حجم التداول: كيفية استخدامها، دليل مفصل
أحجام التداول هي ما يصنع الحدث في كل نقاش تداول. في حين أنه يمكنك العثور على أحجام نقية في تداول الأسهم حيث يتم عرض الأسهم في بورصات معينة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفوركس، فإن الأحجام تكون محل خلاف، حيث يستحيل الكشف عن الأحجام الحقيقية عندما يتعلق الأمر بسوق ما بين البنوك. سنقدم لك في هذه المقالة معلومات عن أحجام التداول وفائدتها في الأسواق المختلفة. استخدم هذه المعرفة لبدء التداول المربح مع بينولا.
حجم التداول: ما الذي يتأثر به؟
يمكن تفسير التغيرات في حجم التداول بالتغيرات في مزاج السوق. عندما ترتفع أو تنخفض، يبقى شيء ما وراء تحركات الأسعار. وكما تعلم على الأرجح، فإن العوامل الأساسية، إلى جانب الأخبار السياسية والاقتصادية العاجلة، هي المحركات الرئيسية التي قد تساهم في تغيرات حجم التداول. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي قد تتسبب في ارتفاع أحجام التداول في الفوركس أو العملات الرقمية أو السلع أو الأسهم:
- الوقت. يعتمد حجم التداول بشكل كبير على الوقت. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على الأسهم الأمريكية، فيجب أن تعرف وقت العمل الدقيق للبورصات المحلية. ويمكن تطبيق الأمر نفسه على أي أسهم أخرى في أي منطقة أخرى. العملات بدورها يتم تداولها على مدار 24/5، ولكن حتى في هذه الحالة، فإن أحجام التداول ليست متشابهة على مدار اليوم. بالنسبة للعملات الآسيوية، يتزامن الوقت الأكثر نشاطًا مع البورصات اليابانية والصينية، بينما بالنسبة لليورو، على سبيل المثال، يكون وقت التداول الأكثر نشاطًا خلال ساعات عمل البورصات الأوروبية؛
- البيانات الاقتصادية. تخضع جميع الأصول للتأثير الاقتصادي. عندما ترغب الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي، من المرجح أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى نمو حجم التداول حيث يتخلص المتداولون من العملة. من ناحية أخرى، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار الأسهم حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة حجم السيولة الرخيصة، والتي تذهب جزئيًا إلى الأسواق المالية؛
- الأخبار (السياسية والاقتصادية على حد سواء). من المعروف أن الأخبار، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأخبار العاجلة، لها تأثير كبير على أحجام التداول. فهي تثير الذعر، وهو ما يؤدي بدوره إلى نمو كبير في أحجام التداول. الأخبار الإيجابية بدورها قد تؤدي إلى نشوة السوق وزيادة أحجام التداول أيضًا. دائمًا ما يكون للأحداث غير المتوقعة تأثير أكبر على أحجام التداول؛
- التحليل التقني والمستويات. عندما يكون السعر قريبًا من المستويات الرئيسية، سواء الدعم أو المقاومة، يمكنك أن تتوقع نموًا كبيرًا في أحجام التداول عندما يخترق تلك الخطوط. وينظر الكثير من المتداولين المحترفين إلى تلك المستويات للتنبؤ بما إذا كان حجم التداول سينمو أو ينخفض.
قد تتأثر أحجام التداول أيضًا بيوم معين من الشهر أو السنة. على سبيل المثال، خلال العطلات الوطنية والدولية، عادةً ما تكون أحجام التداول أقل، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في الرسوم البيانية. المنطق وراء ذلك بسيط. فحتى إذا كانت البورصات أو الفوركس قد تعمل في مثل هذه الأيام (أو تكون مغلقة)، فإن عدد المشاركين في السوق يكون أقل بكثير من المعتاد، مما يؤدي إلى انخفاض أحجام التداول.
وخير مثال على ذلك هو الرابع من يوليو في الولايات المتحدة. في حين أن الأسواق الأخرى تعمل، فإن أحجام التداول ستكون أقل في هذا اليوم لأن المشاركين في السوق الأمريكية لا يشاركون في التداول.
أحجام التداول: نصائح عامة
يمكن استخدام أحجام التداول بطرق مختلفة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأسهم حيث يمكن رؤية هذا المتغير بوضوح من بورصة معينة. فيما يلي بعض التوصيات التي يمكن للمتداولين استخدامها لتطبيق أحجام التداول في روتين التداول اليومي.
