L’analyse technique est un ensemble de règles élaborées par Charles Dow, journaliste et investisseur américain. Ces principes décrivent le comportement des prix et permettent aux traders de trouver différents modèles de base qu’ils peuvent utiliser pour prédire les fluctuations futures des prix. Alors que l’analyse technique est davantage axée sur les technologies, Charles Dow a élaboré des principes de base qui sont toujours utilisés et qui ne seront probablement pas dépassés à l’avenir. Pour mettre en pratique vos connaissances et commencer à trader, créez un compte chez Binolla.

Principes Clés de l’Analyse Technique

En ce qui concerne les principes de base, il convient de mentionner que les postulats suivants ont été définis par Charles Dow :

• Toutes les informations sont incluses dans le prix. Ce postulat peut être déchiffré, car il n’est pas nécessaire d’examiner les données du marché et les indicateurs fondamentaux pour prévoir les fluctuations de prix.
• Tous les mouvements du marché ont des tendances. Selon Charles Dow, tout ce qui se passe sur le graphique peut être défini comme une tendance. Un célèbre journaliste a distingué trois types de tendances sur les marchés :
  • les tendances primaires ou majeures qui peuvent se développer pendant des années ;
  • les réactions secondaires du marché qui peuvent durer des jours, voire des mois ;
  • les tendances mineures qui sont limitées à quelques jours.
• L’histoire se répète. Les personnes qui utilisent l’analyse technique dans le cadre de leurs activités de trading pensent que tous les mouvements, ou la plupart d’entre eux, qui ont eu lieu dans le passé se répéteront à l’avenir. Ce postulat est à l’origine de l’analyse des tendances, qui est aujourd’hui l’une des méthodes les plus populaires pour prédire les prix du marché.

Analyse Technique : Les Principaux Types

L’analyse technique moderne se compose de deux éléments principaux : les indicateurs et les graphiques. Les indicateurs techniques sont basés sur des calculs mathématiques et des formules qui permettent aux traders de révéler les tendances et même de prévoir leur durée et le moment où une nouvelle tendance peut apparaître.

Les indicateurs techniques, à leur tour, peuvent être divisés en deux sections principales : le suivi de tendance et le momentum. Comme leur nom l’indique, les indicateurs de suivi de tendance indiquent la direction du mouvement actuel des prix, tandis que les indicateurs de momentum peuvent aider à trouver la fin d’une tendance ou le début d’une correction.

Les indicateurs techniques les plus populaires sont la moyenne mobile (MA), l’indice de force relative (RSI), la moyenne mobile de convergence divergence (MACD), les bandes de Bollinger (BB), etc.

Voici un exemple de moyenne mobile et de son application dans le trading. Comme vous pouvez le voir, la ligne rouge suit la tendance, ce qui indique qu’il y a une tendance baissière sur cette partie du graphique.

Il convient de mentionner que de nombreuses stratégies sont basées sur cette partie de l’analyse technique. Certains indicateurs sont utilisés séparément, et certaines stratégies sont basées sur plusieurs outils techniques de ce type.

Les graphiques, quant à eux, sont basés sur une vision subjective du marché. Ceux qui l’utilisent ont tendance à trouver ce que l’on appelle des schémas pour identifier des signaux spéciaux ou des points de renversement du marché. Les outils de base de ce type d’analyse technique sont les lignes de support et de résistance, les lignes de tendance, les canaux de prix, etc.

L’exemple ci-dessus montre une ligne de support verte et une ligne de tendance rouge. D’après ces deux outils d’analyse technique, on peut dire que la ligne verte empêche le cours de baisser, tandis que la ligne rouge indique que le marché est toujours baissier.

Stratégies de Base de l’Analyse Technique

Il existe de nombreuses stratégies que vous pouvez appliquer lorsque vous tradez à l’aide de l’analyse technique. Certaines d’entre elles sont simples et directes, tandis que d’autres peuvent sembler un peu compliquées. Nous allons vous présenter plusieurs exemples de stratégies de trading que vous pouvez utiliser dans le cadre de l’analyse technique.

Stratégies de Fourchette

Cette première stratégie, l’une des plus populaires, qu’il s’agisse d’options numériques, de Forex ou d’opérations boursières, consiste à trader à l’intérieur d’une fourchette. Alors que les traders de devises et d’actions l’évitent parfois car ils préfèrent saisir les grandes tendances et gagner plus d’argent sur un seul mouvement de prix, les traders d’options numériques utilisent cette stratégie car elle leur permet de gagner jusqu’à 95% du montant de leur investissement sur des fluctuations de prix relativement faibles.

L’idée derrière cette stratégie est de saisir le moment où le prix rejette un niveau de support ou d’assistance. S’il rebondit sur le niveau de résistance, vous achetez un contrat inférieur ou vendez simplement un actif, tandis que s’il s’inverse à proximité du niveau de support, vous achetez un contrat supérieur ou achetez un actif.

Comme vous pouvez le constater, la stratégie est très simple. Lorsque le prix est enfermé dans une fourchette construite par les niveaux de support et de résistance, vous pouvez essayer de gagner de l’argent à ce niveau. Cependant, vous ne devez pas oublier certaines choses :

• De fausses cassures sont possibles. Il arrive que le cours passe au-dessus du niveau de résistance ou en dessous de la ligne de support, puis qu’il revienne dans la fourchette. Il est donc préférable d’acheter des options numériques ou des CFD lorsque le renversement est confirmé ;
• Les fourchettes ne durent pas éternellement. À un moment donné, le cours sort de la fourchette, ce qui vous offre une nouvelle opportunité de trading.

