تُعد الاختراقات من بين إشارات التداول المفضلة لدى المتداولين، لأنها تؤدي أحيانًا إلى تحركات سعرية ضخمة من جانب واحد. ويمكن تطبيقها على جميع أدوات التداول الموجودة، بغض النظر عن اختيارك، سواء كان ذلك في الفوركس أو الأسهم أو الخيارات الرقمية أو المشتقات الأخرى. إن العثور على الاختراقات هو ما يهدف إليه العديد من المتداولين، ولكن بدون وجود استراتيجيات محددة، فإن الفرص تقترب من الصفر. من خلال قراءة هذه المقالة، سوف تتعلم المزيد عن استراتيجيات الاختراق بأنواعها المختلفة. استخدمها وابدأ التداول على منصة بينولا.

أساسيات استراتيجية الاختراق

ما هي استراتيجية الاختراق؟ كما يتضح من اسمها، يشير هذا النوع من الاستراتيجيات إلى المواقف التي يكسر فيها السعر مستوى معين، سواء كان مستوى دعم أو مقاومة أو خط اتجاه أو متوسط متحرك، إلخ. ومن المعتقد أن الاختراقات قادرة على أن تؤدي إلى تحركات اتجاهية هائلة للأسعار، وكما تظهر الإحصاءات، فإن هذا صحيح.

توضح الصورة أعلاه كيفية عملها. يختبر السعر مستوى المقاومة لفترة من الوقت، وبمجرد أن يقوم بالاختراق، تحدث حركة صعودية خطيرة. إذا اشتريت عقدًا أعلى أو اشتريت زوجًا من العملات أو سهمًا، يمكنك الاستفادة من هذه الحالة البسيطة.

استراتيجيات اختراق الخيارات الرقمية

غالبًا ما يستخدم متداولو الخيارات الرقمية استراتيجيات الاختراق بأنواعها المختلفة لشراء عقود أعلى أو أدنى. علاوة على ذلك، في بعض الأحيان لا يحتاجون حتى إلى انتظار التأكيدات، حيث يمكنهم الانضمام إلى الحركة وتعيين انتهاء صلاحية أقصر من أجل الاستفادة منها.

هناك شيء آخر مهم يجب أن يضعه متداولو الخيارات الرقمية في اعتبارهم. فهم لا يحتاجون إلى تحديد هدفهم أيضًا. سيتم إغلاق العقد وحسابه تلقائيًا بمجرد حلول وقت انتهاء الصلاحية.

يتمتع متداولو الخيارات الرقمية بميزة عند تداول الاختراقات، حيث يمكنهم الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة والسريعة دون انتظار توسع اتجاه جديد.

أنواع استراتيجيات الاختراق

هناك العديد من استراتيجيات الاختراق التي يمكن للمتداولين تطبيقها. تعتمد جميعها بشكل أساسي على أدوات التحليل التي يستخدمها المتداولون للعثور على الإشارات. ابحث عن أكثرها شيوعًا أدناه.

استراتيجيات اختراق النطاق الصاعد

من أكثر استراتيجيات الاختراق شيوعًا تلك التي تفتح نطاقًا. في هذه الحالة بالتحديد، يمكننا أن نرى أن السعر يتأرجح بين مستويات الدعم والمقاومة لفترة من الوقت ثم يكسر المقاومة، وهي إشارة شراء قوية.

يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية شراء عقد أعلى في هذه الحالة، مع تحديد وقت انتهاء الصلاحية الذي يعتمد على إطار زمني معين. يمكن لمتداولي الفوركس والأسهم شراء الأصول للاستفادة من هذه الحالة. يمكنهم وضع أوامر إيقاف الخسارة تحت مستوى المقاومة على مسافة يجدونها مناسبة لاستراتيجيات إدارة الأموال والمخاطر الخاصة بهم.

