A nova semana começa com a escalada das tensões entre os EUA e a UE. Donald Trump reivindica a Groenlândia, enquanto representantes da UE, incluindo a Dinamarca, recusam quaisquer negociações relacionadas a esse assunto. O presidente dos EUA anunciou no sábado tarifas de 10% sobre bens importados dos principais países da UE. Essas tarifas entrarão em vigor em 1º de fevereiro e permanecerão ativas até que seja fechado um acordo sobre a compra da Groenlândia por parte dos Estados Unidos.

Os riscos geopolíticos continuam a pesar sobre os ativos de risco e a ampliar a volatilidade do mercado. A escalada entre os EUA e a UE pode favorecer ativos de refúgio, incluindo o ouro, e pressionar a maioria das principais moedas, assim como o petróleo. Os mercados financeiros agora avaliam se esse conflito vai evoluir para ações políticas, o que pode ter um impacto ainda maior nos mercados financeiros.

Os traders também avaliam os dados mais recentes do mercado de trabalho dos EUA, que mostraram uma força maior do que o esperado, oferecendo ao Fed alguma margem para adiar o próximo corte de juros. Segundo participantes do mercado, o FOMC pode realizar o próximo corte de juros em junho, o que dá suporte ao dólar americano.

A atenção agora se volta para os dados dos EUA que serão divulgados nesta semana. Os participantes do mercado acompanharão de perto o Índice de Preços PCE, que será divulgado na quinta-feira, juntamente aos dados trimestrais do PIB dos Estados Unidos. Em caso de resultados melhores, o dólar americano pode ganhar suporte adicional.

A combinação da incerteza geopolítica e de dados macroeconômicos críticos dos EUA cria um cenário desafiador para os mercados nesta semana. Os investidores serão forçados a ponderar o risco político em relação aos fundamentos econômicos, com quaisquer surpresas provavelmente impulsionando movimentos bruscos em moedas, ações e taxas. Como os riscos de volatilidade permanecem elevados, a direção do mercado dependerá de saber se a diplomacia acalmará as tensões e se os dados dos EUA irão reforçar ou desafiar as expectativas para a futura política do Federal Reserve.

EUR/USD: Geopolítica Pesa sobre o Par de Moedas

Apesar do rompimento altista de hoje, o EUR/USD permanece sob pressão em meio às tensões geopolíticas e às próximas tarifas dos EUA. A volatilidade crescente continua a desencorajar os investidores, e a saída de capital pode exercer pressão significativa sobre o EUR. No entanto, haverá várias divulgações importantes de dados nesta semana, tanto da UE quanto dos EUA, que podem ter um forte impacto nas flutuações de preços.

Do ponto de vista técnico, o par de moedas está sendo negociado acima da banda superior do indicador Bollinger Bands, mostrando uma condição de sobrecompra. Os traders podem comprar acima de 1,1740, com alvos entre 1,1800 e 1,1840. No lado negativo, posições vendidas abaixo de 1,1710 podem ter como alvo 1,1650 e 1,1600.

GBP/USD: Libra Esterlina se Beneficia da Postura Contracionista do BoE

Enquanto a libra esterlina permanece sob pressão devido às tensões entre os EUA e a UE (que incluem tarifas de 10% sobre bens do Reino Unido também), o movimento de queda do par de moedas é limitado em meio à postura contracionista do banco central.

No campo da análise técnica, o par de moedas permanece acima da banda superior do indicador Bollinger Bands, mas a correção de baixa já está em andamento. Os traders podem comprar a partir de 1,3490, com alvos em 1,3550 e 1,3600. No lado negativo, ao vender a partir de 1,3450, os traders podem ter como alvo 1,3400 e 1,3370.

WTI: Próximo Movimento do Petróleo Permanece Incerto

O petróleo ainda é sustentado pelas tensões no Oriente Médio, com a desescalada ainda em dúvida. Embora Donald Trump tenha se recusado a enviar forças para a região, quaisquer novos desdobramentos podem mudar a situação. Além disso, os EUA podem em breve liberar volumes significativos de petróleo da Venezuela, o que pode aumentar a oferta e pressionar os preços do WTI.

Do ponto de vista técnico, o petróleo está sendo negociado próximo à banda superior do indicador Bollinger Bands. Posições compradas podem ser abertas acima de 60,20, com alvos em 61,00 e 61,70. No lado negativo, os traders podem vender a partir de 59,50, com alvos em 59,00 e 58,00.

Ouro: XAU/USD É Sustentado pelas Tensões Geopolíticas

Sendo um ativo de refúgio, o ouro é sustentado pelas tensões em curso entre os EUA e a UE, bem como pela situação no Oriente Médio, que ainda está longe de ser calma. Além disso, a situação em torno da Venezuela contribui para a saída de capital dos ativos de risco, o que adiciona suporte ao metal precioso. 

Do ponto de vista técnico, o ouro está sendo negociado próximo à banda superior do indicador Bollinger Bands. Os traders podem comprar entre 4.740 e 4.780. No lado negativo, os traders podem vender a partir de 4.720, com alvos em 4.700 e 4.680.