Los mercados financieros están reaccionando a los ataques militares de las fuerzas iraníes que alcanzaron a un buque patrullero de EE. UU. Sin embargo, según los medios iraníes, el barco fue alcanzado y obligado a cambiar el curso. De acuerdo a los funcionarios de UAE, los tres misiles fueron interceptados.

La situación alrededor del Estrecho de Ormuz sigue siendo el epicentro de la crisis. De acuerdo a Estados Unidos, van a asistir a los barcos bloqueados en la región. Sin embargo, el lado iraní enfatizó que atacarán y bloquearán cualquier intento de salir del estrecho. La crisis geopolítica está entre los catalizadores más importantes del mercado, pero no es el único factor que afecta a los precios.

La Reserva Federal ahora está atrapada. De acuerdo a las últimas actas del FOMC, la Fed ahora considera la posibilidad de una recesión. Con la inflación en alza debido a los altos precios de la energía, la Fed enfrenta su peor pesadilla de estanflación desde la década de 1970.

EUR/USD: El colapso diplomático pesa sobre el euro

La divisa individual está bajo una renovada presión. tras el ataque con misiles en el Golfo de Oman. Si bien el euro hizo otro intento alcista la semana pasada con los rumores de ofertas de paz iraníes, toda esperanza de solución diplomática se evaporó a medianoche. EE.UU ya impuso aranceles del 25% a Europa, y con el conflicto en Medio Oriente escalando, los traders están saliendo de los activos europeos.

Desde la perspectiva del análisis técnico, el par de divisas está operando junto en medio de las Bandas de Bollinger, con las líneas bastante cerca una de la otra. Esto indica a los traders que la volatilidad aún es baja. Los compradores pueden unirse desde 1.1700, apuntando a 1.1750. Respecto a los vendedores, pueden entrar al mercado debajo de 1.1670, con objetivo en 1.1600.

GBP/USD: El banco de Inglaterra atrapado

La libra continua bajo presion bajista debido a las tensiones geopoliticas. El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas a 3.75% la semana pasada. Sin embargo, el mensaje fue todo menos moderado. Por primera vez, el BoE eliminó pronóstico central y ha publicado un “análisis de escenarios” que incluye explícitamente una trayectoria que requeriría subidas de tasas “enérgicas” si los precios de la energía reciben otra ronda de subas debido a la guerra con Irán. El gobernador Bailey ahora indica que el BoE podría aumentar las tasas más rápido incluso si el crecimiento económico se detiene por completo.

Desde el punto de vista técnico, el par GBP/USD está operando en el medio de las Bandas de Bollinger con una baja volatilidad. Los compradores se pueden unir por encima de 1.3550, con objetivo en 1.3600. Los vendedores pueden entrar debajo de 1.3500, apuntando a 1.3400.

Petroleo WTI: la prima por bloqueo se dispara

El petróleo se dispara, ya que la realidad de un bloqueo a largo plazo en el estrecho está presente. Los militares de EE.UU reportan estar preparando ataques “cortos y poderosos” contra Irán para romper el estancamiento en las negociaciones. El petróleo Brent subió casi el 7% sobre $126 la semana pasada. Con la Agencia Internacional de Energía calificando esto como el mayor shock de oferta energética registrado y el almacenamiento en su nivel más bajo desde 2022, un WTI por encima de los 100 dólares ya es el escenario descontado. La OPEC+ acaba de aumentar las cuotas en 188 mil barriles diarios para junio, pero el mercado lo ve como una gota en el oceano comparado a los 9 millones de barriles  fuera del mercado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. 

Desde la perspectiva del análisis técnico, el petróleo está operando cerca de la línea inferior de las Bandas de Bollinger, intentando vulnerarla. Los traders pueden ir en corto desde los 100.00, apuntando a 96.20. Por el lado alcista, los traders pueden comprar desde 102.50, apuntando a 107.00.

Oro: fuego cruzado entre refugio seguro y rendimientos 

El oro está operando actualmente por debajo de $4,630, en una pulseada entre alcistas y bajistas. Por un lado, el ataque con misiles y la amenaza de ofensivas de EE. UU. contra Irán están impulsando una fuerte demanda de activos refugio. Por otra parte, la pausa en la postura restrictiva de la Fed y el posible aumento de tasa en 2027 fortalecen al dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos. Por el momento, el dólar está ganando la batalla, pero si alguna bomba de EE.UU impacta suelo iraní, el oro se podría disparar hacia $5,000 de inmediato.

Desde el punto de vista técnico, el oro está operando sobre las Bandas de Bollinger. Los traders puden comprar desde 4,570, apuntando a 4,600. Por el lado bajista, los trades pueden ir en corto desde 4,650, apuntando a 4,600.