أما بالنسبة للأهداف، فيمكنهم استخدام إشارات معاكسة لترك الصفقة أو إضافة مؤشرات مثل مؤشر Parabolic SAR.

مثال آخر على استراتيجية اختراق النطاق الهابط يوضح اختراق السعر لمستوى الدعم. في هذه الحالة، لدينا إشارة بيع واضحة بمجرد تأكيد الاختراق.

بالنسبة لمتداولي الخيارات الرقمية، هذه الحالة هي فرصة لشراء عقد أدنى. يمكنهم القيام بذلك بمجرد إغلاق الشمعة الأولى بالكامل أسفل خط الدعم. ضع في اعتبارك أنك إذا قمت بذلك في وقت مبكر، فإنك تخاطر بالتعرض للخسارة.

يمكن لمتداولي الفوركس والأسهم بدورهم بيع الأصول بمجرد إغلاق السعر أدنى خط الدعم ووضع أوامر حماية فوقه. بالنسبة للأهداف، يمكنك ببساطة انتظار إشارة انعكاس قد تتنبأ بنهاية الاتجاه الهبوطي. كما يمكنك أيضًا تطبيق مؤشر Parabolic SAR وإغلاق صفقاتك بمجرد أن يظهر لك إشارة معاكسة.

استراتيجيات اختراق التقلبات

هناك الكثير من استراتيجيات اختراق التقلبات التي تستخدم مؤشرات مختلفة. سنقدم لك واحدة تتضمن مؤشر قناة كيلتنر. تُستخدم أداة التحليل التقني هذه في الغالب لتحديد الاتجاهات، ولكنها جيدة أيضًا لقياس التقلبات.

بإيجاز، إذا كان المؤشر مسطحًا وكان النطاق صغيرًا، يُعتقد أن التقلبات متواضعة. ومع ذلك، بمجرد أن تتسع خطوط المؤشر ويختار اتجاهًا معينًا، فيمكنك أن تتوقع ظهور اتجاه ما ونمو التقلبات.

في هذه الحالة بالذات، يمكننا أن نرى أن السعر يكسر الخط السفلي لمؤشر قنوات كيلتنر، مما يعني أن الاتجاه الهبوطي يكتسب قوة وأن التقلبات تتزايد.

يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية شراء عقد أدنى، في حين يمكن لمتداولي الفوركس والأسهم البيع. ويمكن للأخيرين أيضًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة لحماية مراكزهم. سيكون من الجيد أن تضعه فوق الخط السفلي للمؤشر مباشرة على مسافة تعتقد أنها كافية لإدارة المخاطر بشكل صحيح.

يمكن تطبيق استراتيجية اختراق التقلبات نفسها على الموقف عندما يرتفع السعر فوق الخط العلوي. بمجرد حدوث ذلك، يكون لدى متداولي الخيارات الرقمية فرصة لشراء خيارات أعلى، بينما يمكن لمتداولي العملات الأجنبية والأسهم الشراء. يجب وضع أوامر إيقاف الخسارة أسفل النطاق العلوي لمؤشر قنوات كيلتنر. ضع في اعتبارك أنه يمكنك البقاء في السوق طالما أن السعر أعلى من المغلف.

استراتيجية اختراق القناة

يمكن تطبيق النهج الذي تم وصفه في الفقرة السابقة على هذه الاستراتيجيات أيضًا. قنوات كيلتنر هو مؤشر قناة كلاسيكي، مما يعني أنه يمكنك استخدام نفس الاستراتيجية هنا. ومع ذلك، سنوضح لك طريقة أخرى لتطبيق هذا الأسلوب.

تُظهر الصورة أعلاه قناة صاعدة كلاسيكية حيث يبقى السعر لفترة من الوقت. يمكنك كسب المال أثناء التداول فيها، ولكن في مرحلة ما، يغادر السعر القناة في مرحلة ما، وهذه فرصة أخرى لك للمشاركة في التداول.

