Os mercados financeiros começaram essa semana com uma queda significativa, já que a guerra entre os EUA e Israel de um lado e o Irã do outro continua. No entanto, o presidente dos EUA mencionou na segunda-feira que está pronto para suspender algumas restrições de petróleo de países sancionados para estabilizar os mercados de petróleo e conter as expectativas de inflação. A propósito, os dados de inflação dos EUA serão divulgados na quarta-feira. Espera-se que o IPC anual acelere de 2,4% para 2,5%, o que pode impedir o Fed de realizar cortes de juros mais agressivos no curto prazo.

Os preços da energia permanecem o principal fator de risco nesta semana. As tensões no Oriente Médio podem levar a sérias interrupções no fornecimento de petróleo e elevar a inflação global. A Agência Internacional de Energia está discutindo a liberação de reservas de petróleo para dar suporte ao equilíbrio no mercado. Isso sustenta o crescimento do apetite por risco no curto prazo. No entanto, em um período mais longo, essas medidas não são suficientes, pois as reservas são limitadas e, se o Estreito de Ormuz for fechado por meses, os preços do petróleo podem disparar acima de US$150 por barril.

A economia dos EUA continua mostrando sinais mistos. As atividades industriais e de serviços permanecem fortes, já que ambos os índices estão acima de 50, com um nível de separação que indica expansão em relação à contração. No entanto, a situação no mercado de trabalho permanece complexa, com a taxa de desemprego crescendo e o emprego enfraquecendo. Isso colocará alguma pressão sobre o Fed. No entanto, com a inflação ainda acima das metas do Fed, o banco central pode ser obrigado a tomar decisões difíceis

Uma leitura de inflação mais forte do que o esperado impulsionará o dólar dos EUA, já que as expectativas de um próximo corte de juros por parte do Fed serão adiadas. Por outro lado, dados de inflação mais fracos dos EUA podem aumentar a pressão de venda sobre o dólar dos EUA, já que o Fed estará livre para agir mais cedo.

EUR/USD: Riscos Geopolíticos Continuam Pressionando o Euro

O euro está tentando alcançar 1,1700 após um gap significativo na segunda-feira, à medida que o apetite por risco aparece. Em geral, a moeda é sustentada pelos comentários e dados mais recentes da Zona do Euro, demonstrando que é improvável que o BCE faça quaisquer ajustes na política monetária no curto prazo. Por outro lado, o conflito em andamento entre os EUA e o Irã coloca pressão sobre o par de moedas, já que o dólar dos EUA tradicionalmente se fortalece em momentos de turbulência geopolítica.

A pressão inflacionária na Zona do Euro permanece firme, enquanto o crescimento econômico ainda é frágil, o que torna a escolha difícil para o Banco Central Europeu. No entanto, em caso de quaisquer mudanças acentuadas nos números, o BCE provavelmente agirá de acordo.

Do ponto de vista técnico, o par de moedas está sendo negociado logo abaixo da banda superior do indicador Bollinger Bands, com as bandas apontando para cima, o que confirma a tendência de alta. Os compradores são aconselhados a entrar acima de 1,1660, mirando 1,1700 e 1,1740. Os vendedores podem entrar no mercado se o preço cair abaixo de 1,1620, mirando 1,1580 e 1,1550.

GBP/USD: Libra Continua Sob Pressão em Meio a Turbulência Global

A libra esterlina permanece sob pressão devido ao aumento dos riscos geopolíticos e da inflação global. Os dados recentes do PIB do Reino Unido decepcionaram os mercados, reforçando os temores de que a economia esteja perdendo força. A taxa de desemprego atingiu 5,2%, indicando fraqueza no mercado de trabalho.

A inflação no Reino Unido, por sua vez, permanece em 3,1%, o que ainda está acima da faixa-alvo de 2% a 3%. Com uma inflação tão elevada, o BoE tem menos margem para reagir ao enfraquecimento das condições econômicas e ao arrefecimento do mercado de trabalho. As tensões entre os EUA e o Irã podem estimular uma pressão inflacionária adicional, o que, por sua vez, tornará mais complexo para o Banco da Inglaterra tomar quaisquer decisões adicionais de política monetária.

Do ponto de vista técnico, o par de moedas está testando a linha do meio do indicador Bollinger Bands. Os compradores podem entrar acima de 1,3480, mirando 1,3550 e 1,3600. Os vendedores podem atuar logo abaixo de 1,3430, mirando 1,3350 e 1,3300.

Petróleo WTI: Riscos de Oferta Aumentam à Medida que as Tensões no Oriente Médio se Intensificam

Os preços do petróleo permanecem sustentados pelas tensões geopolíticas, já que os riscos de interrupções no fornecimento no Oriente Médio ainda prevalecem. O WTI despencou na segunda-feira após o anúncio dos planos pela IEA e Donald Trump prometer considerar suspender algumas restrições. No entanto, todas essas são medidas temporárias que não conseguem quebrar as tendências globais. Se o Estreito de Ormuz permanecer fechado por mais tempo, o WTI provavelmente disparará para 150 e até mais.

Do ponto de vista técnico, o WTI está rompendo acima da linha do meio do indicador Bollinger Bands. Os compradores podem entrar acima de 92,20 mirando 95 e até 100. Os vendedores podem entrar abaixo de 85 mirando 80.

Ouro (XAU/USD): Demanda por Ativo de Refúgio Equilibra a Força do Dólar

O ouro permanece sustentado pelas tensões geopolíticas quando o sentimento do mercado mudou para um clima de aversão ao risco. No entanto, após os anúncios de segunda-feira da IEA e do presidente dos EUA, a situação virou a favor do dólar.

Do ponto de vista técnico, o ouro está sendo negociado abaixo da banda superior do indicador Bollinger Bands. Os compradores podem entrar acima de 5.190 mirando 5.250 e 5.270. No lado negativo, você pode vender abaixo de 5.150.