11 abr, 2024

Gaps no Trading: Como os Traders Podem Aproveitar os Gaps em Sua Rotina Diária

Domine o uso de gaps no trading para conseguir aplicá-los em suas estratégias
Domine o uso de gaps no trading para conseguir aplicá-los em suas estratégias

Os gaps são a distância entre o preço de fechamento do candlestick anterior e o preço de abertura do seguinte. Normalmente, eles aparecem entre os pregões, mas em alguns casos, quando fundamentos importantes são divulgados, os gaps podem ocorrer no meio do dia de trading. Embora sejam raros nos gráficos de moedas, eles podem ser encontrados frequentemente no mercado de ações, o que acontece principalmente por conta do fato de os pregões serem mais breves. Ao ler esse artigo, você descobrirá mais informações sobre os gaps de preço, seus tipos, sua natureza e como utilizá-los no trading de opções digitais, Forex e ações.  Se você está pronto para começar a operar, crie uma conta na Binolla agora mesmo!

Conceitos Básicos dos Gaps de Preço

Os conceitos básicos dos gaps no trading
Os conceitos básicos dos gaps no trading

Os gaps de preço referem-se às situações nos gráficos em que o preço de fechamento do candlestick anterior é mais alto ou mais baixo do que o preço de abertura do seguinte. Os gaps podem aparecer nos gráficos por conta de vários motivos, incluindo razões técnicas, fundamentalistas, sentimento do mercado, etc. Se um evento inesperado, como uma mudança nas taxas de juros ou resultados muito melhores/piores numa divulgação de dados, um gap pode aparecer. Os gaps também podem ocorrer por razões técnicas quando o preço alcança uma área onde há muitas ordens de stop loss.

Importância dos Gaps no Trading

Ao utilizar gaps, os traders podem descobrir ideias sobre o movimento de preço. Você pode usar gaps junto a outras ferramentas de análise técnica e fundamentalista para prever as flutuações de preço. Embora, na maioria dos casos, os gaps não sejam sinais propriamente ditos, eles darão algumas pistas que você pode usar em sua estratégia para melhorar seus resultados de trading.

Quer você esteja negociando opções digitais, Forex ou ações, encontrar um gap de preço pode ser uma sorte grande, pois isso ajudará você a prever as futuras flutuações de preço.

Tipos de Gaps no Trading

Existem quatro tipos principais de gaps que você pode encontrar nos gráficos durante sua carreira como trader. Alguns deles são mais frequentes, enquanto outros são bastante raros. Seja como for, saber qual é o tipo exato de gap que está na sua frente pode ser muito útil.

Gaps Comuns

Gaps comuns no gráfico de candlesticks
Gaps comuns no gráfico de candlesticks

Esses gaps podem ser encontrados frequentemente e, na maioria dos casos, são bem pequenos. Eles podem ser encontrados principalmente em ranges relativamente estreitos e são acompanhados por baixos volumes de trading. Esses gaps têm muito mais chances de serem preenchidos do que os outros, pois são causados por flutuações normais de preço.

Gaps de Fuga

Gaps de fuga no gráfico de candlesticks
Gaps de fuga no gráfico de candlesticks

Esse tipo de gap ocorre quando o preço rompe um certo nível. Ele pode indicar uma mudança significativa no sentimento do mercado e até mesmo sinalizar o início de uma nova tendência. Normalmente, os gaps de fuga são mais amplos do que os comuns e podem ser acompanhados por maiores volumes de trading.

Gaps de Medida

Gaps de medida no gráfico de candlesticks
Gaps de medida no gráfico de candlesticks

Esses gaps podem ser encontrados no meio de uma tendência e sempre indicam uma continuação do movimento de preço. Da mesma maneira que o tipo anterior, esses gaps são associados a maiores volumes de trading e a movimentos de preço significativos.

Gaps de Exaustão

Gaps de exaustão no gráfico de candlesticks
Gaps de exaustão no gráfico de candlesticks

Diferentemente do anterior, esse tipo de gap aparece no final de uma tendência. Normalmente, quando ele surge, os volumes de trading são maiores, mas o sentimento do mercado já está mudando. Esse tipo de gap é mais provável de ser preenchido, como podemos ver no exemplo acima. 