توفر لك اللحظة التي يتم فيها كسر خط دعم القناة السعرية إشارة بيع. يمكن لمتداولي الخيارات الرقمية شراء عقد أدنى، بينما يمكن لمتداولي الفوركس والأسهم البيع. يمكن وضع وقف الخسارة فوق النطاق السفلي للقناة.

استراتيجية اختراق خط الاتجاه

يتضمن التالي خطوط الاتجاه لتلقي إشارة تداول. يبقى السعر تحت خط الاتجاه الهابط لفترة من الوقت، مما يسمح لك بالاستفادة من الاتجاه الهابط. ومع ذلك، في مرحلة ما، يكسر السعر خط الاتجاه، وتظهر إشارة شراء. هذا هو الوقت المناسب لشراء عقد أعلى أو شراء زوج عملات/سهم.

بعض توصيات استراتيجية الاختراق

اعثر على بعض النصائح المفيدة لاستراتيجية الاختراق أدناه:

• تحديد السبب الجذري للاختراق أمر بالغ الأهمية في تحديد الاستجابة المناسبة. على سبيل المثال، إذا كان الاختراق مدفوعًا بتحول أساسي في السوق، مثل حدث إخباري مهم أو تقرير أرباح، فقد يحتاج المتداولون إلى تعديل استراتيجيات التداول وتقنيات إدارة المخاطر وفقًا لذلك. من ناحية أخرى، إذا كان الاختراق ذو طبيعة تقنية بحتة، فقد يركز المتداولون على استخدام أدوات التحليل التقني للاستفادة من حركة السعر؛
• استراتيجيات التداول المستهدفة ضرورية للاستفادة الفعالة من الاختراقات. تتضمن استراتيجيات تتبع الاتجاه تحديد زخم الاختراق والاستفادة منه، بينما يتضمن تداول الزخم الدخول في صفقات بناءً على قوة تحركات الأسعار. من خلال فهم نوع الاختراق، يمكن للمتداولين اختيار الاستراتيجية الأنسب لزيادة عوائدهم المحتملة إلى أقصى حد؛
• يعد استخدام أوامر وقف الخسارة أمرًا بالغ الأهمية لإدارة المخاطر عند التداول على صفقات الاختراق. تساعد أوامر وقف الخسارة في الحماية من الانعكاسات المحتملة والحد من الخسائر المحتملة إذا لم تسر الصفقة كما هو متوقع. تُعد أداة إدارة المخاطر هذه ضرورية للحفاظ على رأس المال والحفاظ على نهج منضبط لتداول الاختراقات؛
• يمكن أن يساعد استخدام مجموعة من المؤشرات التقنية في تأكيد صحة الاختراق قبل الدخول في الصفقة. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاه الاتجاه، بينما يمكن أن يساعد مؤشر بولينجر باند في قياس التقلبات والقوة المحتملة للاختراق. وباستخدام مؤشرات متعددة، يمكن للمتداولين زيادة ثقتهم في إشارة الاختراق؛
• الصبر هو المفتاح عند التداول على الاختراقات، حيث يمكن أن تؤدي الاختراقات الكاذبة إلى خسائر. يمكن أن يساعد انتظار تأكيد الاختراق قبل الدخول في الصفقة في تجنب الدخول في صفقات سابقة لأوانها قد تؤدي إلى خسائر. من خلال التحلي بالصبر، يمكن للمتداولين زيادة احتمالية الدخول في صفقات اختراق ناجحة؛
• من المهم النظر في ظروف السوق بشكل عام والعوامل المحفزة المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى الاختراق لفهم السياق الأوسع للتداول. يمكن أن تؤثر إصدارات البيانات الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية أو معنويات السوق على احتمالية وقوة الاختراق. من خلال البقاء على اطلاع على هذه العوامل، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند التداول على الاختراقات؛
• يعد الحفاظ على الانضباط والالتزام بخطة التداول أمرًا ضروريًا لتنفيذ استراتيجيات الاختراق بنجاح. يمكن أن يؤدي اتخاذ القرارات العاطفية إلى اتخاذ قرارات متهورة قد تؤدي إلى خسائر. من خلال الحفاظ على الانضباط واتباع خطة تداول واضحة المعالم، يمكن للمتداولين تجنب اتخاذ قرارات غير عقلانية والاستمرار في التركيز على أهداف التداول طويلة الأجل؛
• تعتبر مراقبة حجم التداول وحركة السعر المحيطة بالاختراق أمرًا مهمًا لقياس قوة الحركة وحركة السعر المحتملة. يمكن أن يشير الحجم القوي وحركة السعر الحاسمة إلى اختراق أكثر قوة، بينما قد يشير الحجم الضعيف وحركة السعر المتقلبة إلى عدم الاقتناع بالحركة؛
• يمكن أن يساعد توسيع نطاق الصفقات تدريجيًا بعد الاختراق في إدارة المخاطر والاستفادة من الزخم الصعودي المحتمل. من خلال الدخول في صفقات أولية أصغر والإضافة إليها مع تطور الاختراق في الاتجاه المطلوب، يمكن للمتداولين تقليل المخاطر الأولية مع احتمال زيادة الأرباح إلى أقصى حد إذا استمر الاختراق في اكتساب الزخم؛
• تُعد المراجعة المستمرة لاستراتيجيات الاختراق وتكييفها بناءً على ظروف السوق والأداء أمرًا ضروريًا لتحسين نتائج التداول بمرور الوقت. تتسم الأسواق بالديناميكية والتطور المستمر، لذلك من المهم للمتداولين تقييم استراتيجياتهم بانتظام وإجراء التعديلات حسب الحاجة ليظلوا قادرين على المنافسة والنجاح في مساعيهم في التداول.

