مؤشرات الزخم مفيدة للغاية، حيث إنها تتيح للمتداولين رؤية سرعة تغيرات الأسعار. علاوة على ذلك، فهي تسمح للمشاركين في السوق بفهم قوة اتجاه معين. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الزخم تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين لأنها تزودهم بنقاط دخول من أنواع مختلفة. ويمكن استخدامها بمفردها أو بالاشتراك مع مؤشرات أخرى (مؤشرات الاتجاه، على سبيل المثال). استخدم مجموعة متنوعة من مؤشرات الزخم عند التداول على منصة بينولا.

أساسيات مؤشرات الزخم

الفكرة الرئيسية وراء مؤشرات الزخم هي تحليل معدل سرعة الأصل، بغض النظر عن اتجاه السوق الحالي. وفقًا للمعادلة التي تكمن وراء هذه الأدوات، فإنها تقارن سعر الإغلاق الأخير بسعر الإغلاق السابق. في معظم الحالات، يتم عرض مؤشرات الزخم بخط واحد، والذي يتأرجح في نطاق يتراوح بين 0 و 100.

الأنواع الرئيسية لمؤشرات الزخم

يمكن تقسيم جميع المؤشرات من هذا النوع إلى الفئات التالية:

• سعر الإغلاق مقارنة بالسعر السابق في مؤشرات الزخم. كما هو مشتق من الاسم، تقارن مؤشرات الزخم في هذه الفئة أحدث أسعار الإغلاق في السوق مع سعر الإغلاق السابق لتحديد الأصول التي يحتمل أن تكون في ذروة البيع والشراء. وغالبًا ما تُستخدم هذه المؤشرات للعثور على انعكاسات السوق، وهي مفيدة جدًا للمتداولين على المدى القصير. المؤشرات الأكثر شيوعًا من هذا النوع هي مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الزخم؛
• سعر الإغلاق مقارنة بالنطاق. تقارن المعادلة التي يستند إليها هذا النوع من المؤشرات السعر الحالي بنطاق من الأسعار المرتفعة والمنخفضة وسعر الفتح وسعر الإغلاق. باستخدام هذا النوع من المؤشرات، يمكن للمتداولين قياس قوة السوق. علاوة على ذلك، تفيد هذه الأدوات أيضًا في العثور على انعكاسات الأسعار والاختراقات؛
• سعر الإغلاق مقارنة بالمتوسط المتحرك. باستخدام هذا النوع من المؤشرات، يمكن للمتداولين فهم سرعة حركة السعر في الأسواق المالية. وخلافًا للنوعين السابقين، يعتمد هذا النوع على المتوسط المتحرك، وبالتالي فهو يعتبر متأخرًا. أحد أشهر الأمثلة على هذا المؤشر هو مؤشر MACD.

الأنواع الرئيسية للإشارات

كما ذكرنا أعلاه، فإن الفكرة الرئيسية وراء هذا المؤشر هي تزويد المتداولين بمعلومات حول انعكاسات الأسعار المحتملة وقوة حركة السعر. لذلك، هناك ثلاثة أنواع من الإشارات التي تنتجها مؤشرات الزخم.

إشارات التقاطع

يمكن تطبيق هذا النوع من الإشارات عندما يكون للمؤشر خطان (مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator، على سبيل المثال). والفكرة هي العثور على التقاطع بين كلا الخطين. في المثال أعلاه، تسمح لك عمليات التقاطع هذه بشراء عقود أعلى وأدنى (أو شراء وبيع زوج العملات) عند استخدام مؤشرات الزخم. هذه واحدة من أفضل الاستراتيجيات للتداول اليومي وطويل الأجل.

مفهوم التباعد

التباعد هو مفهوم التباعد بين المؤشر والسعر. كما ترى على الرسم البياني أعلاه، يسجل السعر قمم منخفضة جديدة بينما يكون المؤشر في اتجاه صعودي. ينتهي التباعد باتجاه صعودي صغير. هذه الإشارة مناسبة لتداول الفوركس والأسهم فقط. وهي ليست حلاً جيدًا للخيارات الرقمية لأنها لا توفر لك إشارات واضحة. قد تتراكم الاختلافات لبعض الوقت، وهو أمر غير جيد لمتداولي الخيارات الرقمية.

ذروة الشراء / ذروة البيع

يشير النوع الثالث من الإشارات إلى الحالات التي يترك فيها خط المؤشر 30 أو 70 منطقة ذروة البيع و ذروة الشراء. يُظهر المثال أعلاه إشارة ذروة الشراء عندما يغادر المؤشر المنطقة فوق 70 وينخفض إلى ما دون هذا المستوى. يمكنك شراء عقود أدنى أو بيع زوج العملات في هذه الحالة.