L’exemple ci-dessus illustre la situation où le prix sort de la fourchette. Cela peut se produire dans les deux sens, mais ici le prix franchit la limite supérieure. Comme vous pouvez le voir, le prix s’accélère une fois qu’il sort de la fourchette, ce qui constitue une excellente opportunité de trading pour les traders d’options numériques et de CFD FX. La rupture de ce type vous permet d’acheter un contrat supérieur ou simplement d’acheter une paire de devises ou une action, en espérant qu’ils développent leur croissance.

Stratégies d’Indicateurs

Les indicateurs sont très populaires parmi les traders car ils leur fournissent des informations utiles sur le prix actuel et son comportement possible dans le futur. L’un des indicateurs que vous pouvez utiliser pour trader les options numériques ou les CFD FX est les bandes de Bollinger.

Il existe de nombreuses stratégies que vous pouvez utiliser lorsque vous appliquez les bandes de Bollinger, mais nous allons vous en présenter une qui est très populaire et efficace. Pour l’utiliser, vous devez appliquer l’indicateur BB et guetter les moments où le prix teste ses limites. L’idée est de trader lorsque les limites sont rejetées par le prix.

Si le prix s’inverse à proximité de la bande supérieure, vous devez acheter un contrat inférieur ou vendre. En revanche, si cela se produit à proximité de la bande inférieure, vous devez acheter un contrat supérieur ou simplement acheter.

Il existe de nombreuses autres stratégies que vous pouvez utiliser en appliquant un seul ou même une combinaison d’outils d’analyse technique.

Analyse Technique vs. Analyse Fondamentale

Les deux types d’analyse sont deux outils majeurs qui permettent aux traders de prendre des décisions rationnelles sur le marché en se basant sur les prix et les données fondamentales. Alors que l’analyse technique s’appuie sur les tendances et les mouvements de prix, les analystes fondamentaux examinent les données macroéconomiques et les bilans.

Lorsqu’on parle de la différence entre les deux, il convient de mentionner ce qui suit :

• L’analyse technique ne nécessite aucune connaissance en économie. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir reçu une formation spéciale pour se lancer dans le trading ;
• Lorsque vous utilisez l’analyse technique, vous n’avez pas besoin de passer beaucoup de temps à examiner des données macroéconomiques clés ou des tableaux de statistiques d’entreprises afin de déterminer si un actif particulier est suffisamment intéressant pour être acheté. L’idée est de trouver toutes les réponses aux principales questions sur le graphique ;
• L’analyse technique est une question de visualisation. Lorsque vous utilisez des indicateurs ou des figures graphiques, ils indiquent la direction du prix ou montrent des signaux inverses clairs qui peuvent être lus par des traders ayant même une expérience de base dans le trading ;
• L’analyse technique peut être appliquée à tous les horizons temporels. Quel que soit votre style de trading, vous pouvez utiliser l’analyse technique pour trouver des points d’entrée et même limiter vos risques. Qu’il s’agisse d’options numériques avec une expiration de 15 secondes ou de transactions à long terme, l’analyse technique permet aux traders de prévoir l’évolution future des prix sur toutes les périodes.

Limites de l’Analyse Technique

Bien que l’analyse technique offre suffisamment d’avantages aux traders, il y a certains aspects que vous devez prendre en compte :

• L’analyse technique est subjective. Bien que les indicateurs montrent les mêmes signaux, ils peuvent être interprétés de différentes manières. En outre, lorsqu’il s’agit de schémas de trading, ils sont encore plus subjectifs, car certains traders trouveront ces schémas là où d’autres ne verront rien sur le graphique.
• L’analyse technique ignore les fondamentaux. Comme nous l’avons déjà mentionné, le prix comprend toutes les données. C’est vrai, mais dans certains cas, lorsque les fondamentaux sont supérieurs ou inférieurs aux attentes, il peut en résulter des fluctuations de prix imprévisibles qui brisent même les schémas évidents ou les signaux des indicateurs.

Conclusion

L’analyse technique est une excellente occasion pour les traders de commencer leur carrière sur les marchés financiers. Bien qu’elle ne soit pas précise à 100% et qu’elle nécessite des connaissances, elle reste l’un des moyens les plus faciles de faire ses premiers pas dans le monde du trading.

FAQ

Qu’est-ce que l’analyse technique ?

Il s’agit d’une des méthodes utilisées pour analyser les prix du marché à l’aide de graphiques et de divers outils d’analyse technique. Contrairement à l’analyse fondamentale, l’analyse technique s’appuie uniquement sur le prix et ses fluctuations, sans tenir compte des éléments fondamentaux.

Comment faire une analyse technique ?

Tout d’abord, vous devez choisir votre type de graphique. Ensuite, vous devez choisir l’une des méthodes d’analyse technique. N’oubliez pas que vous pouvez combiner des outils de dessin avec des indicateurs pour rendre l’analyse technique encore plus efficace.

L’analyse technique est-elle difficile à apprendre ?

Non, ce n’est pas difficile. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en économie ou en finances pour prévoir les fluctuations de prix. Il vous suffit de comprendre le fonctionnement des outils d’analyse technique et de les appliquer.

L’analyse technique est-elle toujours correcte ?

Non, ce n’est pas le cas. L’analyse technique peut échouer dans certains cas. C’est pourquoi vous devez disposer d’un bon plan de gestion des risques et de l’argent afin d’éviter les erreurs critiques en matière de trading.