Трейдери часто обмежують свої інструменти торгового аналізу технічними дослідженнями. Вони вважають за краще зосередитися на трендах, індикаторах, підтримці та опорі і повністю ігнорують зовнішні фактори, що впливають на ціну, такі як інфляція, зміни процентних ставок, публікації фінансових результатів компаній тощо. Хоча технічний аналіз є самодостатнім і незалежним методом, який навіть сам по собі дає багато корисних даних про поточну ціну та її перспективи, ігнорування фундаментальних показників може коштувати вам дуже дорого, коли мова йде про трейдинг. Ознайомившись з цією статтею, ви дізнаєтеся більше про стратегію торгівлі на новинах та відкриєте для себе її переваги та недоліки.

Як аналізувати фундаментальні показники

Першим і найважливішим інструментом, який ви маєте під рукою під час торгівлі новинами, є макроекономічний календар. Він містить інформацію про майбутні події, а також деякі ключові показники, які будуть вам корисні, коли ви вирішите торгувати на новинах.

Економічний календар надає вам багато корисної інформації. По-перше, ви можете побачити точну дату і час виходу новин. Таким чином, ви можете заздалегідь спланувати свою стратегію торгівлі на новинах. Наприклад, якщо мова йде про фінансовий ринок Forex, ви також можете подивитися, на яку країну і валюту впливає оприлюднення конкретних даних.

Крім вищезазначеного, макроекономічні календарі надають трейдерам інформацію про попередні показники, прогнози Bloomberg та інших експертів, а також про актуальне значення конкретних даних після їх публікації. Щоб почати торгувати, використовуючи фундаментальний аналіз, слід зареєструватися на платформі Binolla.

Ключові дані, на які слід звертати увагу під час трейдингу новинами

Перш ніж описувати основні стратегії торгівлі новинами, важливо зібрати найважливіші дані та події, які можуть мати серйозний вплив на коливання цін.

Рішення центральних банків

Ці фінансові установи регулюють монетарну політику і мають кілька повноважень, включаючи підтримку інфляції на певному рівні, забезпечення стабільного економічного зростання, підтримку зростання зайнятості тощо. Центральні банки використовують процентні ставки для контролю грошової маси, і, отже, вони можуть досягти своїх цілей, збільшуючи або зменшуючи грошовий потік.

Знижуючи ставки, центральні банки збільшують грошову масу, яка безпосередньо надходить в економіку для підтримки її зростання. Ставки зазвичай знижуються, коли економічне зростання сповільнюється і потихеньку занепадає. Гроші надходять в економіку через комерційні банки у вигляді кредитів, які, в свою чергу, забезпечують подальше економічне зростання. Однак є й зворотний бік медалі, оскільки в цьому випадку прискорюється інфляція.

Підвищуючи ставки, центральні банки прагнуть стримати інфляцію, яка виходить за встановлені межі. Це рішення є чудовим для стримування подальшого зростання цін, але натомість вищі ставки стримують економічне зростання, що означає, що центральні банки завжди насторожі та двічі думають, перш ніж вживати будь-яких подальших заходів.

Іншим інструментом, який мають у своєму розпорядженні центральні банки, є так зване QE, або кількісне пом’якшення, коли ФРС або інші банки купують цінні папери на відкритому ринку, що, в свою чергу, забезпечує банкам більшу ліквідність.

Коментарі офіційних осіб

Поряд з рішеннями щодо процентних ставок, трейдери також повинні звертати увагу на те, що кажуть представники центральних банків про подальше економічне зростання, інфляцію та монетарну політику. Якщо ви бачите, що протягом тижня один із керівників центрального банку робить коментарі, то ви можете зосередитися на цій події і навіть торгувати на її основі, оскільки ринки можуть на неї реагувати. Наприклад, якщо Джером Пауелл (нинішній голова ФРС) скаже, що економічне зростання сповільниться, а інфляція буде нижчою за цільовий рівень, можна очікувати, що ФРС знизить ставки, щоб стимулювати економічне зростання. 

Інфляція

Рівень інфляції має вирішальне значення, коли йдеться про його вплив на фінансові ринки. Більшість центральних банків прагнуть підтримувати його на рівні 2-3% річних. Коли вона виходить за ці межі, центральні банки підвищують ставки і не дають їм зростати, а коли інфляція нижча за 2-3%, фінансові установи знижують ставки, щоб стимулювати попит.

Що стосується торгівлі, то дані про інфляцію, такі як індекс споживчих цін (CPI) і особисті споживчі витрати (PCE), мають вирішальне значення. Якщо ви використовуєте одну з цих стратегій трейдингу на новинах, то вам слід приділяти особливу увагу публікації цих даних.

Зайнятість

Одним із показників економічного здоров’я є зайнятість. Чим більше жителів зайняті, тим краще. Тому, якщо рівень безробіття відповідає цілям центрального банку, це добре для валюти, оскільки центральні банкіри будуть підтримувати стабільне зростання і утримувати ставки на більш високому рівні.