Fatores a Serem Considerados ao Operar Gaps

Além da classificação de tipos de gap, os traders devem considerar vários fatores quando estiverem criando uma estratégia de trading com gaps. Esses são alguns pontos cruciais a serem ponderados:

  • Volume e Liquidez. Analise o volume e a liquidez do ativo que será negociado. Um maior volume e liquidez implica num gap mais suave, por conta da maior participação no trading;
  • Tendência do Mercado. Leve em conta a tendência prevalente do mercado. Numa tendência forte, o preenchimento do gap pode ser atrasado ou nem acontecer. Por outro lado, em mercados lateralizados ou de range, o preenchimento do gap é mais provável;
  • Tempo Gráfico. Considere o tempo gráfico do gap. Um gap em um gráfico diário pode precisar de mais tempo para ser preenchido do que um gap em um gráfico por hora. Portanto, alinhe sua estratégia de acordo com o tempo gráfico escolhido;
  • Análise Técnica. Utilize a análise técnica para identificar níveis de suporte e resistência cruciais que podem influenciar o price action durante o preenchimento do gap. Esses níveis servem como guias para as decisões de entrada e saída do trade;
  • Análise Fundamentalista. Incorpore a análise fundamentalista para enriquecer seus métodos de trading com gap. Avalie os relatórios de ganhos, indicadores econômicos e outros eventos que podem impactar o mercado, visando identificar possíveis gaps;
  • Gerenciamento de Risco. Priorize o gerenciamento de risco. O trading de gaps possui riscos inerentes, por isso ele requer um plano robusto de gerenciamento de risco. Implemente medidas como definir ordens de stop loss, utilizar técnicas de dimensionamento de posição e seguir rigorosamente seu plano de trading.

Ao integrar esses fatores à sua estratégia de trading com gaps, você pode melhorar seu processo de tomada de decisão e aumentar a efetividade dos seus trades.

Estratégias de Trading com Gaps

No geral, existem dois tipos de estratégias que os traders podem usar quando se trata de gaps. A primeira é quando o trader compra e vende opções digitais, moedas Forex ou ações seguindo a direção do gap. A segunda estratégia, por sua vez, permite que os traders encontrem pontos de entrada na direção oposta quando o gap é preenchido. Diferentemente da primeira estratégia, essa segunda pode ser aplicada apenas nos mercados Forex e de ações.

Operando na Direção do Gap

Operando gaps ao longo da tendência principal
Operando gaps ao longo da tendência principal

A primeira estratégia é quando o trader compra um contrato Mais Alto ou um par de moedas/ação quando um gap ascendente aparece. Essa estratégia é muito simples, já que você não precisa aplicar outras ferramentas além da linha de tendência. Assim que você identificar o gap, pode começar a operar imediatamente. A única condição aqui é que o gap precisa estar seguindo a direção do movimento de preço principal. Nesse caso específico, temos uma tendência de alta, o que significa que a melhor solução é comprar um contrato Mais Alto ou abrir posições compradas (long).

Comprando contratos Mais Baixos durante gaps ao longo da tendência de baixa
Comprando contratos Mais Baixos durante gaps ao longo da tendência de baixa

Outro exemplo é quando o preço segue a direção da tendência de baixa. Aqui, destacamos dois gaps onde os traders podem comprar contratos Mais Baixos ou vender um par de moedas/ação. O sinal é o mesmo: os traders devem entrar no mercado assim que o gap aparecer.

Operando com a Estratégia de Preenchimento de Gap

Usando uma estratégia de preenchimento de gap no trading
Usando uma estratégia de preenchimento de gap no trading

Essa estratégia pode ser usada apenas por traders de ações e FX, pois requer que você espere o gap ser preenchido. Assim que o gap aparecer, os traders devem comprar um par de moedas ou ação e esperar o preço cobrir a distância. Como você pode ver no exemplo, o preço tenta ir mais abaixo, porém depois ele segue a direção do gap anterior e o preenche.