تأكيد الاتجاه
جميع الاتجاهات مدعومة بارتفاع اهتمام المتداولين بأصل معين أو مجموعة من الأدوات المالية. فالسعر يحتاج إلى وقود للمضي قدمًا، وتعمل أحجام التداول كوقود في هذه الحالة. إذا رأيت سعرًا متزايدًا مصحوبًا بتناقص في أحجام التداول، فهذا يعني قلة الاهتمام بسهم معين، وهناك مخاطر حدوث مزيد من الانعكاسات. وبشكل عام، فإن كل حركة سعرية كبيرة على أحجام تداول منخفضة لا تعتبر إشارة تداول، بينما عندما يكون السعر مدفوعًا بأحجام تداول أعلى، يمكن اعتبارها إشارة قوية.
استنفاد الاتجاه
قد تكون أحجام التداول مفيدة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالعثور على الانعكاسات. إذا رأيت تحركات سعرية حادة لا تؤكدها أحجام تداول متزايدة أو انعكاسات سعرية مصحوبة بنمو ضخم في حجم التداول، فيمكنك أن تتوقع انعكاس السعر وانتهاء الاتجاه السابق.
الإشارات الصعودية
عندما يرتفع السعر ثم يتحرك للأسفل دون أي زيادة في أحجام التداول، فهذا يعني أن الدببة غير قادرة على دفع السعر للأسفل. في معظم الحالات، يمكن تفسير مثل هذه الإشارات على أنها صعودية.
الاختراق والاختراقات الوهمية
تحظى استراتيجيات اختراق النطاق بشعبية كبيرة بين المتداولين. يمكن أن تكون إشارات دخول أقوى إذا تم تأكيدها من خلال زيادة أحجام التداول. من ناحية أخرى، إذا رأيت اختراقًا غير مؤكد بأحجام التداول، يمكنك أن تتوقع عودة السعر إلى ما دون المقاومة أو فوق الدعم، حيث تُعرف هذه الحالة باسم الاختراق الكاذب.
هل يمكنني الاعتماد على بيانات حجم التداول؟
تعتمد موثوقية بيانات الحجم على مصدرها فقط. إذا كنت تتداول في الأسهم، فإنك تحصل على معلومات مباشرة عن حجم التداول من البورصات التي تسجل كل معاملة ومقدارها، وبالتالي يمكنها أن تزودك بأرقام دقيقة.
أما دقة أحجام تداول الفوركس فهي موضع تساؤل. فكما ذكرنا من قبل، من المستحيل جمع معلومات دقيقة عن كل بنك أجرى معاملات وتجميعها معًا. لذلك، لا يمكنك رؤية الأحجام الحقيقية عندما يتعلق الأمر بالفوركس.
ما اخترعه المتداولون هو النظر إلى أحجام التجزئة بدلاً من ذلك. يعتمد هذا النهج على عدد تحديثات الأسعار التي تحدث خلال فترة زمنية معينة. وعلى الرغم من أنها تبدو طريقة جيدة حيث يمكن التعامل مع كل تغير في السعر على أنه تغير في الحجم، إلا أن الواقع مختلف.
مع وضع كل ما سبق في الاعتبار، يمكنك الاعتماد على بيانات البورصة، بينما في حالة أحجام التجزئة في الفوركس، هناك الكثير من الجدل، وبنهاية هذه المقالة، ستكون قادرًا على اتخاذ قرارك الخاص سواء كنت تصدق أحجام التجزئة أم لا.
حجم التجزئة في الفوركس: الإيجابيات والسلبيات
حجم التداول بالتجزئة هو شيء يمكنك قياسه مع كل تغير في السعر. ولذلك، قد تبدو مثالية لحساب أحجام التداول عندما يتعلق الأمر بسوق الفوركس، ولكن قبل استخدامها، نوصيك بقراءة الإيجابيات والسلبيات التالية.
مزايا أحجام التجزئة
تشمل مزايا هذه الطريقة ما يلي:
- يتيح لك هذا النوع من قياس حجم التداول الحصول على فهم سطحي على الأقل لحجم التداولات على مدار اليوم؛
- في حين أن الوضع قد يختلف من وسيط إلى وسيط، إلا أن أحجام التجزئة يمكن أن توفر لك بيانات مفيدة في بعض النقاط.
أما بالنسبة للعيوب فهي التالية:
- أولاً وقبل كل شيء، لا تخبرك علامة سعر واحدة بأي شيء عن الوضع الحقيقي في السوق. قد يكون هناك تغير طفيف في السعر من خلال ارتفاع الحجم، ولكن في بعض الأحيان يتحرك السعر بأحجام أقل أيضًا. إجمالاً، لا يمكنك أن تكون متأكدًا من أن حجم التجزئة يظهر لك معلومات مفيدة؛
- تختلف تغذية بيانات الوسطاء من شركة إلى أخرى. مع وضع ذلك في الاعتبار، لا يمكنك التأكد من أن أحجام التجزئة تعكس الوضع الفعلي.