Трейдинговий баланс

Це ще один важливий показник, на який слід звернути увагу, особливо для економік, які сильно залежать від експорту, таких як Японія або Австралія. Якщо торговельний баланс є позитивним, це означає, що країна експортує більше, ніж імпортує. Це добре для валюти.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI)

Ці показники є надзвичайно важливими, оскільки вони відображають економічну активність як у промисловому секторі, так і в секторі послуг. Трейдери іноді використовують PMI як показники майбутнього економічного зростання. Якщо вони перевищують 50, це означає, що економіка зростає, а якщо нижче 50, цей індекс вказує на певні проблеми з економічним зростанням.

Приклад того, як правильно торгувати на новинах

Тепер, коли ви знаєте більше про ключові макроекономічні показники, які можуть бути причиною значних коливань ринкових цін, настав час розглянути, як в основному працює трейдинг на новинах. 

Ми взяли за приклад засідання FOMC. 26 липня 2023 року ФРС прийняла рішення про підвищення ставок з 5,25% до 5,50%. Як уже згадувалося, підвищення ставок означає зменшення ліквідності на ринках і зниження пропозиції валюти. 

Реакція ринку на це була непередбачуваною для трейдерів, які торгують на новинах, оскільки очікувалося, що це рішення навпаки підтримає долар США. Однак валютна пара EUR/USD продовжувала рух вгору, що означає, що долар США втратив свої позиції щодо деяких основних валют. Хоча для трейдерів, які торгують на новинах, це може бути невдачею, ті, хто використовує фундаментальні показники і розуміє ситуацію в більш широкому масштабі, можуть сказати, що знали все заздалегідь.

Інфляція в США продовжує сповільнюватися, тоді як економічне зростання стримується останніми рішеннями FOMC. Тому ФРС не має багато простору для подальшого підвищення монетарної політики, тоді як Єврозона все ще бореться з вищими темпами інфляції і, ймовірно, кілька разів підвищить ставки в майбутньому. Це означає, що ринки заздалегідь грають на цій ситуації, знаючи, що коли ФРС залишиться нейтральною, ЄЦБ, ймовірно, знову підвищить ставки.

У будь-якому випадку, якщо ви використовували одну з цих стратегій торгівлі на новинах, ви могли б заробити гроші в цій конкретній ситуації, якщо б приєдналися до висхідного тренду відразу після виходу новин.

Стратегії трейдингу на новинах

Отже, тепер настав час заглибитися і подивитися, які стратегії ви можете використовувати для торгівлі на новинах. Однак спочатку слід розглянути деякі додаткові частини теорії. Під час торгівлі на новинах трейдери повинні звертати увагу на наступні речі:

• Важливість новин. В економічних календарях є багато публікацій даних, але не всі з них варто розглядати, коли ви намагаєтеся торгувати на новинах. Вибирайте тільки ті, що мають дві або три зірки (або бичачі голови, залежно від того, як вони позначені в конкретному календарі);
• Країна/валюта. Кожен випуск новин, який ви можете побачити в таких макроекономічних календарях, стосується певної країни та валюти. Маючи це на увазі, коли ви використовуєте стратегію торгівлі на новинах, ви повинні зосередитися на цій конкретній валюті та торгувати нею;
• Показники. Кожна новина в макроекономічному календарі має три цифри: попередні, прогнозні та поточні. Попередні прогнози відомі заздалегідь, тоді як поточні прогнози стають актуальними після опублікування даних. 

Стратегія торгівлі на новинах

Цей підхід є однією з основних стратегій, коли ви намагаєтеся торгувати на основі макроекономічних новин. Вам потрібно переглянути календар і вибрати подію, яка має максимальне значення. Далі вам також потрібно стежити за цифрами і з’ясувати, чи прогноз кращий за попередні показники, чи ні. 

Якщо, наприклад, ви збираєтеся торгувати даними про інфляцію, а індекс споживчих цін (CPI) буде зростати, можна очікувати, що ринок позитивно відреагує на цю подію, оскільки вища інфляція означає жорстку політику центрального банку. Тому, якщо очікується зростання CPI, ви можете купити валютну пару або контракт на підвищення в разі цифрових опціонів.

З іншого боку, коли експерти Bloomberg очікують зниження рівня інфляції (а зараз він нижче 2-3%), правління центрального банку, ймовірно, буде м’яким і буде думати про стимулювання інфляції та попиту в цілому. Тому ви можете продати валютну пару або купити контракт на пониження, якщо мова йде про контракти з фіксованим терміном.

Ця базова стратегія має багато переваг, але при її використанні слід бути обережним, оскільки вона може призвести до збитків. У нашому прикладі вище, з новими ставками ФРС і реакцією на валютну пару EUR/USD на цю подію, ви можете бачити, що якщо ви використовували б саме цей метод, ви б втратили гроші. ФРС підвищила ставки, але долар США впав. 

Стратегія торгівлі новинами в обох напрямках

Це одна з тих класичних стратегій на ринку Forex, де вам потрібно відкрити дві позиції в різних напрямках. Слід зазначити, що такий підхід може бути застосований до торгівлі на ринку Forex і не має відношення до цифрових опціонів (ми розповімо вам чому після його опису).

