A SMA 50 é uma média móvel muito popular usada por traders para diferentes finalidades. Ela oferece uma visão equilibrada do momentum de médio prazo, mostrando se os compradores ou vendedores estão controlando o mercado. Diferentemente da SMA 200, que é menos responsiva às mudanças, a SMA 50 é mais flexível, permitindo que ela seja usada em várias estratégias. Nesse artigo, você verá os 6 principais sistemas de trading que traders de opções digitais e CFD podem usar para melhorar seu desempenho.

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Noções Básicas da SMA 50

A simple moving average (ou média móvel simples) é um tipo de média móvel que calcula o preço médio ao longo de um período específico, com o peso igualmente distribuído por todo o período. Quando se trata da SMA 50, ela é formada adicionando uma média móvel de 50 períodos ao indicador base. A cada novo ponto de preço, o valor mais antigo é removido, o que significa que a média acompanha o mercado.

O que torna a SMA 50 extremamente popular entre os traders é o fato de ser simples e equilibrada. Ela, por exemplo, reage rapidamente às mudanças de preço e não filtra o ruído do mercado, o que pode levar a sinais falsos. Quando se trata de SMAs mais longas, como 100 ou 200, elas, por sua vez, reagem lentamente às flutuações de curto prazo e fornecem uma visão de tendência mais suave. Elas são mais adequadas para trading de longo prazo, como o position trading.

A SMA 50 tem prós e contras. A principal vantagem é que ela é simples e confiável, pois permite que os participantes do mercado interpretem facilmente a situação atual do mercado e observem se compradores ou vendedores estão no controle. No lado negativo está o problema padrão de todas as médias móveis. A SMA 50 é um indicador atrasado, o que significa que ela reage às mudanças de preço com algum atraso. Portanto, sinais falsos podem ser gerados em mercados lateralizados.

Agora que você conhece os conceitos básicos desse indicador técnico, vamos nos aprofundar nas estratégias que podem ser criadas com ele.

Estratégia 1: Trading com Tendência Direcional

Essa primeira abordagem permite que tanto traders de opções digitais quanto de CFDs encontrem pontos de entrada na direção da tendência principal. Aqui, nós usamos a SMA 50 como um filtro de tendência para entender qual lado está no controle. No exemplo acima, você pode ver que o preço está abaixo da SMA 50, o que significa que a tendência de baixa está confirmada. A única coisa que um trader deve fazer nessa situação é encontrar movimentos de alta para comprar contratos Mais Baixos ou vender.

Para encontrar esses movimentos, podemos usar formações de candlestick como shooting star, bearish engulfing, evening star, bearish harami, entre muitas outras. A ideia é vender ou comprar um contrato Mais Baixo quando esses padrões aparecerem.

Se o preço estiver acima da SMA 50, o mesmo se aplica. Os traders devem procurar entradas quando o preço fizer movimentos de baixa para comprar ou adquirir um contrato Mais Alto. Você deve ter em mente que essa estratégia funciona apenas em mercados em tendência! Portanto, você deve verificar a inclinação da média móvel. Se a linha estiver neutra, pode ser arriscado realizar operações.

Estratégia 2: Entrada em Pullback com a SMA 50

Essa situação é semelhante à estratégia anterior, mas, diferentemente do primeiro sistema de trading descrito neste artigo, aqui o preço toca a SMA 50 durante a tendência. A ideia dessa abordagem é praticamente a mesma. O trader entra em uma operação na direção da tendência principal quando o preço faz um pullback até a SMA 50, testa e então retoma o movimento de acordo com a tendência.

Em uma tendência de alta, o preço alcança a SMA 50 antes de se mover para cima. Nesse caso, os traders procuram oportunidades para comprar ou adquirir um contrato Mais Alto. Por outro lado, durante a tendência de baixa, o preço faz um pullback até a SMA 50 quando essa baixa está temporariamente esgotada e então retoma o movimento de queda.

Para operar com essa estratégia, você deve primeiro esperar por um novo teste da SMA 50. Dependendo da inclinação da média móvel e da posição do preço, você deve verificar os padrões de candlestick.

Por exemplo, se o preço estiver abaixo da SMA 50 e se mover para cima para testá-la, então você deve esperar por um padrão de reversão como shooting star, evening star, bearish engulfing e outros. Por outro lado, se o preço estiver acima da SMA 50 e testar a média móvel após um movimento de baixa, então você deve verificar um hammer, hammer invertido, bullish engulfing, morning star e outros.