Recomendações

Operar gaps pode ser uma estratégia lucrativa, mas ela requer uma consideração cautelosa e um bom gerenciamento de risco. Logo a seguir, estão dez recomendações para o trading de gaps:

  • Entenda os tipos de gaps. Existem três tipos principais de gaps: gaps comuns, gaps de fuga e gaps de medida (continuação). Cada tipo possui implicações diferentes para o price action, então entendê-los é extremamente importante;
  • Identifique gaps significativos. Foque em identificar gaps que ocorrem após notícias importantes, divulgações sobre ganhos e desdobramentos significativos no mercado. Esses gaps tendem a oferecer mais oportunidades de trading e uma maior volatilidade;
  • Confirme com o volume. Sempre procure uma confirmação do gap através de maiores volumes de trading. Um volume maior durante o gap indica uma forte participação no mercado e aumenta a confiabilidade do sinal do gap;
  • Espere o gap ser preenchido. Em muitos casos, o preço tende a preencher o gap, o que significa que ele retorna ao nível onde o gap foi originado. Considere esperar o gap ser preenchido antes de entrar no trade para aumentar as chances de sucesso;
  • Use indicadores técnicos. Combine a análise de gap com outros indicadores técnicos, como moving averages, linhas de tendência e osciladores, para confirmar os sinais de trading e filtrar falsos sinais;
  • Considere o contexto do mercado. Analise o contexto geral do mercado antes de operar gaps. Um gap na direção da tendência prevalente é mais provável de continuar, enquanto que um gap contra a tendência pode sinalizar uma possível reversão;
  • Gerencie os riscos. Implemente técnicas adequadas de gerenciamento de risco, como definir ordens de stop loss, para limitar possíveis perdas. Os gaps podem ser voláteis, portanto, é essencial proteger seu capital;
  • Monitore as notícias e eventos. Se mantenha informado acerca dos próximos eventos e divulgações econômicas que possivelmente podem causar gaps de mercado. Ficar ciente desses eventos pode ajudar você a antecipar e aproveitar as oportunidades do trading com gaps;
  • Pratique a paciência. Evite perseguir gaps ou entrar em trades por impulso. Espere pelo setup certo e por uma confirmação clara antes de entrar em um trade, mesmo que isso signifique perder algumas oportunidades;
  • Revise e aprenda. Mantenha um diário de trading para registrar suas experiências com o trading de gaps, incluindo negociações bem-sucedidas e fracassadas. Revise suas negociações regularmente para identificar padrões e melhorar sua estratégia de trading com gaps ao longo do tempo.

Lembre-se de que o trading com gaps possui riscos inerentes e nem todos os gaps vão resultar em trades lucrativos. É essencial se manter disciplinado e paciente, além de aprender e adaptar continuamente sua abordagem de acordo com as condições do mercado.

Perguntas Frequentes

Saiba mais sobre as principais características do trading de gaps
Saiba mais sobre as principais características do trading de gaps

O que é um gap de trading?

Um gap de trading ocorre quando há uma diferença notável entre o preço de fechamento de um ativo e o preço de abertura do próximo pregão. Isso cria um gap ou “lacuna” no gráfico de preços.

O que causa os gaps de trading?

Os gaps de trading podem ser causados por vários fatores, incluindo notícias importantes, anúncios de ganhos, mudanças repentinas no sentimento do mercado ou atividade de trading noturna em outros fusos horários.

Quais são os diferentes tipos de gaps de trading?

Existem três tipos principais de gaps de trading: gaps comuns, gaps de fuga e gaps de medida (continuação). Os gaps comuns ocorrem dentro de um range e são frequentemente preenchidos com rapidez. Os gaps de fuga sinalizam o início de uma nova tendência, enquanto que os gaps de medida ocorrem no meio de uma tendência, indicando sua continuação.

Como os traders geralmente abordam o trading de gaps?

Os traders frequentemente empregam estratégias de trading com gaps para aproveitar o movimento de preço resultante do gap. Isso pode envolver operar na direção do gap, esperar o gap ser preenchido ou usar outros métodos de análise técnica ou fundamentalista para definir pontos de entrada e saída.

Qual é o papel do volume no trading de gaps?

O volume é um fator essencial no trading de gaps. Um volume maior acompanhado por um gap sinaliza uma forte participação no mercado e aumenta a confiabilidade do sinal do gap. Os traders normalmente buscam confirmar o gap com um maior volume de trading para validar suas decisões.

Quais estratégias de gerenciamento de risco os traders devem considerar ao operar gaps?

Ao operar gaps, é crucial implementar estratégias de gerenciamento de risco efetivas para evitar possíveis perdas. Isso pode incluir definir ordens de stop loss, dimensionar as posições adequadamente e aderir a um plano de trading disciplinado. Além disso, os traders também devem estar cientes da volatilidade inerente associada ao trading de gaps e ajustar seus riscos de acordo.

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