هل يجب استخدام حجم التجزئة للتداول؟
في حين أن أحجام التداول الحقيقية للأسهم يمكن أن تكون مفيدة للغاية في مواقف مختلفة لأنها تعكس الوضع الحقيقي مع الاهتمام بأصل معين، فإن حجم التداول بالتجزئة يسمى أحيانًا ”مزيفًا“ نظرًا لطبيعته.
قد يكون استخدام هذا النوع من أحجام التداول مفيدًا في استراتيجيات مختلفة، حيث لا تكون أحجام التداول هي المؤشر الوحيد للاتجاه أو الانعكاس، بل قد تكون مفيدة. نحن نتحدث عن التقاء الإشارات طوال الوقت في مقالاتنا، وعندما يتعلق الأمر بأحجام التجزئة، فهذا هو الحال. من غير المحتمل أن تؤدي إضافتها إلى الاستراتيجيات إلى أي ضرر. ومع ذلك، يجب عليك توخي الحذر، خاصة مع العلم أن تدفق البيانات من مختلف الوسطاء يختلف.
على أي حال، لا يُنصح بالاعتماد فقط على أحجام التجزئة. يجب تأكيد هذه المعلومات من خلال مؤشرات أو أنماط سعرية أخرى. تذكر دائمًا أن فرص الأسعار قد تكون مع أحجام التجزئة أو بدونها. لذلك، إذا كان لديك التقاء إشارات من أحجام التجزئة ومؤشرات أو أنماط أخرى، فهذا هو المكان الذي يمكنك فيه الانخراط في التداول.
الخاتمة
تعني أحجام التداول في الأسواق المختلفة الاهتمام بالأصول. وبعبارة أخرى، إذا كان المشاركون في السوق من جميع الأنواع يتعاملون مع أحد الأصول على أنه أصل واعد، فسوف يشترونه، وهذا بدوره سيؤدي إلى نمو حجم التداول. من ناحية أخرى، إذا لم يكن هناك اهتمام بالأصل، فيمكنك أن ترى حجم التداول ينخفض.
يجب أن تضع في اعتبارك أن هناك نوعين رئيسيين من أحجام التداول. النوع الأول يأتي مباشرة من البورصات، ويمكن أن يُطلق عليه الحجم ”الحقيقي“ لأنه يعكس حجم الصفقات التي تمت في قاعة التداول هذه بالضبط (حتى عندما يتعلق الأمر بالبورصات عبر الإنترنت).
النوع الثاني يُعرف باسم حجم التجزئة، ويجب عليك التفكير مرتين قبل الوثوق به. فهو يعتمد على علامات التجزئة السعرية، والتي بدورها يمكن أن تتم مع أو بدون نمو الحجم الحقيقي وراءها.
الأسئلة الشائعة
ما هو معنى حجم التداول؟
هو إجمالي كمية الأسهم أو الأصول الأخرى التي تم شراؤها أو بيعها خلال فترة زمنية معينة.
ما الذي يمكن أن تخبرك به أحجام التداول؟
أولاً وقبل كل شيء، تخبرك أحجام التداول عن الاهتمام بأصل معين. عندما ترتفع، يمكنك أن تفترض أن الاهتمام بالأصل آخذ في الازدياد، وبالتالي، يمكنك أن تتوقع اتجاهًا في المستقبل.
لماذا تعتبر أحجام التداول مهمة؟
عندما يتعلق الأمر بالأسهم وأحجام التداول الحقيقية، فمن الصعب المبالغة في تقدير أهميتها. يمكنك أن ترى الاهتمام الحقيقي بأصل معين، مما يعني أنه يمكنك التنبؤ باتجاه حركة سعره في المستقبل بناءً على هذه المعلومات. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بأحجام التجزئة، يجب عليك دائمًا توخي الحذر في التعامل معها، لأنها ليست أحجامًا حقيقية من البورصات، بل هي أحجام تداول الأسعار بدلاً من ذلك.
ماذا يعني انخفاض حجم التداول؟
يعني انخفاض حجم التداول عادةً اتجاهًا هبوطيًا، حيث يقل عدد المشاركين في السوق المهتمين بالسهم أو أي أصل آخر. وبالتالي، ينخفض السعر.