Após realizar uma operação, os traders de opções digitais podem esperar pela expiração, enquanto os traders de CFDx devem definir stop losses e take profits para gerenciar melhor suas operações. Uma ordem de stop loss em uma posição de compra pode ser colocada ligeiramente abaixo da SMA 50 a uma distância que você considere apropriada. Quando o preço estiver abaixo da SMA 50, então, após vender um ativo, você pode colocar um stop loss acima da SMA 50.

Estratégia 3: Operando Reversões Acima e Abaixo da SMA 50

Se você observar gráficos com a SMA 50 ou qualquer outra média móvel, verá que o preço às vezes retorna ao indicador depois de estar abaixo ou acima dele. É aqui que você pode construir uma estratégia em torno desse conceito. Se o preço permanecer abaixo da SMA 50, então você pode esperar que ele se mova para cima e alcance a média móvel em algum momento para testá-la. Por outro lado, se o preço estiver acima do SMA 50, então você pode esperar que ele se mova para baixo para testar a média móvel.

O que você precisa agora é entender onde essas reversões abaixo e acima da SMA 50 podem acontecer para operar na direção da média móvel. Para fazer isso, você pode usar os mesmos padrões de reversão de candlestick.

Em nosso exemplo, o preço abaixo da SMA 50 reverte após um candle hammer vermelho e então se move para cima. Portanto, se você identificar esse tipo de padrão abaixo da SMA 50, pode comprar ou adquirir um contrato Mais Alto.

Quando o preço estiver acima da SMA 50, você deve procurar oportunidades para vender ou comprar um contrato Mais Baixo. Em nosso exemplo, temos primeiro um bearish engulfing e depois um doji.

Quando se trata de stop losses, você pode colocá-los acima ou abaixo do padrão que está operando. Por exemplo, quando se trata de um hammer, você pode colocar um stop loss logo abaixo da sombra do padrão. Para bearish engulfing, um stop loss pode ser colocado acima da formação.

Estratégia 4: Combinando SMA 50 e SMA 200

Estratégias de cruzamento com diferentes tipos e períodos são muito populares entre os traders. Uma combinação da SMA 50 e da SMA 200 é uma abordagem muito confiável, pois mostra uma mudança de tendência após um rompimento. Em nosso exemplo, temos o sinal chamado Death Cross, onde uma SMA 50 mais rápida rompe uma SMA 200 mais lenta de cima para baixo.

Se você visualizar isso, pode comprar um contrato Mais Baixo ou vender um ativo. A operação deve ser realizada depois que o cruzamento for claramente visto. Por outro lado, quando o preço está acima de ambas as médias móveis e elas se cruzam, um sinal de alta é formado. Você deve fazer exatamente o mesmo. Depois de ver claramente um cruzamento, compre um ativo ou um contrato Mais Alto.

Estratégia 5: Rompimentos

Rompimentos da SMA 50 são operados por muitos traders profissionais. Uma das razões pelas quais os participantes do mercado usam essa abordagem é que, quando o preço rompe para cima ou para baixo, o sentimento do mercado muda. Por exemplo, quando o preço está abaixo da SMA 50 e se move acima dela, isso significa que os compradores ganham controle e os vendedores não estão mais controlando o mercado. Por outro lado, quando o preço permanece acima do SMA 50 e se move abaixo da linha, isso significa que os vendedores estão ganhando controle e o sentimento do mercado muda de alta para baixa.

Como operar nessa situação? A melhor estratégia é comprar um contrato Mais Alto ou um ativo quando o preço faz um rompimento para cima e o candle se fecha. No entanto, alguns traders usam uma abordagem ainda mais agressiva e compram no momento exato em que o rompimento ocorre (sem esperar que o candle de rompimento se feche).

Por outro lado, quando o preço rompe abaixo da SMA 50, os traders compram um contrato Mais Baixo ou vendem um ativo quando o candle de rompimento se fecha. Semelhante à abordagem anterior, alguns podem usar uma abordagem mais agressiva e entrar no momento exato de um rompimento.

Estratégia 6: Reteste

A estratégia de rompimento pode ser aprimorada com uma abordagem de reteste se isso acontecer logo após o preço romper acima ou abaixo da SMA 50. Às vezes, o preço sobe ou desce em um movimento direcional direto, enquanto em outros casos pode ocorrer um reteste, onde você pode aumentar suas posições ou comprar outra opção digital.