الأسئلة الشائعة

ما هي استراتيجية الاختراق؟

استراتيجية الاختراق هي طريقة تداول تنطوي على تحديد السوق والدخول فيها عندما يتحرك السعر إلى ما بعد مستوى معين من المقاومة أو الدعم، مما يشير إلى تغير في الاتجاه أو الزخم.

ما هي فوائد استخدام استراتيجية الاختراق؟

يمكن لإستراتيجية الاختراق أن تساعد المتداولين على التقاط التحركات السعرية الكبيرة وتجنب الإشارات الخاطئة أو المناشير الخاطئة التي تحدث غالبًا في الأسواق المحددة النطاق. يمكن لاستراتيجية الاختراق أيضًا أن تساعد المتداولين على تحديد نقاط دخول وخروج واضحة، بالإضافة إلى نسب المخاطرة إلى المكافأة.

ما هي تحديات استخدام استراتيجية الاختراق؟

قد يكون من الصعب تنفيذ استراتيجية الاختراق لأنها تتطلب الصبر والانضباط والتوقيت الدقيق. يحتاج المتداولون إلى انتظار الاختراق المؤكد، والذي قد لا يحدث بشكل متكرر أو قد يتبعه انعكاس. كما يحتاج المتداولون أيضًا إلى التحكم في عواطفهم وتجنب مطاردة السوق أو الخروج مبكرًا أو متأخرًا جدًا.

كيف يمكن للمتداولين تحسين استراتيجية الاختراق؟

يمكن للمتداولين تحسين استراتيجية الاختراق باستخدام مؤشرات متعددة، مثل الحجم أو الزخم أو خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة أو أنماط الرسم البياني، لتأكيد صحة وقوة الاختراق. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام أطر زمنية مختلفة، مثل المخططات البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، لتحديد الاختراقات طويلة الأجل وتصفية الضجيج. كما يمكن للمتداولين أيضًا إجراء اختبار رجعي لاستراتيجيتهم على البيانات التاريخية وتعديل معاييرهم وفقًا لذلك.