à prendre de l’ampleur ;
• Il est essentiel de revoir et d’adapter en permanence les stratégies de cassure en fonction des conditions et des performances du marché afin d’améliorer les résultats des transactions au fil du temps. Les marchés sont dynamiques et en constante évolution. Il est donc important que les traders évaluent régulièrement leurs stratégies et procèdent aux ajustements nécessaires pour rester compétitifs et réussir dans leurs efforts de trading.

FAQ

Qu’est-ce qu’une stratégie de cassure ?

Une stratégie de cassure est une méthode de trading qui consiste à identifier et à entrer sur un marché lorsque le prix dépasse un certain niveau de résistance ou de support, ce qui indique un changement de tendance ou de momentum.

Quels sont les avantages d’une stratégie de cassure ?

Une stratégie de cassure peut aider les traders à saisir les mouvements de prix importants et à éviter les faux signaux ou les coups de fouet qui se produisent souvent dans les marchés à fourchettes. Une stratégie de cassure peut également aider les traders à définir des points d’entrée et de sortie clairs, ainsi que des ratios risque/récompense.

Quels sont les défis liés à l’utilisation d’une stratégie de cassure ?

La mise en œuvre d’une stratégie de cassure peut s’avérer difficile, car elle exige de la patience, de la discipline et un timing précis. Les traders doivent attendre une rupture confirmée, qui peut ne pas se produire fréquemment ou être suivie d’un renversement. Ils doivent également gérer leurs émotions et éviter de courir après le marché ou de sortir trop tôt ou trop tard.

Comment les traders peuvent-ils améliorer leur stratégie de cassure ?

Les traders peuvent améliorer leur stratégie de breakout en utilisant plusieurs indicateurs, tels que le volume, le momentum, les lignes de tendance, les moyennes mobiles ou les configurations graphiques, pour confirmer la validité et la force d’une cassure. Les traders peuvent également utiliser différentes périodes, comme les graphiques quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, pour identifier les cassures à long terme et filtrer le bruit. Les traders peuvent également tester leur stratégie sur des données historiques et ajuster leurs paramètres en conséquence.