O novo ano começou, e a pergunta é se o dólar americano vai conseguir manter sua tendência de alta em relação a outros ativos e moedas principais. Os dados mais recentes dos EUA foram impressionantes: a taxa de desemprego caiu para 4,1%, enquanto o número de novos empregos, excluindo o setor agrícola, aumentou em mais de 250 mil, o que deu suporte para o dólar americano.  

De acordo com os últimos comentários dos membros do FOMC, o Fed provavelmente será mais cauteloso em relação a futuros cortes nas taxas de juros. Isso se deve a vários fatores. Primeiro, os dados econômicos mais recentes dão ao FOMC espaço suficiente para manter o nível atual dos juros. Além disso, a nova administração da Casa Branca provavelmente estabelecerá tarifas de importação que podem acelerar a inflação.  

EUR/USD: Tendência Geral de Baixa com Correções  

O euro está sob pressão, já que o Banco Central Europeu (BCE) provavelmente reduzirá as taxas de juros em breve. Os dados econômicos mais recentes foram decepcionantes, incluindo a continuidade da tendência de baixa no setor industrial alemão. Além disso, os últimos comentários de representantes do BCE são claros sobre a redução das taxas. Segundo autoridades, o Banco Central Europeu provavelmente iniciará outra rodada de flexibilização da política monetária em breve.  

A única coisa que pode impedir o BCE de ser agressivo nos cortes de juros é a inflação. Enquanto a inflação-alvo está em torno de 2%, que é um fator positivo, a inflação de serviços está próxima de 4%. De acordo com os representantes do BCE, eles vão monitorar a situação de perto.

Em relação à análise técnica, o EUR/USD está se movendo para baixo. O par de moedas permanece abaixo da SMA 50, o que indica que os vendedores estão no controle. O RSI está subindo, o que é um sinal de que pode ocorrer uma correção. O nível de suporte atual está em 1,0190. Os próximos alvos, caso o movimento de baixa continue, serão 1,0150 e 1,0100. Em relação ao movimento de alta, o nível de resistência mais próximo está em 1,0260. Se o par de moedas ultrapassar esse nível, o próximo alvo será 1,0310.  

GBP/USD: Libra Esterlina Sob Pressão  

A libra esterlina está sob pressão, assim como o euro. O Banco da Inglaterra provavelmente realizará vários cortes nas taxas de juros esse ano, pois a economia precisa de estímulo. Por isso, podemos esperar que o BoE aja em breve. No entanto, vale a pena acompanhar os dados que serão divulgados, incluindo o PIB mensal, que será divulgado na quinta-feira. De acordo com as previsões, o crescimento econômico do Reino Unido será de 0,2% para o mês analisado. A inflação no Reino Unido está próxima de 2%, o que significa que o Banco da Inglaterra tem liberdade para agir.

O gráfico por hora mostra que o GBP/USD está sob pressão. O par de moedas permanece abaixo da SMA 50, o que indica que os vendedores estão no controle. Além disso, temos algumas máximas mais baixas consecutivas, o que é um sinal de tendência de baixa. O indicador RSI está próximo de 70, mas ainda abaixo desse nível. O nível de suporte e o alvo mais próximo no movimento de baixa é 1,2100. Quanto ao movimento de alta, o par de moedas pode retomar o movimento ascendente após romper o nível de 1,2235.  

AUD/USD: Dólar Australiano em Queda  

A questão das taxas de juros é muito importante no momento, já que a maioria dos principais bancos centrais está prestes a tomar novas medidas. Enquanto o Fed provavelmente aguardará até o verão, o Banco Central da Austrália está quase pronto para cortar as taxas de juros nas próximas reuniões. Os dados do mercado de trabalho australiano, que serão divulgados essa semana, podem ser outro fator de influência para o par de moedas retomar sua tendência de baixa.

O panorama técnico é claro. Embora o par de moedas AUD/USD esteja atualmente acima da SMA 50, a média móvel ainda apresenta uma inclinação descendente, indicando que o ativo está sob pressão e que os vendedores ainda controlam o mercado. O suporte mais próximo está em 0,6160, que impede o par de moedas de cair para 0,6130. Em relação à alta, 0,6200 atua como o nível de resistência mais próximo.  

XAU/USD: Ouro Perde Terreno para o USD  

Embora as tensões geopolíticas e os temores econômicos ainda existam, eles não estão influenciando o mercado o suficiente para fazer traders e investidores comprarem ouro. Por isso, os metais preciosos não estão entre as prioridades dos participantes do mercado. Atualmente, o dólar americano está entre os ativos mais populares devido a vários fatores, incluindo a posse presidencial nos Estados Unidos, que ocorrerá em 20 de janeiro de 2025.  

O futuro presidente dos EUA prometeu novas tarifas de importação sobre bens provenientes do Canadá, México, Zona do Euro, China e outros países, o que pode aquecer a inflação nos Estados Unidos. 

No aspecto técnico, o XAU/USD está sendo negociado abaixo da SMA 50, o que indica que os vendedores controlam o mercado. O indicador RSI está na zona neutra, próximo à área de sobrevenda. O nível de suporte mais próximo está em 2.660. Se o ouro romper esse nível, o próximo alvo será 2.645. Em relação à alta, a SMA 50 impede o par de atingir o nível de 2.700.