مؤشرات الزخم الأكثر شيوعًا

هناك الكثير من مؤشرات الزخم في الوقت الحاضر. بعضها يُطلق عليها “كلاسيكيات” تم تصميمها منذ عقود، بينما تم تطوير البعض الآخر مؤخرًا. تتضمن أفضل 5 مؤشرات الزخم لدينا أكثر الحلول شيوعًا وإثارة للاهتمام للتداول في الأسواق المالية.

مؤشر القوة النسبية أو RSI

يعد مؤشر القوة النسبية، المعروف أيضًا باسم RSI، أحد أكثر حلول الزخم إثارة للاهتمام. فهو يقيس سرعة تحركات الأسعار وتغيراتها خلال فترة زمنية محددة مسبقًا. تبلغ الفترة الزمنية لمؤشر القوة النسبية 14 فترة افتراضيًا، وهي فترة كافية في معظم الحالات لأغراض التداول المختلفة.

يتذبذب المؤشر في نافذة منفصلة في نطاق يتراوح بين 0 و100. ويحتوي على خطين أفقيين إضافيين (30 و70، ولكن يمكنك تغييرهما إلى 20 و80 إذا أردت) يحددان مناطق ذروة الشراء والبيع.

بالنسبة لإشارات التداول، يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية في الغالب للعثور على انعكاسات السوق. يوضح المثال أعلاه موقفًا عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون 30 (يصل إلى منطقة ذروة البيع) ثم يرتفع فوق 30، وهي إشارة لشراء عقود خيارات رقمية أعلى أو شراء زوج العملات إذا كنت تتداول عقود الفروقات في الفوركس.

مؤشر متوسط الاتجاه أو ADX

على عكس مؤشر القوة النسبية، لا يمنحك مؤشر متوسط الاتجاه أي فكرة عن انعكاسات السوق أو حتى الاتجاه الحالي. فهو يوفر لك معلومات حول قوة حركة الاتجاه بدلاً من ذلك

معادلة هذا المؤشر معقدة. فهو يتضمن مؤشرات اتجاهية موجبة وسالبة (+DI و -DI). هناك أيضًا خط ثالث أكثر سلاسة ومقسوم على متوسط المدى الحقيقي.

يوفر لك خط ADX معلومات حول قوة الاتجاه الحالي. إلا أن بعض المتداولين يخطئون في اعتقادهم أن مؤشر ADX يُظهر اتجاه الاتجاه نفسه. وهذا غير صحيح. فكما ترى في صورة الشاشة أعلاه، قد يرتفع مؤشر ADX خلال كل من الاتجاهات الصاعدة والهابطة.

نظرًا لطبيعته، يكون المؤشر عديم الفائدة عند تطبيقه بمفرده. ومع ذلك، يمكن دمجه مع مؤشرات تقنية أخرى لتعزيز الاستراتيجيات المختلفة.

مؤشر قناة السلع أو CCI

من خلال تطبيق هذا المؤشر، يمكنك قياس الانحراف بين متوسط السعر والسعر الحالي للأصل. يستخدم مؤشر CCI معادلة أكثر تطورًا، مما يسمح له بالعثور حتى على بعض الاتجاهات التي لا يمكن تحديدها بصريًا. ومع ذلك، فإن استخدام مؤشر قناة السلع وحده ليس فكرة جيدة، لأن هذا المؤشر يمكن أن يؤكد إشارات من مؤشرات أخرى.

مؤشر MACD

يعد تباعد تقارب المتوسط المتحرك المتقارب مؤشر زخم شائع آخر يمكن العثور عليه في العديد من الاستراتيجيات. وهو يعتبر مذبذبًا يتبع الاتجاه، ويتيح لك العثور على اتجاهات الأسعار الحالية ونقاط الدخول لشراء أو بيع أنواع مختلفة من الأصول. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر MACD ليس ذا أهمية كبيرة لمتداولي الخيارات الرقمية لأن إشاراته ليست واضحة.

يحدث التباعد في التداول عندما لا يتطابق السعر واتجاه المؤشر. في المثال أعلاه، يمكنك أن ترى أن السعر يثبت نفس القمم لبعض الوقت، بينما تكون قمم المؤشر أقل. في وقت لاحق، ينخفض السعر، وهي إشارة جيدة لمتداولي عقود الفروقات في الفوركس لبيع زوج العملات.