Коли ви використовуєте цю конкретну стратегію, вам не потрібно думати про попередні показники та прогнози, оскільки ви будете ловити волатильність, а не вгадувати, чи буде поточний показник відповідати прогнозу чи ні.

Припустимо, ви збираєтеся торгувати даними US Core PCE (Індекс базових особистих споживчих витрат). Ви можете відкрити одночасно ордери на купівлю і продаж і чекати, поки будуть опубліковані дані. Як тільки це станеться, ви просто стежите за напрямком ціни і закриваєте збиткову позицію. 

Уявіть, що PCE перевищив очікування, а пара EUR/USD впала, оскільки USD отримав підтримку від опублікованих даних. Тому ви залишаєте свій ордер на продаж і закриваєте ордер на купівлю. Ідея полягає в тому, щоб залишатися на ринку, поки ваші збитки від ордера на купівлю не будуть покриті прибутком від ордера на продаж, і чекати подальшого прибутку.

Як ми вже згадували, цей метод не підходить для цифрових опціонів, оскільки ваш кінцевий прибуток за одну угоду менше, ніж ваші кінцеві збитки. Навіть з контрактом 95% ви все одно втратите 100% в одній зі своїх угод, що в сумі дасть 5% збитку за обидві угоди. 

Стратегія після оприлюднення даних

Це ще одна стратегія волатильності, яка дозволяє вам приєднатися до руху після оприлюднення даних. Вам не потрібно стежити за результатами, оскільки мета тут полягає в тому, щоб встигнути вчасно вловити рух, а не намагатися передбачити цифри. Однак вам все одно слід стежити за макроекономічними показниками, якими ви торгуєте, щоб уникнути помилкової реакції ринку.

Припустимо, ви збираєтеся торгувати на основі даних про зміну зайнятості в США, які також відомі як зміна зайнятості в несільськогосподарському секторі. Після опублікування показника (нижче очікувань) ціна непередбачувано зростає. Ви можете приєднатися до цього руху, купивши валютну пару або контракт на підвищення.

Тут важливо бути насторожі, оскільки непередбачувані рухи можуть призвести до збитків. Перша реакція учасників ринку може бути нерелевантною, і якщо ви приєднаєтеся до цього руху, ви можете втратити. 

Стратегія трейдингу на основі даних про прибутки

Якщо ви торгуєте акціями, ви можете використовувати дуже просту стратегію торгівлі на основі новин, яка передбачає використання звітів про прибутки. Вони публікуються щокварталу, а це означає, що ви не можете використовувати цю стратегію часто. Однак ви можете вибрати величезну кількість акцій і, отже, застосовувати таку тактику майже щодня.

Ідея полягає в тому, щоб купити актив до або відразу після опублікування звіту. Якщо прибутки вищі за прогнозовані, можна очікувати, що акції подорожчають, а якщо звіт нижчий за очікування, ціна, ймовірно, впаде. 

Стратегії трейдингу на новинах: плюси і мінуси 

Хоча стратегії торгівлі на новинах здаються чудовою ідеєю для заробітку великих грошей, вони мають як позитивні, так і негативні сторони. Нижче ми привели переваги використання такого підходу:

• Важливі фундаментальні фактори можуть спричинити значні коливання цін, що дозволяє отримати величезний прибуток при торгівлі CFD-контрактами на валюту. Що стосується цифрових опціонів, ви можете просто отримати прибуток від сильних коливань цін, щоб переконатися, що вибрали правильний напрямок;
• Для тих, хто цікавиться фундаментальними факторами, торгівля на новинах може бути способом заздалегідь дізнатися про основні тенденції, які можуть виникнути в результаті опублікування ключових макроекономічних даних.

Що стосується недоліків, то вони такі:

• Одним з найбільших недоліків стратегій торгівлі на новинах є те, що іноді ціни можуть рухатися в обох напрямках і заплутувати трейдерів. Ви можете думати, що висхідний тренд не за горами, але ціна розвертається і йде вниз;
• Щоб використовувати деякі стратегії торгівлі на новинах, ви повинні добре розбиратися в фундаментальних показниках і принаймні розуміти, що вони означають і як ринок може на них реагувати.

Висновки

Стратегії торгівлі на новинах широко використовуються трейдерами, але з ними слід бути обережними. Вони пропонують багато можливостей, але ризики також високі. Рекомендується вивчити всі основи, з якими ви будете торгувати, перш ніж розміщувати своє перше замовлення. Більш того, для досягнення успіху вам також слід використовувати правильний підхід до управління капіталом.

Часті питання

Що таке стратегія трейдингу на новинах?

Як і у випадку зі стратегіями технічного аналізу, в цьому випадку не можна назвати найкращим жодного методу. Слід спробувати різні підходи та знайти той, який підходить вам найбільше.

Що означає трейдинг на новинах?

Торгівля на новинах — це спеціальний метод, який передбачає купівлю або продаж активів напередодні або відразу після оприлюднення ключових макроекономічних даних.

Чи можу я використовувати новини для торгівлі різними типами активів?

Так, звісно. Всі типи активів залежать від новин, що робить цей метод універсальним для всіх фінансових інструментів.