A renovada atividade geopolítica do presidente dos EUA está moldando as manchetes atuais. Após a captura do presidente venezuelano e indícios de alguns passos mais ativos relacionados à Groenlândia, Donald Trump iniciou uma investigação contra o presidente do Fed, Jerome Powell, relacionada aos custos da renovação da sede do Fed. Os participantes do mercado estão acompanhando de perto como essas medidas, juntamente com a nova retórica de Washington, irão afetar diversos ativos.

As acusações contra o presidente do Fed reacenderam os debates em torno da independência do banco central e, assim, pressionaram o dólar americano. Qualquer pressão política sobre a política monetária tende a aumentar a volatilidade e enfraquecer a confiança, o que pode impulsionar a demanda por ouro e outros ativos de refúgio.

No front macroeconômico, os dados mais recentes do mercado de trabalho dos EUA foram mistos, com a taxa de desemprego diminuindo e os empregos não-agrícolas sendo divulgados abaixo das expectativas. De acordo com autoridades do FOMC, a taxa de emprego nos EUA está estável, mas os novos postos de trabalho estão sendo criados principalmente nos setores agrícola e de IA.

Os dados do IPC dos EUA serão divulgados hoje. Analistas esperam que a inflação anual permaneça em 2,7%, abaixo de 3,0%, mas ainda permitindo que o Fed mantenha sua abordagem cautelosa de esperar para ver. As expectativas de que o FOMC corte as taxas de juros em sua reunião de janeiro são baixas (abaixo de 10%, de acordo com a ferramenta FedWatch).

EUR/USD: Geopolítica Pressiona o EUR

Os desdobramentos geopolíticos mais recentes impedem o euro de subir. É provável que o Banco Central Europeu evite cortar as taxas de juros até o final de 2026. No entanto, esse fator de suporte de longo prazo não favorece o EUR/USD devido à instabilidade geopolítica e à volatilidade. 

Do ponto de vista técnico, o par de moedas está sendo negociado próximo à linha central do indicador Bollinger Bands, com as bandas sem direção no momento. Os traders podem comprar EUR/USD acima de 1,1670, visando 1,1700 e 1,1740. No lado negativo, é provável que o EUR/USD desenvolva uma tendência de baixa abaixo da banda central do indicador Bollinger Bands, tendo como alvo 1,1620.

GBP/USD: Libra Esterlina se Beneficia da Política Restritiva

Enquanto a moeda britânica está sob pressão frente ao dólar americano, a política mais restritiva do Banco da Inglaterra oferece algum suporte, que provavelmente permanecerá inalterada devido aos números mais altos de inflação. Os traders também devem observar os dados dos EUA, pois eles podem dar indícios sobre as futuras flutuações de preços.

Do ponto de vista técnico, o par de moedas está sendo negociado entre a banda superior e a banda central do indicador Bollinger Bands, com as bandas se alargando, o que significa aumento da volatilidade. Os traders podem comprar em 1,3480, visando 1,3550. Os alvos abaixo estão em 1,3430 e 1,3390.

WTI: Commodity Está Recebendo Suporte da Geopolítica

As preocupações com a oferta sustentam os preços do petróleo bruto após Donald Trump anunciar tarifas adicionais de 25% sobre todos os bens provenientes de países que mantêm relações comerciais com o Irã. As tensões no Oriente Médio, juntamente com a situação na Europa, impulsionam os preços do petróleo. Por outro lado, o petróleo venezuelano, que pode abastecer os mercados em 2026, irá equilibrar os preços.

Do ponto de vista técnico, o petróleo está sendo negociado acima da banda superior do indicador Bollinger Bands. Ambas as bandas estão direcionadas para cima, o que confirma a tendência de alta. Os traders podem comprar a partir dos níveis atuais, visando 61,00 e 61,50. No lado negativo, os traders podem vender a partir de 59,30, visando 58,00.

Ouro: XAU/USD é Sustentado por Tensões Geopolíticas

O ouro está passando por uma correção após ter apresentado uma forte alta impulsionada por tensões geopolíticas. A situação atual envolvendo Irã, Venezuela e as reivindicações da Groenlândia por Donald Trump aumentam a volatilidade e sustentam os ativos de refúgio. Isso significa que o ouro provavelmente retomará sua trajetória de alta após esse período de consolidação. Além disso, o ouro também é sustentado pela pressão que vem da Casa Branca sobre o Fed, o que deixa o dólar americano mais fraco. 

Do ponto de vista técnico, o ouro está sendo negociado acima da banda central do indicador Bollinger Bands. As bandas estão estreitas, o que significa que a volatilidade está diminuindo. No entanto, o movimento direcional pode ser retomado a qualquer momento. Os traders podem comprar acima de 4.600, visando 4.640 e 4.680. No lado negativo, os traders podem vender a partir de 4.570, visando 4.540 e 4.500.