Se o preço ultrapassou a SMA 50 e depois voltou para testá-la, então você deve se preparar para operar. Semelhante a outras estratégias com a SMA 50, usar padrões de candlestick será uma grande vantagem. Neste exemplo, temos um bullish engulfing após um rompimento quando o preço está testando a SMA 50 novamente. Portanto, os traders podem comprar um contrato Mais Alto ou um ativo quando o candle verde do bullish engulfing se fechar.

O mesmo é relevante para casos de rompimentos de baixa. Se o preço voltar imediatamente para testar a SMA 50 por baixo, então você pode aumentar suas posições ou comprar um contrato Mais Baixo após um padrão de reversão de baixa como shooting star, evening star, bearish engulfing ou qualquer outro.

Dicas para Usar as Estratégias com SMA 50

As estratégias com SMA 50 são confiáveis, mas, para ter consistência, você deve manter tudo simples e esperar por confirmações. Além disso, a disciplina também importa. Logo abaixo, estão algumas recomendações sobre como melhorar seu desempenho ao usar essas estratégias:

• Combine a SMA 50 com price action. Assim como você vê na maioria das estratégias, estamos usando vários padrões para encontrar pontos de entrada. A própria SMA 50 fornece informações sobre o contexto do mercado. Os padrões técnicos permitem que você veja onde colocar uma operação, o que torna suas entradas precisas.
• Evite configurações exageradas. Embora você possa usar mais alguns indicadores para melhorar sua estratégia, exagerar pode levar a perdas maiores. Para ser consistente, você deve evitar adicionar muitos indicadores ou ferramentas que possam dar sinais contraditórios.
• Backtesting é a chave. Quando você configurar sua estratégia, deve analisar os gráficos e observar se a abordagem realmente está funcionando. Além disso, você pode até contar o número de sinais que operaria para ver a porcentagem de operações lucrativas.
• Use a conta demo para praticar. Após observar o desempenho nos gráficos, você também pode passar algum tempo no modo demo e testar suas estratégias em condições reais de mercado.

Conclusão

A SMA 50 está entre os tipos mais populares de médias móveis que permitem aos participantes do mercado identificar tendências, confirmar momentum e encontrar pontos de entrada em vários tipos de ativos. As estratégias exploradas neste artigo são os princípios mais básicos de uso dessa média móvel tanto para traders iniciantes quanto experientes. Você pode usá-las como descrito ou até melhorá-las adicionando várias combinações de indicadores.

Perguntas Frequentes

O Que é SMA 50 e Por Que Ela é Popular Entre os Traders?

A SMA 50 é uma média móvel simples calculada ao longo de 50 períodos. Ela mostra a dinâmica do preço ao longo de 50 períodos e permite que os participantes do mercado identifiquem tendências de médio prazo. Os traders frequentemente usam essa média móvel para ver a direção do movimento do preço, níveis dinâmicos de suporte e resistência, e também para identificar pontos de entrada.

Posso Usar Essas Estratégias em Todos os Mercados?

Sim, claro que pode. Essas estratégias podem ser aplicadas a ações, FX, criptomoedas e todos os outros mercados. No entanto, você deve ter em mente que, antes de aplicar qualquer uma das estratégias, deve verificar o contexto do mercado usando a SMA 50.

Quais Tempos Gráficos São Melhores Para Usar a SMA 50?

A escolha de um tempo gráfico depende totalmente do seu estilo de trading. Por exemplo, se você usa estratégias de scalping, então pode operar entre 5 a 15 minutos. Para aqueles que aplicam métodos de day trading, os melhores tempos gráficos são de 1 a 4 horas. Swing traders frequentemente usam os gráficos de 4 horas a 1 dia.

Como Evitar Sinais Falsos ao Usar a SMA 50?

Infelizmente, nenhum dos indicadores ajuda os traders a evitar sinais falsos. No entanto, existem alguns truques que podem ajudá-lo a reduzir sua quantidade. Primeiro, você pode combinar a SMA 50 com vários indicadores, como o RSI. Além disso, você pode usar padrões de candlestick para melhorar o timing.

Como Gerenciar Riscos ao Usar Estratégias com SMA 50?

Para mitigar riscos ao usar estratégias baseadas na SMA 50, você pode definir stop losses e take profits. Além disso, os traders usam uma relação risco-retorno (como 1:2 ou até maior). Antes de aplicar qualquer estratégia em sua conta real, teste-a no modo demo. Por fim, você deve manter um dimensionamento de posição adequado.