مؤشر الزخم

الزخم هو مؤشر جيد لقياس معدل التغير في سعر الأصل بمرور الوقت. وفقًا للصيغة، يقارن المؤشر سعر الإغلاق الحالي مع سعر الإغلاق لفترة زمنية محددة. على الرغم من أنه لا يعطي إشارات واضحة لعمليات ذروة الشراء والبيع، إلا أن المؤشر يمكن أن يكون مفيدًا في العثور على تباينات السوق.

في المثال أعلاه، يمكنك أن ترى التباعد الهبوطي عندما يحدد المؤشر قممًا متساوية بينما لا يزال السعر يتجه لأعلى. هذه الإشارة جيدة لمتداولي عقود الفروقات في الفوركس، مما يسمح لهم ببيع زوج العملات. ولكن بالنسبة لمتداولي الخيارات الرقمية، يكون هذا المؤشر عديم الفائدة تقريبًا.

بعض النصائح المفيدة عند التداول باستخدام مؤشرات الزخم

مؤشرات الزخم مفيدة للغاية، وخاصة مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator. ومع ذلك، حتى لو بدت إشاراتها واضحة، فهناك بعض النصائح التي قد تكون مفيدة لك وتزيد من فرص نجاحك:

• افتح الصفقات في اتجاه الاتجاه. على الرغم من أنه قد يبدو من المغري شراء عقد أعلى أثناء الاتجاه الهابط أو عقد أدنى أثناء الاتجاه الصاعد، إلا أنه من الأفضل التداول في الاتجاه الحالي؛
• اجمع بين المؤشرات في استراتيجية التداول الخاصة بك. لا يمكن استخدام جميع مؤشرات التداول بشكل منفصل. إذا كنت تعمل مع مؤشر القوة النسبية، على سبيل المثال، فيمكنك استخدامه بشكل مستقل، حيث يتيح لك العثور على نقاط الدخول أثناء الانعكاسات. ولكن، سيكون من الجيد إضافة مستويات الدعم والمقاومة لتعزيز الاستراتيجية. علاوة على ذلك، يمكنك إضافة خط اتجاه أو متوسط متحرك لفهم اتجاه السعر العام؛
• حاول تجنب الإشارات الخاطئة. ستساعدك إضافة المزيد من المؤشرات أو أدوات الرسم إلى الرسم البياني على تجنب الإشارات الخاطئة. في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI وغيره من مؤشرات التذبذب رائعة أثناء اتجاهات السوق، إلا أنها قد تعطيك إشارات خاطئة أثناء الأسواق الجانبية؛
• لا تعتمد كثيرًا على المؤشرات. في حين أن مؤشرات الزخم جيدة في تحديد انعكاسات السوق، يمكنك إضافة نظام حركة السعر إلى تداولك من أجل تأكيد إشارات التداول.

الخاتمة

مؤشرات الزخم مفيدة جدًا، لأنها تسمح للمتداولين بمعرفة النقاط التي قد يبدأ فيها السعر في الانعكاس. أما مؤشرات تتبع الاتجاه المضمنة، وهي مؤشرات متأخرة، فإن مؤشرات التذبذب تظهر لك إشارة مسبقة، مما يعني أنه بإمكانك إجراء الصفقة في الوقت المناسب.

الأسئلة الشائعة

كيف يعمل مؤشر الزخم؟

يقارن مؤشر الزخم بين سعر الإغلاق الأخير وسعر الإغلاق السابق. يمكنك اختيار عدد أسعار الإغلاق الأخيرة التي سيتم تضمينها عن طريق تغيير الفترة.

هل مؤشر الزخم جيد؟

يعتمد ذلك على كيفية تعاملك معه وعلى استراتيجيتك. علاوة على ذلك، تتحدد فائدة مؤشر الزخم من خلال كيفية فهمك لصيغته وإشاراته.

ما المؤشر الذي يتمتع بأعلى دقة؟

لا توجد مؤشرات توفر لك دقة بنسبة 100% في التداول. علاوة على ذلك، يمكنك تعديل فترة المؤشر لجعله يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك في المواقف المختلفة.

هل يمكنني استخدام مؤشرات الزخم للمضاربة؟

نعم، يمكنك ذلك. مؤشرات الزخم جيدة للتقلبات قصيرة الأجل لأنها تُظهر لك الانعكاسات مسبقًا. لذلك، عند تداول استراتيجيات السكالبينج، يمكنك استخدام هذه الأدوات بمستوى عالٍ من الكفاءة.